Northern Funds (TAXT)
Société de gestion · XNAS · Série S000093505 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$50,94
Au 20 août 2026
▲ +0,06 (+0,11%)
Variation sur 1 jour
$50,04 – $52,32
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
TAXT Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 19 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,72% | — |
| 3M | ▼ -1,72% | — |
| 6M | ▼ -2,43% | — |
| YTD | ▼ -1,12% | — |
| 1Y | ▲ +1,53% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 19 août 2025 | ▲ +1,53% | — |
- Volatilité 1A
- 3,10%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,89
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$11.3M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$26.9M
- 9 derniers mois
- +$38.2M
Jul 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 097 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indiana Finance Authority | 45470RCU8 | $86K | 0,17 | 85 000 | DBT | US |
| Cobb-Marietta Coliseum & Exhibit Hall Authority | 190760JP4 | $86K | 0,17 | 80 000 | DBT | US |
| New York City Municipal Water Finance Authority | 64972GBB9 | $86K | 0,17 | 110 000 | DBT | US |
| Palm Beach County School District | 696550G89 | $86K | 0,16 | 80 000 | DBT | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AK93 | $86K | 0,16 | 80 000 | DBT | US |
| Lamar Consolidated Independent School District | 513174L67 | $85K | 0,16 | 80 000 | DBT | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AF73 | $85K | 0,16 | 80 000 | DBT | US |
| Lewisville Independent School District | 52882PFP8 | $85K | 0,16 | 80 000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167593XU1 | $85K | 0,16 | 85 000 | DBT | US |
| University of Houston | 914302KK9 | $85K | 0,16 | 80 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532HS6 | $85K | 0,16 | 80 000 | DBT | US |
| Pierce County School District No. 403 Bethel | 720611YF3 | $84K | 0,16 | 80 000 | DBT | US |
| State of North Carolina | 658268EE3 | $84K | 0,16 | 80 000 | DBT | US |
| Kansas Development Finance Authority | 48542RXB5 | $84K | 0,16 | 75 000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151F4U1 | $84K | 0,16 | 75 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority | 64972JJB5 | $84K | 0,16 | 80 000 | DBT | US |
| City of Mesa AZ Utility System Revenue | 5905452P3 | $83K | 0,16 | 80 000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BH46 | $83K | 0,16 | 80 000 | DBT | US |
| State of Maryland | 574193QQ4 | $83K | 0,16 | 80 000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966QBA7 | $83K | 0,16 | 80 000 | DBT | US |
| University of Utah (The) | 915183X85 | $83K | 0,16 | 80 000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45505MJP2 | $82K | 0,16 | 75 000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854ZV7 | $82K | 0,16 | 80 000 | DBT | US |
| Conroe Independent School District | 2084183S0 | $82K | 0,16 | 75 000 | DBT | US |
| Westmoreland County Municipal Authority | 961017SY7 | $82K | 0,16 | 75 000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JEA0 | $82K | 0,16 | 80 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225GF7 | $82K | 0,16 | 75 000 | DBT | US |
| San Antonio Water System | 79642GHE5 | $82K | 0,16 | 75 000 | DBT | US |
| San Diego County Regional Airport Authority | 79739GNA0 | $81K | 0,16 | 80 000 | DBT | US |
| City of Denton TX Utility System Revenue | 249015C22 | $81K | 0,16 | 80 000 | DBT | US |
| Southeastern Pennsylvania Transportation Authority | 842039FL8 | $81K | 0,16 | 75 000 | DBT | US |
| Commonwealth of Pennsylvania | 70914PE24 | $81K | 0,16 | 80 000 | DBT | US |
| Alabama Public School and College Authority | 010609FN0 | $81K | 0,16 | 75 000 | DBT | US |
| Tennessee State School Bond Authority | 880558QC8 | $81K | 0,15 | 75 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 544525U71 | $81K | 0,15 | 75 000 | DBT | US |
| New York City Municipal Water Finance Authority | 64972GR97 | $81K | 0,15 | 75 000 | DBT | US |
| Rhode Island Commerce Corp. | 762232AP1 | $80K | 0,15 | 80 000 | DBT | US |
| Clark County School District No. 114 Evergreen | 181234P41 | $80K | 0,15 | 75 000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 604146GD6 | $80K | 0,15 | 75 000 | DBT | US |
| Dallas Independent School District | 235308XY4 | $80K | 0,15 | 75 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153FC8 | $80K | 0,15 | 75 000 | DBT | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252QC6 | $79K | 0,15 | 75 000 | DBT | US |
| City of Orlando FL | 686432BY0 | $79K | 0,15 | 75 000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270C4K8 | $79K | 0,15 | 75 000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848XY4 | $79K | 0,15 | 75 000 | DBT | US |
| Scott County School District Finance Corp. | 809545ZY5 | $79K | 0,15 | 75 000 | DBT | US |
| Weld County School District No. 6 Greeley | 949289PT3 | $79K | 0,15 | 75 000 | DBT | US |
| State of Maryland Department of Transportation | 574204X57 | $79K | 0,15 | 70 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532JP0 | $79K | 0,15 | 75 000 | DBT | US |
| University of Utah (The) | 9151833S4 | $79K | 0,15 | 75 000 | DBT | US |
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Détenteurs institutionnels (13F) 4 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $51 265 249 | 94,46% | 991 495 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 825 962 | 3,36% | 35 315 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921 150 | 1,70% | 17 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260 231 | 0,48% | 5 033 | Actions | 30 juin 2026 |
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