Parnassus Funds II (PRVS)
Société de gestion · XNYS · Série S000089217 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$33,43
Au 19 août 2026
▲ +0,17 (+0,52%)
Variation sur 1 jour
$25,64 – $33,71
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $25.3M
- Portefeuille
- 27
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 48,82%
- Nombre effectif de positions
- 24,7
- Positions supérieures à 1%
- 27
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
PRVS Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 19 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,82% | ▲ +3,82% |
| 3M | ▲ +11,18% | ▲ +11,18% |
| 6M | ▲ +14,15% | ▲ +14,15% |
| YTD | ▲ +19,36% | ▲ +19,36% |
| 1Y | ▲ +29,73% | ▲ +30,52% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 12 décembre 2024 | ▲ +33,95% | ▲ +34,76% |
- Volatilité 1A
- 13,35%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 2,02
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- -$306K
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$3.5M
- 12 derniers mois
- +$13.5M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 27 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $1.6M | 6,18 | 6 564 | US |
| ALPHABET INC-CL A | 02079K305 | $1.5M | 5,98 | 4 236 | US |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 874039100 | $1.4M | 5,72 | 3 030 | TW |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $1.3M | 5,01 | 1 098 | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $1.2M | 4,89 | 3 317 | US |
| ASTRAZENECA PLC | G0593M107 | $1.2M | 4,84 | 6 455 | GB |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222105 | $1.2M | 4,60 | 1 611 | US |
| CUMMINS INC | 231021106 | $996K | 3,93 | 1 396 | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46625H100 | $979K | 3,87 | 2 992 | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | $961K | 3,80 | 22 696 | US |
| UNION PACIFIC CORP | 907818108 | $947K | 3,74 | 3 483 | US |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 92826C839 | $929K | 3,67 | 2 708 | US |
| BROOKFIELD RENEWABLE CORP | 11285B108 | $912K | 3,60 | 24 572 | CA |
| COCA-COLA CO/THE | 191216100 | $902K | 3,57 | 11 101 | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505104 | $892K | 3,53 | 15 655 | US |
| LINDE PLC | G54950103 | $879K | 3,47 | 1 693 | IE |
| CBRE GROUP INC - A | 12504L109 | $876K | 3,46 | 6 502 | US |
| SCHWAB (CHARLES) CORP | 808513105 | $843K | 3,33 | 9 131 | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | $822K | 3,25 | 1 978 | US |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 883556102 | $790K | 3,12 | 1 576 | US |
| SYSCO CORP | 871829107 | $711K | 2,81 | 8 504 | US |
| DEERE AND CO | 244199105 | $683K | 2,70 | 1 077 | US |
| HOME DEPOT INC | 437076102 | $618K | 2,44 | 1 753 | US |
| CMS ENERGY CORP | 125896100 | $579K | 2,29 | 7 566 | US |
| S&P GLOBAL INC | 78409V104 | $569K | 2,25 | 1 397 | US |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824100 | $490K | 1,94 | 5 401 | US |
| NICE LTD - SPON ADR | 653656108 | $428K | 1,69 | 4 716 | IL |
Répartition sectorielle
Technology
22,0%
Health Care
13,2%
Retail
11,5%
Industrials
10,4%
Financial Services
9,3%
Financials
7,4%
Communication Services
6,0%
Utilities
5,9%
Telecommunication
3,8%
Consumer Staples
3,6%
Real Estate
3,5%
Materials
3,5%
Dividendes 1 paiement
0,51%
Rendement TTM
$0,17
Distribution TTM / action
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 19 décembre 2025 | $0,1690 |
Détenteurs institutionnels (13F) 15 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Focus Partners Wealth | $3 157 581 | 26,55% | 96 051 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3 105 670 | 26,12% | 94 472 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quattro Advisors LLC | $2 126 855 | 17,88% | 64 697 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $737 660 | 6,20% | 22 439 | Actions | 30 juin 2026 |
| HILL ISLAND FINANCIAL LLC | $665 617 | 5,60% | 20 248 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $502 664 | 4,23% | 15 413 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $430 121 | 3,62% | 13 084 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ethic Inc. | $376 111 | 3,16% | 11 441 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Investments, LLC | $365 624 | 3,07% | 11 122 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sankala Group LLC | $125 788 | 1,06% | 3 779 | Actions | 30 juin 2026 |
| Milestone Investment Advisors LLC | $124 922 | 1,05% | 3 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $69 890 | 0,59% | 2 126 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $69 812 | 0,59% | 2 124 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlackRock, Inc. | $21 927 | 0,18% | 667 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUST CO OF VERMONT | $11 835 | 0,10% | 360 | Actions | 30 juin 2026 |
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| PQJA PGIM Rock ETF Trust | $25.1M |
| CPNS Calamos ETF Trust | $25.1M |
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