BEACON INVESTMENT ADVISORS LLC
CIK 1961635 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $318.5M
- Positions
- 178
- Au
- 30 juin 2026
#5 021 sur 9 443 par valeur 13F · top 53.2%
Valeur du portefeuille TQ : +20.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 34,99%
- Poids des 25 principales participations
- 56,52%
- Positions supérieures à 1%
- 25
- Nombre effectif de positions
- 47,7
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,46% Achats estimés $14 536 564 · Ventes $4 252 979
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 93,2% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 12
- Augmenté
- 83
- Diminué
- 47
- Fermé
- 4
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +24.2% · S&P 500 : +18.0%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 92,7% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Technology
22,0%
Industrials
16,2%
Retail
8,3%
Healthcare
6,4%
Consumer Discretionary
5,8%
Financial Services
5,0%
Real Estate
5,0%
Financials
4,0%
Energy
3,7%
Materials
3,6%
Communications
2,7%
Consumer Staples
2,5%
Communication Services
2,3%
Consumer products
1,4%
Logistics & Transportation
1,4%
Diversified Consumer Services
1,0%
Utilities
0,9%
Telecommunication
0,6%
Packaging
0,1%
Autre/Non mappé
7,1%
Portefeuille complet 178 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $28 162 806 | 8,84% | 38 952 | $14 839 454 | Baisse ×3 | ||
| BRKB | $13 312 057 | 4,18% | 26 603 | $573 789 | Hausse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10 742 506 | 3,37% | 37 125 | $1 323 972 | Hausse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $10 726 530 | 3,37% | 28 755 | $89 475 | Hausse ×2 | ||
| CSTM Constellium SE Ordinary Shares (France) | $10 412 536 | 3,27% | 326 719 | $2 375 711 | Baisse ×3 | ||
| GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock | $8 817 973 | 2,77% | 30 115 | $2 921 546 | Baisse ×2 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $8 470 226 | 2,66% | 22 856 | $1 101 106 | Hausse ×4 | ||
| CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock | $7 965 855 | 2,50% | 10 022 | $669 493 | Baisse ×2 | ||
| HQY HealthEquity, Inc. - Common Stock | $6 484 886 | 2,04% | 71 799 | $2 440 850 | Hausse ×3 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $6 321 294 | 1,98% | 10 881 | $4 107 628 | Baisse ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $6 212 644 | 1,95% | 52 891 | $2 119 437 | Hausse ×6 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $5 725 538 | 1,80% | 9 026 | $645 039 | Hausse ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $5 669 165 | 1,78% | 16 760 | $1 015 374 | Hausse ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $5 402 608 | 1,70% | 5 073 | $1 805 172 | Baisse ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $5 328 759 | 1,67% | 5 696 | $-368 161 | Baisse ×4 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $4 745 494 | 1,49% | 83 283 | $688 101 | Hausse ×1 | ||
| RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock | $4 543 519 | 1,43% | 14 308 | $1 308 850 | Hausse ×6 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $4 443 489 | 1,40% | 17 061 | $235 980 | Hausse ×6 | ||
| RYAAY Ryanair Holdings plc - American Depositary Shares, each representing five Ordinary Shares | $4 307 245 | 1,35% | 66 521 | $503 996 | Hausse ×1 | ||
| OCUL Ocular Therapeutix, Inc. - Common Stock | $4 272 986 | 1,34% | 435 131 | $623 466 | Hausse ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $4 116 738 | 1,29% | 36 347 | $-387 151 | Hausse ×1 | ||
| RHP Ryman Hospitality Properties, Inc. (REIT) | $3 922 269 | 1,23% | 30 511 | $1 115 442 | Hausse ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $3 320 838 | 1,04% | 6 518 | $-605 076 | Hausse ×1 | ||
| GHC Graham Holdings Company Common Stock | $3 315 081 | 1,04% | 2 904 | $245 677 | Hausse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3 236 740 | 1,02% | 9 057 | $632 678 | Hausse ×2 | ||
| NVR NVR, Inc. Common Stock | $3 001 303 | 0,94% | 440 | $124 842 | Hausse ×2 | ||
| HAE Haemonetics Corporation Common Stock | $2 783 648 | 0,87% | 37 115 | $691 829 | |||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $2 716 335 | 0,85% | 8 674 | $-370 562 | Hausse ×1 | ||
| LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock | $2 600 427 | 0,82% | 9 231 | $-194 673 | Baisse ×2 | ||
| AKRE | $2 593 979 | 0,81% | 48 768 | $-32 463 | Baisse ×2 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $2 513 024 | 0,79% | 9 628 | $-1 674 255 | Baisse ×1 | ||
| FFIV F5, Inc. - Common Stock | $2 500 781 | 0,79% | 6 012 | $710 387 | Baisse ×4 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $2 260 246 | 0,71% | 7 778 | $-423 153 | Hausse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 236 716 | 0,70% | 6 833 | $227 540 | Hausse ×6 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $2 193 115 | 0,69% | 30 715 | $1 579 399 | Hausse ×1 | ||
| DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock | $2 131 655 | 0,67% | 10 347 | $111 411 | Hausse ×1 | ||
| OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock | $2 076 358 | 0,65% | 191 017 | $42 014 | Hausse ×6 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $2 023 786 | 0,64% | 10 087 | $185 229 | Hausse ×1 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $1 973 377 | 0,62% | 36 402 | $2 547 | |||
| DEO Diageo plc Common Stock | $1 951 310 | 0,61% | 24 276 | $82 040 | Baisse ×4 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $1 848 661 | 0,58% | 17 196 | $141 511 | Baisse ×1 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $1 803 694 | 0,57% | 21 580 | $262 892 | Baisse ×3 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1 799 855 | 0,57% | 9 486 | $-29 376 | Hausse ×6 | ||
| TWI Titan International, Inc. (DE) Common Stock | $1 788 171 | 0,56% | 231 928 | $185 543 | Baisse ×5 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1 773 733 | 0,56% | 21 825 | $105 402 | Baisse ×2 | ||
| MRP Millrose Properties, Inc. Class A Common Stock | $1 734 833 | 0,54% | 57 731 | $339 590 | Hausse ×4 | ||
| MSM MSC Industrial Direct Company, Inc. Common Stock | $1 718 331 | 0,54% | 14 445 | $380 146 | Baisse ×3 | ||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $1 690 803 | 0,53% | 35 203 | $61 740 | Hausse ×6 | ||
| BKE Buckle, Inc. (The) Common Stock | $1 653 218 | 0,52% | 39 175 | $-222 535 | Hausse ×6 | ||
| ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock | $1 638 696 | 0,51% | 21 448 | $72 488 | Baisse ×4 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $1 589 376 | 0,50% | 9 401 | $-120 641 | Hausse ×4 | ||
| BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. Common Stock | $1 585 468 | 0,50% | 18 177 | $-196 013 | Hausse ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1 584 096 | 0,50% | 8 572 | $480 141 | |||
| CNI Canadian National Railway Company Common Stock | $1 570 198 | 0,49% | 13 168 | $204 002 | Baisse ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 552 487 | 0,49% | 4 401 | $111 117 | Hausse ×2 | ||
| ABM ABM Industries Incorporated Common Stock | $1 534 869 | 0,48% | 34 694 | $198 168 | Baisse ×1 | ||
| OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock | $1 508 677 | 0,47% | 172 420 | $4 929 | Hausse ×6 | ||
| RHI Robert Half Inc. Common Stock | $1 487 541 | 0,47% | 48 454 | Hausse ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 470 048 | 0,46% | 5 788 | $56 413 | Hausse ×6 | ||
| AUB Atlantic Union Bankshares Corporation Common Stock | $1 442 067 | 0,45% | 34 083 | $219 681 | Baisse ×2 | ||
| FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock | $1 419 117 | 0,45% | 5 979 | $26 164 | Hausse ×1 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $1 413 918 | 0,44% | 9 204 | $661 767 | |||
| RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock | $1 366 420 | 0,43% | 5 736 | $1 056 505 | Hausse ×1 | ||
| VICI VICI Properties Inc. Common Stock | $1 355 724 | 0,43% | 51 063 | $990 682 | Hausse ×1 | ||
| CALM Cal-Maine Foods, Inc. - Common Stock | $1 340 827 | 0,42% | 16 643 | $28 944 | Hausse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 313 800 | 0,41% | 9 609 | $-310 256 | Hausse ×6 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $1 268 741 | 0,40% | 558 | $914 221 | |||
| IVW | $1 265 276 | 0,40% | 9 200 | $224 664 | |||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $1 233 906 | 0,39% | 7 876 | $-205 628 | Hausse ×2 | ||
| BFS Saul Centers, Inc. Common Stock | $1 199 964 | 0,38% | 32 093 | $164 180 | Hausse ×1 | ||
| IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT | $1 183 419 | 0,37% | 9 369 | $224 538 | Baisse ×3 | ||
| MUSA Murphy USA Inc. Common Stock | $1 176 583 | 0,37% | 2 183 | $77 768 | Baisse ×2 | ||
| RWT Redwood Trust, Inc. Common Stock | $1 161 985 | 0,36% | 245 144 | $-194 571 | Hausse ×1 | ||
| CBRL Cracker Barrel Old Country Store, Inc. - Common Stock | $1 161 327 | 0,36% | 21 788 | $547 673 | Baisse ×2 | ||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $1 145 259 | 0,36% | 10 073 | $226 348 | Baisse ×3 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $1 143 972 | 0,36% | 1 791 | $659 594 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 136 186 | 0,36% | 6 854 | $-279 130 | Hausse ×5 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1 082 564 | 0,34% | 25 568 | $-195 864 | Hausse ×1 | ||
| TXRH Texas Roadhouse, Inc. - Common Stock | $1 023 399 | 0,32% | 5 296 | $151 020 | Hausse ×1 | ||
| HTLD Heartland Express, Inc. - Common Stock | $985 524 | 0,31% | 64 751 | $311 282 | Baisse ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $944 981 | 0,30% | 3 699 | $441 951 | Baisse ×1 | ||
| NEM Newmont Corporation | $934 000 | 0,29% | 10 000 | $-148 500 | |||
| LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock | $893 366 | 0,28% | 8 675 | $-453 283 | Hausse ×1 | ||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $889 244 | 0,28% | 3 976 | $150 609 | Hausse ×4 | ||
| BAX Baxter International Inc. Common Stock | $857 844 | 0,27% | 40 236 | $140 770 | Baisse ×6 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $854 850 | 0,27% | 3 818 | Hausse ×1 | |||
| GPC Genuine Parts Company Common Stock | $844 360 | 0,27% | 7 156 | $61 153 | Baisse ×6 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $844 083 | 0,27% | 3 818 | Hausse ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $836 571 | 0,26% | 4 180 | $107 991 | Hausse ×1 | ||
| OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock | $834 400 | 0,26% | 17 500 | $67 550 | |||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $827 834 | 0,26% | 2 507 | $96 448 | |||
| SBGI Sinclair, Inc. - Class A Common Stock | $789 441 | 0,25% | 55 399 | $64 846 | Baisse ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $780 943 | 0,25% | 2 290 | $413 807 | |||
| NSA National Storage Affiliates Trust Common Shares of Beneficial Interest | $778 225 | 0,24% | 17 500 | $117 775 | |||
| LUV Southwest Airlines Company Common Stock | $777 003 | 0,24% | 15 110 | $209 927 | Hausse ×1 | ||
| BSET Bassett Furniture Industries, Incorporated - Common Stock | $715 046 | 0,22% | 40 352 | $147 387 | Hausse ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $697 855 | 0,22% | 7 291 | $-6 071 | Baisse ×2 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $687 537 | 0,22% | 7 577 | $-90 394 | |||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $677 905 | 0,21% | 19 480 | $-54 158 | Baisse ×4 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $668 970 | 0,21% | 1 847 | $19 151 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| MAR | $8 470 226 | 2,66% | en hausse ×4 |
| HQY | $6 484 886 | 2,04% | en hausse ×3 |
| CSCO | $6 212 644 | 1,95% | en hausse ×6 |
| RCL | $4 543 519 | 1,43% | en hausse ×6 |
| VLO | $4 443 489 | 1,40% | en hausse ×6 |
| JPM | $2 236 716 | 0,70% | en hausse ×6 |
| OBDC | $2 076 358 | 0,65% | en hausse ×6 |
| RTX | $1 799 855 | 0,57% | en hausse ×6 |
| MRP | $1 734 833 | 0,54% | en hausse ×4 |
| FAST | $1 690 803 | 0,53% | en hausse ×6 |
| BKE | $1 653 218 | 0,52% | en hausse ×6 |
| PSX | $1 589 376 | 0,50% | en hausse ×4 |
| OWL | $1 508 677 | 0,47% | en hausse ×6 |
| JNJ | $1 470 048 | 0,46% | en hausse ×6 |
| XOM | $1 313 800 | 0,41% | en hausse ×6 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| RHI | $1 487 541 | 48 454 | 0,47% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $854 850 | 3 818 | 0,27% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $844 083 | 3 818 | 0,27% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 314352105) | $650 357 | 4 307 | 0,20% |
| DVN | $453 993 | 10 987 | 0,14% |
| KLAC | $354 283 | 1 174 | 0,11% |
| INTC | $309 675 | 2 217 | 0,10% |
| CVS | $232 763 | 2 250 | 0,07% |
| TD | $210 614 | 1 734 | 0,07% |
| TDVG | $208 084 | 4 244 | 0,07% |
| TEQI | $207 659 | 4 121 | 0,07% |
| WAT | $202 897 | 541 | 0,06% |
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| HON | 30 juin 2026 | 7 649 | $1 728 847 | -1,9% |
| GDEN | 30 juin 2026 | 44 960 | $1 199 976 | Ne suit plus |
| SKX | 30 septembre 2025 | 12 506 | $788 908 | Ne suit plus |
| SASR | 30 juin 2025 | 28 114 | $785 804 | Ne suit plus |
| CTRA | 30 juin 2026 | 15 922 | $559 486 | Ne suit plus |
| CVS | 30 septembre 2025 | 6 808 | $466 292 | 24,1% |
| CABO | 31 décembre 2025 | 1 709 | $302 732 | -77,3% |
| KVUE | 31 mars 2026 | 16 065 | $277 131 | 9,9% |
| DLR | 31 mars 2025 | 1 246 | $221 116 | 37,0% |
| DLR | 31 décembre 2025 | 1 271 | $219 747 | 26,9% |
| UBSI | 31 mars 2025 | 5 544 | $208 198 | 38,3% |
| WAT | 31 mars 2026 | 541 | $205 488 | 33,6% |
| USB | 31 mars 2025 | 4 250 | $203 278 | 47,4% |
| WAT | 31 mars 2025 | 541 | $200 700 | 8,0% |
| ELME | 30 septembre 2025 | 10 250 | $164 418 | -90,0% |
| NAD | 31 mars 2026 | 10 309 | $123 919 | 1,4% |
| IDN | 30 juin 2026 | 11 926 | $83 363 | -27,3% |