Nushares ETF Trust (NCPB)
Société de gestion · XNAS · Série S000084188 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$24,57
Au 20 août 2026
▼ -0,10 (-0,39%)
Variation sur 1 jour
$24,52 – $25,74
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $56.9M
- Portefeuille
- 480
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 20,06%
- Nombre effectif de positions
- 123,3
- Positions supérieures à 1%
- 10
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
NCPB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 19 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,43% | — |
| 3M | ▼ -2,43% | — |
| 6M | ▼ -3,33% | — |
| YTD | ▼ -2,32% | — |
| 1Y | ▼ -1,39% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 6 mars 2024 | ▼ -1,73% | — |
- Volatilité 1A
- 4,85%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- -0,49
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$628K
- 12 derniers mois
- +$2.5M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 480 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VB-S1 Issuer LLC | 91825HAA2 | $215K | 0,38 | 220 000 | ABS-O | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141GC44 | $213K | 0,38 | 210 000 | DBT | US |
| Morgan Stanley Bank NA | 61690U8E3 | $211K | 0,37 | 210 000 | DBT | US |
| CODELCO INC | 21987BAL2 | $209K | 0,37 | 200 000 | DBT | CL |
| Verizon Communications Inc | 92343VGY4 | $209K | 0,37 | 215 000 | DBT | US |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280DT3 | $209K | 0,37 | 200 000 | DBT | GB |
| Credit Agricole SA | 225313AT2 | $207K | 0,36 | 200 000 | DBT | FR |
| Azule Energy Finance Plc | 05501YAC2 | $207K | 0,36 | 200 000 | DBT | GB |
| Millicom International Cellular SA | 600814AS6 | $207K | 0,36 | 200 000 | DBT | LU |
| Benchmark 2019-B14 Mortgage Trust | 08162YAH5 | $205K | 0,36 | 250 000 | ABS-MBS | US |
| Sisecam UK PLC | 829688AC4 | $204K | 0,36 | 200 000 | DBT | GB |
| Ford Otomotiv Sanayi AS | 345409AC0 | $203K | 0,36 | 200 000 | DBT | TR |
| PETRONAS CAPITAL LTD | 71675CAB4 | $202K | 0,36 | 225 000 | DBT | MY |
| Bidvest Group UK PLC/The | 088932AA6 | $201K | 0,35 | 200 000 | DBT | GB |
| Saudi Government International Bond | 80413TBG3 | $200K | 0,35 | 200 000 | DBT | SA |
| Kinetic ABS Issuer LLC | 49459AAA8 | $200K | 0,35 | 200 000 | ABS-O | US |
| Saudi Awwal Bank | YL5970378 | $199K | 0,35 | 200 000 | DBT | SA |
| Banco do Brasil SA/Cayman | 05959LAJ2 | $199K | 0,35 | 200 000 | DBT | BR |
| Muthoot Finance Ltd | 62828L2F9 | $198K | 0,35 | 200 000 | DBT | IN |
| United States Treasury Note/Bond | 91282CPT2 | $198K | 0,35 | 200 000 | DBT | US |
| Comision Federal de Electricidad | 200447AQ3 | $197K | 0,35 | 200 000 | DBT | MX |
| Fannie Mae - CAS | 207942AC7 | $197K | 0,35 | 185 000 | ABS-CBDO | US |
| IVORY COAST | 221625AN6 | $195K | 0,34 | 200 000 | DBT | CI |
| CHENIERE ENERGY PARTNERS | 16411QAG6 | $194K | 0,34 | 195 000 | DBT | US |
| Freddie Mac - STACR | 35564KWA3 | $193K | 0,34 | 185 000 | ABS-CBDO | US |
| HTL Commercial Mortgage Trust 2024-T53 | 404300AC9 | $187K | 0,33 | 185 000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EAN0 | $186K | 0,33 | 220 970 | ABS-MBS | US |
| Sierra Timeshare 2024-3 Receivables Funding LLC | 82653BAB9 | $185K | 0,33 | 185 107 | ABS-O | US |
| AMGEN INC | 031162DT4 | $183K | 0,32 | 190 000 | DBT | US |
| ARAB REPUBLIC OF EGYPT | 038461AM1 | $182K | 0,32 | 200 000 | DBT | EG |
| Fannie Mae Pool | 31418EU99 | $182K | 0,32 | 180 064 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury Note/Bond | 912810UP1 | $179K | 0,32 | 190 000 | DBT | US |
| Canon Music Issuer Trust | 138011AA9 | $176K | 0,31 | 175 000 | ABS-O | US |
| Grupo Aeromexico SAB de CV | 40054JAC3 | $175K | 0,31 | 180 000 | DBT | MX |
| Government National Mortgage A | 36179W2W7 | $175K | 0,31 | 191 576 | ABS-MBS | US |
| AT&T INC | 00206RKJ0 | $168K | 0,30 | 260 000 | DBT | US |
| Government National Mortgage A | 36179XNE2 | $168K | 0,30 | 172 930 | ABS-MBS | US |
| BOEING CO | 097023CW3 | $166K | 0,29 | 170 000 | DBT | US |
| AEROPUERTO INTL TOCUMEN | BQ9153389 | $165K | 0,29 | 194 000 | DBT | PA |
| Piedmont Operating Partnership LP | 720198AG5 | $163K | 0,29 | 150 000 | DBT | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QNC91 | $163K | 0,29 | 185 302 | ABS-MBS | US |
| One Bryant Park Trust | 68236JAA9 | $162K | 0,28 | 175 000 | ABS-MBS | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832QAD1 | $160K | 0,28 | 160 000 | DBT | US |
| General Motors Financial Co Inc | 37045XFB7 | $158K | 0,28 | 155 000 | DBT | US |
| Mars Inc | 571676AY1 | $157K | 0,28 | 155 000 | DBT | US |
| Sequoia Mortgage Trust 2020-1 | 81748MCE6 | $156K | 0,27 | 198 811 | ABS-CBDO | US |
| United States Treasury Note/Bond | 912810UJ5 | $156K | 0,27 | 160 000 | DBT | US |
| REPUBLIC OF COLOMBIA | 195325CU7 | $155K | 0,27 | 204 000 | DBT | CO |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2024-C63 | 94990FAH4 | $155K | 0,27 | 150 000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EBS8 | $154K | 0,27 | 183 310 | ABS-MBS | US |
Page 2
sur 10
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 10 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuveen Asset Management, LLC | $36 431 402 | 55,19% | 1 474 663 | Actions | 31 décembre 2024 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $15 235 434 | 23,08% | 609 295 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $9 315 434 | 14,11% | 371 058 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $2 446 456 | 3,71% | 97 827 | Actions | 31 mars 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 245 799 | 1,89% | 49 822 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $596 094 | 0,90% | 23 839 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $249 550 | 0,38% | 9 980 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $224 870 | 0,34% | 8 993 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $224 795 | 0,34% | 8 990 | Actions | 30 juin 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $35 407 | 0,05% | 1 416 | Actions | 30 juin 2026 |
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| IBHK iShares Trust | $56.5M |
| TRND Pacer Funds Trust | $56.5M |
| LQDB iShares Trust | $56.3M |
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