Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF (TAXT)
$49,18
▲ +0,09 (+0,18%)
Variation sur 1 jour
$48,52 – $52,32
Fourchette 52 semaines
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TAXT Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 5 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,20% | ▼ -1,97% |
| 3M | ▼ -5,01% | ▼ -3,23% |
| 6M | ▼ -5,01% | ▼ -3,23% |
| YTD | ▼ -4,44% | ▼ -2,14% |
| 1Y | ▼ -3,78% | ▼ -0,65% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,88% | ▲ +1,73% |
Volatilité 1A3,70%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*-1,83
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$1.0M
Trimestre clos le Jui 2026
+$8.2M
12 derniers mois
+$46.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 291 participations · Catégorie: DBT
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| State of Ohio | 677581JW1 | $84K | 0,14 | 75 000 | US |
| Conroe Independent School District | 2084183S0 | $84K | 0,14 | 75 000 | US |
| San Diego County Regional Airport Authority | 79739GNA0 | $83K | 0,14 | 80 000 | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225GF7 | $83K | 0,14 | 75 000 | US |
| Westmoreland County Municipal Authority | 961017SY7 | $83K | 0,14 | 75 000 | US |
| New York City Municipal Water Finance Authority | 64972GR97 | $83K | 0,14 | 75 000 | US |
| Indiana Finance Authority | 45505MJP2 | $83K | 0,14 | 75 000 | US |
| City of New York NY | 64966QBA7 | $83K | 0,14 | 80 000 | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JEA0 | $82K | 0,13 | 80 000 | US |
| State of Maryland | 574193QQ4 | $82K | 0,13 | 80 000 | US |
| Southeastern Pennsylvania Transportation Authority | 842039FL8 | $82K | 0,13 | 75 000 | US |
| Tennessee State School Bond Authority | 880558QC8 | $82K | 0,13 | 75 000 | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 544525U71 | $82K | 0,13 | 75 000 | US |
| Texas Water Development Board | 882854ZV7 | $82K | 0,13 | 80 000 | US |
| State of Ohio | 677581JN1 | $82K | 0,13 | 75 000 | US |
| San Antonio Water System | 79642GHE5 | $81K | 0,13 | 75 000 | US |
| Alabama Public School and College Authority | 010609FN0 | $81K | 0,13 | 75 000 | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252QC6 | $81K | 0,13 | 75 000 | US |
| King County School District No. 405 Bellevue | 495098YX7 | $81K | 0,13 | 80 000 | US |
| City of Denton TX Utility System Revenue | 249015C22 | $81K | 0,13 | 80 000 | US |
| State of Illinois | 452153FC8 | $81K | 0,13 | 75 000 | US |
| Commonwealth of Pennsylvania | 70914PE24 | $80K | 0,13 | 80 000 | US |
| Central Valley Energy Authority | 15569DAG7 | $80K | 0,13 | 75 000 | US |
| City of Orlando FL | 686432BY0 | $80K | 0,13 | 75 000 | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532JP0 | $80K | 0,13 | 75 000 | US |
| Scott County School District Finance Corp. | 809545ZY5 | $80K | 0,13 | 75 000 | US |
| University of Utah (The) | 9151833S4 | $80K | 0,13 | 75 000 | US |
| Rhode Island Commerce Corp. | 762232AP1 | $80K | 0,13 | 80 000 | US |
| Massachusetts Bay Transportation Authority Sales Tax Revenue | 575579W29 | $80K | 0,13 | 75 000 | US |
| Oklahoma Capitol Improvement Authority | 678514EN6 | $80K | 0,13 | 75 000 | US |
| Clark County School District No. 114 Evergreen | 181234P41 | $80K | 0,13 | 75 000 | US |
| Energy Northwest | 29270C4K8 | $80K | 0,13 | 75 000 | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602RLT0 | $80K | 0,13 | 75 000 | US |
| Mesquite Independent School District | 590760VH4 | $80K | 0,13 | 75 000 | US |
| City of Austin TX | 052397R32 | $80K | 0,13 | 70 000 | US |
| State of Minnesota | 604146GD6 | $80K | 0,13 | 75 000 | US |
| Dallas Independent School District | 235308XY4 | $80K | 0,13 | 75 000 | US |
| State of Maryland Department of Transportation | 574204X57 | $79K | 0,13 | 70 000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971X4F2 | $79K | 0,13 | 75 000 | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182THS9 | $79K | 0,13 | 75 000 | US |
| New York City Municipal Water Finance Authority | 64972GS21 | $79K | 0,13 | 75 000 | US |
| New Jersey Economic Development Authority | 64577XFA9 | $79K | 0,13 | 70 000 | US |
| Idaho Housing & Finance Association | 45129WPQ7 | $79K | 0,13 | 75 000 | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TKW6 | $79K | 0,13 | 75 000 | US |
| County of Clark NV | 180848XY4 | $79K | 0,13 | 75 000 | US |
| Katy Independent School District | 486063S43 | $79K | 0,13 | 75 000 | US |
| Massachusetts Bay Transportation Authority Sales Tax Revenue | 5755792G1 | $78K | 0,13 | 75 000 | US |
| Delaware Valley Regional Finance Authority | 246579LU8 | $78K | 0,13 | 75 000 | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JCB0 | $78K | 0,13 | 75 000 | US |
| State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue | 343137XR1 | $78K | 0,13 | 75 000 | US |
Dividendes 14 paiements
3,35%Rendement TTM
$1,65Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 octobre 2026 | $0,1120 |
| 1 septembre 2026 | $0,1400 |
| 3 août 2026 | $0,1540 |
| 1 juillet 2026 | $0,1400 |
| 1 juin 2026 | $0,1460 |
| 1 mai 2026 | $0,1450 |
| 1 avril 2026 | $0,1160 |
| 2 mars 2026 | $0,1130 |
| 2 février 2026 | $0,1570 |
| 19 décembre 2025 | $0,1140 |
| 1 décembre 2025 | $0,1540 |
| 3 novembre 2025 | $0,1550 |
| 1 octobre 2025 | $0,1480 |
| 2 septembre 2025 | $0,0630 |
Détenteurs institutionnels (13F) 4 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $57 118 048 | 95,00% | 1 104 691 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 825 962 | 3,04% | 35 315 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921 150 | 1,53% | 17 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260 231 | 0,43% | 5 033 | Actions | 30 juin 2026 |