Financial Synergies Wealth Advisors, Inc.
CIK 2017868 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $1.2B
- Positions
- 116
- Au
- 30 juin 2026
#2 184 sur 9 443 par valeur 13F · top 23.1%
Valeur du portefeuille TQ : +16.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 71,32%
- Poids des 25 principales participations
- 88,29%
- Positions supérieures à 1%
- 17
- Nombre effectif de positions
- 14,7
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,84% Achats estimés $221 175 068 · Ventes $9 254 963
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 90,6% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 8
- Augmenté
- 70
- Diminué
- 32
- Fermé
- 3
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
4,9%
Industrials
1,0%
Energy
1,0%
Retail
0,9%
Financials
0,4%
Healthcare
0,4%
Consumer Discretionary
0,2%
Financial Services
0,1%
Communication Services
0,1%
Communications
0,0%
Consumer products
0,0%
Consumer Staples
0,0%
Autre/Non mappé
90,9%
Portefeuille complet 116 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $170 628 916 | 14,46% | 227 842 | $22 895 033 | Hausse ×1 | ||
| VUG | $130 568 173 | 11,07% | 1 515 767 | $22 001 578 | Hausse ×1 | ||
| VO | $123 051 923 | 10,43% | 1 527 267 | $16 383 472 | Hausse ×6 | ||
| VTV | $113 863 822 | 9,65% | 522 479 | $12 450 016 | Hausse ×6 | ||
| EFV | $67 154 370 | 5,69% | 877 262 | $2 918 428 | Hausse ×1 | ||
| VEA | $61 977 588 | 5,25% | 869 861 | $6 267 107 | Hausse ×1 | ||
| EFG | $59 671 660 | 5,06% | 479 599 | $7 569 915 | Hausse ×6 | ||
| IEMG | $51 494 679 | 4,36% | 621 616 | $8 322 202 | Hausse ×1 | ||
| SCHG | $39 940 501 | 3,39% | 1 180 275 | $3 812 154 | Baisse ×1 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $23 093 446 | 1,96% | 217 227 | $2 622 798 | Baisse ×6 | ||
| DFAS | $22 947 113 | 1,95% | 278 687 | $3 697 752 | Hausse ×6 | ||
| AVUV | $22 554 132 | 1,91% | 180 780 | $3 063 125 | Hausse ×6 | ||
| VB | $22 527 596 | 1,91% | 74 319 | $2 363 765 | Baisse ×5 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $19 773 440 | 1,68% | 17 130 | $14 059 889 | Hausse ×2 | ||
| DFUV | $17 532 847 | 1,49% | 318 721 | $2 125 739 | Hausse ×1 | ||
| VBR | $14 306 746 | 1,21% | 58 878 | $1 470 801 | Baisse ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $12 512 889 | 1,06% | 43 243 | $1 937 156 | Hausse ×3 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $10 979 843 | 0,93% | 4 829 | $8 301 249 | Hausse ×1 | ||
| FNDF | $9 964 768 | 0,84% | 188 870 | $737 338 | Hausse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $9 596 373 | 0,81% | 9 012 | $3 214 413 | Hausse ×4 | ||
| FBND | $8 179 333 | 0,69% | 179 805 | $1 028 907 | Hausse ×6 | ||
| SCHX | $8 032 256 | 0,68% | 272 927 | $986 480 | Baisse ×1 | ||
| SCHM | $7 345 081 | 0,62% | 199 216 | $1 105 612 | Baisse ×4 | ||
| IVE | $7 003 617 | 0,59% | 30 845 | $513 657 | Hausse ×2 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $6 957 624 | 0,59% | 10 893 | $4 016 608 | Hausse ×2 | ||
| HIMU | $6 613 447 | 0,56% | 132 800 | $-497 840 | Baisse ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $6 599 837 | 0,56% | 48 273 | $-1 544 188 | Hausse ×1 | ||
| IEFA | $6 498 420 | 0,55% | 67 285 | $475 127 | Hausse ×1 | ||
| IWN | $6 316 180 | 0,54% | 28 554 | $877 934 | Baisse ×1 | ||
| VOO | $6 065 334 | 0,51% | 8 831 | $3 217 300 | Hausse ×6 | ||
| MUNI | $5 977 496 | 0,51% | 113 641 | $143 797 | Hausse ×4 | ||
| VWO | $5 913 719 | 0,50% | 99 074 | $678 701 | Hausse ×1 | ||
| EEM | $5 389 000 | 0,46% | 78 775 | $846 792 | Baisse ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $3 318 378 | 0,28% | 29 299 | $-347 328 | Baisse ×2 | ||
| DFIV | $3 294 429 | 0,28% | 60 985 | $97 392 | Hausse ×1 | ||
| EFA | $3 064 559 | 0,26% | 29 501 | $198 178 | Baisse ×4 | ||
| VXF | $3 058 368 | 0,26% | 12 422 | $305 131 | Baisse ×6 | ||
| DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock | $3 019 295 | 0,26% | 13 312 | $380 649 | Hausse ×2 | ||
| USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | $2 817 843 | 0,24% | 54 939 | $183 774 | Hausse ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2 615 600 | 0,22% | 2 796 | $-157 478 | Hausse ×1 | ||
| STEL Stellar Bancorp, Inc. Common Stock | $2 589 145 | 0,22% | 65 848 | $178 448 | |||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $2 386 697 | 0,20% | 9 164 | $125 589 | Hausse ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2 289 525 | 0,19% | 13 812 | $-698 714 | Baisse ×2 | ||
| IWM | $2 212 034 | 0,19% | 7 362 | $326 959 | Baisse ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $2 204 729 | 0,19% | 5 305 | $784 832 | Hausse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 135 231 | 0,18% | 5 724 | $494 878 | Hausse ×6 | ||
| BRKB | $2 104 140 | 0,18% | 4 205 | $66 102 | Baisse ×1 | ||
| FNDX | $2 039 710 | 0,17% | 65 586 | $214 003 | Hausse ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2 025 522 | 0,17% | 2 751 | $339 248 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 001 653 | 0,17% | 10 004 | $481 159 | Hausse ×3 | ||
| SPY SPY | $1 961 858 | 0,17% | 2 627 | $-824 963 | Baisse ×1 | ||
| DFAT | $1 944 514 | 0,16% | 27 819 | $202 864 | Baisse ×2 | ||
| SLYV | $1 892 147 | 0,16% | 17 342 | $-147 955 | Baisse ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 753 318 | 0,15% | 6 904 | $123 473 | Hausse ×1 | ||
| IDEV | $1 705 519 | 0,14% | 19 161 | $115 634 | Hausse ×1 | ||
| PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | $1 702 228 | 0,14% | 34 472 | $445 465 | Hausse ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 478 358 | 0,13% | 4 516 | $308 806 | Hausse ×3 | ||
| DFAC | $1 451 130 | 0,12% | 32 713 | $182 978 | Hausse ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 352 025 | 0,11% | 5 673 | $351 384 | Hausse ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1 302 820 | 0,11% | 7 050 | $482 265 | Hausse ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 252 547 | 0,11% | 2 978 | $787 487 | Hausse ×3 | ||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $1 044 721 | 0,09% | 11 383 | $126 381 | Hausse ×2 | ||
| PRFD | $1 029 993 | 0,09% | 20 060 | $161 344 | Hausse ×5 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 026 423 | 0,09% | 2 717 | $346 731 | Hausse ×1 | ||
| VTI | $986 893 | 0,08% | 2 667 | $-53 396 | Baisse ×2 | ||
| SPSM | $886 372 | 0,08% | 15 370 | $111 557 | Baisse ×4 | ||
| SCHA | $871 706 | 0,07% | 24 127 | $173 473 | Hausse ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $844 778 | 0,07% | 2 391 | $294 215 | Hausse ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $817 687 | 0,07% | 2 288 | $184 771 | Hausse ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $793 617 | 0,07% | 2 936 | $-168 789 | Baisse ×1 | ||
| DFAI | $788 744 | 0,07% | 19 121 | $45 206 | Hausse ×1 | ||
| SCHF | $756 528 | 0,06% | 27 311 | $100 577 | Hausse ×3 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $751 764 | 0,06% | 9 138 | $19 796 | Baisse ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $710 389 | 0,06% | 19 325 | $17 796 | Hausse ×1 | ||
| AVLV | $669 585 | 0,06% | 7 341 | $164 474 | Hausse ×6 | ||
| MOAT | $649 813 | 0,06% | 6 251 | $45 380 | |||
| FNDA | $648 176 | 0,05% | 17 030 | $95 624 | Baisse ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $632 089 | 0,05% | 1 465 | $414 780 | Hausse ×1 | ||
| VT | $574 334 | 0,05% | 3 659 | $67 729 | Baisse ×1 | ||
| MGC | $572 916 | 0,05% | 2 094 | $78 861 | Hausse ×1 | ||
| HYS | $571 468 | 0,05% | 6 111 | $78 588 | Hausse ×5 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $556 328 | 0,05% | 2 570 | $56 563 | Hausse ×3 | ||
| IAU | $539 368 | 0,05% | 7 143 | $-122 890 | Baisse ×2 | ||
| IVW | $529 836 | 0,04% | 3 853 | $153 219 | Hausse ×1 | ||
| DDS Dillard's, Inc. Common Stock | $528 420 | 0,04% | 1 000 | $-43 690 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $461 789 | 0,04% | 393 | $133 535 | Hausse ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $450 976 | 0,04% | 1 658 | $57 446 | Hausse ×4 | ||
| SCHB | $444 581 | 0,04% | 15 352 | $59 363 | Hausse ×3 | ||
| TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock | $439 275 | 0,04% | 1 502 | $-588 550 | Baisse ×1 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $435 377 | 0,04% | 451 | Hausse ×1 | |||
| PYLD | $435 269 | 0,04% | 16 413 | $33 177 | Hausse ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $414 664 | 0,04% | 3 530 | $162 241 | Hausse ×1 | ||
| RFG | $412 218 | 0,03% | 6 388 | $-50 343 | Baisse ×1 | ||
| IJH | $392 911 | 0,03% | 5 095 | $-663 551 | Baisse ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $380 531 | 0,03% | 1 256 | $82 080 | |||
| SCHV | $377 540 | 0,03% | 10 846 | $47 784 | Hausse ×5 | ||
| DFAE | $374 201 | 0,03% | 9 306 | $59 862 | Hausse ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $366 890 | 0,03% | 982 | $100 548 | Hausse ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $357 679 | 0,03% | 4 184 | Hausse ×1 | |||
| SCHD | $354 129 | 0,03% | 11 168 | $26 551 | Hausse ×6 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| VO | $123 051 923 | 10,43% | en hausse ×6 |
| VTV | $113 863 822 | 9,65% | en hausse ×6 |
| EFG | $59 671 660 | 5,06% | en hausse ×6 |
| DFAS | $22 947 113 | 1,95% | en hausse ×6 |
| AVUV | $22 554 132 | 1,91% | en hausse ×6 |
| AAPL | $12 512 889 | 1,06% | en hausse ×3 |
| CAT | $9 596 373 | 0,81% | en hausse ×4 |
| FBND | $8 179 333 | 0,69% | en hausse ×6 |
| VOO | $6 065 334 | 0,51% | en hausse ×6 |
| MUNI | $5 977 496 | 0,51% | en hausse ×4 |
| USIG | $2 817 843 | 0,24% | en hausse ×3 |
| MSFT | $2 135 231 | 0,18% | en hausse ×6 |
| FNDX | $2 039 710 | 0,17% | en hausse ×6 |
| NVDA | $2 001 653 | 0,17% | en hausse ×3 |
| PMBS | $1 702 228 | 0,14% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| IVV | A acheté plus | +2K | +$22.9M |
| VUG | A acheté plus | +1.3M | +$22.0M |
| VO | A acheté plus | +1.2M | +$16.4M |
| MU | A acheté plus | +218 | +$14.1M |
| VTV | A acheté plus | +6K | +$12.5M |
| IEMG | A acheté plus | +3K | +$8.3M |
| SNDK | A acheté plus | +613 | +$8.3M |
| EFG | A acheté plus | +12K | +$7.6M |
| VEA | A acheté plus | +471 | +$6.3M |
| WDC | A acheté plus | +20 | +$4.0M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| IBIT | 30 septembre 2025 | 8 114 | $496 658 | |
| DFCF | 30 juin 2026 | 10 701 | $451 806 | Ne suit plus |
| COP | 30 juin 2026 | 3 054 | $403 093 | 30,3% |
| PLTR | 30 juin 2025 | 4 353 | $367 394 | 26,9% |
| SCHP | 30 juin 2025 | 9 959 | $267 792 | Ne suit plus |
| PH | 31 mars 2026 | 267 | $234 999 | 13,0% |
| HD | 31 mars 2026 | 671 | $230 957 | 2,0% |
| AVGO | 31 mars 2025 | 970 | $224 932 | 122,6% |
| V | 31 mars 2026 | 632 | $221 799 | 21,7% |
| SDY | 30 juin 2026 | 1 500 | $218 983 | Ne suit plus |
| ALL | 31 mars 2025 | 1 076 | $207 443 | 23,8% |
| MCK | 31 mars 2025 | 360 | $205 168 | 27,3% |
| PM | 30 septembre 2025 | 1 122 | $204 409 | 17,0% |
| FPFD | 31 mars 2026 | 9 377 | $204 364 | Ne suit plus |
| HD | 31 mars 2025 | 524 | $204 013 | -8,4% |
| PLTR | 31 mars 2026 | 1 139 | $202 458 | 18,3% |
| BLK | 31 décembre 2025 | 173 | $202 253 | 8,1% |
| ET | 30 juin 2025 | 10 761 | $200 040 | 17,2% |