TAXI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 5 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -1,81%▼ -1,59%
3M▼ -4,50%▼ -2,96%
6M▼ -4,50%▼ -2,96%
YTD▼ -4,03%▼ -2,00%
1Y▼ -2,81%▼ -0,26%
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 19 août 2025▼ -1,66%▲ +1,28%
Volatilité 1A3,13%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*-1,60

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jui 2026) +$15.4M
Trimestre clos le Jui 2026 +$46.0M
12 derniers mois +$148.6M Jul 2025 – Jui 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 2 397 participations

05
NomCUSIPValeur%Solde Catégorie Pays
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971X2E7 $178K 0,11 160 000 DBT US
Main Street Natural Gas, Inc. 56035DDH2 $177K 0,11 175 000 DBT US
King County School District No. 405 Bellevue 495098YX7 $177K 0,11 175 000 DBT US
County of Harris TX Toll Road Revenue 41423PAK3 $177K 0,11 170 000 DBT US
Alabama Corrections Institution Finance Authority 010507CD1 $177K 0,11 160 000 DBT US
State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue 343137WC5 $177K 0,11 160 000 DBT US
Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago 167560SY8 $177K 0,11 175 000 DBT US
JEA Water & Sewer System Revenue 46613P3K0 $175K 0,11 170 000 DBT US
State of West Virginia 956553G54 $175K 0,11 165 000 DBT US
City of Chandler AZ 158843ZV7 $174K 0,11 150 000 DBT US
Grand River Dam Authority 386442WR4 $172K 0,11 170 000 DBT US
City of Knoxville TN Wastewater System Revenue 499815C22 $171K 0,11 155 000 DBT US
Central Plains Energy Project 154872AY1 $171K 0,11 160 000 DBT US
State of Illinois 452153EJ4 $171K 0,11 160 000 DBT US
State of Minnesota 604140XN8 $170K 0,11 150 000 DBT US
County of Clark Department of Aviation 18085PRP1 $170K 0,11 160 000 DBT US
District of Columbia Water & Sewer Authority 254845WN6 $170K 0,11 150 000 DBT US
Kansas Development Finance Authority 48542RXB5 $170K 0,11 150 000 DBT US
Lewisville Independent School District 52882PFN3 $170K 0,11 165 000 DBT US
Iowa Finance Authority 46246SAV7 $170K 0,11 150 000 DBT US
Oregon State Lottery 68607V6M2 $169K 0,11 150 000 DBT US
New Jersey Transportation Trust Fund Authority 64613CHG6 $169K 0,11 150 000 DBT US
Southeast Alabama Gas Supply District (The) 84131TBT8 $169K 0,11 160 000 DBT US
Public Authority for Colorado Energy 744387AD3 $169K 0,11 140 000 DBT US
County of Clark NV 180848XZ1 $168K 0,10 160 000 DBT US
State of Maryland Department of Transportation 574204Q63 $168K 0,10 155 000 DBT US
FYI Properties 302716BJ3 $167K 0,10 160 000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 5444956M1 $167K 0,10 160 000 DBT US
Energy Southeast A Cooperative District 292723BN2 $167K 0,10 155 000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64972JBQ0 $167K 0,10 150 000 DBT US
Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago 167560TA9 $166K 0,10 165 000 DBT US
Commonwealth of Pennsylvania 70914P3Y6 $166K 0,10 145 000 DBT US
Idaho Housing & Finance Association 45130ACF0 $166K 0,10 145 000 DBT US
State of Hawaii 419792LH7 $166K 0,10 165 000 DBT US
Wisconsin Department of Transportation 9771233L0 $165K 0,10 145 000 DBT US
County of Clark NV 180848SQ7 $164K 0,10 160 000 DBT US
State of Nevada Highway Improvement Revenue 641480JC3 $164K 0,10 160 000 DBT US
Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank 45528US85 $163K 0,10 150 000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JJE7 $163K 0,10 150 000 DBT US
Las Vegas Valley Water District 517845LE1 $163K 0,10 155 000 DBT US
Chicago O'Hare International Airport 167593L83 $162K 0,10 155 000 DBT US
City of Dallas TX 235219MY5 $162K 0,10 160 000 DBT US
City & County Honolulu HI Wastewater System Revenue 4387014T8 $161K 0,10 140 000 DBT US
City of Jacksonville FL 469487UV2 $161K 0,10 145 000 DBT US
Orlando Utilities Commission 686507KY9 $161K 0,10 145 000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182THA8 $161K 0,10 150 000 DBT US
County of Johnson KS 47844PKP9 $160K 0,10 155 000 DBT US
State of Washington 93974DN87 $159K 0,10 155 000 DBT US
Central Florida Expressway Authority 153476HJ8 $159K 0,10 145 000 DBT US
Intermountain Power Agency 45884AA60 $159K 0,10 145 000 DBT US

Dividendes 14 paiements

08
2,69%Rendement TTM
$1,33Distribution TTM / action
Mensuel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
1 octobre 2026$0,1110
1 septembre 2026$0,1310
3 août 2026$0,1270
1 juillet 2026$0,1140
1 juin 2026$0,1210
1 mai 2026$0,1150
1 avril 2026$0,0970
2 mars 2026$0,1060
2 février 2026$0,1510
19 décembre 2025$0,0580
1 décembre 2025$0,0660
3 novembre 2025$0,1310
1 octobre 2025$0,1270
2 septembre 2025$0,0530

Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
NORTHERN TRUST CORP $153 076 120 96,21% 2 979 004 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2 582 096 1,62% 50 250 Actions 30 juin 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $2 569 460 1,61% 50 005 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $868 509 0,55% 16 902 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $12 949 0,01% 252 Actions 30 juin 2026

Fonds comparables

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