Nushares ETF Trust (NCPB)
Société de gestion · XNAS · Série S000084188 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$24,57
Au 20 août 2026
▼ -0,10 (-0,39%)
Variation sur 1 jour
$24,52 – $25,74
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $56.9M
- Portefeuille
- 480
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 20,06%
- Nombre effectif de positions
- 123,3
- Positions supérieures à 1%
- 10
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
NCPB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 19 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,43% | — |
| 3M | ▼ -2,43% | — |
| 6M | ▼ -3,33% | — |
| YTD | ▼ -2,32% | — |
| 1Y | ▼ -1,39% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 6 mars 2024 | ▼ -1,73% | — |
- Volatilité 1A
- 4,85%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- -0,49
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$628K
- 12 derniers mois
- +$2.5M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 480 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Houston Galleria Mall Trust 2025-HGLR | 44216XAA3 | $154K | 0,27 | 150 000 | ABS-MBS | US |
| Republic of Poland Government International Bond | 857524AH5 | $153K | 0,27 | 150 000 | DBT | PL |
| DBSG 2024-ALTA Mortgage Trust | 239918AC9 | $151K | 0,27 | 150 000 | ABS-MBS | US |
| LIGHTPATH FIBER ISSUER LLC | 53229YAA7 | $151K | 0,26 | 150 000 | ABS-O | US |
| J.P. Morgan Mortgage Trust 2021-INV8 | 46654RBQ4 | $151K | 0,26 | 179 393 | ABS-CBDO | US |
| BLP Commercial Mortgage Trust | 05556WAE6 | $151K | 0,26 | 150 000 | ABS-MBS | US |
| WCORE Commercial Mortgage Trust 2024-CORE | 951913AC6 | $150K | 0,26 | 150 000 | ABS-MBS | US |
| DataBank Issuer | 23802WAQ4 | $150K | 0,26 | 150 000 | ABS-O | US |
| TX Trust 2024-HOU | 90216DAA0 | $150K | 0,26 | 150 000 | ABS-MBS | US |
| Augusta SpinCo Corp | 051473AD8 | $150K | 0,26 | 150 000 | DBT | US |
| Domino's Pizza Master Issuer LLC | 25755TAQ3 | $150K | 0,26 | 150 000 | ABS-O | US |
| SYCA Commercial Mortgage Trust 2025-WAG | 87114AAC1 | $150K | 0,26 | 150 000 | ABS-MBS | US |
| Taco Bell Funding LLC | 87342RAK0 | $149K | 0,26 | 150 000 | ABS-O | US |
| JPMDB Commercial Mortgage Secu | 46590TAE5 | $148K | 0,26 | 150 000 | ABS-MBS | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46647PEY8 | $148K | 0,26 | 145 000 | DBT | US |
| BENCHMARK Mortgage Trust | 08162PAZ4 | $147K | 0,26 | 150 000 | ABS-MBS | US |
| JP Morgan Mortgage Trust 2021-INV6 | 46654FAV0 | $147K | 0,26 | 178 049 | ABS-CBDO | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650CZ1 | $147K | 0,26 | 170 000 | DBT | US |
| Barclays Commercial Mortgage S | 05549RAA5 | $146K | 0,26 | 150 000 | ABS-MBS | US |
| JP Morgan Mortgage Trust 2021-INV4 | 46654DAV5 | $145K | 0,26 | 177 830 | ABS-CBDO | US |
| United States Treasury Note/Bond | 912810UQ9 | $143K | 0,25 | 150 000 | DBT | US |
| HCA Inc | 404119CZ0 | $143K | 0,25 | 140 000 | DBT | US |
| Jersey Mike's Funding LLC | 476681AF8 | $139K | 0,24 | 140 000 | ABS-O | US |
| Bank of America Corp | 06051GMQ9 | $138K | 0,24 | 135 000 | DBT | US |
| Taco Bell Funding, LLC | 87342RAH7 | $137K | 0,24 | 147 375 | ABS-O | US |
| CSAIL 2019-C17 Commercial Mortgage Trust | 12597BAY5 | $137K | 0,24 | 150 000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EHP8 | $136K | 0,24 | 137 750 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418ECR9 | $133K | 0,23 | 151 686 | ABS-MBS | US |
| BENCHMARK Mortgage Trust | 08161CAL5 | $133K | 0,23 | 200 000 | ABS-MBS | US |
| T-Mobile USA Inc | 87264ADT9 | $131K | 0,23 | 130 000 | DBT | US |
| BNP Paribas SA | 05602XQQ4 | $131K | 0,23 | 126 000 | DBT | FR |
| COMM Mortgage Trust | 12595VAG2 | $130K | 0,23 | 150 000 | ABS-MBS | US |
| AEP TRANSMISSION CO LLC | 00115AAQ2 | $122K | 0,22 | 130 000 | DBT | US |
| Fannie Mae Pool | 31418FDB0 | $122K | 0,21 | 121 054 | ABS-MBS | US |
| FLORIDA POWER & LIGHT CO | 341081GQ4 | $120K | 0,21 | 120 000 | DBT | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324PER9 | $118K | 0,21 | 115 000 | DBT | US |
| Mars Inc | 571676BC8 | $117K | 0,21 | 120 000 | DBT | US |
| Meta Platforms Inc | 30303MAE2 | $115K | 0,20 | 125 000 | DBT | US |
| ONEOK Inc | 682680CF8 | $114K | 0,20 | 125 000 | DBT | US |
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | 161175CR3 | $114K | 0,20 | 110 000 | DBT | US |
| Block Inc | 852234AS2 | $112K | 0,20 | 110 000 | DBT | US |
| UBS Commercial Mortgage Trust | 90353KBB4 | $111K | 0,20 | 114 000 | ABS-MBS | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324PFK3 | $107K | 0,19 | 110 000 | DBT | US |
| RTX Corp | 75513ECV1 | $106K | 0,19 | 100 000 | DBT | US |
| T-Mobile USA Inc | 87264ADS1 | $106K | 0,19 | 105 000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95002YAA1 | $105K | 0,18 | 100 000 | DBT | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER | 29379VAY9 | $105K | 0,18 | 120 000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RMN9 | $103K | 0,18 | 155 000 | DBT | US |
| Amcor Group Finance PLC | 02344BAA4 | $102K | 0,18 | 100 000 | DBT | GB |
| MetLife Inc | 59156RCQ9 | $102K | 0,18 | 100 000 | DBT | US |
Page 3
sur 10
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 10 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuveen Asset Management, LLC | $36 431 402 | 55,19% | 1 474 663 | Actions | 31 décembre 2024 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $15 235 434 | 23,08% | 609 295 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $9 315 434 | 14,11% | 371 058 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $2 446 456 | 3,71% | 97 827 | Actions | 31 mars 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 245 799 | 1,89% | 49 822 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $596 094 | 0,90% | 23 839 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $249 550 | 0,38% | 9 980 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $224 870 | 0,34% | 8 993 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $224 795 | 0,34% | 8 990 | Actions | 30 juin 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $35 407 | 0,05% | 1 416 | Actions | 30 juin 2026 |
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