Répartition sectorielle

04
Technology 11,7%
Consumer Discretionary 3,8%
Communication Services 2,7%
Financials 1,5%
Health Care 1,5%
Retail 1,2%
Industrials 0,9%
Materials 0,3%
Energy 0,3%
Consumer products 0,0%
Autre/Non mappé 76,1%

Portefeuille complet 146 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
MFUS PIMCO Equity Series $10 016 002 6,62% 149 114 $1 444 906 Hausse ×2
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $9 214 084 6,09% 202 552 $-1 546 539 Baisse ×3
FELC Fidelity Covington Trust $7 389 044 4,89% 176 307 $919 540 Baisse ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $6 417 438 4,24% 241 985 $585 089 Hausse ×5
SYPR Sypris Solutions, Inc. - Common Stock $5 360 407 3,55% 2 205 929 $-890 165 Hausse ×1
MFEM PIMCO Equity Series $5 038 627 3,33% 178 456 $808 964 Hausse ×6
ISCF iShares Trust $4 770 730 3,16% 110 204 $2 286 333 Hausse ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 701 531 2,45% 12 792 $766 704 Hausse ×5
PCQ PIMCO California Municipal Income Fund Common Stock $3 275 826 2,17% 365 198 $-190 952 Baisse ×3
MFDX PIMCO Equity Series $3 018 900 2,00% 72 500 $287 726 Hausse ×6
SPY SPY $2 812 762 1,86% 3 767 $439 109 Hausse ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $2 698 852 1,78% 28 278 $221 416
PML Pimco Municipal Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest $2 576 179 1,70% 338 525 $-248 222 Baisse ×1
XSVM Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2 440 706 1,61% 35 073 $367 635 Hausse ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2 338 616 1,55% 3 176 $756 163 Hausse ×1
IEFA iShares Trust $2 232 157 1,48% 23 112 $107 933
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 996 922 1,32% 1 730 $1 376 576 Hausse ×3
SLV iShares Silver Trust $1 983 737 1,31% 37 100 $-680 878 Baisse ×6
DGRO iShares Trust $1 983 549 1,31% 26 172 $69 334 Baisse ×6
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1 769 068 1,17% 11 292 $-321 888 Hausse ×1
MUNI PIMCO ETF Trust $1 752 369 1,16% 33 315 $-9 104 Baisse ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1 738 087 1,15% 4 011 $857 007 Hausse ×3
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1 660 596 1,10% 10 600 Option de vente $1 431 171 Hausse ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $1 659 902 1,10% 31 714 $-115 310 Baisse ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $1 636 735 1,08% 15 920 $88 515
DFCF Dimensional ETF Trust $1 552 695 1,03% 36 785 $77 674 Hausse ×1
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 546 250 1,02% 28 618 $1 264 227 Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 530 002 1,01% 4 281 $616 484 Hausse ×3
EEMS iShares, Inc. $1 520 456 1,01% 20 035 $106 806 Baisse ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $1 474 143 0,97% 14 410 $328 116
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1 441 030 0,95% 2 098 $385 715 Hausse ×3
GDX VanEck ETF Trust $1 438 832 0,95% 19 070 $-392 079
RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF $1 386 445 0,92% 21 462 $-386 745
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 381 577 0,91% 2 761 $82 089 Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 324 694 0,88% 5 558 $339 349 Hausse ×1
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $1 277 069 0,84% 4 472 $334 807
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 251 866 0,83% 3 314 $254 005 Hausse ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 244 906 0,82% 3 337 $-48 706 Baisse ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 237 692 0,82% 2 592 $441 807 Hausse ×3
FENI Fidelity Covington Trust $1 122 762 0,74% 27 978 $82 321 Hausse ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 100 623 0,73% 3 115 $173 740 Baisse ×2
DIVO Amplify ETF Trust $1 075 728 0,71% 23 539 $660 956 Hausse ×1
DFUS Dimensional ETF Trust $1 067 332 0,71% 13 026 $303 306 Hausse ×1
GSLC Goldman Sachs ETF Trust $1 055 743 0,70% 7 441 $105 381 Baisse ×4
DFAI Dimensional ETF Trust $999 745 0,66% 24 236 $10 345 Baisse ×1
BOND PIMCO ETF Trust $997 343 0,66% 10 816 $119 196 Hausse ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $908 209 0,60% 4 539 $297 242 Hausse ×2
AMKR Amkor Technology, Inc. - Common Stock $887 220 0,59% 10 289 $400 406 Baisse ×5
CGBL Capital Group Core Balanced ETF $832 704 0,55% 21 936 $-185 050 Baisse ×1
IEMG iShares, Inc. $821 110 0,54% 9 912 $124 495
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $805 329 0,53% 4 227 $391 965 Hausse ×3
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock $796 788 0,53% 2 984 $126 763 Baisse ×4
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund $781 290 0,52% 15 822 $543 906 Hausse ×1
BILZ PIMCO ETF Trust $771 204 0,51% 7 641 $60 395 Hausse ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $743 968 0,49% 9 043 $23 422
PWZ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $732 849 0,48% 29 900 $16 146
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $700 964 0,46% 23 818 $85 507
EMGF iShares, Inc. $695 823 0,46% 9 498 $115 210
DFSD Dimensional ETF Trust $691 468 0,46% 14 481 $28 229 Hausse ×1
DFUV Dimensional ETF Trust $687 248 0,45% 12 493 $-10 851 Baisse ×2
ZROZ PIMCO ETF Trust $685 229 0,45% 10 690 $-591 195 Baisse ×2
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $651 882 0,43% 8 565 $-11 833 Baisse ×1
HYD VanEck ETF Trust $642 175 0,42% 12 467 $-313 382 Baisse ×4
IPAC iShares Trust $636 268 0,42% 7 766 $29 200
GLD SPDR Gold Shares $635 087 0,42% 1 724 $-119 715
TACK Capitol Series Trust $607 874 0,40% 19 219 $-98 842 Baisse ×3
CMF iShares Trust $596 343 0,39% 10 346 $-246 391 Baisse ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $576 859 0,38% 1 024 $129 541 Hausse ×1
IDEV iShares Trust $574 115 0,38% 6 450 $26 961
VFH VANGUARD WORLD FUND $561 932 0,37% 4 270 $45 945
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $507 359 0,34% 423
IVV iShares Trust $488 362 0,32% 652 $129 015 Hausse ×1
MINO PIMCO ETF Trust $487 344 0,32% 10 650 $266 354 Hausse ×1
PDN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $483 796 0,32% 10 755 $9 500
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $459 445 0,30% 1 404 $40 489 Baisse ×1
DLS WisdomTree Trust $448 528 0,30% 5 353 $4 791
IAU iShares Gold Trust Shares $447 321 0,30% 5 924 $-83 943
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $429 098 0,28% 7 846 $69 751
FLRG FIDELITY COVINGTON TRUST $424 245 0,28% 10 341 $52 989 Hausse ×4
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $417 383 0,28% 1 128 $52 811
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $417 273 0,28% 1 643 $165 012 Hausse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $416 284 0,28% 445 $-46 279 Baisse ×3
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $413 968 0,27% 1 222 $108 018 Hausse ×1
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $405 053 0,27% 4 862 $60 106 Hausse ×1
OMFL Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust $388 416 0,26% 5 667 $-422 696 Baisse ×1
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $379 196 0,25% 1 414 $34 490 Hausse ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $374 806 0,25% 1 584 $33 169
PLTK Playtika Holding Corp. - Common Stock $365 323 0,24% 98 205 $88 254 Baisse ×1
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust $359 265 0,24% 5 570 $103 658
IYZ iShares Trust $353 923 0,23% 8 365 $23 756
VGT VANGUARD WORLD FUND $352 977 0,23% 2 953 $92 109 Hausse ×2
PRFD PIMCO ETF Trust $347 104 0,23% 6 760 Hausse ×1
MINT PIMCO ETF Trust $342 754 0,23% 3 400 Hausse ×1
DGCB Dimensional Global Credit ETF $334 252 0,22% 6 114 $16 365 Hausse ×2
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Common Stock $327 083 0,22% 13 052 Hausse ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $322 529 0,21% 776 $119 608 Hausse ×3
FMDE Fidelity Covington Trust $317 904 0,21% 7 834 $26 581 Baisse ×1
FCOM FIDELITY COVINGTON TRUST $317 732 0,21% 4 573 $3 796
TSHA Taysha Gene Therapies, Inc. - Common Stock $306 450 0,20% 45 000 $112 500
DFAC Dimensional ETF Trust $290 753 0,19% 6 554 $21 905 Baisse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
PYLD $6 417 438 4,24% en hausse ×5
MFEM $5 038 627 3,33% en hausse ×6
ISCF $4 770 730 3,16% en hausse ×3
AAPL $3 701 531 2,45% en hausse ×5
MFDX $3 018 900 2,00% en hausse ×6
XSVM $2 440 706 1,61% en hausse ×4
MU $1 996 922 1,32% en hausse ×3
LRCX $1 738 087 1,15% en hausse ×3
GOOGL $1 530 002 1,01% en hausse ×3
VOO $1 441 030 0,95% en hausse ×3
AVGO $1 251 866 0,83% en hausse ×4
TSM $1 237 692 0,82% en hausse ×3
FENI $1 122 762 0,74% en hausse ×5
BOND $997 343 0,66% en hausse ×3
XLK $805 329 0,53% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
LLY $507 359 423 0,34%
PRFD $347 104 6 760 0,23%
MINT $342 754 3 400 0,23%
BBVA $327 083 13 052 0,22%
CSCO $283 276 2 412 0,19%
AMD $277 094 477 0,18%
TSLA $275 914 656 0,18%
SSUS $248 895 4 500 0,16%
IXN $229 723 1 590 0,15%
LDUR $222 102 2 323 0,15%
FCPI $219 026 4 010 0,14%
RSPN $207 984 3 250 0,14%
MDXG $53 453 13 884 0,04%
CMRC $37 592 12 700 0,02%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
ISCF A acheté plus +52K +$2.3M
FBND Réduit -33K -$1.5M
MFUS A acheté plus +3K +$1.4M
MU A acheté plus +44 +$1.4M
FELC Réduit -649 +$920K
SYPR A acheté plus +73K -$890K
LRCX A acheté plus +42 +$857K
MFEM A acheté plus +9K +$809K
AAPL A acheté plus +1K +$767K
QQQ A acheté plus +468 +$756K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
PCK 30 septembre 2025 270 311 $1 448 867 Ne suit plus
JEPI 30 septembre 2025 22 033 $1 252 594
PMX 30 septembre 2025 170 800 $1 171 688 Ne suit plus
QUAL 30 juin 2025 5 292 $906 395
GOOGL 30 juin 2025 4 979 $781 997 94,9%
ABT 31 mars 2026 5 320 $666 543 -5,0%
BLK 30 juin 2025 667 $630 054 1,0%
HYMB 30 septembre 2025 24 750 $613 305 -5,0%
COIN 31 décembre 2025 1 723 $581 528 -19,1%
IBM 31 décembre 2025 2 033 $573 613 -24,8%
ISRG 30 septembre 2025 917 $498 307 -12,4%
V 31 mars 2026 1 377 $482 990 19,3%
COF 31 décembre 2025 2 194 $466 325 -19,7%
OLED 30 septembre 2025 2 988 $461 533 -44,0%
CART 30 juin 2025 11 405 $458 709 -2,2%
SNOW 31 décembre 2025 1 974 $445 153 55,5%
TJX 30 septembre 2025 3 527 $435 549 -8,2%
CIBR 31 mars 2026 5 947 $424 926
NFLX 31 décembre 2025 338 $405 235 -28,5%
NEE 30 juin 2026 4 287 $398 016 -12,5%
SRE 30 juin 2025 5 465 $391 075 3,4%
LLY 31 décembre 2025 509 $388 410 6,3%
HEGD 30 juin 2025 16 895 $371 270
AVNS 30 juin 2026 26 348 $371 243 Ne suit plus
OEF 31 mars 2026 1 058 $362 878
UCON 31 décembre 2025 13 701 $345 106
VONG 30 juin 2025 3 200 $299 808
IAUM 31 décembre 2025 7 720 $297 220
MUB 31 mars 2026 2 770 $296 710
CSCO 30 juin 2025 4 511 $278 805 61,7%
SMMU 30 juin 2025 5 570 $278 333
BP 30 juin 2026 6 008 $277 412 21,2%
XLF 31 décembre 2025 5 093 $274 383 -2,3%
HD 30 septembre 2025 733 $268 880 -30,2%
VUG 31 mars 2026 549 $267 835
SEMR 31 décembre 2025 37 265 $263 836 Ne suit plus
AMGN 30 juin 2026 732 $258 753 11,3%
FNCL 31 décembre 2025 3 325 $253 831
PSA 30 juin 2026 913 $252 096 -10,8%
KBWP 31 décembre 2025 1 997 $247 033
HBIO 31 mars 2026 348 800 $233 277 71,3%
HON 31 mars 2026 1 195 $233 102 -5,3%
GTO 31 mars 2026 4 875 $231 173
XLY 31 mars 2026 1 907 $227 715 Ne suit plus
VZ 31 mars 2026 5 526 $225 074 -8,5%
ADBE 31 mars 2026 634 $221 894 -2,2%
FHLC 30 juin 2025 3 297 $221 097
TBRG 30 juin 2025 7 847 $213 281 Ne suit plus
ARES 30 juin 2026 2 000 $211 600 5,6%
CRM 30 septembre 2025 760 $207 244 -1,0%
XOM 30 juin 2026 1 288 $207 137 20,0%
MUB 30 septembre 2025 1 979 $206 748
NATR 31 mars 2026 9 350 $201 773 -48,1%
FCPI 31 décembre 2025 4 010 $200 918
EGAN 31 décembre 2025 18 040 $157 128 -43,0%
ANGO 31 mars 2026 12 155 $156 070 32,9%
NUW 30 juin 2025 10 500 $145 005 -2,5%
MKTW 30 juin 2025 275 340 $139 047 1,6%
VTRS 31 décembre 2025 13 935 $137 957 41,4%
ANIK 31 mars 2026 14 193 $136 395 31,7%
COOK 31 mars 2026 95 000 $102 600 83,1%
SVM 31 mars 2026 12 150 $101 331 Ne suit plus
ASYS 31 décembre 2025 10 250 $94 915 43,5%
VOD 30 juin 2025 10 045 $93 117 57,8%
ADT 30 juin 2025 10 910 $89 026 -26,2%
XPER 30 juin 2026 14 140 $80 032 -34,0%
PMF 30 septembre 2025 10 000 $79 800 Ne suit plus
RLGT 31 mars 2026 12 350 $78 176 Ne suit plus
INFU 30 septembre 2025 12 280 $76 627 Ne suit plus
DTCB 30 juin 2025 349 460 $61 854 Ne suit plus
BRY 30 septembre 2025 21 110 $58 475 Ne suit plus
HLLY 31 mars 2026 11 765 $48 589 -23,8%
VMEO 30 septembre 2025 11 915 $48 137 Ne suit plus
VRA 31 décembre 2025 23 435 $47 104 111,2%
DCH 30 septembre 2025 10 600 $43 248 -6,8%
PBYI 30 septembre 2025 12 520 $42 944 79,1%
OSUR 30 juin 2025 11 390 $37 815 32,2%
NINEQ 31 mars 2026 108 000 $37 336 Ne suit plus
KLXE 30 juin 2026 11 837 $28 527 -46,5%
PRTS 30 juin 2026 32 825 $26 933 34,0%
ETWO 30 juin 2025 12 985 $26 100 Ne suit plus
XRX 30 juin 2026 19 615 $24 715 -3,5%
ENSC 31 mars 2026 17 850 $16 422 -26,7%
ASRT 31 décembre 2025 10 000 $8 808 Ne suit plus