Nomura Tax-Free USA ETF (LTAX)
Société de gestion · ARCX · Série S000090016 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$24,70
Au 26 août 2026
▼ -0,04 (-0,17%)
Variation sur 1 jour
$24,67 – $24,78
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $6.3M
- Portefeuille
- 84
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 20,20%
- Nombre effectif de positions
- 70,9
- Positions supérieures à 1%
- 43
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
LTAX Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 25 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 18 août 2026 | ▲ +0,15% | ▲ +0,15% |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$620K
- 6 derniers mois
- +$6.2M
Jan 2026 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 84 participations · Catégorie: DBT
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| Colorado Health Facilities Authority | 19648FWH3 | $55K | 0,86 | 50 000 | US |
| Great Lakes Water Authority Water Supply System Revenue | 39081JLR7 | $55K | 0,86 | 50 000 | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582TJS2 | $54K | 0,85 | 50 000 | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JHK5 | $54K | 0,85 | 50 000 | US |
| City of Houston TX Hotel Occupancy Tax & Special Revenue | 44237NMW9 | $54K | 0,85 | 50 000 | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57585BUW6 | $54K | 0,85 | 50 000 | US |
| Kentucky Bond Development Corp. | 49121EBG4 | $54K | 0,85 | 50 000 | US |
| Pennsylvania Economic Development Financing Authority | 70868YAY5 | $53K | 0,84 | 50 000 | US |
| State of Illinois | 452153PC7 | $53K | 0,84 | 50 000 | US |
| Florida Development Finance Corp. | 34061QDV6 | $53K | 0,83 | 50 000 | US |
| County of Jefferson | 472682ZS5 | $53K | 0,83 | 50 000 | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582R8A7 | $52K | 0,83 | 50 000 | US |
| City of Burbank | 12083CAH1 | $51K | 0,81 | 50 000 | US |
| Oklahoma Development Finance Authority | 67884XCH8 | $50K | 0,79 | 50 000 | US |
| Lehigh County General Purpose Authority | 52480RGM6 | $50K | 0,79 | 50 000 | US |
| Florida Development Finance Corp. | 340618DV6 | $50K | 0,78 | 50 000 | US |
| Indiana Finance Authority | 45471FAF8 | $49K | 0,78 | 50 000 | US |
| Village Community Development District No. 15 | 92708KAK3 | $49K | 0,77 | 50 000 | US |
| Board of Regents of the University of Texas System | 91514AMR3 | $46K | 0,73 | 50 000 | US |
| Colorado Health Facilities Authority | 19648FSJ4 | $44K | 0,69 | 60 000 | US |
| Metropolitan Government Nashville & Davidson County Health & Educational Facilities Board | 592041C21 | $43K | 0,69 | 40 000 | US |
| New York State Thruway Authority | 650028XK4 | $43K | 0,68 | 55 000 | US |
| George L Smith II Congress Center Authority | 37255MAC9 | $30K | 0,47 | 35 000 | US |
| New York Convention Center Development Corp. | 649451KN0 | $27K | 0,43 | 25 000 | US |
| City of Chicago IL Waterworks Revenue | 1677362M8 | $27K | 0,42 | 25 000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048VBY3 | $25K | 0,40 | 25 000 | US |
| Denver Health & Hospital Authority | 24918TAR8 | $25K | 0,40 | 25 000 | US |
| New York Transportation Development Corp. | 650116DA1 | $24K | 0,38 | 25 000 | US |
| City of Bethel | 086759AY3 | $24K | 0,37 | 25 000 | US |
| Maricopa County Industrial Development Authority | 56681NAT4 | $24K | 0,37 | 25 000 | US |
| City of Kalispell MT | 48342YAS0 | $23K | 0,37 | 25 000 | US |
| New York Transportation Development Corp. | 650116HX7 | $17K | 0,27 | 25 000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048V6S2 | $5K | 0,09 | 5 000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048V6T0 | $5K | 0,08 | 5 000 | US |
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Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Dividendes 7 paiements
2,04%
Rendement TTM
$0,50
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 31 juillet 2026 | $0,0830 |
| 30 juin 2026 | $0,0830 |
| 29 mai 2026 | $0,0790 |
| 30 avril 2026 | $0,0800 |
| 31 mars 2026 | $0,0780 |
| 27 février 2026 | $0,0810 |
| 30 janvier 2026 | $0,0190 |
Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | $4 935 000 | 76,97% | 195 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $601 000 | 9,37% | 23 712 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $426 784 | 6,66% | 16 837 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $224 592 | 3,50% | 8 844 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $224 178 | 3,50% | 8 844 | Actions | 30 juin 2026 |
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