Northern Funds (TAXT)
Société de gestion · XNAS · Série S000093505 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$50,94
Au 20 août 2026
▲ +0,06 (+0,11%)
Variation sur 1 jour
$50,04 – $52,32
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
TAXT Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Configure
Performance au 19 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,72% | — |
| 3M | ▼ -1,72% | — |
| 6M | ▼ -2,43% | — |
| YTD | ▼ -1,12% | — |
| 1Y | ▲ +1,53% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 19 août 2025 | ▲ +1,53% | — |
- Volatilité 1A
- 3,10%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,89
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$11.3M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$26.9M
- 9 derniers mois
- +$38.2M
Jul 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 097 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| County of Broward FL Water & Sewer Utility Revenue | 115117NR0 | $68K | 0,13 | 60 000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246419BM6 | $67K | 0,13 | 65 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974D2N7 | $67K | 0,13 | 65 000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381RR0 | $67K | 0,13 | 60 000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 8828547S5 | $67K | 0,13 | 60 000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966SHG4 | $67K | 0,13 | 65 000 | DBT | US |
| Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund | 59260XCT3 | $67K | 0,13 | 65 000 | DBT | US |
| City of New Orleans LA | 64763FZD4 | $67K | 0,13 | 65 000 | DBT | US |
| Royse City Independent School District/TX | 780869XX6 | $67K | 0,13 | 65 000 | DBT | US |
| Clark County School District | 1810596D3 | $67K | 0,13 | 60 000 | DBT | US |
| Northwest Independent School District | 667826FU0 | $67K | 0,13 | 60 000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151FTC4 | $67K | 0,13 | 65 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority | 64972JJF6 | $67K | 0,13 | 65 000 | DBT | US |
| County of Jefferson AL | 472628QV1 | $66K | 0,13 | 65 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153KT5 | $66K | 0,13 | 60 000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 79625GJP9 | $66K | 0,13 | 60 000 | DBT | US |
| City of Indianapolis Department of Public Utilities Water System Revenue | 455412AL0 | $66K | 0,13 | 65 000 | DBT | US |
| Wayne County Airport Authority | 944514N53 | $65K | 0,13 | 60 000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 8828547W6 | $65K | 0,13 | 60 000 | DBT | US |
| Dallas Fort Worth International Airport | 23503CFB8 | $65K | 0,12 | 60 000 | DBT | US |
| San Antonio Water System | 79642GHF2 | $65K | 0,12 | 60 000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854WY4 | $65K | 0,12 | 65 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 544525L48 | $65K | 0,12 | 60 000 | DBT | US |
| County of Mecklenburg NC | 584002VT3 | $65K | 0,12 | 70 000 | DBT | US |
| Palm Beach County School District | 696550H39 | $65K | 0,12 | 60 000 | DBT | US |
| City of Chicago IL Waterworks Revenue | 167736Z67 | $64K | 0,12 | 60 000 | DBT | US |
| School District of Broward County/FL | 115065C44 | $64K | 0,12 | 60 000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX | 79623PCX1 | $64K | 0,12 | 60 000 | DBT | US |
| City of Seguin TX | 815832E48 | $64K | 0,12 | 60 000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DGB2 | $64K | 0,12 | 60 000 | DBT | US |
| City of Jacksonville FL | 469487TD4 | $63K | 0,12 | 60 000 | DBT | US |
| City of Austin TX | 052397H82 | $63K | 0,12 | 60 000 | DBT | US |
| Chicago Transit Authority Sales Tax Receipts Fund | 16772PEN2 | $63K | 0,12 | 60 000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MXA8 | $63K | 0,12 | 60 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153AR0 | $63K | 0,12 | 60 000 | DBT | US |
| Maricopa County Special Health Care District | 56756TAM6 | $63K | 0,12 | 60 000 | DBT | US |
| Maryland Stadium Authority | 574296CR8 | $63K | 0,12 | 60 000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JHD1 | $63K | 0,12 | 60 000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381MQ7 | $62K | 0,12 | 60 000 | DBT | US |
| City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue | 052477N44 | $62K | 0,12 | 60 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974ESB3 | $62K | 0,12 | 60 000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MU78 | $62K | 0,12 | 55 000 | DBT | US |
| Onondaga County Trust for Cultural Resources | 68276FDQ0 | $62K | 0,12 | 60 000 | DBT | US |
| Crowley Independent School District | 228130KG4 | $62K | 0,12 | 60 000 | DBT | US |
| State of Kansas Department of Transportation | 485424SJ5 | $62K | 0,12 | 60 000 | DBT | US |
| Metropolitan Knoxville Airport Authority | 592174AU0 | $62K | 0,12 | 60 000 | DBT | US |
| State of New York | 649791SG6 | $61K | 0,12 | 55 000 | DBT | US |
| City of Houston TX | 442331U69 | $61K | 0,12 | 60 000 | DBT | US |
| Sales Tax Securitization Corp. | 79467BAH8 | $61K | 0,12 | 60 000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FAD7 | $61K | 0,12 | 70 000 | DBT | US |
Page 7
sur 22
Détenteurs institutionnels (13F) 4 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $51 265 249 | 94,46% | 991 495 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 825 962 | 3,36% | 35 315 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921 150 | 1,70% | 17 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260 231 | 0,48% | 5 033 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| XRPR ETF Opportunities Trust | $52.3M |
| MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… | $52.3M |
| REIT ALPS ETF Trust | $52.4M |
| ARLU AIM ETF Products Trust | $52.5M |
| RSBA Tidal Trust II | $52.6M |
| PSR Invesco Actively Managed Exchan… | $51.9M |
| HRTS Tema ETF Trust | $51.9M |
| XIJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.7M |
| XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.6M |
| HYIN WisdomTree Trust | $51.5M |