Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q3 2025 +16.9%
Rendement total du S&P 500 (même période) +21.3%
Rendement excédentaire -4.3%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 94,1% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 17,1%
Healthcare 14,6%
Retail 10,8%
Financials 9,1%
Industrials 9,1%
Consumer Discretionary 6,2%
Communication Services 5,3%
Utilities 3,1%
Energy 0,8%
Materials 0,6%
Consumer products 0,5%
Consumer Staples 0,3%
Real Estate 0,2%
Autre/Non mappé 22,3%

Portefeuille complet 415 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13 023 321 10,36% 51 146 $2 997 274 Hausse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $7 133 753 5,67% 16 041 $1 985 437 Baisse ×2
QLD ProShares Ultra QQQ $6 156 164 4,90% 44 870 $1 029 305 Hausse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5 874 355 4,67% 25 371 $1 185 675 Hausse ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $5 640 678 4,49% 22 445 $647 876 Baisse ×3
SSO ProShares Ultra S&P500 $5 636 102 4,48% 50 264 $872 350 Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 469 577 4,35% 10 560 $282 372 Hausse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5 287 489 4,21% 16 763 $381 554 Baisse ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4 554 759 3,62% 11 241 $452 057 Hausse ×1
UWM ProShares Ultra Russell2000 $3 308 250 2,63% 71 360 $701 486 Hausse ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3 263 263 2,60% 28 500 $-442 682 Baisse ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2 752 977 2,19% 9 755 $7 028 Baisse ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $2 597 301 2,07% 7 026 $-182 395
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 516 053 2,00% 11 459 $8 645 Hausse ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2 504 410 1,99% 18 698 $-38 705
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 296 516 1,83% 4 568 $77 519
FDX FedEx Corporation Common Stock $2 080 088 1,65% 8 821 $29 517 Baisse ×3
SPY SPY $2 013 607 1,60% 3 023 $254 221 Hausse ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 551 844 1,23% 6 372 $418 115 Baisse ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $1 495 997 1,19% 8 940 $201 500 Hausse ×1
V Visa Inc. $1 363 521 1,08% 3 994 $-54 573
CMI Cummins Inc. Common Stock $1 146 735 0,91% 2 715 $257 572
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 139 258 0,91% 6 106 $270 787 Hausse ×3
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1 134 293 0,90% 9 166 $99 315 Hausse ×2
DGRO iShares Trust $1 040 126 0,83% 15 278 $129 429 Hausse ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $966 318 0,77% 1 699 $11 748
GLD SPDR Gold Shares $785 589 0,62% 2 210 $111 915
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $784 181 0,62% 3 634 $274 757 Hausse ×3
GD General Dynamics Corporation Common Stock $766 909 0,61% 2 249 $119 715 Hausse ×1
DE Deere & Company Common Stock $750 364 0,60% 1 641 $-53 559 Hausse ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $741 008 0,59% 2 258 $199 405 Hausse ×2
IJH iShares Trust $720 797 0,57% 11 045 $71 137 Hausse ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $709 655 0,56% 8 496 $-175 993 Baisse ×3
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $673 785 0,54% 4 810 $57 138 Baisse ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $649 563 0,52% 2 672 $203 349 Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $648 608 0,52% 3 498 $114 540 Hausse ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $642 064 0,51% 8 505 $45 816 Baisse ×3
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $638 704 0,51% 6 354 $1 080
WM Waste Management, Inc. Common Stock $571 950 0,45% 2 590 $-20 694
ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $570 000 0,45% 1 250 $162 387
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $562 743 0,45% 1 610 $27 949
MCD McDonald's Corporation Common Stock $507 496 0,40% 1 670 $19 572
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $504 399 0,40% 1 057 $94 063
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $492 821 0,39% 987 $70 693 Hausse ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $491 535 0,39% 5 500 Hausse ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $491 307 0,39% 2 334 $163 Hausse ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $490 358 0,39% 409 $-57 346
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $461 250 0,37% 4 100 $35 834
IVV iShares Trust $461 148 0,37% 689 $184 227 Hausse ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $450 456 0,36% 2 932 $-15 600 Hausse ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $399 872 0,32% 432 $-27 782
NUVB Nuvation Bio Inc. Class A Common Stock $395 153 0,31% 106 798 $186 897
MGK VANGUARD WORLD FUND $369 019 0,29% 917 $33 241
SOXX iShares Trust $356 523 0,28% 1 315 $78 437 Hausse ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $348 691 0,28% 457 $-7 554
IVE iShares Trust $347 350 0,28% 1 682 $58 715 Hausse ×2
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $341 038 0,27% 6 905 $136 350 Hausse ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $338 250 0,27% 3 000 $14 850
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $336 801 0,27% 13 100 $144 969 Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $334 331 0,27% 3 244 $17 817 Hausse ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $323 949 0,26% 529 $133 659 Hausse ×3
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $319 801 0,25% 3 060 $18 971 Baisse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $313 415 0,25% 950 $51 547
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $293 484 0,23% 1 461 $21 531 Hausse ×3
ARTY iShares Trust $283 149 0,23% 6 185 $98 444 Hausse ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $275 280 0,22% 2 480 $322
IGPT Invesco AI and Next Gen Software ETF $260 965 0,21% 4 830 $100 752 Hausse ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $254 960 0,20% 4 942 $21 380 Hausse ×3
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $249 197 0,20% 7 295 $113 602 Hausse ×2
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $248 936 0,20% 1 330 $19 843
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $246 281 0,20% 335 $13 549 Hausse ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $240 889 0,19% 1 448 $10 281
CVX Chevron Corporation Common Stock $237 016 0,19% 1 526 $18 717 Hausse ×3
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $230 349 0,18% 700 $21 523 Hausse ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $229 198 0,18% 1 632 $13 709
LIN Linde plc - Ordinary Shares $228 000 0,18% 480 $2 794
EXC Exelon Corporation - Common Stock $218 929 0,17% 4 864 $79 811 Hausse ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $216 076 0,17% 2 280 $6 704
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $204 537 0,16% 2 437 $-15 350 Baisse ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $196 868 0,16% 700 $43 827
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $189 627 0,15% 3 100 $39 849 Hausse ×2
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $187 156 0,15% 1 542 $37 728 Hausse ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $183 402 0,15% 1 475 $-19 647 Baisse ×1
GE GE Aerospace Common Stock $176 284 0,14% 586 $28 027 Hausse ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $174 753 0,14% 620 $22 815 Hausse ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $173 121 0,14% 802 $5 054
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $168 168 0,13% 6 160 $4 928
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $165 126 0,13% 271 $37 131 Hausse ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $163 810 0,13% 178 $-19 188
DVY iShares Select Dividend ETF $162 705 0,13% 1 145 $40 520 Hausse ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $160 903 0,13% 665 $28 192 Hausse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $158 045 0,13% 560 $-4 084 Hausse ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $153 323 0,12% 1 565 $7 308
MMM 3M Company Common Stock $151 766 0,12% 978 $2 875
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $144 760 0,12% 1 400 Hausse ×1
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock $140 380 0,11% 1 000 $14 690
T AT&T Inc. $139 647 0,11% 4 945 $-3 461
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $129 530 0,10% 705 $-16 842
NEM Newmont Corporation $129 089 0,10% 1 531 $40 534 Hausse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $128 138 0,10% 792 $22 422 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
SPY $2 013 607 1,60% en hausse ×3
NVDA $1 139 258 0,91% en hausse ×3
VIG $784 181 0,62% en hausse ×3
JNJ $648 608 0,52% en hausse ×3
SOXX $356 523 0,28% en hausse ×3
VOO $323 949 0,26% en hausse ×3
PNC $293 484 0,23% en hausse ×3
BAC $254 960 0,20% en hausse ×3
CVX $237 016 0,19% en hausse ×3
PHO $111 771 0,09% en hausse ×3
WFC $75 011 0,06% en hausse ×3
KMI $8 690 0,01% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
TLT $491 535 5 500 0,39%
TQQQ $144 760 1 400 0,12%
COF $32 737 154 0,03%
ERAS $32 700 15 000 0,03%
FNMAT $28 260 1 800 0,02%
FBCG $21 947 409 0,02%
SCHR $15 856 631 0,01%
DNP $12 351 1 234 0,01%
PANW $11 606 57 0,01%
BMEZ $9 085 630 0,01%
XLC $7 102 60 0,01%
FEZ $6 647 107 0,01%
BST $6 618 160 0,01%
GS $6 371 8 0,01%
VIK $6 216 100 0,00%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
AAPL A acheté plus +2K +$3.0M
TSLA Réduit -166 +$2.0M
ABBV A acheté plus +111 +$1.2M
QLD A acheté plus +1K +$1.0M
SSO A acheté plus +2K +$872K
UWM A acheté plus +2K +$701K
LOW Réduit -58 +$648K
HD A acheté plus +51 +$452K
DIS Réduit -1K -$443K
GOOG Réduit -19 +$418K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
EIX 30 juin 2025 1 300 $76 596 5,1%
BPMC 30 septembre 2025 200 $25 636 Ne suit plus
GOLD 30 juin 2025 1 250 $24 300 87,7%
NRG 30 juin 2025 200 $19 092 -39,7%
TFX 30 juin 2025 100 $13 819 5,8%
ZM 30 juin 2025 120 $8 852 20,1%
WBA 30 septembre 2025 380 $4 362 Ne suit plus
AXP 30 juin 2025 16 $4 305 -4,7%
BCE 30 juin 2025 187 $4 294 -11,0%
SBUX 30 juin 2025 38 $3 727 3,1%
UNH 30 juin 2025 7 $3 666 21,4%
WBD 30 juin 2025 338 $3 627 170,1%
IJR 30 juin 2025 34 $3 555 26,5%
MAR 30 juin 2025 14 $3 335 30,3%
LCID (déposé en tant que LCIDXXXX) 30 septembre 2025 1 500 $3 165 -82,5%
VIOV 30 septembre 2025 34 $2 909 18,0%
CFG 30 juin 2025 64 $2 622 43,7%
IONQ 30 septembre 2025 50 $2 149 -30,1%
ACCD 30 juin 2025 300 $2 094 Ne suit plus
BLK 30 juin 2025 2 $1 893 1,6%
SWBI 30 septembre 2025 200 $1 736 49,5%
GDXJ 30 septembre 2025 25 $1 690 13,9%
TROW 30 juin 2025 18 $1 654 7,7%
SCHW 30 juin 2025 18 $1 409 7,4%
SAIA 30 juin 2025 4 $1 398 26,3%
QUBT 30 septembre 2025 60 $1 150 -56,9%
FTNT 30 septembre 2025 10 $1 057 119,0%
NXPI 30 juin 2025 5 $950 10,7%
WST 30 juin 2025 4 $896 72,2%
GIS 30 juin 2025 14 $837 -38,9%
GNRC 30 juin 2025 6 $760 50,3%
QBTS 30 septembre 2025 50 $732 Ne suit plus
EXFY 30 juin 2025 200 $608 -9,3%
BALL 30 juin 2025 11 $573 1,8%
MNKD 30 juin 2025 100 $503 2,1%
VTRS 30 juin 2025 48 $418 97,3%
LRLCY 30 septembre 2025 100 $0 Ne suit plus
MOS 30 septembre 2025 150 $0 -38,6%
PFG 30 septembre 2025 28 $0 33,9%
SW 30 septembre 2025 100 $0 -0,4%