MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS (MSSM)
Société de gestion · ARCX · Série S000088120 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $755.5M
- Portefeuille
- 2 237
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 10,46%
- Nombre effectif de positions
- 330,3
- Positions supérieures à 1%
- 5
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$32.7M
- 12 derniers mois
- -$36.4M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 2 237 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACK ROCK COFFEE BAR INC-A | 092244102 | $3K | 0,00 | 408 | EC | US |
| OMEGA FLEX INC | 682095104 | $3K | 0,00 | 108 | EC | US |
| CVRX INC | 126638105 | $3K | 0,00 | 577 | EC | US |
| FOGHORN THERAPEUTICS INC | 344174107 | $3K | 0,00 | 742 | EC | US |
| J. JILL INC | 46620W201 | $3K | 0,00 | 250 | EC | US |
| ARQ INC | 00770C101 | $3K | 0,00 | 1 141 | EC | US |
| CARDIFF ONCOLOGY INC | 14147L108 | $3K | 0,00 | 1 563 | EC | US |
| SANARA MEDTECH INC | 79957L100 | $3K | 0,00 | 129 | EC | US |
| AMERICAN VANGUARD CORP | 030371108 | $3K | 0,00 | 1 089 | EC | US |
| CLARUS CORP | 18270P109 | $3K | 0,00 | 914 | EC | US |
| BARK INC | 68622E203 | $3K | 0,00 | 277 | EC | US |
| GLOBAL WATER RESOURCES INC | 379463102 | $3K | 0,00 | 379 | EC | US |
| PROFICIENT AUTO LOGISTICS IN | 74317M104 | $3K | 0,00 | 483 | EC | US |
| HEALTH CATALYST INC | 42225T107 | $3K | 0,00 | 1 903 | EC | US |
| HF FOODS GROUP INC | 40417F109 | $3K | 0,00 | 1 340 | EC | US |
| TTEC HOLDINGS INC | 89854H102 | $3K | 0,00 | 932 | EC | US |
| ATYR PHARMA INC | 002120202 | $2K | 0,00 | 4 536 | EC | US |
| DOCGO INC | 256086109 | $2K | 0,00 | 3 490 | EC | US |
| SKINHEALTH SYSTEMS INC | 88331L108 | $2K | 0,00 | 2 888 | EC | US |
| FRANKLIN STREET PROPERTIES C | 35471R106 | $2K | 0,00 | 4 054 | RE | US |
| CONTRA INHIBRX INC | 457CVR017 | $2K | 0,00 | 1 253 | EC | US |
| CONTRA AKERO THERAPEUT | 009CVR044 | $2K | 0,00 | 3 155 | EC | US |
| DEFINITIVE HEALTHCARE CORP | 24477E103 | $2K | 0,00 | 2 036 | EC | US |
| GOSSAMER BIO INC | 38341P102 | $2K | 0,00 | 7 222 | EC | US |
| GAMBLING.COM GROUP LTD | G3R239101 | $2K | 0,00 | 669 | EC | JE |
| CONTRA RESOLUTE FOREST | 761CVR042 | $1K | 0,00 | 1 860 | EC | US |
| SLEEP NUMBER CORP | 83125X103 | $902 | 0,00 | 758 | EC | US |
| CONTRA ADURO BIOTECH I | 007CVR012 | $444 | 0,00 | 870 | EC | US |
| CONTRA CHINOOK THERAPE | 169CVR016 | $355 | 0,00 | 2 089 | EC | US |
| CONTRA ICOSAVAX INC | 451CVR021 | $324 | 0,00 | 1 045 | EC | US |
| CONTRA APELLIS PHARMAC | 037CVR016 | $133 | 0,00 | 4 448 | EC | US |
| STERLING BANCORP INC/MI | 85917W102 | $0 | 0,00 | 1 036 | EC | US |
| CONTRA GTX INC DEL | 400CVR015 | $0 | 0,00 | 19 | EC | US |
| OMNIAB INC. CEDE EARN OUT | — | $0 | 0,00 | 234 | EC | US |
| ION GEOPHYSICAL CORP | 462044207 | $0 | 0,00 | 6 678 | EC | US |
| CONTRA ARCELLX INC | 039CVR014 | $0 | 0,00 | 1 378 | EC | US |
| OMNIAB INC. CEDE EARN OUT 15 | — | $0 | 0,00 | 234 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Industrials
28,3%
Technology
13,8%
Healthcare
11,2%
Financials
7,1%
Consumer Discretionary
4,7%
Financial Services
4,2%
Real Estate
4,1%
Energy
3,9%
Utilities
3,8%
Communications
3,3%
Materials
3,0%
Retail
2,8%
Communication Services
1,8%
Consumer Staples
1,5%
Consumer products
1,1%
Diversified Consumer Services
0,8%
Packaging
0,7%
Logistics & Transportation
0,6%
Telecommunication
0,4%
Paper & Forest
0,0%
N/A
0,0%
Autre/Non mappé
2,8%
Détenteurs institutionnels (13F) 23 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $522 459 065 | 99,45% | 8 432 621 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 073 155 | 0,20% | 17 321 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $750 232 | 0,14% | 12 109 | Actions | 30 juin 2026 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $375 087 | 0,07% | 6 054 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $259 934 | 0,05% | 4 338 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $204 210 | 0,04% | 3 296 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $132 774 | 0,03% | 2 624 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $29 801 | 0,01% | 481 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $15 055 | 0,00% | 243 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14 126 | 0,00% | 228 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $14 064 | 0,00% | 227 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $8 621 | 0,00% | 167 | Actions | 31 mars 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $6 444 | 0,00% | 104 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5 328 | 0,00% | 86 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $3 841 | 0,00% | 62 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $3 594 | 0,00% | 58 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $2 974 | 0,00% | 48 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2 172 | 0,00% | 35 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2 000 | 0,00% | 29 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sarver Vrooman Wealth Advisors | $1 478 | 0,00% | 24 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $1 115 | 0,00% | 18 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $867 | 0,00% | 14 | Actions | 30 juin 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $682 | 0,00% | 11 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| AOK iShares Trust | $755.7M |
| EVSM Morgan Stanley ETF Trust | $758.2M |
| EYLD Cambria ETF Trust | $759.3M |
| HFSI Hartford Funds Exchange-Traded … | $760.1M |
| PFM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $764.2M |
| ISHG iShares Trust | $755.3M |
| RSMC Tidal Trust III | $753.9M |
| AIPO Tidal Trust II | $750.9M |
| DIV Global X Funds | $750.2M |
| FDV Federated Hermes ETF Trust | $749.7M |