ProShares Trust (UWM)
Société de gestion · ARCX · Série S000014248 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $249.2M
- Portefeuille
- 1 924
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 46,04%
- Nombre effectif de positions
- 29,5
- Positions supérieures à 1%
- 13
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$18.2M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$74.2M
- 12 derniers mois
- -$232.9M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 924 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $35.0M | 14,06 | 350 000 | OTHER | US |
| U.S. Treasury Bills | 912797TW7 | $12.9M | 5,18 | 13 000 000 | STIV | US |
| Repurchase Agreement | — | $11.6M | 4,65 | 11 580 879 | RA | US |
| Titre inconnu | — | $10.1M | 4,05 | 17 171 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $9.9M | 3,99 | 29 369 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $9.0M | 3,59 | 18 614 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $7.3M | 2,92 | 7 287 739 | RA | US |
| Titre inconnu | — | $6.9M | 2,78 | 12 366 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $6.1M | 2,47 | 13 330 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $5.9M | 2,35 | 14 400 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $5.5M | 2,19 | 5 465 804 | RA | US |
| Titre inconnu | — | $5.4M | 2,15 | 257 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $4.0M | 1,61 | 4 008 257 | RA | US |
| Bloom Energy Corp. | 093712107 | $2.3M | 0,92 | 8 064 | EC | US |
| Credo Technology Group Holding Ltd. | — | $1.4M | 0,56 | 5 946 | EC | KY |
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX | 825252885 | $1.4M | 0,55 | 1 379 441 | STIV | US |
| Sterling Infrastructure, Inc. | 859241101 | $946K | 0,38 | 1 099 | EC | US |
| IonQ, Inc. | 46222L108 | $916K | 0,37 | 12 707 | EC | US |
| Fabrinet | — | $870K | 0,35 | 1 330 | EC | KY |
| Nextpower, Inc. | 65290E101 | $842K | 0,34 | 5 385 | EC | US |
| Coeur Mining, Inc. | 192108504 | $727K | 0,29 | 37 625 | EC | US |
| TTM Technologies, Inc. | 87305R109 | $655K | 0,26 | 3 770 | EC | US |
| EchoStar Corp. | 278768106 | $645K | 0,26 | 4 994 | EC | US |
| Guardant Health, Inc. | 40131M109 | $593K | 0,24 | 4 572 | EC | US |
| SiTime Corp. | 82982T106 | $589K | 0,24 | 829 | EC | US |
| Rambus, Inc. | 750917106 | $578K | 0,23 | 3 974 | EC | US |
| Dycom Industries, Inc. | 267475101 | $548K | 0,22 | 1 075 | EC | US |
| Modine Manufacturing Co. | 607828100 | $538K | 0,22 | 1 930 | EC | US |
| Semtech Corp. | 816850101 | $523K | 0,21 | 3 430 | EC | US |
| Sanmina Corp. | 801056102 | $511K | 0,20 | 1 966 | EC | US |
| Planet Labs PBC | 72703X106 | $510K | 0,20 | 9 977 | EC | US |
| Hut 8 Corp. | 44812J104 | $451K | 0,18 | 3 609 | EC | US |
| DigitalOcean Holdings, Inc. | 25402D102 | $437K | 0,18 | 2 805 | EC | US |
| Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 50077B207 | $427K | 0,17 | 6 661 | EC | US |
| Advanced Energy Industries, Inc. | 007973100 | $419K | 0,17 | 1 388 | EC | US |
| Hecla Mining Co. | 422704106 | $416K | 0,17 | 23 418 | EC | US |
| Applied Digital Corp. | 038169207 | $414K | 0,17 | 8 754 | EC | US |
| Viavi Solutions, Inc. | 925550105 | $412K | 0,17 | 8 492 | EC | US |
| D-Wave Quantum, Inc. | 26740W109 | $406K | 0,16 | 13 465 | EC | US |
| Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. | 04280A100 | $388K | 0,16 | 4 980 | EC | US |
| Bridgebio Pharma, Inc. | 10806X102 | $387K | 0,16 | 5 841 | EC | US |
| Lumen Technologies, Inc. | 550241103 | $386K | 0,15 | 35 127 | EC | US |
| Applied Optoelectronics, Inc. | 03823U102 | $385K | 0,15 | 2 433 | EC | US |
| SPX Technologies, Inc. | 78473E103 | $385K | 0,15 | 1 776 | EC | US |
| Moog, Inc. | 615394202 | $373K | 0,15 | 1 036 | EC | US |
| ViaSat, Inc. | 92552V100 | $367K | 0,15 | 4 551 | EC | US |
| Cytokinetics, Inc. | 23282W605 | $366K | 0,15 | 4 765 | EC | US |
| Axsome Therapeutics, Inc. | 05464T104 | $358K | 0,14 | 1 526 | EC | US |
| FormFactor, Inc. | 346375108 | $357K | 0,14 | 2 869 | EC | US |
| UMB Financial Corp. | 902788108 | $351K | 0,14 | 2 676 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Industrials
11,1%
Healthcare
7,5%
Technology
5,6%
Financials
5,1%
Real Estate
2,8%
Materials
1,9%
Financial Services
1,9%
Energy
1,9%
Consumer Discretionary
1,6%
Utilities
1,3%
Retail
1,1%
Communication Services
0,9%
Consumer products
0,8%
Communications
0,7%
Diversified Consumer Services
0,5%
Telecommunication
0,4%
Consumer Staples
0,3%
Packaging
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
N/A
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Autre/Non mappé
54,4%
Détenteurs institutionnels (13F) 58 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $10 817 710 | 13,46% | 160 906 | Actions | 30 juin 2026 |
| Client First Investment Management LLC | $8 039 834 | 10,00% | 119 587 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global View Capital Management LLC | $6 342 209 | 7,89% | 94 336 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $6 245 667 | 7,77% | 92 900 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $6 190 366 | 7,70% | 92 077 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4 534 932 | 5,64% | 67 454 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $4 531 974 | 5,64% | 67 410 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $3 721 559 | 4,63% | 79 742 | Actions | 31 mars 2026 |
| Legacy Wealth Partners, LLC | $3 719 231 | 4,63% | 55 321 | Actions | 30 juin 2026 |
| CROWLEY WEALTH MANAGEMENT, INC. | $3 208 112 | 3,99% | 69 200 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $2 526 302 | 3,14% | 37 577 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tempus Wealth Planning, LLC | $2 235 868 | 2,78% | 33 257 | Actions | 30 juin 2026 |
| Genesee Capital Advisors, LLC | $1 346 904 | 1,68% | 20 034 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Counsel, Inc | $1 322 737 | 1,65% | 19 675 | Actions | 30 juin 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $1 208 123 | 1,50% | 17 970 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 176 525 | 1,46% | 17 500 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 020 484 | 1,27% | 15 179 | Actions | 30 juin 2026 |
| BARD ASSOCIATES INC | $887 436 | 1,10% | 13 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atlatl Advisers LLC | $837 014 | 1,04% | 12 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $768 775 | 0,96% | 11 435 | Actions | 30 juin 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $728 554 | 0,91% | 16 372 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Dedeker Financial LLC | $688 172 | 0,86% | 10 236 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $638 685 | 0,79% | 9 500 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $624 433 | 0,78% | 9 288 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $564 732 | 0,70% | 8 400 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Forefront Analytics, LLC | $537 666 | 0,67% | 7 997 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $497 166 | 0,62% | 7 395 | Actions | 30 juin 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $462 300 | 0,58% | 10 000 | Option d'achat | 30 septembre 2025 |
| Harvest Investment Services, LLC | $458 172 | 0,57% | 6 815 | Actions | 30 juin 2026 |
| Verdence Capital Advisors LLC | $410 305 | 0,51% | 6 103 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $403 111 | 0,50% | 5 996 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $383 211 | 0,48% | 5 700 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Silverleafe Capital Partners, LLC | $328 889 | 0,41% | 4 892 | Actions | 30 juin 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $325 409 | 0,40% | 4 840 | Actions | 30 juin 2026 |
| DEARBORN PARTNERS LLC | $323 158 | 0,40% | 3 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $282 702 | 0,35% | 4 205 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $282 366 | 0,35% | 4 200 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $281 223 | 0,35% | 4 183 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $250 192 | 0,31% | 3 721 | Actions | 30 juin 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $249 642 | 0,31% | 5 400 | Option de vente | 30 septembre 2025 |
| One Wealth Map LLC | $214 419 | 0,27% | 3 469 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $209 082 | 0,26% | 4 480 | Actions | 31 mars 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $136 370 | 0,17% | 2 028 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $108 800 | 0,14% | 1 618 | Actions | 30 juin 2026 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $80 676 | 0,10% | 1 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $55 692 | 0,07% | 828 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $54 053 | 0,07% | 804 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $40 320 | 0,05% | 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $30 598 | 0,04% | 660 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Financial Network Wealth Advisors LLC | $21 917 | 0,03% | 326 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $11 492 | 0,01% | 170 | Actions | 30 juin 2026 |
| WHITTIER TRUST CO | $7 316 | 0,01% | 110 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $6 723 | 0,01% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $4 382 | 0,01% | 65 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 266 | 0,00% | 19 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $105 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $67 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $36 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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