Nushares ETF Trust (NCPB)
Société de gestion · XNAS · Série S000084188 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$24,54
Au 21 août 2026
▼ -0,03 (-0,12%)
Variation sur 1 jour
$24,52 – $25,74
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $56.9M
- Portefeuille
- 480
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 20,06%
- Nombre effectif de positions
- 123,3
- Positions supérieures à 1%
- 10
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
NCPB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 20 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,81% | — |
| 3M | ▼ -2,81% | — |
| 6M | ▼ -3,69% | — |
| YTD | ▼ -2,71% | — |
| 1Y | ▼ -1,80% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 6 mars 2024 | ▼ -2,11% | — |
- Volatilité 1A
- 4,87%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- -0,64
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$628K
- 12 derniers mois
- +$2.5M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 480 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buckeye Partners LP | 118230AW1 | $26K | 0,05 | 25 000 | DBT | US |
| Fannie Mae - CAS | 207942AB9 | $26K | 0,05 | 25 000 | ABS-CBDO | US |
| Clarios Global LP / Clarios US Finance Co | 18060TAD7 | $26K | 0,05 | 25 000 | DBT | N/A |
| Starwood Property Trust Inc | 85571BBD6 | $26K | 0,05 | 25 000 | DBT | US |
| Commonwealth Edison Co | 202795KB5 | $25K | 0,04 | 25 000 | DBT | US |
| Kodiak Gas Services LLC | 50012LAF1 | $25K | 0,04 | 25 000 | DBT | US |
| Novartis Capital Corp | 66989HBL1 | $25K | 0,04 | 25 000 | DBT | US |
| Hexcel Corp | 428291AQ1 | $25K | 0,04 | 25 000 | DBT | US |
| Ryan Specialty LLC | 78351GAA3 | $25K | 0,04 | 25 000 | DBT | US |
| Commercial Metals Co | 201723AV5 | $25K | 0,04 | 25 000 | DBT | US |
| Molina Healthcare Inc | 60855RAM2 | $25K | 0,04 | 25 000 | DBT | US |
| TRANSCANADA TRUST | 89356BAE8 | $25K | 0,04 | 25 000 | DBT | CA |
| California Buyer Ltd / Atlantica Sustainable Infrastructure PLC | 13005HAA8 | $25K | 0,04 | 25 000 | DBT | GB |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475BC8 | $25K | 0,04 | 25 000 | DBT | US |
| UWM Holdings LLC | 903522AA8 | $24K | 0,04 | 25 000 | DBT | US |
| Freddie Mac Pool | 3132DSRU8 | $24K | 0,04 | 24 190 | ABS-MBS | US |
| TRANSOCEAN INC | 893830BX6 | $22K | 0,04 | 21 000 | DBT | BM |
| Government National Mortgage Association | 38384CK24 | $22K | 0,04 | 27 283 | ABS-CBDO | US |
| WALMART INC | 931142EU3 | $22K | 0,04 | 30 000 | DBT | US |
| Iliad Holding SAS | 449691AF1 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | FR |
| Uniti Services LLC | 97382BAB5 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp | 37185LAQ5 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Venture Global Plaquemines LNG LLC | 922966AC0 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Herc Holdings Inc | 42704LAG9 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Stonepeak Nile Parent LLC | 861932AA9 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Global Medical Response Inc | 37960BAD7 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Wand NewCo 3 Inc | 933940AA6 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Herc Holdings Inc | 42704LAF1 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp | 55342UAQ7 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Kodiak Gas Services LLC | 50012LAE4 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Mineral Resources Ltd | 603051AF0 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | AU |
| Concentra Health Services Inc | 20600DAA1 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings Inc | 01330AAA4 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | LU |
| WESCO Distribution Inc | 95081QAS3 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Jane Street Group / JSG Finance Inc | 47077WAE8 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Wayfair LLC | 94419NAA5 | $20K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Goat Holdco LLC | 38021MAA4 | $20K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Herc Holdings Inc | 42704LAE4 | $20K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Qnity Electronics Inc | 74743LAB6 | $20K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| CACI International Inc | 127190AE6 | $20K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Kodiak Gas Services LLC | 50012LAD6 | $20K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Chord Energy Corp | 674215AQ1 | $20K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Matador Resources Co | 576485AH9 | $20K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Quikrete Holdings Inc | 74843PAA8 | $20K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Iliad Holding SAS | 449691AG9 | $20K | 0,04 | 20 000 | DBT | FR |
| ContourGlobal Power Holdings SA | 21220LAB9 | $20K | 0,04 | 20 000 | DBT | LU |
| Rocket Cos Inc | 77311WAA9 | $20K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Avient Corp | 05368VAB2 | $20K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Esab Corp | 29605JAA4 | $20K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| NRG Energy Inc | 629377CX8 | $20K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
Page 9
sur 10
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 10 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuveen Asset Management, LLC | $36 431 402 | 55,19% | 1 474 663 | Actions | 31 décembre 2024 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $15 235 434 | 23,08% | 609 295 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $9 315 434 | 14,11% | 371 058 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $2 446 456 | 3,71% | 97 827 | Actions | 31 mars 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 245 799 | 1,89% | 49 822 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $596 094 | 0,90% | 23 839 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $249 550 | 0,38% | 9 980 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $224 870 | 0,34% | 8 993 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $224 795 | 0,34% | 8 990 | Actions | 30 juin 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $35 407 | 0,05% | 1 416 | Actions | 30 juin 2026 |
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| IBHK iShares Trust | $56.5M |
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| LQDB iShares Trust | $56.3M |
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