Répartition sectorielle

04
Technology 2,6%
Communication Services 1,6%
Health Care 1,3%
Retail 1,0%
Financials 0,9%
Industrials 0,7%
Consumer Discretionary 0,5%
Materials 0,1%
Consumer products 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Utilities 0,1%
Real Estate 0,0%
Energy 0,0%
Autre/Non mappé 90,8%

Portefeuille complet 111 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
VOO Vanguard S&P 500 ETF $133 579 967 19,21% 194 493 $17 270 834 Baisse ×2
AGG iShares Trust $98 036 779 14,10% 990 470 $1 535 947 Hausse ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $87 823 088 12,63% 237 334 $14 719 676 Hausse ×5
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $39 112 280 5,62% 404 972 $4 623 560 Hausse ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $37 094 268 5,33% 520 621 $3 616 482 Baisse ×3
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $32 919 263 4,73% 265 114 $6 762 181 Hausse ×6
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $23 539 085 3,38% 108 012 $3 220 578 Hausse ×6
AKRE Akre Focus ETF $19 682 694 2,83% 370 045 $5 899 Baisse ×2
VXF Vanguard Extended Market ETF $17 235 749 2,48% 70 004 $2 683 014 Baisse ×3
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $13 520 101 1,94% 261 106 $1 843 625 Hausse ×6
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $12 678 603 1,82% 212 407 $1 191 468 Baisse ×3
IJH iShares Trust $12 632 536 1,82% 163 824 $1 275 729 Baisse ×6
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $11 699 942 1,68% 126 883 $2 719 591 Hausse ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10 211 287 1,47% 35 289 $303 688 Baisse ×6
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust $8 236 879 1,18% 369 532 $377 836 Hausse ×6
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $7 330 203 1,05% 148 746 $1 276 251 Hausse ×6
IJR iShares Trust $6 730 333 0,97% 45 380 $1 384 133 Hausse ×5
IVV iShares Trust $6 576 226 0,95% 8 781 $845 301 Hausse ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $5 307 264 0,76% 33 815 $643 199 Hausse ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4 918 501 0,71% 13 920 $859 935 Baisse ×1
SPY SPY $4 455 648 0,64% 5 966 $468 699 Baisse ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $4 049 686 0,58% 39 390 $466 996 Hausse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 035 455 0,58% 10 818 $-11 636 Baisse ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 954 824 0,57% 16 593 $389 616 Baisse ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $3 832 001 0,55% 47 561 $574 518 Hausse ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 314 607 0,48% 9 275 $596 590 Baisse ×3
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $3 306 261 0,48% 13 972 $313 701 Hausse ×1
EFIV SPDR SERIES TRUST $3 303 716 0,48% 45 299 $490 709 Hausse ×1
EFG iShares Trust $2 947 385 0,42% 23 689 $276 732 Baisse ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 792 780 0,40% 8 532 $283 007
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $2 782 408 0,40% 50 876 $447 251 Baisse ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $2 683 172 0,39% 22 449 $792 544 Hausse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2 639 249 0,38% 3 583 $583 918 Hausse ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 566 868 0,37% 4 556 $-38 745 Hausse ×1
CGUS Capital Group Core Equity ETF $2 491 236 0,36% 56 008 $308 865 Baisse ×5
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2 420 733 0,35% 5 824 $824 996 Baisse ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2 165 547 0,31% 25 331 $154 056 Baisse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 072 240 0,30% 4 141 $-15 275 Baisse ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $2 034 230 0,29% 8 391 $-155 246 Baisse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 901 524 0,27% 16 789 $-400 390 Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 878 065 0,27% 9 386 $-676 546 Baisse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 685 199 0,24% 1 405 $392 922
MMM 3M Company Common Stock $1 632 473 0,23% 10 082 $258 220 Hausse ×1
XLP XLP $1 598 552 0,23% 19 243 $-30 309 Baisse ×6
EFA iShares Trust $1 585 936 0,23% 15 267 $132 191 Hausse ×1
EEM iShares, Inc. $1 523 901 0,22% 22 276 $258 847
EVUS iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF $1 472 408 0,21% 41 937 $161 996 Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 422 871 0,20% 5 602 $426 045 Hausse ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1 396 111 0,20% 3 767 $164 692 Hausse ×1
XJH iShares Trust $1 243 256 0,18% 23 840 $119 759 Baisse ×2
IXC iShares Global Energy ETF $1 216 888 0,17% 24 768 $-209 252 Hausse ×1
IYW iShares U.S. Technology ETF $1 109 812 0,16% 4 400 $311 564
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 089 906 0,16% 4 032 $-163 199
MUB iShares Trust $1 019 484 0,15% 9 473 $13 925
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $976 289 0,14% 3 220 Hausse ×1
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $970 845 0,14% 6 631 $121 281
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $962 333 0,14% 2 288 $111 769
TGT Target Corporation Common Stock $959 727 0,14% 7 348 $-162 224 Baisse ×6
TECH Bio-Techne Corp - Common Stock $933 004 0,13% 13 206 $242 858
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $907 756 0,13% 5 721 $48 328 Baisse ×1
PRVA Privia Health Group, Inc. - Common Stock $893 912 0,13% 34 742 $179 269
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $832 243 0,12% 721 Hausse ×1
NUSC Nushares ETF Trust $814 323 0,12% 15 624 $119 543 Hausse ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $784 670 0,11% 15 516 $-1 586 Baisse ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $709 496 0,10% 3 724 $252 187 Hausse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $684 461 0,10% 2 720 $87 233 Baisse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $662 760 0,10% 900 Option de vente $143 298
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF $651 632 0,09% 4 997 $81 861 Hausse ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $637 437 0,09% 4 349 $-1 304 Hausse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $616 478 0,09% 578 $223 283 Hausse ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $579 368 0,08% 2 079 $26 275
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $533 857 0,08% 15 775 $74 768 Hausse ×4
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $511 258 0,07% 4 736 $49 334 Hausse ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $510 495 0,07% 3 481 $127 788 Hausse ×1
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF $509 586 0,07% 3 705 $84 141
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $499 734 0,07% 1 837 $56 225 Hausse ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $495 407 0,07% 4 990 $-26 298
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $481 094 0,07% 944 $-85 824 Hausse ×1
DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock $455 362 0,07% 5 072 $26 174 Hausse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $440 611 0,06% 471 $-19 735 Hausse ×4
IVE iShares Trust $435 274 0,06% 1 917 $30 499
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $399 832 0,06% 3 761 $47 276
GIS General Mills, Inc. Common Stock $395 624 0,06% 11 368 $-29 261 Baisse ×2
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $368 738 0,05% 4 592 $3 950
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $359 573 0,05% 2 120 $108 819
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $357 842 0,05% 6 485 $-1 135
DVY iShares Select Dividend ETF $355 583 0,05% 2 275 $11 125
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $352 748 0,05% 2 792 $-33 864 Hausse ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $340 078 0,05% 2 151 Hausse ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $333 089 0,05% 654 $-113 096
KXI iShares Trust $324 144 0,05% 4 800 $2 496
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $304 035 0,04% 1 325 $65 535
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $300 880 0,04% 4 214 $-104 296
DEO Diageo plc Common Stock $297 635 0,04% 3 702 $21 957
INTC Intel Corporation - Common Stock $293 223 0,04% 2 100 Hausse ×1
V Visa Inc. $287 166 0,04% 837 $34 158
IOO iShares Trust $263 501 0,04% 1 929 $27 368 Baisse ×1
MPT Medical Properties Trust, Inc. common stock $260 203 0,04% 56 321 $-563
RTX RTX Corporation Common Stock $256 894 0,04% 1 354 $-4 293
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $254 475 0,04% 1 860 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
AGG $98 036 779 14,10% en hausse ×6
VTI $87 823 088 12,63% en hausse ×5
IEFA $39 112 280 5,62% en hausse ×6
IWF $32 919 263 4,73% en hausse ×6
VTV $23 539 085 3,38% en hausse ×6
SPEM $13 520 101 1,94% en hausse ×6
BOND $11 699 942 1,68% en hausse ×6
CGCP $8 236 879 1,18% en hausse ×6
CGDV $7 330 203 1,05% en hausse ×6
IJR $6 730 333 0,97% en hausse ×5
VO $3 832 001 0,55% en hausse ×6
QQQ $2 639 249 0,38% en hausse ×4
SCHG $533 857 0,08% en hausse ×4
PRU $511 258 0,07% en hausse ×6
COST $440 611 0,06% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
VB $976 289 3 220 0,14%
MU $832 243 721 0,12%
VYM $340 078 2 151 0,05%
INTC $293 223 2 100 0,04%
AEP $254 475 1 860 0,04%
BIL $235 240 2 567 0,03%
CGMU $219 473 7 989 0,03%
KO $203 094 2 499 0,03%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
VOO Réduit -150 +$17.3M
VTI A acheté plus +9K +$14.7M
IWF A acheté plus +204K +$6.8M
IEFA A acheté plus +24K +$4.6M
VEA Réduit -2K +$3.6M
VTV A acheté plus +4K +$3.2M
BOND A acheté plus +30K +$2.7M
VXF Réduit -709 +$2.7M
SPEM A acheté plus +12K +$1.8M
AGG A acheté plus +18K +$1.5M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
HON 30 juin 2026 2 699 $610 055 -4,4%
BIL 31 décembre 2025 5 420 $497 285
XOM 30 juin 2026 2 260 $383 534 20,0%
RSPS 30 juin 2025 10 315 $317 915 -2,5%
IBM 30 septembre 2025 889 $262 059 -21,5%
IYK 31 décembre 2025 3 675 $251 333 7,0%
SPYM 30 juin 2025 3 702 $243 444 25,5%
DIS 31 mars 2026 2 124 $241 691 7,5%
DHR 30 juin 2025 1 136 $232 896 12,0%
HD 31 décembre 2025 564 $228 527 -18,3%
DHR 31 mars 2026 928 $212 438 16,7%
PNR 30 juin 2026 2 351 $204 796 -31,2%
KO 30 septembre 2025 2 839 $200 859 30,4%
CRM 30 septembre 2025 734 $200 154 -3,0%
BTZ 31 mars 2026 14 100 $152 703 -8,0%