SAA Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 2 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -7,76%▼ -7,63%
3M▼ -11,43%▼ -11,31%
6M▲ +19,01%▲ +19,29%
YTD▲ +26,63%▲ +27,11%
1Y▲ +26,19%▲ +27,27%
3Y▲ +72,45%▲ +78,20%
5Y▲ +5,92%▲ +10,52%
Maxdepuis le 25 janvier 2007▲ +359,60%▲ +412,14%
Volatilité 1A33,45%
Volatilité 3 ans41,31%
Plus forte baisse 3 ans -51,19% 25 novembre 2024 → 8 avril 2025
Bêta 3 ans1,81
Sharpe 1 an*0,86

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Mai 2026) +$0
Trimestre clos le Mai 2026 -$538K
12 derniers mois -$12.6M Jui 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 610 participations

05
NomCUSIPValeur%Solde Catégorie Pays
OSI Systems, Inc. 671044105 $40K 0,15 185 EC US
Cal-Maine Foods, Inc. 128030202 $40K 0,15 536 EC US
Life360, Inc. 532206109 $40K 0,15 938 EC US
Chemours Co. (The) 163851108 $40K 0,15 1 790 EC US
First Hawaiian, Inc. 32051X108 $40K 0,15 1 468 EC US
NCR Atleos Corp. 63001N106 $39K 0,15 885 EC US
Insight Enterprises, Inc. 45765U103 $39K 0,15 371 EC US
Vita Coco Co., Inc. (The) 92846Q107 $39K 0,15 525 EC US
RingCentral, Inc. 76680R206 $39K 0,15 909 EC US
Peabody Energy Corp. 704551100 $39K 0,15 1 455 EC US
Hawkins, Inc. 420261109 $39K 0,14 250 EC US
Apple Hospitality REIT, Inc. 03784Y200 $39K 0,14 2 632 EC US
SL Green Realty Corp. 78440X887 $39K 0,14 851 EC US
Assured Guaranty Ltd. · $38K 0,14 517 EC BM
First Financial Bancorp 320209109 $38K 0,14 1 239 EC US
Knowles Corp. 49926D109 $38K 0,14 1 016 EC US
Teradata Corp. 88076W103 $38K 0,14 1 115 EC US
Steven Madden Ltd. 556269108 $38K 0,14 869 EC US
Integer Holdings Corp. 45826H109 $38K 0,14 420 EC US
First Interstate BancSystem, Inc. 32055Y201 $37K 0,14 1 052 EC US
International Seaways, Inc. · $37K 0,14 485 EC MH
United Natural Foods, Inc. 911163103 $37K 0,14 729 EC US
Versigent plc · $37K 0,14 846 EC JE
Simmons First National Corp. 828730200 $37K 0,14 1 732 EC US
GEO Group, Inc. (The) 36162J106 $37K 0,14 1 636 EC US
ArcBest Corp. 03937C105 $37K 0,14 268 EC US
LXP Industrial Trust 529043408 $37K 0,14 708 EC US
Bank of Hawaii Corp. 062540109 $37K 0,14 477 EC US
Cheesecake Factory, Inc. (The) 163072101 $36K 0,13 549 EC US
Benchmark Electronics, Inc. 08160H101 $36K 0,13 428 EC US
Patrick Industries, Inc. 703343103 $36K 0,13 398 EC US
American States Water Co. 029899101 $36K 0,13 462 EC US
Concentra Group Holdings Parent, Inc. 20603L102 $35K 0,13 1 427 EC US
Q2 Holdings, Inc. 74736L109 $35K 0,13 748 EC US
Seacoast Banking Corp. of Florida 811707801 $35K 0,13 1 159 EC US
Adeia, Inc. 00676P107 $35K 0,13 1 311 EC US
Robert Half, Inc. 770323103 $35K 0,13 1 189 EC US
Phinia, Inc. 71880K101 $35K 0,13 453 EC US
IAC, Inc. 44891N208 $35K 0,13 779 EC US
Kaiser Aluminum Corp. 483007704 $35K 0,13 192 EC US
Chesapeake Utilities Corp. 165303108 $35K 0,13 283 EC US
Blackstone Mortgage Trust, Inc. 09257W100 $35K 0,13 1 898 EC US
Provident Financial Services, Inc. 74386T105 $35K 0,13 1 563 EC US
Cinemark Holdings, Inc. 17243V102 $35K 0,13 1 236 EC US
Acadia Realty Trust 004239109 $35K 0,13 1 568 EC US
Cushman & Wakefield Ltd. · $34K 0,13 2 771 EC BM
Highwoods Properties, Inc. 431284108 $34K 0,13 1 317 EC US
NetScout Systems, Inc. 64115T104 $34K 0,13 821 EC US
Diebold Nixdorf, Inc. 253651202 $34K 0,13 420 EC US
Palomar Holdings, Inc. 69753M105 $34K 0,13 317 EC US

Dividendes 37 paiements

08
0,75%Rendement TTM
$0,25Distribution TTM / action
Trimestriel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
23 septembre 2026$0,0450
24 juin 2026$0,0340
25 mars 2026$0,0390
24 décembre 2025$0,1280
24 septembre 2025$0,0790
25 juin 2025$0,0140
26 mars 2025$0,0500
23 décembre 2024$0,1380
25 septembre 2024$0,0890
26 juin 2024$0,0820
20 mars 2024$0,0440
20 décembre 2023$0,1090
20 septembre 2023$0,0610
21 juin 2023$0,0480
22 décembre 2022$0,0680
21 septembre 2022$0,0270
23 décembre 2020$0,0064
24 décembre 2019$0,0326
25 juin 2019$0,0342
20 mars 2019$0,0100
26 décembre 2018$0,0406
26 septembre 2018$0,0012
21 décembre 2016$0,0114
20 juin 2012$0,0009
21 mars 2012$0,0019
23 mars 2011$0,0004
23 décembre 2010$0,0010
24 septembre 2009$0,0008
24 juin 2009$0,0019
24 mars 2009$0,0021
23 décembre 2008$0,0032
24 septembre 2008$0,0041
24 juin 2008$0,0058
25 mars 2008$0,0094
20 décembre 2007$0,2714
25 septembre 2007$0,0094
26 juin 2007$0,0370

Détenteurs institutionnels (13F) 12 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
Tradition Wealth Management, LLC $7 770 218 75,20% 205 000 Actions 30 juin 2026
Corient Private Wealth LP $1 380 499 13,36% 36 421 Actions 30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $319 906 3,10% 8 440 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $301 957 2,92% 7 967 Actions 30 juin 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $248 268 2,40% 6 550 Actions 30 juin 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $221 354 2,14% 5 840 Actions 30 juin 2026
TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP $34 114 0,33% 900 Actions 30 juin 2026
Allworth Financial LP $32 616 0,32% 860 Actions 30 juin 2026
CIBC Private Wealth Group LLC $12 807 0,12% 500 Actions 30 septembre 2025
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $11 371 0,11% 300 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $78 0,00% 2 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $27 0,00% 1 Actions 30 juin 2026

Fonds comparables

10

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