SAA Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 2 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -7,76%▼ -7,63%
3M▼ -11,43%▼ -11,31%
6M▲ +19,01%▲ +19,29%
YTD▲ +26,63%▲ +27,11%
1Y▲ +26,19%▲ +27,27%
3Y▲ +72,45%▲ +78,20%
5Y▲ +5,92%▲ +10,52%
Maxdepuis le 25 janvier 2007▲ +359,60%▲ +412,14%
Volatilité 1A33,45%
Volatilité 3 ans41,31%
Plus forte baisse 3 ans -51,19% 25 novembre 2024 → 8 avril 2025
Bêta 3 ans1,81
Sharpe 1 an*0,86

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Mai 2026) +$0
Trimestre clos le Mai 2026 -$538K
12 derniers mois -$12.6M Jui 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 610 participations

05
NomCUSIPValeur%Solde Catégorie Pays
Box, Inc. 10316T104 $46K 0,17 1 715 EC US
Renasant Corp. 75970E107 $46K 0,17 1 132 EC US
Telephone & Data Systems, Inc. 879433829 $46K 0,17 1 177 EC US
UniFirst Corp. 904708104 $46K 0,17 173 EC US
Atmus Filtration Technologies, Inc. 04956D107 $46K 0,17 980 EC US
WSFS Financial Corp. 929328102 $46K 0,17 640 EC US
Broadstone Net Lease, Inc. 11135E203 $46K 0,17 2 257 EC US
Oceaneering International, Inc. 675232102 $46K 0,17 1 193 EC US
Helmerich & Payne, Inc. 423452101 $46K 0,17 1 194 EC US
BGC Group, Inc. 088929104 $45K 0,17 4 345 EC US
Itron, Inc. 465741106 $45K 0,17 549 EC US
Franklin Electric Co., Inc. 353514102 $45K 0,17 458 EC US
Kadant, Inc. 48282T104 $45K 0,17 141 EC US
Brady Corp. 104674106 $45K 0,17 522 EC US
Group 1 Automotive, Inc. 398905109 $45K 0,17 142 EC US
Merit Medical Systems, Inc. 589889104 $45K 0,17 709 EC US
First Bancorp 318672706 $45K 0,17 1 862 EC PR
PJT Partners, Inc. 69343T107 $44K 0,16 291 EC US
Sphere Entertainment Co. 55826T102 $44K 0,16 319 EC US
Kontoor Brands, Inc. 50050N103 $44K 0,16 612 EC US
Veracyte, Inc. 92337F107 $44K 0,16 946 EC US
Korn Ferry 500643200 $44K 0,16 626 EC US
Badger Meter, Inc. 056525108 $44K 0,16 353 EC US
Asbury Automotive Group, Inc. 043436104 $44K 0,16 233 EC US
Otter Tail Corp. 689648103 $44K 0,16 502 EC US
StepStone Group, Inc. 85914M107 $43K 0,16 882 EC US
Catalyst Pharmaceuticals, Inc. 14888U101 $43K 0,16 1 384 EC US
Advance Auto Parts, Inc. 00751Y106 $43K 0,16 717 EC US
Amentum Holdings, Inc. 023939101 $43K 0,16 1 839 EC US
Extreme Networks, Inc. 30226D106 $43K 0,16 1 606 EC US
Signet Jewelers Ltd. · $43K 0,16 487 EC BM
Bright Horizons Family Solutions, Inc. 109194100 $42K 0,16 674 EC US
Century Aluminum Co. 156431108 $42K 0,16 638 EC US
Academy Sports & Outdoors, Inc. 00402L107 $42K 0,16 797 EC US
HB Fuller Co. 359694106 $42K 0,15 649 EC US
Veeco Instruments, Inc. 922417100 $42K 0,15 720 EC US
Organon & Co. 68622V106 $42K 0,15 3 111 EC US
Griffon Corp. 398433102 $41K 0,15 468 EC US
BankUnited, Inc. 06652K103 $41K 0,15 887 EC US
Dorman Products, Inc. 258278100 $41K 0,15 332 EC US
SkyWest, Inc. 830879102 $41K 0,15 480 EC US
M/I Homes, Inc. 55305B101 $41K 0,15 311 EC US
Genworth Financial, Inc. 37247D106 $41K 0,15 4 777 EC US
Remitly Global, Inc. 75960P104 $41K 0,15 2 042 EC US
CVB Financial Corp. 126600105 $41K 0,15 1 997 EC US
Tidewater, Inc. 88642R109 $41K 0,15 552 EC US
Standex International Corp. 854231107 $40K 0,15 146 EC US
Avista Corp. 05379B107 $40K 0,15 975 EC US
ICU Medical, Inc. 44930G107 $40K 0,15 297 EC US
Community Financial System, Inc. 203607106 $40K 0,15 631 EC US

Dividendes 37 paiements

08
0,75%Rendement TTM
$0,25Distribution TTM / action
Trimestriel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
23 septembre 2026$0,0450
24 juin 2026$0,0340
25 mars 2026$0,0390
24 décembre 2025$0,1280
24 septembre 2025$0,0790
25 juin 2025$0,0140
26 mars 2025$0,0500
23 décembre 2024$0,1380
25 septembre 2024$0,0890
26 juin 2024$0,0820
20 mars 2024$0,0440
20 décembre 2023$0,1090
20 septembre 2023$0,0610
21 juin 2023$0,0480
22 décembre 2022$0,0680
21 septembre 2022$0,0270
23 décembre 2020$0,0064
24 décembre 2019$0,0326
25 juin 2019$0,0342
20 mars 2019$0,0100
26 décembre 2018$0,0406
26 septembre 2018$0,0012
21 décembre 2016$0,0114
20 juin 2012$0,0009
21 mars 2012$0,0019
23 mars 2011$0,0004
23 décembre 2010$0,0010
24 septembre 2009$0,0008
24 juin 2009$0,0019
24 mars 2009$0,0021
23 décembre 2008$0,0032
24 septembre 2008$0,0041
24 juin 2008$0,0058
25 mars 2008$0,0094
20 décembre 2007$0,2714
25 septembre 2007$0,0094
26 juin 2007$0,0370

Détenteurs institutionnels (13F) 12 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
Tradition Wealth Management, LLC $7 770 218 75,20% 205 000 Actions 30 juin 2026
Corient Private Wealth LP $1 380 499 13,36% 36 421 Actions 30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $319 906 3,10% 8 440 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $301 957 2,92% 7 967 Actions 30 juin 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $248 268 2,40% 6 550 Actions 30 juin 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $221 354 2,14% 5 840 Actions 30 juin 2026
TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP $34 114 0,33% 900 Actions 30 juin 2026
Allworth Financial LP $32 616 0,32% 860 Actions 30 juin 2026
CIBC Private Wealth Group LLC $12 807 0,12% 500 Actions 30 septembre 2025
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $11 371 0,11% 300 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $78 0,00% 2 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $27 0,00% 1 Actions 30 juin 2026

Fonds comparables

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