Akre Focus ETF (AKRE)
$59,65
▼ -0,74 (-1,23%)
Variation sur 1 jour
$52,60 – $62,32
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations80,88%
Nombre effectif de positions12,7
Positions supérieures à 1%17
Actifs nets
$5.2B
Portefeuille
19
Au
31 juillet 2026
AKRE Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 23 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +8,87% | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +1,55% | · |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
-$335.8M
Trimestre clos le Jul 2026
-$1.4B
12 derniers mois
-$4.7B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 19 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $747.7M | 14,24 | 1 304 647 | EC | US |
| Constellation Software Inc/Can | 21037X100 | $665.5M | 12,68 | 310 679 | EC | CA |
| Brookfield Corp | 11271J107 | $385.0M | 7,33 | 9 051 363 | EC | CA |
| Topicus.com Inc | 89072T102 | $384.9M | 7,33 | 5 289 600 | EC | NL |
| Roper Technologies Inc | 776696106 | $382.5M | 7,29 | 975 812 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $379.9M | 7,24 | 1 037 709 | EC | US |
| KKR & Co Inc | 48251W104 | $379.0M | 7,22 | 3 736 300 | EC | US |
| Moody's Corp | 615369105 | $364.1M | 6,94 | 761 198 | EC | US |
| Fair Isaac Corp | 303250104 | $312.9M | 5,96 | 278 609 | EC | US |
| CoStar Group Inc | 22160N109 | $244.2M | 4,65 | 8 491 693 | EC | US |
| Copart Inc | 217204106 | $203.8M | 3,88 | 7 000 000 | EC | US |
| CCC Intelligent Solutions Hold | 12510Q100 | $162.6M | 3,10 | 26 693 309 | EC | US |
| Airbnb Inc | 009066101 | $152.4M | 2,90 | 1 005 494 | EC | US |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt | · | $133.1M | 2,54 | 242 964 | EC | FR |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $132.1M | 2,52 | 717 799 | EC | US |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $121.9M | 2,32 | 1 096 099 | EC | US |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $62.5M | 1,19 | 699 156 | EC | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $37.6M | 0,72 | 37 595 014 | STIV | US |
| CONSTELLATION SOFTWARE INC | 21037X134 | $0 | 0,00 | 628 500 | DE | CA |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 437 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $403 441 340 | 20,73% | 7 584 909 | Actions | 30 juin 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $87 061 828 | 4,47% | 1 636 808 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $80 497 341 | 4,14% | 1 513 392 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mesirow Financial Investment Management, Inc. | $71 665 557 | 3,68% | 1 347 351 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $68 244 154 | 3,51% | 1 283 026 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $55 665 693 | 2,86% | 1 046 555 | Actions | 30 juin 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $52 347 232 | 2,69% | 984 156 | Actions | 30 juin 2026 |
| AlTi Global, Inc. | $49 140 427 | 2,52% | 923 866 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chemistry Wealth Management LLC | $49 031 851 | 2,52% | 930 926 | Actions | 30 septembre 2026 |
| Montis Financial, LLC | $42 538 991 | 2,19% | 799 755 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ascension Capital Advisors, Inc. | $36 318 717 | 1,87% | 682 811 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $28 834 482 | 1,48% | 533 774 | Actions | 30 septembre 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $28 345 930 | 1,46% | 532 918 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Engines Advisors L.L.C. | $26 392 213 | 1,36% | 496 188 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $25 321 366 | 1,30% | 476 055 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $24 884 902 | 1,28% | 467 849 | Actions | 30 juin 2026 |
| Urban Financial Advisory Corp | $23 189 298 | 1,19% | 435 971 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $20 247 199 | 1,04% | 380 658 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $19 677 640 | 1,01% | 369 950 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parisi Gray Wealth Management | $18 448 376 | 0,95% | 350 263 | Actions | 30 septembre 2026 |
| Ironwood Investment Counsel, LLC | $18 220 900 | 0,94% | 342 562 | Actions | 30 juin 2026 |
| Affiance Financial, LLC | $18 173 099 | 0,93% | 345 037 | Actions | 30 septembre 2026 |
| Cross Staff Investments Inc | $15 271 735 | 0,78% | 289 951 | Actions | 30 septembre 2026 |
| MORGAN STANLEY | $14 825 489 | 0,76% | 278 727 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $14 800 267 | 0,76% | 278 252 | Actions | 30 juin 2026 |
| Composition Wealth, LLC | $14 762 109 | 0,76% | 277 535 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $14 656 000 | 0,75% | 275 523 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $13 595 060 | 0,70% | 255 594 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $13 441 391 | 0,69% | 252 705 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $13 416 819 | 0,69% | 252 243 | Actions | 30 juin 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $13 075 764 | 0,67% | 245 749 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $13 059 543 | 0,67% | 245 526 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $11 658 023 | 0,60% | 219 177 | Actions | 30 juin 2026 |
| EQUITABLE TRUST CO | $11 484 694 | 0,59% | 218 050 | Actions | 30 septembre 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $10 361 465 | 0,53% | 194 801 | Actions | 30 juin 2026 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $10 270 469 | 0,53% | 194 997 | Actions | 30 septembre 2026 |
| Basepoint Wealth LLC | $10 229 984 | 0,53% | 192 329 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $10 044 453 | 0,52% | 188 841 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fiduciary Group, LLC | $9 980 040 | 0,51% | 187 630 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $9 599 532 | 0,49% | 182 258 | Actions | 30 septembre 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $9 518 350 | 0,49% | 178 950 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners LLC | $9 317 740 | 0,48% | 175 179 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $9 167 635 | 0,47% | 174 058 | Actions | 30 septembre 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $9 017 354 | 0,46% | 169 531 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $8 766 828 | 0,45% | 164 821 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $8 548 656 | 0,44% | 160 719 | Actions | 30 juin 2026 |
| Compton Wealth Advisory Group, LLC | $8 077 631 | 0,41% | 151 125 | Actions | 30 septembre 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7 603 457 | 0,39% | 142 949 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $7 419 792 | 0,38% | 139 496 | Actions | 30 juin 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $7 293 531 | 0,37% | 138 476 | Actions | 30 septembre 2026 |
| SouthState Bank Corp | $7 069 502 | 0,36% | 132 910 | Actions | 30 juin 2026 |
| NBZ Investment Advisors LLC | $6 937 093 | 0,36% | 130 421 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mendel Capital Management LLC | $6 858 106 | 0,35% | 128 936 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $6 707 844 | 0,34% | 126 111 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lighthouse Wealth Management Inc. | $6 453 892 | 0,33% | 122 535 | Actions | 30 septembre 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $6 205 358 | 0,32% | 116 664 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $6 192 327 | 0,32% | 116 419 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $6 054 512 | 0,31% | 113 828 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $6 022 863 | 0,31% | 113 233 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $5 721 422 | 0,29% | 107 566 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $5 635 693 | 0,29% | 105 954 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $5 605 777 | 0,29% | 105 392 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aprio Wealth Management, LLC | $5 257 619 | 0,27% | 98 846 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $5 155 341 | 0,26% | 96 923 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $5 002 013 | 0,26% | 94 969 | Actions | 30 septembre 2026 |
| Modera Wealth Management, LLC | $4 558 118 | 0,23% | 85 695 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Trail Advisors, LLC | $4 552 266 | 0,23% | 85 585 | Actions | 30 juin 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $4 376 642 | 0,22% | 82 283 | Actions | 30 juin 2026 |
| IEQ CAPITAL, LLC | $4 360 729 | 0,22% | 81 984 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $4 327 702 | 0,22% | 81 363 | Actions | 30 juin 2026 |
| JBR Co Financial Management Inc | $4 322 592 | 0,22% | 79 841 | Actions | 30 septembre 2026 |
| Sargent Investment Group, LLC | $4 104 095 | 0,21% | 77 159 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $4 093 981 | 0,21% | 76 969 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4 053 291 | 0,21% | 76 204 | Actions | 30 juin 2026 |
| Millburn Ridgefield LLC /DE/ | $3 977 282 | 0,20% | 74 775 | Actions | 30 juin 2026 |
| FFT WEALTH MANAGEMENT LLC | $3 856 530 | 0,20% | 72 505 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMON QUICK ADVISORS, LLC | $3 745 214 | 0,19% | 70 412 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $3 613 993 | 0,19% | 67 945 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $3 590 006 | 0,18% | 67 494 | Actions | 30 juin 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $3 449 516 | 0,18% | 65 493 | Actions | 30 septembre 2026 |
| Vertex Planning Partners, LLC | $3 395 011 | 0,17% | 63 828 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockbridge Investment Management, LCC | $3 317 461 | 0,17% | 62 370 | Actions | 30 juin 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $3 196 971 | 0,16% | 60 105 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $3 086 776 | 0,16% | 58 033 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $2 991 445 | 0,15% | 56 796 | Actions | 30 septembre 2026 |
| BOKF, NA | $2 944 332 | 0,15% | 55 355 | Actions | 30 juin 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $2 907 259 | 0,15% | 54 658 | Actions | 30 juin 2026 |
| Marion Wealth Management | $2 865 933 | 0,15% | 54 413 | Actions | 30 septembre 2026 |
| Savant Capital, LLC | $2 851 239 | 0,15% | 53 777 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2 824 071 | 0,15% | 53 094 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blume Capital Management, Inc. | $2 762 849 | 0,14% | 51 943 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreFirst Bank & Trust | $2 704 871 | 0,14% | 50 853 | Actions | 30 juin 2026 |
| WALLED LAKE PLANNING & WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2 680 972 | 0,14% | 50 404 | Actions | 30 juin 2026 |
| BEACON INVESTMENT ADVISORS LLC | $2 593 979 | 0,13% | 48 768 | Actions | 30 juin 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $2 585 167 | 0,13% | 58 294 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $2 572 002 | 0,13% | 48 355 | Actions | 30 juin 2026 |
| GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC | $2 487 909 | 0,13% | 46 774 | Actions | 30 juin 2026 |
| SCS Capital Management LLC | $2 471 420 | 0,13% | 46 464 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lynx Investment Advisory | $2 447 378 | 0,13% | 46 012 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mill Creek Capital Advisors, LLC | $2 431 417 | 0,12% | 46 006 | Actions | 31 mars 2026 |