Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF (TAXT)
$49,11
▼ -0,07 (-0,13%)
Variation sur 1 jour
$48,52 – $52,32
Fourchette 52 semaines
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TAXT Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 6 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,33% | ▼ -2,11% |
| 3M | ▼ -5,14% | ▼ -3,36% |
| 6M | ▼ -5,14% | ▼ -3,36% |
| YTD | ▼ -4,57% | ▼ -2,28% |
| 1Y | ▼ -3,91% | ▼ -0,79% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,01% | ▲ +1,59% |
Volatilité 1A3,71%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*-1,89
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$1.0M
Trimestre clos le Jui 2026
+$8.2M
12 derniers mois
+$46.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 291 participations · Catégorie: DBT
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas Water Development Board | 8828546R8 | $93K | 0,15 | 90 000 | US |
| Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund | 59260XCF3 | $92K | 0,15 | 100 000 | US |
| Erie County Fiscal Stability Authority | 29508RKW5 | $92K | 0,15 | 90 000 | US |
| New Jersey Educational Facilities Authority | 646067KE7 | $92K | 0,15 | 80 000 | US |
| California State Public Works Board | 13068XBQ1 | $92K | 0,15 | 90 000 | US |
| Palm Beach County School District | 696550G97 | $91K | 0,15 | 85 000 | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252PW3 | $91K | 0,15 | 85 000 | US |
| Central Puget Sound Regional Transit Authority | 155048DD0 | $91K | 0,15 | 90 000 | US |
| City of Dallas TX | 235219YS5 | $91K | 0,15 | 80 000 | US |
| State of Minnesota | 60412AQZ9 | $91K | 0,15 | 85 000 | US |
| Alvin Independent School District/TX | 022447P59 | $91K | 0,15 | 95 000 | US |
| Iowa Finance Authority | 46246SAV7 | $90K | 0,15 | 80 000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971XU63 | $90K | 0,15 | 85 000 | US |
| County of King WA Sewer Revenue | 495290FR4 | $90K | 0,15 | 85 000 | US |
| School Board of Miami-Dade County (The) | 59333RML5 | $90K | 0,15 | 80 000 | US |
| Larimer County School District No. R-1 Poudre | 517138XV0 | $90K | 0,15 | 85 000 | US |
| South Carolina Public Service Authority | 837151ZX0 | $90K | 0,15 | 85 000 | US |
| Central Florida Expressway Authority | 153476JG2 | $90K | 0,15 | 85 000 | US |
| Dallas Independent School District | 235308N66 | $90K | 0,15 | 80 000 | US |
| JobsOhio Beverage System | 47770VCQ1 | $90K | 0,15 | 85 000 | US |
| New York City Municipal Water Finance Authority | 64972GBB9 | $89K | 0,15 | 110 000 | US |
| University of Arkansas | 914073BA8 | $89K | 0,15 | 85 000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990AYB5 | $89K | 0,15 | 85 000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority Building Aid Revenue | 64972HY63 | $89K | 0,14 | 85 000 | US |
| DuPage County School District No. 58 Downers Grove | 263165JP8 | $89K | 0,14 | 80 000 | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532JS4 | $88K | 0,14 | 85 000 | US |
| Grand Parkway Transportation Corp. | 38611TBH9 | $88K | 0,14 | 85 000 | US |
| Johnson County Unified School District No. 233 Olathe | 4787182A6 | $88K | 0,14 | 80 000 | US |
| Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp. | 41401PCN1 | $87K | 0,14 | 85 000 | US |
| Delaware Transportation Authority | 246428J80 | $87K | 0,14 | 85 000 | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AK93 | $87K | 0,14 | 80 000 | US |
| State of Mississippi | 605581NQ6 | $87K | 0,14 | 80 000 | US |
| City & County of Honolulu HI | 438687TX3 | $86K | 0,14 | 85 000 | US |
| Lamar Consolidated Independent School District | 513174L67 | $86K | 0,14 | 80 000 | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AF73 | $86K | 0,14 | 80 000 | US |
| Palm Beach County School District | 696550G89 | $86K | 0,14 | 80 000 | US |
| Indiana Finance Authority | 45470RCU8 | $86K | 0,14 | 85 000 | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532HS6 | $86K | 0,14 | 80 000 | US |
| University of Houston | 914302KK9 | $86K | 0,14 | 80 000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority | 64972JJB5 | $86K | 0,14 | 80 000 | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167593XU1 | $85K | 0,14 | 85 000 | US |
| Weld County School District No. 6 Greeley | 949289PT3 | $85K | 0,14 | 80 000 | US |
| Kansas Development Finance Authority | 48542RXB5 | $85K | 0,14 | 75 000 | US |
| City of Mesa AZ Utility System Revenue | 5905452P3 | $85K | 0,14 | 80 000 | US |
| Pierce County School District No. 403 Bethel | 720611YF3 | $84K | 0,14 | 80 000 | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BH46 | $84K | 0,14 | 80 000 | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151F4U1 | $84K | 0,14 | 75 000 | US |
| State of North Carolina | 658268EE3 | $84K | 0,14 | 80 000 | US |
| State of Texas | 882725DB7 | $84K | 0,14 | 75 000 | US |
| University of Utah (The) | 915183X85 | $84K | 0,14 | 80 000 | US |
Dividendes 14 paiements
3,35%Rendement TTM
$1,65Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 octobre 2026 | $0,1120 |
| 1 septembre 2026 | $0,1400 |
| 3 août 2026 | $0,1540 |
| 1 juillet 2026 | $0,1400 |
| 1 juin 2026 | $0,1460 |
| 1 mai 2026 | $0,1450 |
| 1 avril 2026 | $0,1160 |
| 2 mars 2026 | $0,1130 |
| 2 février 2026 | $0,1570 |
| 19 décembre 2025 | $0,1140 |
| 1 décembre 2025 | $0,1540 |
| 3 novembre 2025 | $0,1550 |
| 1 octobre 2025 | $0,1480 |
| 2 septembre 2025 | $0,0630 |
Détenteurs institutionnels (13F) 4 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $57 118 048 | 95,00% | 1 104 691 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 825 962 | 3,04% | 35 315 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921 150 | 1,53% | 17 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260 231 | 0,43% | 5 033 | Actions | 30 juin 2026 |