Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF (TAXT)
$49,00
▲ +0,38 (+0,78%)
Variation sur 1 jour
$48,52 – $52,32
Fourchette 52 semaines
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TAXT Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,66% | ▼ -3,39% |
| 3M | ▼ -5,36% | ▼ -3,81% |
| 6M | ▼ -5,36% | ▼ -3,81% |
| YTD | ▼ -4,79% | ▼ -2,72% |
| 1Y | ▼ -4,27% | ▼ -1,10% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,23% | ▲ +1,13% |
Volatilité 1A3,63%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*-2,12
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$1.0M
Trimestre clos le Jui 2026
+$8.2M
12 derniers mois
+$46.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 291 participations · Catégorie: DBT
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| University of California | 91412HND1 | $295K | 0,48 | 280 000 | US |
| New York State Thruway Authority | 650028B36 | $280K | 0,46 | 265 000 | US |
| Empire State Development Corp. | 6500357K8 | $280K | 0,46 | 275 000 | US |
| City of San Francisco CA Public Utilities Commission Water Revenue | 79771FLJ4 | $210K | 0,34 | 195 000 | US |
| California State University | 13077DUQ3 | $203K | 0,33 | 180 000 | US |
| County of Clark NV | 181000TQ3 | $185K | 0,30 | 185 000 | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136HCT8 | $176K | 0,29 | 165 000 | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602HCH8 | $168K | 0,27 | 150 000 | US |
| Monroe County Industrial Development Corp. | 61075TUV8 | $167K | 0,27 | 180 000 | US |
| Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority | 5917453L6 | $163K | 0,27 | 175 000 | US |
| City of New York NY | 64966SUA2 | $160K | 0,26 | 150 000 | US |
| South Dakota Conservancy District | 837545UH3 | $159K | 0,26 | 150 000 | US |
| Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank | 45528UYY1 | $158K | 0,26 | 150 000 | US |
| Desert Community College District | 250375NB4 | $157K | 0,26 | 155 000 | US |
| Virginia Public Building Authority | 9281725M3 | $152K | 0,25 | 140 000 | US |
| Multnomah County School District No. 1J Portland | 625517QN0 | $150K | 0,25 | 150 000 | US |
| State of West Virginia | 956553B91 | $150K | 0,25 | 145 000 | US |
| South Dakota Conservancy District | 837545SW3 | $148K | 0,24 | 140 000 | US |
| State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue | 343137A54 | $146K | 0,24 | 150 000 | US |
| City of New York NY | 64966SCM6 | $145K | 0,24 | 135 000 | US |
| Chicago Board of Education Dedicated Capital Improvement Tax | 167510AW6 | $143K | 0,23 | 130 000 | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DHT2 | $138K | 0,23 | 130 000 | US |
| Kentucky Public Energy Authority | 74440DFC3 | $137K | 0,23 | 130 000 | US |
| Lamar Consolidated Independent School District | 513174L34 | $137K | 0,22 | 125 000 | US |
| King County Public Hospital District No. 1 | 494782KD6 | $136K | 0,22 | 135 000 | US |
| Texas Municipal Gas Acquisition & Supply Corp. III | 88256HBE7 | $136K | 0,22 | 130 000 | US |
| Colton Joint Unified School District | 197036RU2 | $132K | 0,22 | 125 000 | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 1675935E8 | $131K | 0,21 | 125 000 | US |
| District of Columbia | 25483VWT7 | $129K | 0,21 | 120 000 | US |
| Cobb-Marietta Coliseum & Exhibit Hall Authority | 190760JP4 | $126K | 0,21 | 115 000 | US |
| Southern California Public Power Authority | 842469CD8 | $125K | 0,20 | 115 000 | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DBW1 | $125K | 0,20 | 120 000 | US |
| Huron Valley School District/MI | 447726SD3 | $124K | 0,20 | 110 000 | US |
| Central Valley Energy Authority | 15569DAA0 | $123K | 0,20 | 115 000 | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JFR2 | $122K | 0,20 | 115 000 | US |
| Virginia College Building Authority | 92778VKW7 | $120K | 0,20 | 115 000 | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136JAL3 | $119K | 0,19 | 110 000 | US |
| California Enterprise Development Authority | 13067VBR4 | $119K | 0,19 | 110 000 | US |
| Energy Southeast A Cooperative District | 292723AK9 | $119K | 0,19 | 110 000 | US |
| JEA Electric System Revenue | 46613SQH6 | $118K | 0,19 | 110 000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990AGL3 | $117K | 0,19 | 115 000 | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57585BGU6 | $116K | 0,19 | 100 000 | US |
| Central Puget Sound Regional Transit Authority | 155048DL2 | $116K | 0,19 | 100 000 | US |
| City of Chandler AZ | 158843ZV7 | $116K | 0,19 | 100 000 | US |
| City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue | 052477PH3 | $116K | 0,19 | 115 000 | US |
| County of Clark NV | 180848SA2 | $116K | 0,19 | 115 000 | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TEC7 | $116K | 0,19 | 110 000 | US |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 79625GKL6 | $114K | 0,19 | 105 000 | US |
| City of Memphis TN | 586145T53 | $113K | 0,19 | 115 000 | US |
| Board of Regents of the University of Texas System | 91514AJV8 | $113K | 0,18 | 100 000 | US |
Dividendes 14 paiements
3,36%Rendement TTM
$1,65Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 octobre 2026 | $0,1120 |
| 1 septembre 2026 | $0,1400 |
| 3 août 2026 | $0,1540 |
| 1 juillet 2026 | $0,1400 |
| 1 juin 2026 | $0,1460 |
| 1 mai 2026 | $0,1450 |
| 1 avril 2026 | $0,1160 |
| 2 mars 2026 | $0,1130 |
| 2 février 2026 | $0,1570 |
| 19 décembre 2025 | $0,1140 |
| 1 décembre 2025 | $0,1540 |
| 3 novembre 2025 | $0,1550 |
| 1 octobre 2025 | $0,1480 |
| 2 septembre 2025 | $0,0630 |
Détenteurs institutionnels (13F) 4 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $57 118 048 | 95,00% | 1 104 691 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 825 962 | 3,04% | 35 315 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921 150 | 1,53% | 17 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260 231 | 0,43% | 5 033 | Actions | 30 juin 2026 |