Nushares ETF Trust (NCPB)
Société de gestion · XNAS · Série S000084188 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$24,54
Au 21 août 2026
▼ -0,03 (-0,12%)
Variation sur 1 jour
$24,52 – $25,74
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $56.9M
- Portefeuille
- 480
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 20,06%
- Nombre effectif de positions
- 123,3
- Positions supérieures à 1%
- 10
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
NCPB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 20 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,81% | — |
| 3M | ▼ -2,81% | — |
| 6M | ▼ -3,69% | — |
| YTD | ▼ -2,71% | — |
| 1Y | ▼ -1,80% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 6 mars 2024 | ▼ -2,11% | — |
- Volatilité 1A
- 4,87%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- -0,64
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$628K
- 12 derniers mois
- +$2.5M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 480 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp | 91740PAH1 | $20K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Millrose Properties Inc | 601137AB8 | $20K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Sunoco LP | 86765KAF6 | $20K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Block Inc | 852234AU7 | $20K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp | 03690AAM8 | $20K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Sunoco LP | 86765KAG4 | $20K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| WEX Inc | 96208TAD6 | $20K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Solstice Advanced Materials Inc | 83443QAA1 | $20K | 0,03 | 20 000 | DBT | US |
| Masterbrand Inc | 57638PAA2 | $20K | 0,03 | 20 000 | DBT | US |
| Walker & Dunlop Inc | 93148PAA0 | $20K | 0,03 | 20 000 | DBT | US |
| Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC | 01309QAC2 | $20K | 0,03 | 20 000 | DBT | US |
| Light & Wonder International Inc | 531968AB1 | $20K | 0,03 | 20 000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XCA2 | $20K | 0,03 | 20 000 | DBT | US |
| Olin Corp | 680665AN6 | $20K | 0,03 | 20 000 | DBT | US |
| PennyMac Financial Services Inc | 70932MAG2 | $20K | 0,03 | 20 000 | DBT | US |
| Miter Brands Acquisition Holdco Inc / MIWD Borrower LLC | 60672JAA7 | $20K | 0,03 | 20 000 | DBT | US |
| Science Applications International Corp | 808625AB3 | $20K | 0,03 | 20 000 | DBT | US |
| Fair Isaac Corp | 303250AG9 | $20K | 0,03 | 20 000 | DBT | US |
| Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc | 004961AA6 | $20K | 0,03 | 20 000 | DBT | US |
| OneMain Finance Corp | 682691AM2 | $20K | 0,03 | 20 000 | DBT | US |
| Gen Digital Inc | 668771AM0 | $19K | 0,03 | 20 000 | DBT | US |
| NCL Corp Ltd | 62886HBY6 | $19K | 0,03 | 20 000 | DBT | BM |
| NCL Corp Ltd | 62886HBZ3 | $19K | 0,03 | 20 000 | DBT | BM |
| Freddie Mac REMICS | 3137FVSE3 | $19K | 0,03 | 27 951 | ABS-CBDO | US |
| Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC | 01309QAB4 | $15K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| Augusta SpinCo Corp | 051473AF3 | $15K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| American Water Capital Corp | 03040WBG9 | $15K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP | 1248EPBT9 | $11K | 0,02 | 11 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DWDZ3 | $10K | 0,02 | 11 865 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury Note/Bond | 91282CNR8 | $8K | 0,01 | 8 000 | DBT | US |
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Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 10 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuveen Asset Management, LLC | $36 431 402 | 55,19% | 1 474 663 | Actions | 31 décembre 2024 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $15 235 434 | 23,08% | 609 295 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $9 315 434 | 14,11% | 371 058 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $2 446 456 | 3,71% | 97 827 | Actions | 31 mars 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 245 799 | 1,89% | 49 822 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $596 094 | 0,90% | 23 839 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $249 550 | 0,38% | 9 980 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $224 870 | 0,34% | 8 993 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $224 795 | 0,34% | 8 990 | Actions | 30 juin 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $35 407 | 0,05% | 1 416 | Actions | 30 juin 2026 |
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| LQDB iShares Trust | $56.3M |
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