Affiance Financial, LLC

CIK 1723681 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille
$695.4M
#3 095 sur 9 443 par valeur 13F · top 32.8%
Positions
111
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : +12.7% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
72,26%
Poids des 25 principales participations
87,60%
Positions supérieures à 1%
16
Nombre effectif de positions
11,6

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 0,91% Achats estimés $48 047 020 · Ventes $5 971 323

Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 86,7% toujours détenu

Nouvelles positions
8
Augmenté
38
Diminué
29
Fermé
3

Exposition notionnelle Put : 0,1% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers

Sur cette page

Répartition sectorielle

Technology
2,6%
Communication Services
1,6%
Health Care
1,3%
Retail
1,0%
Industrials
0,7%
Financials
0,5%
Consumer Discretionary
0,5%
Materials
0,1%
Consumer products
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Utilities
0,1%
Financial Services
0,0%
Real Estate
0,0%
Energy
0,0%
Autre/Non mappé
91,1%

Portefeuille complet 111 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
VOO $133 579 967 19,21% 194 493 $17 270 834 Baisse ×2
AGG $98 036 779 14,10% 990 470 $1 535 947 Hausse ×6
VTI $87 823 088 12,63% 237 334 $14 719 676 Hausse ×5
IEFA $39 112 280 5,62% 404 972 $4 623 560 Hausse ×6
VEA $37 094 268 5,33% 520 621 $3 616 482 Baisse ×3
IWF $32 919 263 4,73% 265 114 $6 762 181 Hausse ×6
VTV $23 539 085 3,38% 108 012 $3 220 578 Hausse ×6
AKRE $19 682 694 2,83% 370 045 $5 899 Baisse ×2
VXF $17 235 749 2,48% 70 004 $2 683 014 Baisse ×3
SPEM $13 520 101 1,94% 261 106 $1 843 625 Hausse ×6
VWO $12 678 603 1,82% 212 407 $1 191 468 Baisse ×3
IJH $12 632 536 1,82% 163 824 $1 275 729 Baisse ×6
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $11 699 942 1,68% 126 883 $2 719 591 Hausse ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10 211 287 1,47% 35 289 $303 688 Baisse ×6
CGCP $8 236 879 1,18% 369 532 $377 836 Hausse ×6
CGDV $7 330 203 1,05% 148 746 $1 276 251 Hausse ×6
IJR $6 730 333 0,97% 45 380 $1 384 133 Hausse ×5
IVV $6 576 226 0,95% 8 781 $845 301 Hausse ×1
VT $5 307 264 0,76% 33 815 $643 199 Hausse ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4 918 501 0,71% 13 920 $859 935 Baisse ×1
SPY SPY $4 455 648 0,64% 5 966 $468 699 Baisse ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $4 049 686 0,58% 39 390 $466 996 Hausse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 035 455 0,58% 10 818 $-11 636 Baisse ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 954 824 0,57% 16 593 $389 616 Baisse ×1
VO $3 832 001 0,55% 47 561 $574 518 Hausse ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 314 607 0,48% 9 275 $596 590 Baisse ×3
VIG $3 306 261 0,48% 13 972 $313 701 Hausse ×1
EFIV $3 303 716 0,48% 45 299 $490 709 Hausse ×1
EFG $2 947 385 0,42% 23 689 $276 732 Baisse ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 792 780 0,40% 8 532 $283 007
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $2 782 408 0,40% 50 876 $447 251 Baisse ×1
VGT $2 683 172 0,39% 22 449 $792 544 Hausse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2 639 249 0,38% 3 583 $583 918 Hausse ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 566 868 0,37% 4 556 $-38 745 Hausse ×1
CGUS $2 491 236 0,36% 56 008 $308 865 Baisse ×5
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2 420 733 0,35% 5 824 $824 996 Baisse ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2 165 547 0,31% 25 331 $154 056 Baisse ×1
BRKB $2 072 240 0,30% 4 141 $-15 275 Baisse ×1
IWD $2 034 230 0,29% 8 391 $-155 246 Baisse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 901 524 0,27% 16 789 $-400 390 Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 878 065 0,27% 9 386 $-676 546 Baisse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 685 199 0,24% 1 405 $392 922
MMM 3M Company Common Stock $1 632 473 0,23% 10 082 $258 220 Hausse ×1
XLP XLP $1 598 552 0,23% 19 243 $-30 309 Baisse ×6
EFA $1 585 936 0,23% 15 267 $132 191 Hausse ×1
EEM $1 523 901 0,22% 22 276 $258 847
EVUS $1 472 408 0,21% 41 937 $161 996 Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 422 871 0,20% 5 602 $426 045 Hausse ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1 396 111 0,20% 3 767 $164 692 Hausse ×1
XJH $1 243 256 0,18% 23 840 $119 759 Baisse ×2
IXC $1 216 888 0,17% 24 768 $-209 252 Hausse ×1
IYW $1 109 812 0,16% 4 400 $311 564
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 089 906 0,16% 4 032 $-163 199
MUB $1 019 484 0,15% 9 473 $13 925
VB $976 289 0,14% 3 220 Hausse ×1
IWP $970 845 0,14% 6 631 $121 281
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $962 333 0,14% 2 288 $111 769
TGT Target Corporation Common Stock $959 727 0,14% 7 348 $-162 224 Baisse ×6
TECH Bio-Techne Corp - Common Stock $933 004 0,13% 13 206 $242 858
XLV XLV $907 756 0,13% 5 721 $48 328 Baisse ×1
PRVA Privia Health Group, Inc. - Common Stock $893 912 0,13% 34 742 $179 269
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $832 243 0,12% 721 Hausse ×1
NUSC $814 323 0,12% 15 624 $119 543 Hausse ×1
JPST $784 670 0,11% 15 516 $-1 586 Baisse ×6
XLK XLK $709 496 0,10% 3 724 $252 187 Hausse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $684 461 0,10% 2 720 $87 233 Baisse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $662 760 0,10% 900 Option de vente $143 298
IVOO $651 632 0,09% 4 997 $81 861 Hausse ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $637 437 0,09% 4 349 $-1 304 Hausse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $616 478 0,09% 578 $223 283 Hausse ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $579 368 0,08% 2 079 $26 275
SCHG $533 857 0,08% 15 775 $74 768 Hausse ×4
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $511 258 0,07% 4 736 $49 334 Hausse ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $510 495 0,07% 3 481 $127 788 Hausse ×1
VIOO $509 586 0,07% 3 705 $84 141
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $499 734 0,07% 1 837 $56 225 Hausse ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $495 407 0,07% 4 990 $-26 298
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $481 094 0,07% 944 $-85 824 Hausse ×1
DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock $455 362 0,07% 5 072 $26 174 Hausse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $440 611 0,06% 471 $-19 735 Hausse ×4
IVE $435 274 0,06% 1 917 $30 499
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $399 832 0,06% 3 761 $47 276
GIS General Mills, Inc. Common Stock $395 624 0,06% 11 368 $-29 261 Baisse ×2
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $368 738 0,05% 4 592 $3 950
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $359 573 0,05% 2 120 $108 819
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $357 842 0,05% 6 485 $-1 135
DVY iShares Select Dividend ETF $355 583 0,05% 2 275 $11 125
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $352 748 0,05% 2 792 $-33 864 Hausse ×1
VYM $340 078 0,05% 2 151 Hausse ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $333 089 0,05% 654 $-113 096
KXI $324 144 0,05% 4 800 $2 496
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $304 035 0,04% 1 325 $65 535
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $300 880 0,04% 4 214 $-104 296
DEO Diageo plc Common Stock $297 635 0,04% 3 702 $21 957
INTC Intel Corporation - Common Stock $293 223 0,04% 2 100 Hausse ×1
V Visa Inc. $287 166 0,04% 837 $34 158
IOO $263 501 0,04% 1 929 $27 368 Baisse ×1
MPT Medical Properties Trust, Inc. common stock $260 203 0,04% 56 321 $-563
RTX RTX Corporation Common Stock $256 894 0,04% 1 354 $-4 293
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $254 475 0,04% 1 860 Hausse ×1

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre Valeur % du portefeuille Série
AGG $98 036 779 14,10% en hausse ×6
VTI $87 823 088 12,63% en hausse ×5
IEFA $39 112 280 5,62% en hausse ×6
IWF $32 919 263 4,73% en hausse ×6
VTV $23 539 085 3,38% en hausse ×6
SPEM $13 520 101 1,94% en hausse ×6
BOND $11 699 942 1,68% en hausse ×6
CGCP $8 236 879 1,18% en hausse ×6
CGDV $7 330 203 1,05% en hausse ×6
IJR $6 730 333 0,97% en hausse ×5
VO $3 832 001 0,55% en hausse ×6
QQQ $2 639 249 0,38% en hausse ×4
SCHG $533 857 0,08% en hausse ×4
PRU $511 258 0,07% en hausse ×6
COST $440 611 0,06% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
VB $976 289 3 220 0,14%
MU $832 243 721 0,12%
VYM $340 078 2 151 0,05%
INTC $293 223 2 100 0,04%
AEP $254 475 1 860 0,04%
BIL $235 240 2 567 0,03%
CGMU $219 473 7 989 0,03%
KO $203 094 2 499 0,03%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
VOO Réduit -150 +$17.3M
VTI A acheté plus +9K +$14.7M
IWF A acheté plus +204K +$6.8M
IEFA A acheté plus +24K +$4.6M
VEA Réduit -2K +$3.6M
VTV A acheté plus +4K +$3.2M
BOND A acheté plus +30K +$2.7M
VXF Réduit -709 +$2.7M
SPEM A acheté plus +12K +$1.8M
AGG A acheté plus +18K +$1.5M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
BNDX 31 mars 2025 15 868 $778 325
HON 30 juin 2026 2 699 $610 055 -1,2%
BIL 31 décembre 2025 5 420 $497 285 Ne suit plus
XOM 30 juin 2026 2 260 $383 534 22,5%
RSPS 30 juin 2025 10 315 $317 915 Ne suit plus
MSTR 31 mars 2025 992 $287 303 -61,1%
IBM 30 septembre 2025 889 $262 059 -16,3%
VNQ 31 mars 2025 2 874 $256 038 Ne suit plus
CRM 31 mars 2025 753 $251 750 -23,4%
IYK 31 décembre 2025 3 675 $251 333 Ne suit plus
SPYM 30 juin 2025 3 702 $243 444 Ne suit plus
DIS 31 mars 2026 2 124 $241 691 12,1%
DHR 30 juin 2025 1 136 $232 896 8,6%
HD 31 décembre 2025 564 $228 527 -1,8%
DHR 31 mars 2026 928 $212 438 13,2%
PNR 30 juin 2026 2 351 $204 796 -15,4%
KO 30 septembre 2025 2 839 $200 859 37,4%
CRM 30 septembre 2025 734 $200 154 -13,2%
BTZ 31 mars 2026 14 100 $152 703 1,5%