Northern Funds (TAXT)
Société de gestion · XNAS · Série S000093505 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$50,94
Au 20 août 2026
▲ +0,06 (+0,11%)
Variation sur 1 jour
$50,04 – $52,32
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
TAXT Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 19 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,72% | — |
| 3M | ▼ -1,72% | — |
| 6M | ▼ -2,43% | — |
| YTD | ▼ -1,12% | — |
| 1Y | ▲ +1,53% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 19 août 2025 | ▲ +1,53% | — |
- Volatilité 1A
- 3,10%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,89
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$11.3M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$26.9M
- 9 derniers mois
- +$38.2M
Jul 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 097 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Central Valley Energy Authority | 15569DAG7 | $79K | 0,15 | 75 000 | DBT | US |
| Idaho Housing & Finance Association | 45129WPQ7 | $79K | 0,15 | 75 000 | DBT | US |
| Massachusetts Bay Transportation Authority Sales Tax Revenue | 575579W29 | $79K | 0,15 | 75 000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JCB0 | $79K | 0,15 | 75 000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602RLT0 | $79K | 0,15 | 75 000 | DBT | US |
| Killeen Independent School District | 494152UP4 | $78K | 0,15 | 75 000 | DBT | US |
| Oklahoma Capitol Improvement Authority | 678514EN6 | $78K | 0,15 | 75 000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182THS9 | $78K | 0,15 | 75 000 | DBT | US |
| New Jersey Economic Development Authority | 64577XFA9 | $78K | 0,15 | 70 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971X4F2 | $78K | 0,15 | 75 000 | DBT | US |
| City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue | 052477E77 | $78K | 0,15 | 75 000 | DBT | US |
| Delaware Valley Regional Finance Authority | 246579LU8 | $78K | 0,15 | 75 000 | DBT | US |
| Katy Independent School District | 486063S43 | $78K | 0,15 | 75 000 | DBT | US |
| Mesquite Independent School District | 590760VH4 | $78K | 0,15 | 75 000 | DBT | US |
| New York City Municipal Water Finance Authority | 64972GS21 | $78K | 0,15 | 75 000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602HGE1 | $77K | 0,15 | 70 000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue | 343137XR1 | $77K | 0,15 | 75 000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MGR0 | $77K | 0,15 | 75 000 | DBT | US |
| County of Harris TX | 4140054F2 | $77K | 0,15 | 75 000 | DBT | US |
| Northwest Independent School District | 667826EK3 | $77K | 0,15 | 75 000 | DBT | US |
| Georgia Ports Authority | 373586GF7 | $77K | 0,15 | 70 000 | DBT | US |
| Massachusetts Bay Transportation Authority Sales Tax Revenue | 5755792G1 | $77K | 0,15 | 75 000 | DBT | US |
| Town of Hempstead NY | 424672V67 | $77K | 0,15 | 75 000 | DBT | US |
| Weld County School District No. RE-4 | 949232ET5 | $77K | 0,15 | 70 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225JB3 | $77K | 0,15 | 75 000 | DBT | US |
| San Jose Redevelopment Agency Successor Agency | 798170AQ9 | $77K | 0,15 | 75 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153JJ9 | $77K | 0,15 | 75 000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990AHZ1 | $77K | 0,15 | 75 000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219YK2 | $77K | 0,15 | 75 000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219MZ2 | $76K | 0,15 | 75 000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270C4V4 | $76K | 0,15 | 70 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224RU5 | $76K | 0,15 | 75 000 | DBT | US |
| City of Denton TX Utility System Revenue | 249015C55 | $76K | 0,15 | 75 000 | DBT | US |
| Texas Department of Transportation State Highway Fund | 88283LKL9 | $76K | 0,15 | 75 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JMA3 | $76K | 0,15 | 70 000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219VF6 | $76K | 0,15 | 70 000 | DBT | US |
| New York City Educational Construction Fund | 649670NU6 | $76K | 0,14 | 75 000 | DBT | US |
| County of Shelby TN | 8216862E1 | $75K | 0,14 | 75 000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136HBC6 | $75K | 0,14 | 75 000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270C3T0 | $75K | 0,14 | 75 000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854U26 | $75K | 0,14 | 70 000 | DBT | US |
| Central Valley Energy Authority | 15569DAA0 | $75K | 0,14 | 70 000 | DBT | US |
| Texas Transportation Finance Corp. | 88283PAP2 | $75K | 0,14 | 70 000 | DBT | US |
| City of Chicago IL | 167486S67 | $75K | 0,14 | 75 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 544525B98 | $75K | 0,14 | 70 000 | DBT | US |
| Chicago Midway International Airport | 167562VS3 | $75K | 0,14 | 70 000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966QVM9 | $75K | 0,14 | 70 000 | DBT | US |
| State of North Carolina | 658268EA1 | $75K | 0,14 | 70 000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 88285AKE7 | $75K | 0,14 | 75 000 | DBT | US |
| State of Rhode Island | 762223NV3 | $74K | 0,14 | 75 000 | DBT | US |
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Détenteurs institutionnels (13F) 4 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $51 265 249 | 94,46% | 991 495 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 825 962 | 3,36% | 35 315 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921 150 | 1,70% | 17 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260 231 | 0,48% | 5 033 | Actions | 30 juin 2026 |
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