Sargent Investment Group, LLC
CIK 1766157 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $831.6M
- Positions
- 279
- Au
- 30 juin 2026
#2 758 sur 9 443 par valeur 13F · top 29.2%
Valeur du portefeuille TQ : +9.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 37,27%
- Poids des 25 principales participations
- 58,76%
- Positions supérieures à 1%
- 25
- Nombre effectif de positions
- 44,4
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 3,73% Achats estimés $41 815 653 · Ventes $29 693 475
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 85,8% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 25
- Augmenté
- 132
- Diminué
- 81
- Fermé
- 12
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
24,6%
Healthcare
7,9%
Industrials
7,4%
Financial Services
6,0%
Retail
5,2%
Communication Services
4,4%
Real Estate
3,6%
Financials
2,9%
Energy
2,4%
Consumer Discretionary
1,5%
Utilities
1,2%
Consumer Staples
1,1%
Materials
0,7%
Consumer products
0,4%
Logistics & Transportation
0,2%
Telecommunication
0,2%
Communications
0,1%
Autre/Non mappé
30,1%
Portefeuille complet 279 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BILS | $64 494 242 | 7,76% | 648 966 | $9 763 177 | Hausse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $52 493 798 | 6,31% | 181 413 | $7 696 970 | Hausse ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $44 790 313 | 5,39% | 383 906 | $-15 914 278 | Baisse ×2 | ||
| SPYG | $34 129 613 | 4,10% | 286 828 | $5 230 125 | Baisse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $22 594 627 | 2,72% | 60 572 | $361 819 | Hausse ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $20 992 376 | 2,52% | 58 741 | $4 360 762 | Hausse ×1 | ||
| UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF | $18 997 900 | 2,28% | 405 609 | $-56 438 | Hausse ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $18 018 981 | 2,17% | 75 602 | $2 346 663 | Hausse ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $16 756 362 | 2,01% | 83 744 | $2 272 965 | Hausse ×2 | ||
| IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT | $16 658 083 | 2,00% | 131 883 | $2 911 406 | Baisse ×2 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $16 153 772 | 1,94% | 179 786 | $4 541 299 | Baisse ×2 | ||
| SPYV | $15 234 485 | 1,83% | 250 608 | $810 459 | Baisse ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $15 064 877 | 1,81% | 53 572 | $1 921 349 | Baisse ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $12 834 043 | 1,54% | 39 208 | $1 431 318 | Hausse ×2 | ||
| CG The Carlyle Group Inc. - Common Stock | $12 667 575 | 1,52% | 300 821 | $-2 027 659 | Baisse ×2 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $12 407 368 | 1,49% | 132 106 | $-314 748 | Baisse ×2 | ||
| BRKB | $12 379 148 | 1,49% | 24 739 | $418 795 | Baisse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $11 758 657 | 1,41% | 46 728 | $1 895 999 | Hausse ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $11 631 690 | 1,40% | 102 699 | $-911 208 | Hausse ×2 | ||
| BIL | $11 348 148 | 1,36% | 123 834 | $3 290 334 | Hausse ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $10 665 426 | 1,28% | 90 638 | $211 059 | Baisse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $9 990 490 | 1,20% | 28 275 | $1 853 132 | Baisse ×2 | ||
| EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock | $9 905 613 | 1,19% | 182 055 | $2 227 231 | Hausse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $8 420 570 | 1,01% | 33 156 | $322 056 | Hausse ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $8 305 953 | 1,00% | 16 172 | $322 383 | Hausse ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $7 458 582 | 0,90% | 7 004 | $2 720 402 | Hausse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $7 092 242 | 0,85% | 5 913 | $1 512 917 | Baisse ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $6 688 802 | 0,80% | 15 903 | $1 250 471 | Hausse ×2 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $6 666 604 | 0,80% | 19 911 | $462 744 | Baisse ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $6 594 133 | 0,79% | 115 727 | $1 121 605 | Hausse ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $6 243 830 | 0,75% | 16 529 | $1 295 381 | Hausse ×2 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $6 135 741 | 0,74% | 33 204 | $1 776 323 | Baisse ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $6 012 273 | 0,72% | 6 427 | $-339 968 | Hausse ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $5 599 223 | 0,67% | 14 982 | $1 365 091 | Hausse ×1 | ||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $5 580 396 | 0,67% | 301 155 | $368 805 | Hausse ×2 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $5 548 206 | 0,67% | 43 832 | $701 973 | Hausse ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $5 515 385 | 0,66% | 33 273 | $-1 106 771 | Hausse ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $5 235 868 | 0,63% | 4 536 | $3 390 584 | Baisse ×1 | ||
| STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. | $4 770 189 | 0,57% | 291 220 | $-267 922 | Baisse ×1 | ||
| OLED Universal Display Corporation - Common Stock | $4 553 682 | 0,55% | 52 589 | $-678 271 | Baisse ×2 | ||
| TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares | $4 551 100 | 0,55% | 134 330 | $625 560 | Hausse ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $4 516 575 | 0,54% | 7 775 | $2 165 738 | Baisse ×1 | ||
| MITK Mitek Systems, Inc. - Common Stock | $4 512 441 | 0,54% | 224 165 | $1 576 528 | Hausse ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $4 367 694 | 0,53% | 53 743 | $289 893 | Hausse ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $4 355 500 | 0,52% | 3 707 | $1 097 619 | Baisse ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $4 286 268 | 0,52% | 7 609 | $-466 416 | Baisse ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $4 277 187 | 0,51% | 12 645 | $574 227 | Hausse ×2 | ||
| VTEB | $4 170 979 | 0,50% | 82 463 | $-618 361 | Baisse ×2 | ||
| AKRE | $4 104 095 | 0,49% | 77 159 | $-244 515 | Baisse ×2 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $3 992 894 | 0,48% | 124 895 | $-159 500 | Hausse ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $3 843 991 | 0,46% | 10 899 | $256 696 | Baisse ×1 | ||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $3 562 976 | 0,43% | 48 575 | $804 068 | Baisse ×2 | ||
| JPST | $3 519 874 | 0,42% | 69 604 | $261 805 | Hausse ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $3 447 349 | 0,41% | 8 294 | $1 989 377 | Hausse ×2 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $3 441 841 | 0,41% | 11 554 | $1 950 539 | Baisse ×2 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $3 345 554 | 0,40% | 46 363 | $266 446 | Hausse ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $3 323 401 | 0,40% | 25 863 | $244 053 | Hausse ×1 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $3 206 044 | 0,39% | 42 124 | $2 799 538 | Hausse ×1 | ||
| ROL Rollins, Inc. Common Stock | $3 146 566 | 0,38% | 75 385 | $-827 495 | Hausse ×2 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $3 142 555 | 0,38% | 12 303 | $1 438 035 | Baisse ×2 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $3 106 935 | 0,37% | 29 886 | $-870 921 | Baisse ×1 | ||
| XPO XPO, Inc. Common Stock | $2 978 553 | 0,36% | 14 509 | $-319 848 | Baisse ×2 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $2 964 262 | 0,36% | 15 562 | $19 395 | Hausse ×2 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $2 756 718 | 0,33% | 30 380 | $-351 845 | Hausse ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2 672 091 | 0,32% | 18 222 | $706 985 | Hausse ×1 | ||
| SLB SLB Limited Common Shares | $2 509 756 | 0,30% | 53 985 | $-695 101 | Baisse ×2 | ||
| FDL | $2 436 747 | 0,29% | 50 077 | $-81 511 | Hausse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2 424 555 | 0,29% | 17 734 | $-584 907 | Baisse ×2 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $2 379 340 | 0,29% | 4 585 | $109 255 | Hausse ×2 | ||
| JMST | $2 372 061 | 0,29% | 46 511 | $-395 439 | Baisse ×2 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $2 219 464 | 0,27% | 5 989 | $262 931 | Hausse ×2 | ||
| SOXX SOXX | $2 210 622 | 0,27% | 3 450 | $1 076 745 | |||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $2 148 962 | 0,26% | 15 354 | $432 809 | Hausse ×2 | ||
| BXP BXP, Inc. Common Stock | $2 144 996 | 0,26% | 32 348 | $1 618 989 | Hausse ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $2 089 868 | 0,25% | 36 270 | $-89 301 | Hausse ×2 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $2 068 496 | 0,25% | 2 900 | $528 603 | Hausse ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $2 066 245 | 0,25% | 14 798 | $1 850 891 | Hausse ×1 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $2 043 058 | 0,25% | 6 525 | $-251 719 | Hausse ×2 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $2 031 557 | 0,24% | 14 192 | $214 089 | Hausse ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $2 018 688 | 0,24% | 4 227 | $486 761 | Baisse ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $1 999 003 | 0,24% | 20 135 | $372 414 | Hausse ×2 | ||
| FSV FirstService Corporation - Common Shares | $1 950 318 | 0,23% | 13 724 | $-17 628 | Baisse ×2 | ||
| GLDM | $1 946 346 | 0,23% | 24 507 | $-243 455 | Hausse ×2 | ||
| PULS | $1 848 215 | 0,22% | 37 300 | $-8 035 | Baisse ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1 826 145 | 0,22% | 5 323 | $135 414 | Baisse ×1 | ||
| EXC Exelon Corporation - Common Stock | $1 747 500 | 0,21% | 37 484 | $-27 064 | Hausse ×2 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $1 741 715 | 0,21% | 24 207 | $174 323 | Hausse ×2 | ||
| VEA | $1 729 101 | 0,21% | 24 268 | $421 292 | Hausse ×2 | ||
| VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock | $1 727 589 | 0,21% | 5 856 | $137 902 | Hausse ×2 | ||
| EVR Evercore Inc. Class A Common Stock | $1 704 127 | 0,20% | 4 991 | $-140 665 | Baisse ×1 | ||
| VOO | $1 654 525 | 0,20% | 2 409 | $219 210 | Hausse ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1 643 705 | 0,20% | 11 216 | $-231 948 | Baisse ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1 634 115 | 0,20% | 12 069 | $-189 700 | Hausse ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1 600 026 | 0,19% | 5 919 | $-214 104 | Hausse ×2 | ||
| VEU | $1 592 339 | 0,19% | 19 013 | $164 463 | |||
| RQI Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc Common Shares | $1 591 437 | 0,19% | 129 280 | $33 613 | |||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $1 553 561 | 0,19% | 4 938 | $128 520 | Baisse ×1 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $1 540 663 | 0,19% | 3 025 | $-523 795 | Baisse ×1 | ||
| ATOM Atomera Incorporated - Common Stock | $1 532 089 | 0,18% | 175 900 | $861 910 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $1 514 324 | 0,18% | 15 822 | $-1 204 741 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $1 201 269 | 5 365 | 0,14% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $1 186 028 | 5 365 | 0,14% |
| SPYM | $859 505 | 9 780 | 0,10% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: G2004J103) | $780 761 | 27 328 | 0,09% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 314352105) | $488 080 | 3 232 | 0,06% |
| IWD | $482 647 | 1 991 | 0,06% |
| VNO | $482 054 | 12 266 | 0,06% |
| SLG | $357 213 | 6 900 | 0,04% |
| IEFA | $323 446 | 3 349 | 0,04% |
| IEMG | $310 212 | 3 745 | 0,04% |
| XLK | $306 547 | 1 609 | 0,04% |
| LRCX | $284 698 | 657 | 0,03% |
| KLAC | $271 539 | 900 | 0,03% |
| XLU | $263 697 | 5 816 | 0,03% |
| KNCT | $253 115 | 1 200 | 0,03% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| PLTR | Réduit | -31K | -$15.9M |
| BILS | A acheté plus | +99K | +$9.8M |
| AAPL | A acheté plus | +5K | +$7.7M |
| SPYG | Réduit | -8K | +$5.2M |
| CIBR | Réduit | -5K | +$4.5M |
| GOOGL | A acheté plus | +904 | +$4.4M |
| MU | Réduit | -926 | +$3.4M |
| BIL | A acheté plus | +36K | +$3.3M |
| IRM | Réduit | -3K | +$2.9M |
| CAT | A acheté plus | +316 | +$2.7M |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| CTLP | 30 juin 2026 | 443 025 | $4 789 100 | Ne suit plus |
| CDMO | 31 mars 2025 | 377 694 | $4 694 735 | Ne suit plus |
| HON | 30 juin 2026 | 10 606 | $2 397 344 | -1,9% |
| APA | 30 juin 2026 | 18 990 | $805 936 | 36,0% |
| CCL | 31 mars 2025 | 32 896 | $785 885 | 31,5% |
| QQQ | 30 juin 2025 | 1 558 | $730 583 | |
| CMCSA | 30 juin 2025 | 18 260 | $673 782 | -25,9% |
| CCL | 30 juin 2026 | 21 894 | $566 617 | -10,1% |
| CAG | 30 juin 2025 | 21 015 | $560 482 | -21,5% |
| CIVI | 30 juin 2025 | 15 989 | $557 866 | Ne suit plus |
| MTD | 30 juin 2025 | 465 | $549 123 | 18,5% |
| FLY | 30 juin 2026 | 15 387 | $438 068 | -17,6% |
| NVAX | 31 mars 2025 | 50 775 | $436 919 | 38,0% |
| TGT | 30 juin 2025 | 3 507 | $365 991 | 64,6% |
| NNN | 31 mars 2026 | 8 980 | $355 877 | 9,6% |
| VOE | 31 mars 2025 | 1 963 | $315 459 | Ne suit plus |
| XYZ | 31 mars 2025 | 3 649 | $299 254 | 47,4% |
| TTD | 31 mars 2026 | 6 950 | $263 822 | -41,7% |
| VTV | 30 juin 2026 | 1 292 | $253 490 | Ne suit plus |
| APO | 31 mars 2026 | 1 721 | $249 132 | 18,1% |
| IBEX | 31 mars 2026 | 6 509 | $248 514 | 34,2% |
| NVO | 31 mars 2026 | 4 776 | $243 003 | 27,1% |
| DEAXXXX | 31 mars 2025 | 21 065 | $238 245 | Ne suit plus |
| CHDN | 31 mars 2025 | 1 790 | $229 478 | -16,7% |
| DBRG | 31 mars 2026 | 14 815 | $227 262 | 3,3% |
| HSIC | 30 juin 2025 | 3 280 | $224 647 | 21,0% |
| NKE | 30 juin 2026 | 4 251 | $224 538 | -1,2% |
| ANET | 31 mars 2026 | 1 692 | $221 703 | 53,4% |
| VNQ | 30 juin 2025 | 2 391 | $216 483 | Ne suit plus |
| BA | 31 mars 2025 | 1 256 | $214 236 | 25,8% |
| EQIX | 30 juin 2026 | 215 | $210 797 | 5,1% |
| TARS | 31 mars 2025 | 4 465 | $209 944 | 40,7% |
| SCI | 30 juin 2026 | 2 523 | $208 173 | 10,2% |
| INVX | 30 juin 2025 | 11 555 | $207 528 | 88,8% |
| VTI | 30 juin 2025 | 750 | $206 130 | Ne suit plus |
| ALSN | 30 juin 2026 | 1 753 | $205 206 | 15,7% |
| WH | 31 mars 2025 | 2 020 | $203 959 | -16,3% |
| CHDN | 31 mars 2026 | 1 790 | $203 666 | 3,0% |
| WSO | 30 juin 2025 | 398 | $202 303 | -28,3% |
| SMMT | 31 mars 2026 | 10 000 | $174 900 | -30,9% |
| MAT | 30 juin 2026 | 11 225 | $163 099 | 6,3% |
| NRDY | 31 mars 2025 | 100 000 | $153 000 | 597,9% |
| LILAK | 31 mars 2025 | 11 075 | $68 887 | 32,4% |
| RXT | 31 mars 2025 | 20 150 | $46 748 | 92,9% |
| OPTT | 30 juin 2026 | 45 000 | $15 750 | Ne suit plus |
| CHRS | 30 juin 2025 | 16 670 | $13 453 | 84,7% |
| OM | 31 mars 2025 | 14 171 | $11 447 | -60,7% |
| ATHA | 31 mars 2025 | 10 918 | $5 799 | Ne suit plus |
| RLMD | 31 mars 2025 | 11 670 | $4 715 | 1637,0% |