MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS (MSSM)
Société de gestion · ARCX · Série S000088120 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $755.5M
- Portefeuille
- 2 237
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 10,46%
- Nombre effectif de positions
- 330,3
- Positions supérieures à 1%
- 5
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$32.7M
- 12 derniers mois
- -$36.4M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 2 237 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NATURES SUNSHINE PRODS INC | 639027101 | $9K | 0,00 | 434 | EC | US |
| ARDENT HEALTH INC | 03980N107 | $9K | 0,00 | 998 | EC | US |
| MBIA INC | 55262C100 | $9K | 0,00 | 1 567 | EC | US |
| TURTLE BEACH CORP | 900450206 | $9K | 0,00 | 705 | EC | US |
| TELOS CORPORATION | 87969B101 | $9K | 0,00 | 1 914 | EC | US |
| SELECTQUOTE INC | 816307300 | $9K | 0,00 | 9 159 | EC | US |
| NRC HEALTH | 637372202 | $9K | 0,00 | 468 | EC | US |
| PAYSAFE LTD | G6964L206 | $9K | 0,00 | 1 182 | EC | GB |
| LCNB CORPORATION | 50181P100 | $9K | 0,00 | 536 | EC | US |
| NATIONAL BANKSHARES INC/VA | 634865109 | $9K | 0,00 | 259 | EC | US |
| OCTAVE SPECIALTY GROUP INC | 023139884 | $9K | 0,00 | 1 649 | EC | US |
| ABACUS GLOBAL MANAGEMENT INC | 00258Y104 | $9K | 0,00 | 1 002 | EC | US |
| GRANITE RIDGE RESOURCES INC | 387432107 | $9K | 0,00 | 1 851 | EC | US |
| AMES NATIONAL CORP | 031001100 | $9K | 0,00 | 312 | EC | US |
| FRANKLIN COVEY COMPANY | 353469109 | $9K | 0,00 | 378 | EC | US |
| AUDIOEYE INC | 050734201 | $9K | 0,00 | 1 166 | EC | US |
| SAVERS VALUE VILLAGE INC | 80517M109 | $9K | 0,00 | 1 000 | EC | US |
| FIRST WESTERN FINANCIAL INC | 33751L105 | $9K | 0,00 | 306 | EC | US |
| INNOVAGE HOLDING CORP | 45784A104 | $9K | 0,00 | 1 173 | EC | US |
| MGP INGREDIENTS INC | 55303J106 | $9K | 0,00 | 502 | EC | US |
| OUTDOOR HOLDING CO | 00175J107 | $9K | 0,00 | 4 293 | EC | US |
| NERDY INC | 64081V109 | $9K | 0,00 | 10 706 | EC | US |
| NORTHPOINTE BANCSHARES INC | 66661N886 | $9K | 0,00 | 515 | EC | US |
| PEOPLES BANCORP OF NC | 710577107 | $9K | 0,00 | 208 | EC | US |
| PORTILLO'S INC-CL A | 73642K106 | $9K | 0,00 | 2 041 | EC | US |
| DIGIMARC CORP | 25382K100 | $9K | 0,00 | 593 | EC | US |
| LATHAM GROUP INC | 51819L107 | $9K | 0,00 | 1 650 | EC | US |
| JACK IN THE BOX INC | 466367109 | $9K | 0,00 | 694 | EC | US |
| MEDALLION FINANCIAL CORP | 583928106 | $9K | 0,00 | 888 | EC | US |
| RANGER ENERGY SERVICES-CL A | 75282U104 | $9K | 0,00 | 557 | EC | US |
| ASURE SOFTWARE INC | 04649U102 | $9K | 0,00 | 930 | EC | US |
| OPTIMUM COMMUNICATIONS INC-A | 02156K103 | $9K | 0,00 | 13 066 | EC | US |
| ADC THERAPEUTICS SA | H0036K147 | $9K | 0,00 | 2 526 | EC | CH |
| NORWOOD FINANCIAL CORP | 669549107 | $9K | 0,00 | 283 | EC | US |
| LEGACY HOUSING CORP | 52472M101 | $8K | 0,00 | 354 | EC | US |
| SIGA TECHNOLOGIES INC | 826917106 | $8K | 0,00 | 1 809 | EC | US |
| USCB FINANCIAL HOLDINGS INC | 90355N101 | $8K | 0,00 | 454 | EC | US |
| PERSPECTIVE THERAPEUTICS INC | 46489V302 | $8K | 0,00 | 2 136 | EC | US |
| QUAD GRAPHICS INC | 747301109 | $8K | 0,00 | 1 121 | EC | US |
| HUDSON TECHNOLOGIES INC | 444144109 | $8K | 0,00 | 1 559 | EC | US |
| TREDEGAR CORP | 894650100 | $8K | 0,00 | 1 060 | EC | US |
| REZOLUTE INC | 76200L309 | $8K | 0,00 | 2 499 | EC | US |
| ANGI INC | 00183L201 | $8K | 0,00 | 1 401 | EC | US |
| ZIPRECRUITER INC-A | 98980B103 | $8K | 0,00 | 2 513 | EC | US |
| STRATUS PROPERTIES INC | 863167201 | $8K | 0,00 | 284 | EC | US |
| LOVESAC CO/THE | 54738L109 | $8K | 0,00 | 523 | EC | US |
| FIDELITY D&D BANCORP INC | 31609R100 | $8K | 0,00 | 172 | EC | US |
| COMMERCE.COM INC | 08975P108 | $8K | 0,00 | 2 560 | EC | US |
| BEYOND MEAT INC | 08862E109 | $8K | 0,00 | 10 151 | EC | US |
| VIRGINIA NATIONAL BANKSHARES | 928031103 | $8K | 0,00 | 184 | EC | US |
Page 41
sur 45
Répartition sectorielle
Industrials
28,3%
Technology
13,8%
Healthcare
11,2%
Financials
7,1%
Consumer Discretionary
4,7%
Financial Services
4,2%
Real Estate
4,1%
Energy
3,9%
Utilities
3,8%
Communications
3,3%
Materials
3,0%
Retail
2,8%
Communication Services
1,8%
Consumer Staples
1,5%
Consumer products
1,1%
Diversified Consumer Services
0,8%
Packaging
0,7%
Logistics & Transportation
0,6%
Telecommunication
0,4%
Paper & Forest
0,0%
N/A
0,0%
Autre/Non mappé
2,8%
Détenteurs institutionnels (13F) 23 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $522 459 065 | 99,45% | 8 432 621 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 073 155 | 0,20% | 17 321 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $750 232 | 0,14% | 12 109 | Actions | 30 juin 2026 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $375 087 | 0,07% | 6 054 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $259 934 | 0,05% | 4 338 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $204 210 | 0,04% | 3 296 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $132 774 | 0,03% | 2 624 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $29 801 | 0,01% | 481 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $15 055 | 0,00% | 243 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14 126 | 0,00% | 228 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $14 064 | 0,00% | 227 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $8 621 | 0,00% | 167 | Actions | 31 mars 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $6 444 | 0,00% | 104 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5 328 | 0,00% | 86 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $3 841 | 0,00% | 62 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $3 594 | 0,00% | 58 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $2 974 | 0,00% | 48 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2 172 | 0,00% | 35 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2 000 | 0,00% | 29 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sarver Vrooman Wealth Advisors | $1 478 | 0,00% | 24 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $1 115 | 0,00% | 18 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $867 | 0,00% | 14 | Actions | 30 juin 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $682 | 0,00% | 11 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| AOK iShares Trust | $755.7M |
| EVSM Morgan Stanley ETF Trust | $758.2M |
| EYLD Cambria ETF Trust | $759.3M |
| HFSI Hartford Funds Exchange-Traded … | $760.1M |
| PFM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $764.2M |
| ISHG iShares Trust | $755.3M |
| RSMC Tidal Trust III | $753.9M |
| AIPO Tidal Trust II | $750.9M |
| DIV Global X Funds | $750.2M |
| FDV Federated Hermes ETF Trust | $749.7M |