ProShares Trust (UWM)
Société de gestion · ARCX · Série S000014248 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $249.2M
- Portefeuille
- 1 924
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 46,04%
- Nombre effectif de positions
- 29,5
- Positions supérieures à 1%
- 13
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$18.2M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$74.2M
- 12 derniers mois
- -$232.9M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 924 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First Commonwealth Financial Corp. | 319829107 | $72K | 0,03 | 3 801 | EC | US |
| NextNav, Inc. | 65345N106 | $72K | 0,03 | 3 491 | EC | US |
| Stewart Information Services Corp. | 860372101 | $72K | 0,03 | 1 107 | EC | US |
| Acadian Asset Management, Inc. | 10948W103 | $71K | 0,03 | 988 | EC | US |
| ARMOUR Residential REIT, Inc. | 042315705 | $71K | 0,03 | 4 157 | EC | US |
| Cohen & Steers, Inc. | 19247A100 | $71K | 0,03 | 1 021 | EC | US |
| H2O America | 784305104 | $71K | 0,03 | 1 228 | EC | US |
| Sezzle, Inc. | 78435P105 | $71K | 0,03 | 599 | EC | US |
| Progyny, Inc. | 74340E103 | $71K | 0,03 | 2 765 | EC | US |
| Disc Medicine, Inc. | 254604101 | $70K | 0,03 | 1 011 | EC | US |
| Five9, Inc. | 338307101 | $70K | 0,03 | 2 886 | EC | US |
| Axogen, Inc. | 05463X106 | $70K | 0,03 | 1 778 | EC | US |
| Stock Yards Bancorp, Inc. | 861025104 | $70K | 0,03 | 969 | EC | US |
| DXP Enterprises, Inc. | 233377407 | $69K | 0,03 | 479 | EC | US |
| Douglas Emmett, Inc. | 25960P109 | $69K | 0,03 | 5 966 | EC | US |
| Sonos, Inc. | 83570H108 | $69K | 0,03 | 4 396 | EC | US |
| Flywire Corp. | 302492103 | $69K | 0,03 | 4 317 | EC | US |
| Uniti Group, Inc. | 912932100 | $69K | 0,03 | 6 156 | EC | US |
| Horace Mann Educators Corp. | 440327104 | $69K | 0,03 | 1 501 | EC | US |
| Talos Energy, Inc. | 87484T108 | $69K | 0,03 | 4 678 | EC | US |
| Baldwin Insurance Group, Inc. (The) | 05589G102 | $68K | 0,03 | 3 523 | EC | US |
| Global Net Lease, Inc. | 379378201 | $68K | 0,03 | 7 299 | EC | US |
| Albany International Corp. | 012348108 | $68K | 0,03 | 1 057 | EC | US |
| ADMA Biologics, Inc. | 000899104 | $68K | 0,03 | 8 533 | EC | US |
| CTS Corp. | 126501105 | $68K | 0,03 | 1 060 | EC | US |
| Photronics, Inc. | 719405102 | $68K | 0,03 | 2 101 | EC | US |
| Pediatrix Medical Group, Inc. | 58502B106 | $68K | 0,03 | 3 144 | EC | US |
| Huron Consulting Group, Inc. | 447462102 | $67K | 0,03 | 628 | EC | US |
| Aurinia Pharmaceuticals, Inc. | 05156V102 | $67K | 0,03 | 4 393 | EC | CA |
| Diversified Healthcare Trust | 25525P107 | $67K | 0,03 | 8 082 | EC | US |
| Sable Offshore Corp. | 78574H104 | $67K | 0,03 | 4 583 | EC | US |
| Pathward Financial, Inc. | 59100U108 | $67K | 0,03 | 814 | EC | US |
| Nurix Therapeutics, Inc. | 67080M103 | $66K | 0,03 | 3 743 | EC | US |
| Proto Labs, Inc. | 743713109 | $66K | 0,03 | 876 | EC | US |
| CorVel Corp. | 221006109 | $66K | 0,03 | 1 072 | EC | US |
| Bandwidth, Inc. | 05988J103 | $66K | 0,03 | 1 018 | EC | US |
| Adient plc | — | $66K | 0,03 | 2 893 | EC | IE |
| Worthington Enterprises, Inc. | 981811102 | $66K | 0,03 | 1 158 | EC | US |
| Spectrum Brands Holdings, Inc. | 84790A105 | $66K | 0,03 | 833 | EC | US |
| Enerpac Tool Group Corp. | 292765104 | $66K | 0,03 | 1 956 | EC | US |
| Webull Corp. | — | $65K | 0,03 | 10 209 | EC | KY |
| Select Medical Holdings Corp. | 81619Q105 | $65K | 0,03 | 3 957 | EC | US |
| LTC Properties, Inc. | 502175102 | $65K | 0,03 | 1 739 | EC | US |
| Universal Technical Institute, Inc. | 913915104 | $65K | 0,03 | 1 738 | EC | US |
| Ziff Davis, Inc. | 48123V102 | $65K | 0,03 | 1 442 | EC | US |
| Strategic Education, Inc. | 86272C103 | $65K | 0,03 | 845 | EC | US |
| Getty Realty Corp. | 374297109 | $65K | 0,03 | 1 990 | EC | US |
| City Holding Co. | 177835105 | $64K | 0,03 | 518 | EC | US |
| Masterbrand, Inc. | 57638P104 | $64K | 0,03 | 7 401 | EC | US |
| Encore Capital Group, Inc. | 292554102 | $64K | 0,03 | 802 | EC | US |
Page 12
sur 39
Répartition sectorielle
Industrials
11,1%
Healthcare
7,5%
Technology
5,6%
Financials
5,1%
Real Estate
2,8%
Materials
1,9%
Financial Services
1,9%
Energy
1,9%
Consumer Discretionary
1,6%
Utilities
1,3%
Retail
1,1%
Communication Services
0,9%
Consumer products
0,8%
Communications
0,7%
Diversified Consumer Services
0,5%
Telecommunication
0,4%
Consumer Staples
0,3%
Packaging
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
N/A
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Autre/Non mappé
54,4%
Détenteurs institutionnels (13F) 57 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $10 817 710 | 13,46% | 160 906 | Actions | 30 juin 2026 |
| Client First Investment Management LLC | $8 039 834 | 10,00% | 119 587 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global View Capital Management LLC | $6 342 209 | 7,89% | 94 336 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $6 245 667 | 7,77% | 92 900 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $6 190 366 | 7,70% | 92 077 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4 534 932 | 5,64% | 67 454 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $4 531 974 | 5,64% | 67 410 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $3 721 559 | 4,63% | 79 742 | Actions | 31 mars 2026 |
| Legacy Wealth Partners, LLC | $3 719 231 | 4,63% | 55 321 | Actions | 30 juin 2026 |
| CROWLEY WEALTH MANAGEMENT, INC. | $3 208 112 | 3,99% | 69 200 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $2 526 302 | 3,14% | 37 577 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tempus Wealth Planning, LLC | $2 235 868 | 2,78% | 33 257 | Actions | 30 juin 2026 |
| Genesee Capital Advisors, LLC | $1 346 904 | 1,68% | 20 034 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Counsel, Inc | $1 322 737 | 1,65% | 19 675 | Actions | 30 juin 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $1 208 123 | 1,50% | 17 970 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 176 525 | 1,46% | 17 500 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 020 484 | 1,27% | 15 179 | Actions | 30 juin 2026 |
| BARD ASSOCIATES INC | $887 436 | 1,10% | 13 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atlatl Advisers LLC | $837 014 | 1,04% | 12 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $768 775 | 0,96% | 11 435 | Actions | 30 juin 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $728 554 | 0,91% | 16 372 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Dedeker Financial LLC | $688 172 | 0,86% | 10 236 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $638 685 | 0,79% | 9 500 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $624 433 | 0,78% | 9 288 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $564 732 | 0,70% | 8 400 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Forefront Analytics, LLC | $537 666 | 0,67% | 7 997 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $497 166 | 0,62% | 7 395 | Actions | 30 juin 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $462 300 | 0,58% | 10 000 | Option d'achat | 30 septembre 2025 |
| Harvest Investment Services, LLC | $458 172 | 0,57% | 6 815 | Actions | 30 juin 2026 |
| Verdence Capital Advisors LLC | $410 305 | 0,51% | 6 103 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $403 111 | 0,50% | 5 996 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $383 211 | 0,48% | 5 700 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Silverleafe Capital Partners, LLC | $328 889 | 0,41% | 4 892 | Actions | 30 juin 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $325 409 | 0,40% | 4 840 | Actions | 30 juin 2026 |
| DEARBORN PARTNERS LLC | $323 158 | 0,40% | 3 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $282 702 | 0,35% | 4 205 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $282 366 | 0,35% | 4 200 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $281 223 | 0,35% | 4 183 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $250 192 | 0,31% | 3 721 | Actions | 30 juin 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $249 642 | 0,31% | 5 400 | Option de vente | 30 septembre 2025 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $247 406 | 0,31% | 3 680 | Actions | 30 juin 2026 |
| One Wealth Map LLC | $214 419 | 0,27% | 3 469 | Actions | 30 juin 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $136 370 | 0,17% | 2 028 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $108 800 | 0,14% | 1 618 | Actions | 30 juin 2026 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $80 676 | 0,10% | 1 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $54 053 | 0,07% | 804 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $40 320 | 0,05% | 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $30 598 | 0,04% | 660 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Financial Network Wealth Advisors LLC | $21 917 | 0,03% | 326 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $11 492 | 0,01% | 170 | Actions | 30 juin 2026 |
| WHITTIER TRUST CO | $7 316 | 0,01% | 110 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $6 723 | 0,01% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $4 382 | 0,01% | 65 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 266 | 0,00% | 19 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $105 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $67 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $36 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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| PBE Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $247.4M |
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