PIMCO Preferred and Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD)
Société de gestion · ARCX · Série S000078313 · Voir sur SEC EDGAR ↗
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Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- -$10.2M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$5.3M
- 12 derniers mois
- +$21.3M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 241 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THE BANK OF NOVA SCOTIA | 06419GEE2 | $491K | 0,24 | 500 000 | DBT | CA |
| STANDARD CHARTERED PLC | 853254DH0 | $491K | 0,24 | 500 000 | DBT | GB |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC | 29379VBM4 | $489K | 0,24 | 489 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61762V804 | $488K | 0,24 | 24 700 | EP | US |
| AFRICAN DEVELOPMENT BANK | 008281BK2 | $486K | 0,24 | 500 000 | DBT | N/A |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165B400 | $483K | 0,24 | 19 200 | EP | US |
| BPCE SA | 05571ABG9 | $479K | 0,24 | 500 000 | DBT | FR |
| VOYA FINANCIAL INC | 929089209 | $475K | 0,23 | 20 700 | EP | US |
| GLOBAL ATLANTIC (FIN) COMPANY | 37959GAH0 | $472K | 0,23 | 500 000 | DBT | US |
| SOCIETE GENERALE | 83370RAA6 | $469K | 0,23 | 500 000 | DBT | FR |
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | BLFGBGII6 | $469K | 0,23 | 400 000 | DBT | DE |
| METLIFE INC | 59156R850 | $461K | 0,23 | 25 100 | EP | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38144G804 | $452K | 0,22 | 23 700 | EP | US |
| DRESDNER FUNDING TRUST I | U24118AA6 | $429K | 0,21 | 400 000 | DBT | US |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC (MUFG) | 606822DD3 | $428K | 0,21 | 400 000 | DBT | JP |
| CVS HEALTH CORPORATION | 126650EH9 | $413K | 0,20 | 400 000 | DBT | US |
| ALLSTATE CORP | 020002AU5 | $409K | 0,20 | 400 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61745VAB9 | $404K | 0,20 | 400 000 | EP | US |
| COBANK ACB (AKA: COBANK AB) | 19075QAE2 | $403K | 0,20 | 400 000 | EP | US |
| BNP PARIBAS | 05602XJC3 | $401K | 0,20 | 400 000 | DBT | FR |
| TXNM ENERGY INC | 69349HAJ6 | $399K | 0,20 | 400 000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VBG4 | $395K | 0,19 | 400 000 | DBT | US |
| CHARLES SCHWAB CORP/THE | 808513AR6 | $394K | 0,19 | 400 000 | EP | US |
| Titre inconnu | — | $393K | 0,19 | 1 | DCR | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC | 025537AU5 | $392K | 0,19 | 400 000 | DBT | US |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA (BBVA) | 05946KAM3 | $390K | 0,19 | 361 000 | DBT | ES |
| BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC | 11102AAG6 | $383K | 0,19 | 400 000 | DBT | GB |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 539439BF5 | $382K | 0,19 | 400 000 | DBT | GB |
| INTESA SANPAOLO SPA | 46115HBV8 | $346K | 0,17 | 300 000 | DBT | IT |
| INTESA SANPAOLO SPA | 46115HCB1 | $342K | 0,17 | 300 000 | DBT | IT |
| TORONTO-DOMINION BANK | 89116CKP1 | $306K | 0,15 | 300 000 | DBT | CA |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020AX5 | $306K | 0,15 | 300 000 | DBT | US |
| PUGET ENERGY INC | 745310AR3 | $298K | 0,15 | 300 000 | DBT | US |
| ENTERGY CORPORATION | 29364GAS2 | $296K | 0,15 | 300 000 | DBT | US |
| EVERSOURCE ENERGY | 30040WBD9 | $296K | 0,15 | 300 000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC | 693475BC8 | $296K | 0,15 | 300 000 | EP | US |
| SCE TRUST VII | 783892201 | $295K | 0,14 | 12 000 | EP | US |
| METLIFE INC | 59156RCR7 | $295K | 0,14 | 300 000 | DBT | US |
| UBS GROUP AG | 902613BV9 | $292K | 0,14 | 300 000 | DBT | CH |
| SOCIETE GENERALE | 83370RAF5 | $289K | 0,14 | 300 000 | DBT | FR |
| CREDIT SUISSE GROUP AG | 952NPJ000 | $280K | 0,14 | 800 000 | DBT | US |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | ACI0808H1 | $271K | 0,13 | 200 000 | DBT | GB |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 15189TBH9 | $258K | 0,13 | 250 000 | DBT | US |
| Titre inconnu | — | $247K | 0,12 | 1 | DIR | US |
| DRESDNER FUNDING TRUST I | 26156FAA1 | $214K | 0,11 | 200 000 | DBT | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC | 65339KDE7 | $204K | 0,10 | 200 000 | DBT | US |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280EH8 | $201K | 0,10 | 200 000 | DBT | GB |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC | 693475BF1 | $201K | 0,10 | 200 000 | EP | US |
| EMERA US FINANCE LLC | 29103HAA5 | $200K | 0,10 | 200 000 | DBT | US |
| NIPPON LIFE INSURANCE COMPANY | 654579AN1 | $200K | 0,10 | 200 000 | DBT | JP |
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sur 5
Dividendes 42 paiements
$2,96
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 3 août 2026 | $0,2500 |
| 1 juillet 2026 | $0,2500 |
| 1 juin 2026 | $0,2500 |
| 1 mai 2026 | $0,2500 |
| 1 avril 2026 | $0,2500 |
| 2 mars 2026 | $0,2500 |
| 2 février 2026 | $0,2500 |
| 31 décembre 2025 | $0,2500 |
| 1 décembre 2025 | $0,2400 |
| 3 novembre 2025 | $0,2400 |
| 1 octobre 2025 | $0,2400 |
| 2 septembre 2025 | $0,2400 |
| 1 août 2025 | $0,2400 |
| 1 juillet 2025 | $0,2400 |
| 2 juin 2025 | $0,2400 |
| 1 mai 2025 | $0,2400 |
| 1 avril 2025 | $0,2400 |
| 3 mars 2025 | $0,2400 |
| 3 février 2025 | $0,2500 |
| 31 décembre 2024 | $0,2400 |
| 2 décembre 2024 | $0,2500 |
| 1 novembre 2024 | $0,2500 |
| 1 octobre 2024 | $0,2500 |
| 3 septembre 2024 | $0,2600 |
| 1 août 2024 | $0,2550 |
| 1 juillet 2024 | $0,2300 |
| 3 juin 2024 | $0,2500 |
| 1 mai 2024 | $0,2300 |
| 1 avril 2024 | $0,2300 |
| 1 mars 2024 | $0,2300 |
| 1 février 2024 | $0,2200 |
| 28 décembre 2023 | $0,2700 |
| 1 décembre 2023 | $0,2500 |
| 1 novembre 2023 | $0,2500 |
| 2 octobre 2023 | $0,2230 |
| 1 septembre 2023 | $0,2200 |
| 1 août 2023 | $0,2000 |
| 3 juillet 2023 | $0,2200 |
| 1 juin 2023 | $0,1250 |
| 1 mai 2023 | $0,2100 |
| 3 avril 2023 | $0,2500 |
| 1 mars 2023 | $0,2200 |
Détenteurs institutionnels (13F) 52 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Asset Management GmbH | $65 400 857 | 29,96% | 1 273 711 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gradient Investments LLC | $62 218 556 | 28,51% | 1 211 734 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allianz Investment Management U.S. LLC | $18 648 000 | 8,54% | 360 000 | Actions | 30 septembre 2025 |
| LPL Financial LLC | $17 537 513 | 8,04% | 341 551 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $11 815 563 | 5,41% | 230 113 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $6 537 749 | 3,00% | 127 325 | Actions | 30 juin 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $6 241 556 | 2,86% | 121 560 | Actions | 30 juin 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $4 828 838 | 2,21% | 94 044 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $4 041 388 | 1,85% | 78 708 | Actions | 30 juin 2026 |
| BRIGHTON JONES LLC | $3 256 873 | 1,49% | 63 429 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $2 753 929 | 1,26% | 53 634 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners LLC | $2 346 000 | 1,07% | 45 695 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $1 832 204 | 0,84% | 35 683 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1 662 349 | 0,76% | 32 375 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brown Financial Advisors | $1 619 464 | 0,74% | 31 961 | Actions | 31 mars 2026 |
| Paladin Wealth, LLC | $1 187 084 | 0,54% | 23 119 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Synergies Wealth Advisors, Inc. | $1 029 993 | 0,47% | 20 060 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mattson Financial Services, LLC | $888 713 | 0,41% | 17 436 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trek Financial, LLC | $707 968 | 0,32% | 13 788 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $690 973 | 0,32% | 13 457 | Actions | 30 juin 2026 |
| MinichMacGregor Wealth Management, LLC | $474 033 | 0,22% | 9 232 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $409 439 | 0,19% | 7 974 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $348 387 | 0,16% | 6 785 | Actions | 30 juin 2026 |
| Williams & Novak, LLC | $347 104 | 0,16% | 6 760 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $310 794 | 0,14% | 6 053 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vickerman Investment Advisors, Inc. | $232 087 | 0,11% | 4 520 | Actions | 30 juin 2026 |
| KELLEHER FINANCIAL ADVISORS | $203 896 | 0,09% | 3 971 | Actions | 30 juin 2026 |
| Birchwood Financial Partners, Inc. | $180 813 | 0,08% | 3 521 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $117 486 | 0,05% | 2 288 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $92 000 | 0,04% | 1 787 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $84 198 | 0,04% | 1 640 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $34 000 | 0,02% | 662 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $32 965 | 0,02% | 642 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $26 700 | 0,01% | 520 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $13 350 | 0,01% | 260 | Actions | 30 juin 2026 |
| WHITTIER TRUST CO OF NEVADA INC | $12 909 | 0,01% | 253 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $11 912 | 0,01% | 232 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $10 937 | 0,01% | 213 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $10 269 | 0,00% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $10 167 | 0,00% | 198 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $9 962 | 0,00% | 194 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $9 193 | 0,00% | 179 | Actions | 30 juin 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $7 523 | 0,00% | 147 | Actions | 30 juin 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $7 291 | 0,00% | 142 | Actions | 30 juin 2026 |
| Networth Advisors, LLC | $5 494 | 0,00% | 107 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $3 799 | 0,00% | 74 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $2 415 | 0,00% | 47 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $1 181 | 0,00% | 23 | Actions | 30 juin 2026 |
| Luminist Capital LLC | $1 078 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $550 | 0,00% | 10 718 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $462 | 0,00% | 9 | Actions | 30 juin 2026 |
| Forum Finance Group S.A. | $176 | 0,00% | 4 241 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
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| SBND Columbia Short Duration Bond ETF | $202.2M |
| MBSF REGAN FLOATING RATE MBS ETF | $201.0M |
| PIE Invesco Dorsey Wright Emerging … | $200.6M |