Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +5.7%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -31.3%

Annualisé : +4.6% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 94,4% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Industrials 21,1%
Technology 20,2%
Financials 9,6%
Healthcare 7,4%
Retail 7,2%
Utilities 6,5%
Materials 6,3%
Communication Services 4,9%
Energy 3,5%
Consumer Discretionary 2,5%
Consumer products 1,6%
Consumer Staples 1,6%
Real Estate 1,4%
Autre/Non mappé 6,1%

Portefeuille complet 285 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
AAPL Apple Inc. - Common Stock $114 283 867 6,48% 394 954 $7 177 047 Baisse ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $75 641 268 4,29% 202 781 $5 138 202 Hausse ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $43 877 863 2,49% 248 854 $8 855 381 Baisse ×6
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $40 314 377 2,29% 50 723 $-16 283 001 Baisse ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $39 742 682 2,25% 133 333 $10 721 702 Baisse ×4
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $39 438 922 2,24% 176 106 $3 750 959 Hausse ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $35 626 107 2,02% 192 792 $8 365 495 Baisse ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $34 788 748 1,97% 128 699 $-13 375 973 Baisse ×4
WSO Watsco, Inc. Common Stock $34 732 872 1,97% 83 346 $2 140 839 Baisse ×3
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $33 247 048 1,89% 284 723 $-3 155 447 Baisse ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $32 924 208 1,87% 240 815 $-12 805 050 Baisse ×4
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $32 443 435 1,84% 188 329 $-2 333 614 Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $31 634 690 1,79% 158 102 $23 721 272 Hausse ×2
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $31 604 655 1,79% 373 180 $-3 044 504 Baisse ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $30 507 141 1,73% 59 399 $-1 768 956 Baisse ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $30 475 569 1,73% 28 618 $10 182 976 Baisse ×6
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $30 022 124 1,70% 140 896 $-4 165 272 Baisse ×6
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $28 842 000 1,64% 106 637 $-1 081 136 Baisse ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $28 835 798 1,64% 114 591 $909 671 Baisse ×4
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $27 729 411 1,57% 80 534 $-283 769 Baisse ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $27 174 209 1,54% 83 018 $2 713 119 Baisse ×6
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $26 584 258 1,51% 115 800 $-674 150 Baisse ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $25 945 792 1,47% 176 935 $-1 894 320 Baisse ×4
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $25 505 922 1,45% 142 071 $3 672 094 Hausse ×5
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $25 484 038 1,45% 601 890 $-8 125 743 Baisse ×3
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $25 062 196 1,42% 62 282 $-9 003 830 Baisse ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $23 119 633 1,31% 24 714 $-8 829 551 Baisse ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $22 742 403 1,29% 200 798 $-9 356 718 Baisse ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $22 429 952 1,27% 63 599 $-483 046 Baisse ×4
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $21 364 009 1,21% 51 444 $-3 629 832 Baisse ×4
SYK Stryker Corporation Common Stock $20 476 454 1,16% 65 038 $-3 802 732 Baisse ×4
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $20 385 480 1,16% 258 633 $-3 731 064 Baisse ×4
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $20 332 628 1,15% 92 074 $-9 332 454 Baisse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $20 246 404 1,15% 79 720 $767 211 Hausse ×1
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $19 908 457 1,13% 94 546 $-3 483 341 Baisse ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $19 876 481 1,13% 226 461 $-1 155 238 Hausse ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $19 642 875 1,11% 70 503 $-1 427 771 Baisse ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $18 651 932 1,06% 17 893 $-1 336 964 Baisse ×4
Émetteur inconnu (CUSIP: 78409v104) $18 477 992 1,05% 45 371 $-3 223 090 Baisse ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $18 469 726 1,05% 48 894 $14 607 351 Hausse ×5
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $18 406 077 1,04% 108 220 $-2 416 907 Baisse ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $17 089 773 0,97% 47 821 $3 585 210 Hausse ×1
MKCV CUSIP: 579780107 $16 408 556 0,93% 325 437 $-1 878 304 Baisse ×4
TRI (déposé en tant que TRIXXXX) Thomson Reuters Corp - Common Shares $16 041 376 0,91% 196 417 $-4 308 358 Baisse ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock $15 789 875 0,90% 328 750 $-1 706 434 Baisse ×4
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $15 765 180 0,89% 93 991 $-7 054 152 Baisse ×4
GD General Dynamics Corporation Common Stock $15 731 090 0,89% 44 408 $485 944 Baisse ×6
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $14 063 649 0,80% 106 883 $-3 115 706 Baisse ×4
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $13 817 102 0,78% 238 885 $348 390 Hausse ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $12 601 258 0,71% 97 134 $-3 907 525 Baisse ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $12 368 571 0,70% 43 983 $1 323 611 Baisse ×3
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $11 384 244 0,65% 102 275 $284 015 Hausse ×1
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock $10 873 955 0,62% 78 946 $-3 678 512 Baisse ×3
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $10 457 070 0,59% 137 070 Hausse ×1
RPM RPM International Inc. Common Stock $10 379 520 0,59% 93 383 $1 097 250
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $9 977 776 0,57% 36 683 $977 544 Baisse ×6
INTU Intuit Inc. - Common Stock $9 548 260 0,54% 36 583 $-8 478 620 Baisse ×4
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $9 534 127 0,54% 69 618 $-3 798 905 Baisse ×4
RS Reliance, Inc. Common Stock $9 014 346 0,51% 24 128 $1 667 007 Baisse ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $8 696 706 0,49% 57 404
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $8 636 055 0,49% 98 271 $2 798 962 Hausse ×6
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $8 465 191 0,48% 67 003 $-1 273 253 Baisse ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock $7 895 087 0,45% 87 008 $-14 407 229 Baisse ×4
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $7 207 153 0,41% 82 898 $-653 196 Baisse ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $7 178 514 0,41% 53 017 $-881 517 Hausse ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $5 915 957 0,34% 20 179 $-254 650 Baisse ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5 542 566 0,31% 4 621 $1 393 484 Hausse ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $5 463 318 0,31% 32 959 $-1 354 262 Hausse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $5 409 863 0,31% 28 513 $-281 166 Baisse ×6
LIN (déposé en tant que LINXXXX) Linde plc - Ordinary Shares $5 133 354 0,29% 9 892 $216 902 Baisse ×3
NVS Novartis AG Common Stock $5 021 152 0,28% 32 039 $74 954 Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 820 665 0,27% 20 226 $631 106 Hausse ×1
V Visa Inc. $4 713 240 0,27% 13 738 $665 455 Hausse ×2
O Realty Income Corporation Common Stock $4 580 295 0,26% 73 923 $-57 498 Baisse ×3
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $4 486 459 0,25% 36 053 $-20 621 111 Baisse ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $4 433 658 0,25% 62 227 $1 380 441 Hausse ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3 943 577 0,22% 48 524 $253 807 Hausse ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $3 781 669 0,21% 37 006 $407 591 Baisse ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3 716 321 0,21% 28 921 $-498 975 Baisse ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $3 607 314 0,20% 46 112 $-785 030 Baisse ×4
DE Deere & Company Common Stock $3 418 157 0,19% 5 389 $649 757 Hausse ×1
SMH SMH $3 350 942 0,19% 5 109 $1 420 906 Hausse ×1
AGG iShares Trust $2 974 191 0,17% 30 048 $88 372 Hausse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2 902 807 0,16% 4 997 $1 884 436 Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 881 759 0,16% 8 156 $549 013 Hausse ×1
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $2 864 182 0,16% 90 610 $-20 306 733 Baisse ×4
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $2 819 354 0,16% 38 437 $655 192 Hausse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2 398 860 0,14% 3 258 $544 640 Hausse ×2
IJH iShares Trust $2 384 690 0,14% 30 926 $744 226 Hausse ×6
HSY The Hershey Company Common Stock $2 206 052 0,13% 12 574 $-406 851 Hausse ×1
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $2 189 782 0,12% 3 550 $790 549
Émetteur inconnu (CUSIP: 78462f103) $2 055 843 0,12% 2 753 $502 993 Hausse ×1
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $2 018 395 0,11% 26 823 $85 798 Hausse ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2 015 303 0,11% 1 013 $1 118 459 Hausse ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1 997 651 0,11% 4 688 $969 707 Hausse ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $1 825 462 0,10% 2 858 $957 730 Baisse ×1
BLK (déposé en tant que BLKXXXX) BlackRock, Inc. Common Stock $1 816 790 0,10% 1 889 $-90 684 Baisse ×6
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 809 860 0,10% 50 093 $621 942 Hausse ×6
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $1 723 778 0,10% 23 988 $-10 915 277 Baisse ×4
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF $1 707 980 0,10% 70 258 $52 873 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
VRSK $25 505 922 1,45% en hausse ×5
AVGO $18 469 726 1,05% en hausse ×5
SPYM $8 636 055 0,49% en hausse ×6
VEA $4 433 658 0,25% en hausse ×6
IJH $2 384 690 0,14% en hausse ×6
SCHA $1 809 860 0,10% en hausse ×6
JIRE $1 670 587 0,09% en hausse ×3
IEMG $1 436 860 0,08% en hausse ×5
NOW $974 532 0,06% en hausse ×6
GS $969 904 0,06% en hausse ×3
VWO $965 486 0,05% en hausse ×6
VUG $755 103 0,04% en hausse ×3
XLI $644 600 0,04% en hausse ×3
XLRE $598 940 0,03% en hausse ×4
VBR $578 559 0,03% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
LNT $10 457 070 137 070 0,59%
TJX $8 696 706 57 404 0,49%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $654 839 2 962 0,04%
TTC $575 557 5 908 0,03%
HEI $480 144 1 348 0,03%
IGV $409 059 4 515 0,02%
MU $408 619 354 0,02%
AMAT $393 219 544 0,02%
FSLR $371 637 1 575 0,02%
EFA $324 313 3 122 0,02%
UWM $323 158 3 700 0,02%
ICLN $280 713 13 700 0,02%
HUBB $274 680 525 0,02%
VST $237 945 1 500 0,01%
MAS $235 973 2 900 0,01%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
NVDA A acheté plus +113K +$23.7M
CASY Réduit -27K -$16.3M
AVGO A acheté plus +36K +$14.6M
ABT Réduit -130K -$14.4M
MCD Réduit -26K -$13.4M
XOM Réduit -29K -$12.8M
TXN Réduit -16K +$10.7M
CAT Réduit -25 +$10.2M
WMT Réduit -57K -$9.4M
CME Réduit -8K -$9.3M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
UPS 30 juin 2025 96 402 $10 603 311 -7,7%
NOBL 31 mars 2026 11 889 $1 237 288 3,7%
BLV 30 juin 2025 12 307 $866 637
FMC 31 décembre 2025 22 225 $747 427 -35,1%
IBDQ 31 décembre 2025 24 884 $626 820
IDXX 30 septembre 2025 1 081 $579 784 -17,5%
UL (déposé en tant que ULXXXX) 31 décembre 2025 8 488 $503 169 -8,3%
ODFL 30 juin 2026 2 366 $462 316 -17,2%
CB 31 mars 2026 1 459 $455 499 1,4%
BSCQ 30 juin 2025 20 409 $397 567
ZBRA 30 septembre 2025 1 200 $370 032 26,4%
KMI 30 septembre 2025 11 538 $339 221 11,0%
FIS 30 septembre 2025 4 073 $331 583 -49,1%
FISV 30 septembre 2025 1 867 $321 889 -64,2%
VIXY 30 juin 2026 9 300 $319 455 -22,3%
PODD 30 septembre 2025 1 010 $317 322 -56,1%
VBR 30 juin 2025 1 698 $316 320
RMD 30 septembre 2025 1 131 $291 798 -18,6%
MUB 30 juin 2026 2 580 $273 867
XLF 31 mars 2026 4 960 $271 655 9,1%
TJX 30 septembre 2025 2 194 $270 937 -7,0%
PFXF 30 juin 2025 16 000 $268 160
SYY 31 mars 2026 3 563 $262 557 7,1%
OWL 31 décembre 2025 15 500 $262 415 -40,0%
BAX 30 juin 2025 7 258 $248 441 -20,0%
DOW 30 juin 2025 6 925 $241 821 7,7%
BABA 30 septembre 2025 2 130 $241 563 -38,0%
NKE 31 décembre 2025 3 431 $239 244 -46,7%
LEN 31 décembre 2025 1 860 $234 434 -27,6%
EFA 30 juin 2025 2 842 $232 277
AKAM 30 juin 2025 2 885 $232 243 35,4%
BMY 30 juin 2025 3 755 $229 017 27,0%
ULS 31 mars 2026 2 867 $226 092 -20,4%
MAS 31 décembre 2025 3 202 $225 389 7,9%
CAVA 30 septembre 2025 2 649 $223 125 -10,4%
HEI 30 juin 2025 831 $222 035 -8,1%
DHR 30 juin 2025 1 071 $219 555 12,0%
VBK 30 juin 2025 861 $216 774
CINF 30 septembre 2025 1 403 $208 935 2,6%
CMG 31 décembre 2025 5 300 $207 707 -16,6%
CVS 30 septembre 2025 3 006 $207 354 15,4%
IBIT 31 décembre 2025 3 133 $203 645 -2,2%
EWQ 31 mars 2026 4 500 $202 455
FSLR 31 mars 2026 775 $202 453 -10,7%
AMT 30 juin 2025 922 $200 627 -26,6%
SNY 31 mars 2026 748 $36 248 -18,0%
NGG 30 septembre 2025 471 $35 047 4,6%
HOOD 31 mars 2026 276 $31 216 64,7%
TER 31 mars 2026 149 $28 840 49,9%
RELX 30 juin 2026 822 $27 249 6,8%