Castellan Group
CIK 1832521 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $912.1M
- Positions
- 41
- Au
- 30 juin 2026
#2 400 sur 8 643 par valeur 13F · top 27.8%
Valeur du portefeuille TQ : +25.7% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 92,42%
- Poids des 25 principales participations
- 98,46%
- Positions supérieures à 1%
- 3
- Nombre effectif de positions
- 2,1
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 3,21% Achats estimés $33 995 017 · Ventes $26 256 941
Détention médiane : 2,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 33,1% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 11
- Augmenté
- 10
- Diminué
- 16
- Fermé
- 6
Exposition notionnelle Put : 0,2% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Real Estate
3,2%
Utilities
3,1%
Energy
1,9%
Technology
0,4%
Materials
0,4%
Retail
0,1%
Communication Services
0,1%
Financials
0,0%
Autre/Non mappé
90,8%
Portefeuille complet 41 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTEF | $611 047 475 | 66,99% | 6 474 991 | $169 667 624 | Baisse ×1 | ||
| CTIF | $176 727 420 | 19,38% | 3 441 216 | $16 468 425 | Hausse ×4 | ||
| BOXX | $20 489 462 | 2,25% | 174 989 | $-149 803 | Baisse ×1 | ||
| CTRE CareTrust REIT, Inc. Common Stock | $5 262 891 | 0,58% | 130 431 | $491 831 | Hausse ×3 | ||
| LXP LXP Industrial Trust Common Stock (Maryland REIT) | $5 122 587 | 0,56% | 95 074 | Hausse ×1 | |||
| EIX Edison International Common Stock | $5 078 681 | 0,56% | 68 216 | Hausse ×1 | |||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $4 860 551 | 0,53% | 41 625 | $352 583 | Hausse ×5 | ||
| EGP EastGroup Properties, Inc. Common Stock | $4 823 657 | 0,53% | 23 817 | $395 749 | Baisse ×1 | ||
| DKL Delek Logistics Partners, L.P. Common Units representing Limited Partner Interests | $4 806 775 | 0,53% | 93 263 | $270 554 | Hausse ×5 | ||
| FR First Industrial Realty Trust, Inc. Common Stock | $4 773 474 | 0,52% | 77 858 | $190 655 | Baisse ×1 | ||
| MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $4 671 503 | 0,51% | 82 931 | $274 088 | Hausse ×5 | ||
| GLTR | $4 617 514 | 0,51% | 25 490 | $-387 237 | Hausse ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $4 584 929 | 0,50% | 52 238 | $-439 415 | Baisse ×1 | ||
| GTY Getty Realty Corporation Common Stock | $4 559 545 | 0,50% | 136 677 | $288 773 | Hausse ×5 | ||
| CWEN Clearway Energy, Inc. Class C Common Stock | $4 555 510 | 0,50% | 133 280 | $-1 032 707 | Baisse ×1 | ||
| BIPC Brookfield Infrastructure Corporation Brookfield Infrastructure Corporation | $4 552 279 | 0,50% | 118 241 | Hausse ×1 | |||
| VICI VICI Properties Inc. Common Stock | $4 482 914 | 0,49% | 168 848 | Hausse ×1 | |||
| ATO Atmos Energy Corporation Common Stock | $4 449 734 | 0,49% | 25 830 | $-283 716 | Hausse ×5 | ||
| HESM Hess Midstream LP Class A Representing Limited Partner Interests | $4 249 590 | 0,47% | 113 021 | $406 435 | Hausse ×5 | ||
| XLE XLE | $3 816 007 | 0,42% | 71 851 | $-1 059 738 | Baisse ×2 | ||
| OCTP | $2 536 670 | 0,28% | 78 480 | $44 489 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 200 818 | 0,24% | 5 900 | $-94 236 | Baisse ×2 | ||
| BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $2 055 091 | 0,23% | 24 668 | $85 074 | Baisse ×1 | ||
| RIO Rio Tinto Plc Common Stock | $1 871 925 | 0,21% | 19 719 | $-138 288 | Baisse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 839 294 | 0,20% | 13 453 | $-682 193 | Baisse ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 801 314 | 0,20% | 10 867 | $-553 415 | Baisse ×2 | ||
| IVV | $1 644 562 | 0,18% | 2 196 | Hausse ×1 | |||
| DDFN | $1 594 372 | 0,17% | 79 420 | $51 803 | Baisse ×1 | ||
| RSP | $1 396 197 | 0,15% | 6 562 | ||||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 78462F953) | $1 273 395 | 0,14% | 629 | Option de vente | $-267 260 | Hausse ×1 | |
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1 113 780 | 0,12% | 7 600 | $-4 256 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 46090E953) | $774 408 | 0,08% | 164 | Option de vente | $80 292 | Baisse ×1 | |
| EFA | $726 641 | 0,08% | 6 995 | Hausse ×1 | |||
| IWM | $690 134 | 0,08% | 2 297 | Hausse ×1 | |||
| SPY SPY | $672 093 | 0,07% | 900 | $-1 669 131 | Baisse ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $572 016 | 0,06% | 2 400 | $72 168 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $563 290 | 0,06% | 1 000 | $-8 840 | |||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $436 900 | 0,05% | 2 000 | $40 420 | |||
| VNQ | $299 415 | 0,03% | 3 105 | Hausse ×1 | |||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $252 404 | 0,03% | 585 | Hausse ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $242 401 | 0,03% | 210 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| CTIF | $176 727 420 | 19,38% | en hausse ×4 |
| CTRE | $5 262 891 | 0,58% | en hausse ×3 |
| WEC | $4 860 551 | 0,53% | en hausse ×5 |
| DKL | $4 806 775 | 0,53% | en hausse ×5 |
| MPLX | $4 671 503 | 0,51% | en hausse ×5 |
| GTY | $4 559 545 | 0,50% | en hausse ×5 |
| ATO | $4 449 734 | 0,49% | en hausse ×5 |
| HESM | $4 249 590 | 0,47% | en hausse ×5 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| LXP | $5 122 587 | 95 074 | 0,56% |
| EIX | $5 078 681 | 68 216 | 0,56% |
| BIPC | $4 552 279 | 118 241 | 0,50% |
| VICI | $4 482 914 | 168 848 | 0,49% |
| IVV | $1 644 562 | 2 196 | 0,18% |
| RSP | $1 396 197 | 6 562 | 0,15% |
| EFA | $726 641 | 6 995 | 0,08% |
| IWM | $690 134 | 2 297 | 0,08% |
| VNQ | $299 415 | 3 105 | 0,03% |
| DELL | $252 404 | 585 | 0,03% |
| MU | $242 401 | 210 | 0,03% |
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| FTNT | 30 juin 2025 | 138 768 | $13 357 808 | 45,4% |
| IDCC | 30 juin 2025 | 60 808 | $12 572 054 | 49,6% |
| TSCO | 30 juin 2025 | 227 261 | $12 522 081 | -32,4% |
| MCK | 30 juin 2025 | 18 438 | $12 408 590 | 17,9% |
| YOU | 30 juin 2025 | 476 333 | $12 341 788 | 61,3% |
| LNG | 30 juin 2025 | 53 298 | $12 333 157 | 11,8% |
| BKNG | 30 juin 2025 | 2 578 | $11 876 614 | -96,3% |
| GOOG | 31 mars 2026 | 37 102 | $11 642 608 | 19,0% |
| BLBD | 30 juin 2025 | 328 802 | $10 643 321 | 45,8% |
| THC | 30 juin 2025 | 78 223 | $10 520 994 | 56,9% |
| TPR | 30 juin 2025 | 145 381 | $10 236 276 | 52,1% |
| LNWO | 30 juin 2025 | 117 584 | $10 183 950 | Ne suit plus |
| APP | 30 juin 2025 | 38 037 | $10 078 664 | -11,6% |
| SYF | 30 juin 2025 | 189 929 | $10 054 841 | 22,3% |
| NCLH | 30 juin 2025 | 512 385 | $9 714 820 | -12,5% |
| NVDA | 30 juin 2025 | 88 250 | $9 564 535 | 38,4% |
| GAP | 30 juin 2025 | 447 951 | $9 232 270 | -7,2% |
| TGTX | 31 mars 2025 | 283 679 | $8 538 738 | 29,6% |
| RSP | 31 mars 2026 | 39 016 | $7 473 905 | Ne suit plus |
| VSCO | 31 mars 2025 | 176 279 | $7 301 476 | Ne suit plus |
| MOD | 30 juin 2025 | 91 214 | $7 000 675 | 94,9% |
| CNK | 31 mars 2025 | 217 863 | $6 749 396 | 49,7% |
| FTDR | 31 mars 2025 | 122 271 | $6 684 556 | 120,1% |
| MCK | 31 mars 2026 | 8 130 | $6 668 958 | -0,1% |
| CHWY | 31 mars 2025 | 178 179 | $5 967 215 | -26,6% |
| NVDA | 31 mars 2026 | 31 477 | $5 870 461 | 25,4% |
| BR | 30 juin 2025 | 24 170 | $5 860 258 | -28,5% |
| TRV | 30 juin 2025 | 21 651 | $5 725 823 | 38,5% |
| PG | 30 juin 2025 | 32 482 | $5 535 582 | -8,3% |
| SNA | 30 juin 2025 | 16 378 | $5 519 550 | 27,2% |
| AMP | 30 juin 2025 | 10 970 | $5 310 687 | 6,4% |
| HON | 30 juin 2025 | 24 889 | $5 270 246 | 2,8% |
| MTH | 31 mars 2025 | 33 585 | $5 166 045 | 4,5% |
| KBH | 31 mars 2025 | 78 155 | $5 136 347 | -2,0% |
| POR | 30 juin 2026 | 94 433 | $4 983 229 | -2,3% |
| ELV | 30 juin 2025 | 11 362 | $4 942 016 | 3,0% |
| VB | 31 mars 2026 | 19 118 | $4 931 488 | Ne suit plus |
| PH | 30 juin 2025 | 8 037 | $4 885 290 | 48,8% |
| ADI | 30 juin 2025 | 24 135 | $4 867 305 | 57,4% |
| NJR | 30 juin 2026 | 88 321 | $4 850 589 | -0,6% |
| GWW | 30 juin 2025 | 4 883 | $4 823 574 | 27,3% |
| ES | 30 juin 2026 | 65 923 | $4 567 145 | 0,2% |
| ORCL | 30 juin 2025 | 32 604 | $4 558 365 | -36,3% |
| ETN | 30 juin 2025 | 16 474 | $4 478 127 | 17,2% |
| TRNO | 30 juin 2026 | 72 689 | $4 464 558 | 6,2% |
| ACN | 30 juin 2025 | 14 135 | $4 410 685 | -39,7% |
| AVGO | 30 juin 2025 | 25 018 | $4 188 764 | 31,2% |
| USMV | 31 mars 2026 | 41 342 | $3 892 763 | Ne suit plus |
| UDR | 31 mars 2025 | 79 579 | $3 454 524 | -16,9% |
| AXP | 31 mars 2026 | 9 237 | $3 417 228 | 13,3% |
| V | 31 mars 2026 | 9 321 | $3 268 968 | 21,8% |
| EXR | 30 septembre 2025 | 21 156 | $3 119 241 | 5,8% |
| CAT | 31 mars 2026 | 5 364 | $3 072 875 | 14,3% |
| SRE | 30 septembre 2025 | 40 348 | $3 057 168 | -3,5% |
| BRKB | 31 mars 2026 | 6 073 | $3 052 593 | Ne suit plus |
| IUSV | 31 mars 2026 | 29 740 | $3 049 540 | |
| PANW | 31 mars 2026 | 15 704 | $2 892 677 | 124,0% |
| TT | 31 mars 2026 | 7 401 | $2 880 469 | 10,2% |
| WMT | 31 mars 2026 | 25 011 | $2 786 476 | -6,2% |
| UBER | 31 mars 2026 | 30 174 | $2 465 518 | 5,6% |
| XIFR | 31 mars 2025 | 131 599 | $2 342 462 | 22,3% |
| LMT | 31 mars 2025 | 4 470 | $2 172 152 | 35,2% |
| TMO | 31 mars 2026 | 3 637 | $2 107 460 | 25,2% |
| INDA | 31 mars 2026 | 34 884 | $1 885 480 | Ne suit plus |
| HD | 31 mars 2026 | 5 232 | $1 800 331 | 5,6% |
| HON | 31 mars 2026 | 8 088 | $1 577 888 | -0,2% |
| CLS | 31 mars 2025 | 16 215 | $1 496 645 | 280,0% |
| GOOGL | 31 mars 2026 | 4 600 | $1 439 800 | 18,9% |
| HALO | 31 décembre 2025 | 16 000 | $1 173 440 | 57,7% |
| META | 31 mars 2025 | 1 800 | $1 053 918 | -5,4% |
| LRN | 31 mars 2025 | 8 960 | $931 213 | -33,7% |
| ABT | 30 juin 2025 | 5 474 | $726 126 | -15,6% |
| ADP | 30 juin 2025 | 2 322 | $709 441 | -10,3% |
| RPM | 30 juin 2025 | 6 015 | $695 815 | 3,0% |
| ITW | 30 juin 2025 | 2 771 | $687 236 | 16,8% |
| CAT | 30 juin 2025 | 2 052 | $676 750 | 108,5% |
| HUBB | 30 juin 2025 | 2 022 | $669 100 | 16,9% |
| PDEC | 31 mars 2026 | 12 186 | $528 629 | Ne suit plus |
| BLDR | 31 mars 2025 | 3 600 | $514 548 | -42,5% |
| LRN | 30 juin 2026 | 5 800 | $511 386 | -2,8% |
| BMAR | 31 mars 2026 | 7 728 | $409 958 | Ne suit plus |
| BAPR | 31 décembre 2025 | 7 160 | $335 851 | Ne suit plus |
| AVGO | 31 mars 2026 | 721 | $249 538 | 16,9% |
| AAPL | 30 juin 2026 | 930 | $236 025 | 9,4% |
| JPM | 31 mars 2026 | 644 | $207 510 | 22,9% |
| FIP | 31 mars 2025 | 13 192 | $95 774 | -10,9% |