PIMCO Preferred and Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD)
Société de gestion · ARCX · Série S000078313 · Voir sur SEC EDGAR ↗
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Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- -$10.2M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$5.3M
- 12 derniers mois
- +$21.3M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 241 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280BP3 | $1.2M | 0,59 | 1 200 000 | DBT | GB |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC | 693475BD6 | $1.2M | 0,59 | 1 200 000 | EP | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95002YAA1 | $1.2M | 0,59 | 1 133 000 | EP | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GB52 | $1.2M | 0,58 | 1 200 000 | EP | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NBP9 | $1.2M | 0,58 | 1 100 000 | DBT | CA |
| CMS ENERGY CORPORATION | 125896BV1 | $1.2M | 0,58 | 1 300 000 | DBT | US |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | 21871XAT6 | $1.2M | 0,58 | 1 200 000 | DBT | US |
| THE BANK OF NOVA SCOTIA | 0641598V1 | $1.2M | 0,57 | 1 100 000 | DBT | CA |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320BJ0 | $1.1M | 0,56 | 1 200 000 | DBT | US |
| ALLSTATE CORP | 020002BB6 | $1.1M | 0,56 | 1 146 000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAJ9 | $1.1M | 0,56 | 1 146 000 | EP | US |
| AES CORPORATION | 00130HCL7 | $1.1M | 0,55 | 1 200 000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95002YAE3 | $1.1M | 0,54 | 1 100 000 | EP | US |
| BARCLAYS PLC | 06738ECN3 | $1.1M | 0,54 | 1 000 000 | DBT | GB |
| EUSHI FINANCE INC | 29882DAC7 | $1.1M | 0,53 | 1 100 000 | DBT | US |
| XCEL ENERGY INC | 98389BBF6 | $1.1M | 0,53 | 1 100 000 | DBT | US |
| BNP PARIBAS | 05602XDJ4 | $1.0M | 0,51 | 1 000 000 | DBT | FR |
| UBS GROUP AG | 902613BK3 | $1.0M | 0,51 | 1 000 000 | DBT | CH |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA (BBVA) | 05946KAS0 | $1.0M | 0,50 | 1 000 000 | DBT | ES |
| NIPPON LIFE INSURANCE COMPANY | 654579AM3 | $1.0M | 0,50 | 1 000 000 | DBT | JP |
| BNP PARIBAS | 05565AS20 | $1.0M | 0,50 | 969 000 | DBT | FR |
| EQUITABLE HOLDINGS INC | 29452EAD3 | $1.0M | 0,50 | 1 000 000 | DBT | US |
| VODAFONE GROUP PLC | 92857WBX7 | $1.0M | 0,50 | 1 300 000 | DBT | GB |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280FA2 | $1.0M | 0,50 | 1 000 000 | DBT | GB |
| SOUTHERN CO | 842587EJ2 | $1.0M | 0,49 | 1 000 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38144GAG6 | $991K | 0,49 | 1 000 000 | EP | US |
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB | ACI1RWDZ2 | $984K | 0,48 | 1 000 000 | DBT | SE |
| VOYA FINANCIAL INC | 929089AG5 | $962K | 0,47 | 925 000 | EP | US |
| AMERICAN NATIONAL GROUP INC | 025676AR8 | $949K | 0,47 | 1 000 000 | DBT | US |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 15189TBJ5 | $946K | 0,46 | 900 000 | DBT | US |
| BNP PARIBAS | F1067PAD8 | $942K | 0,46 | 900 000 | DBT | FR |
| JP MORGAN CHASE & CO | 48128BAQ4 | $937K | 0,46 | 900 000 | EP | US |
| DUKE ENERGY CORPORATION | 26441CCG8 | $932K | 0,46 | 900 000 | DBT | US |
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB | ACI1RWFN7 | $929K | 0,46 | 1 000 000 | DBT | SE |
| SOCIETE GENERALE | 83370RAC2 | $925K | 0,45 | 884 000 | DBT | FR |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320BP6 | $922K | 0,45 | 900 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GC28 | $917K | 0,45 | 900 000 | EP | US |
| CMS ENERGY CORPORATION | 125896BY5 | $917K | 0,45 | 900 000 | DBT | US |
| COOPERATIEVE RABOBANK UA (AKA: RABOBANK NEDERLAND) | ACI24Q0C3 | $915K | 0,45 | 800 000 | DBT | NL |
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | ACI371S17 | $913K | 0,45 | 800 000 | DBT | DE |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE (CIBC) | 13607P7Y4 | $910K | 0,45 | 900 000 | DBT | CA |
| MORGAN STANLEY | 61762V838 | $909K | 0,45 | 36 000 | EP | US |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP (BNY MELLON) | 064058AR1 | $903K | 0,44 | 900 000 | EP | US |
| REINSURANCE GROUP OF AMERICA INCORPORATED | 759351AT6 | $899K | 0,44 | 900 000 | DBT | US |
| VENTURE GLOBAL LNG INC | 92332YAF8 | $897K | 0,44 | 900 000 | EP | US |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 53944YBB8 | $895K | 0,44 | 900 000 | DBT | GB |
| BANCO SANTANDER SA | 05971KAP4 | $862K | 0,42 | 800 000 | DBT | ES |
| STANDARD CHARTERED PLC | 853254DA5 | $832K | 0,41 | 800 000 | DBT | GB |
| NISOURCE INC | 65473PAT2 | $821K | 0,40 | 800 000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 060505GB4 | $821K | 0,40 | 833 000 | EP | US |
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Détenteurs institutionnels (13F) 52 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Asset Management GmbH | $65 400 857 | 29,96% | 1 273 711 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gradient Investments LLC | $62 218 556 | 28,51% | 1 211 734 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allianz Investment Management U.S. LLC | $18 648 000 | 8,54% | 360 000 | Actions | 30 septembre 2025 |
| LPL Financial LLC | $17 537 513 | 8,04% | 341 551 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $11 815 563 | 5,41% | 230 113 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $6 537 749 | 3,00% | 127 325 | Actions | 30 juin 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $6 241 556 | 2,86% | 121 560 | Actions | 30 juin 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $4 828 838 | 2,21% | 94 044 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $4 041 388 | 1,85% | 78 708 | Actions | 30 juin 2026 |
| BRIGHTON JONES LLC | $3 256 873 | 1,49% | 63 429 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $2 753 929 | 1,26% | 53 634 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners LLC | $2 346 000 | 1,07% | 45 695 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $1 832 204 | 0,84% | 35 683 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1 662 349 | 0,76% | 32 375 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brown Financial Advisors | $1 619 464 | 0,74% | 31 961 | Actions | 31 mars 2026 |
| Paladin Wealth, LLC | $1 187 084 | 0,54% | 23 119 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Synergies Wealth Advisors, Inc. | $1 029 993 | 0,47% | 20 060 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mattson Financial Services, LLC | $888 713 | 0,41% | 17 436 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trek Financial, LLC | $707 968 | 0,32% | 13 788 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $690 973 | 0,32% | 13 457 | Actions | 30 juin 2026 |
| MinichMacGregor Wealth Management, LLC | $474 033 | 0,22% | 9 232 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $409 439 | 0,19% | 7 974 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $348 387 | 0,16% | 6 785 | Actions | 30 juin 2026 |
| Williams & Novak, LLC | $347 104 | 0,16% | 6 760 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $310 794 | 0,14% | 6 053 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vickerman Investment Advisors, Inc. | $232 087 | 0,11% | 4 520 | Actions | 30 juin 2026 |
| KELLEHER FINANCIAL ADVISORS | $203 896 | 0,09% | 3 971 | Actions | 30 juin 2026 |
| Birchwood Financial Partners, Inc. | $180 813 | 0,08% | 3 521 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $117 486 | 0,05% | 2 288 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $92 000 | 0,04% | 1 787 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $84 198 | 0,04% | 1 640 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $34 000 | 0,02% | 662 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $32 965 | 0,02% | 642 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $26 700 | 0,01% | 520 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $13 350 | 0,01% | 260 | Actions | 30 juin 2026 |
| WHITTIER TRUST CO OF NEVADA INC | $12 909 | 0,01% | 253 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $11 912 | 0,01% | 232 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $10 937 | 0,01% | 213 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $10 269 | 0,00% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $10 167 | 0,00% | 198 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $9 962 | 0,00% | 194 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $9 193 | 0,00% | 179 | Actions | 30 juin 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $7 523 | 0,00% | 147 | Actions | 30 juin 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $7 291 | 0,00% | 142 | Actions | 30 juin 2026 |
| Networth Advisors, LLC | $5 494 | 0,00% | 107 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $3 799 | 0,00% | 74 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $2 415 | 0,00% | 47 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $1 181 | 0,00% | 23 | Actions | 30 juin 2026 |
| Luminist Capital LLC | $1 078 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $550 | 0,00% | 10 718 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $462 | 0,00% | 9 | Actions | 30 juin 2026 |
| Forum Finance Group S.A. | $176 | 0,00% | 4 241 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
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| SBND Columbia Short Duration Bond ETF | $202.2M |
| MBSF REGAN FLOATING RATE MBS ETF | $201.0M |
| PIE Invesco Dorsey Wright Emerging … | $200.6M |