THOR Financial Technologies Trust (THIR)
Société de gestion · XNYS · Série S000086677 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$34,40
Au 19 août 2026
▲ +0,07 (+0,20%)
Variation sur 1 jour
$29,81 – $35,00
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $217.8M
- Portefeuille
- 2
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 99,59%
- Nombre effectif de positions
- 2,0
- Positions supérieures à 1%
- 2
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
THIR Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Configure
Performance au 19 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2,08% | ▲ +2,08% |
| 3M | ▲ +3,30% | ▲ +3,30% |
| 6M | ▲ +4,94% | ▲ +4,94% |
| YTD | ▲ +6,77% | ▲ +6,77% |
| 1Y | ▲ +14,59% | ▲ +14,99% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 24 septembre 2024 | ▲ +37,18% | ▲ +38,04% |
- Volatilité 1A
- 13,23%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,10
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$8.0M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$9.1M
- 12 derniers mois
- +$109.4M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 2 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | 46090E103 | $111.9M | 51,39 | 151 589 | US |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 78462F103 | $105.0M | 48,19 | 138 737 | US |
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Dividendes 2 paiements
0,33%
Rendement TTM
$0,11
Distribution TTM / action
Annuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 12 décembre 2025 | $0,1130 |
| 12 décembre 2024 | $0,0760 |
Détenteurs institutionnels (13F) 24 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Prostatis Group LLC | $72 137 530 | 54,78% | 2 090 943 | Actions | 30 juin 2026 |
| J HAGAN CAPITAL, INC. | $15 906 881 | 12,08% | 461 069 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $8 866 897 | 6,73% | 257 030 | Actions | 30 juin 2026 |
| Reyes Financial Architecture, Inc. | $7 752 254 | 5,89% | 224 703 | Actions | 30 juin 2026 |
| MBL Wealth, LLC | $6 767 279 | 5,14% | 196 153 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bucket List Wealth Management, LLC | $4 937 330 | 3,75% | 143 111 | Actions | 30 juin 2026 |
| CMC Financial Group | $4 896 137 | 3,72% | 141 917 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Advisor Network LLC | $2 463 335 | 1,87% | 71 401 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 669 352 | 1,27% | 48 387 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1 417 778 | 1,08% | 41 095 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $981 008 | 0,74% | 28 435 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $980 283 | 0,74% | 28 414 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $497 766 | 0,38% | 14 428 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $408 032 | 0,31% | 11 827 | Actions | 30 juin 2026 |
| RPS ADVISORY SOLUTIONS LLC | $366 735 | 0,28% | 10 630 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $334 340 | 0,25% | 9 691 | Actions | 30 juin 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $325 124 | 0,25% | 11 123 | Actions | 30 juin 2025 |
| Impact Partnership Wealth, LLC | $308 327 | 0,23% | 8 937 | Actions | 30 juin 2026 |
| ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT | $280 865 | 0,21% | 8 141 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARTNERS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $204 867 | 0,16% | 5 938 | Actions | 30 juin 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $123 242 | 0,09% | 3 825 | Actions | 31 décembre 2025 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $40 538 | 0,03% | 1 175 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dogwood Wealth Management LLC | $16 042 | 0,01% | 465 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $1 748 | 0,00% | 51 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| BCHP Principal Exchange-Traded Funds | $218.2M |
| TUR iShares, Inc. | $218.3M |
| SDSI AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $218.4M |
| SPDN Direxion Shares ETF Trust | $219.9M |
| PY Principal Exchange-Traded Funds | $220.4M |
| IBTQ iShares Trust | $217.6M |
| TCAI Tortoise Capital Series Trust | $216.9M |
| FNK First Trust Exchange-Traded Alp… | $216.5M |
| CPLS AB Active ETFs, Inc. | $214.7M |
| BFOR ALPS ETF Trust | $214.6M |