ProShares Trust (SAA)

Société de gestion · ARCX · Série S000014259 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Actifs nets
$27.0M
Portefeuille
610
Au
31 mai 2026
Poids des 10 principales participations
23,40%
Nombre effectif de positions
108,1
Positions supérieures à 1%
7
Sur cette page

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

Mois dernier (Mai 2026)
+$0
Trimestre clos le Mai 2026
-$538K
12 derniers mois
-$12.6M

Jui 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 610 participations

NomCUSIP Valeur % Solde Catégorie Pays
Red Rock Resorts, Inc. 75700L108 $34K 0,13 580 EC US
Urban Edge Properties 91704F104 $34K 0,13 1 507 EC US
Par Pacific Holdings, Inc. 69888T207 $34K 0,13 602 EC US
Curbline Properties Corp. 23128Q101 $34K 0,12 1 159 EC US
Hayward Holdings, Inc. 421298100 $34K 0,12 2 387 EC US
Crescent Energy Co. 44952J104 $34K 0,12 2 908 EC US
Chefs' Warehouse, Inc. (The) 163086101 $33K 0,12 435 EC US
MGE Energy, Inc. 55277P104 $33K 0,12 438 EC US
Park National Corp. 700658107 $33K 0,12 192 EC US
Four Corners Property Trust, Inc. 35086T109 $33K 0,12 1 314 EC US
NMI Holdings, Inc. 629209305 $33K 0,12 911 EC US
ACADIA Pharmaceuticals, Inc. 004225108 $32K 0,12 1 498 EC US
WD-40 Co. 929236107 $32K 0,12 162 EC US
WaFd, Inc. 938824109 $32K 0,12 909 EC US
California Water Service Group 130788102 $32K 0,12 712 EC US
Penguin Solutions, Inc. 706915105 $32K 0,12 573 EC US
Supernus Pharmaceuticals, Inc. 868459108 $32K 0,12 687 EC US
LCI Industries 50189K103 $32K 0,12 290 EC US
Artisan Partners Asset Management, Inc. 04316A108 $32K 0,12 844 EC US
Peloton Interactive, Inc. 70614W100 $31K 0,12 4 889 EC US
Trustmark Corp. 898402102 $31K 0,12 707 EC US
Mercury General Corp. 589400100 $31K 0,12 318 EC US
Trinity Industries, Inc. 896522109 $31K 0,12 960 EC US
Shake Shack, Inc. 819047101 $31K 0,11 482 EC US
Western Union Co. (The) 959802109 $31K 0,11 3 802 EC US
Banc of California, Inc. 05990K106 $31K 0,11 1 606 EC US
Boise Cascade Co. 09739D100 $31K 0,11 441 EC US
St Joe Co. (The) 790148100 $30K 0,11 477 EC US
Medical Properties Trust, Inc. 58463J304 $30K 0,11 5 901 EC US
Freshpet, Inc. 358039105 $30K 0,11 584 EC US
Hub Group, Inc. 443320106 $30K 0,11 725 EC US
Digi International, Inc. 253798102 $30K 0,11 450 EC US
Kennametal, Inc. 489170100 $30K 0,11 912 EC US
American Eagle Outfitters, Inc. 02553E106 $30K 0,11 1 886 EC US
Privia Health Group, Inc. 74276R102 $30K 0,11 1 384 EC US
Werner Enterprises, Inc. 950755108 $30K 0,11 716 EC US
Cohu, Inc. 192576106 $29K 0,11 559 EC US
Ichor Holdings Ltd. — $29K 0,11 412 EC KY
Alignment Healthcare, Inc. 01625V104 $29K 0,11 1 916 EC US
Acushnet Holdings Corp. 005098108 $29K 0,11 330 EC US
First Bancorp 318910106 $29K 0,11 498 EC US
Ingevity Corp. 45688C107 $29K 0,11 431 EC US
Beacon Financial Corp. 084680107 $29K 0,11 1 004 EC US
Cargurus, Inc. 141788109 $29K 0,11 972 EC US
NBT Bancorp, Inc. 628778102 $29K 0,11 627 EC US
OneSpaWorld Holdings Ltd. — $29K 0,11 1 220 EC BS
Minerals Technologies, Inc. 603158106 $29K 0,11 373 EC US
Penn Entertainment, Inc. 707569109 $29K 0,11 1 524 EC US
Calix, Inc. 13100M509 $29K 0,11 720 EC US
Customers Bancorp, Inc. 23204G100 $29K 0,11 380 EC US
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Répartition sectorielle

Industrials
16,1%
Health Care
8,1%
Financials
7,5%
Technology
7,3%
Real Estate
5,6%
Financial Services
4,6%
Consumer Discretionary
4,1%
Energy
3,8%
Materials
3,5%
Retail
3,1%
Consumer products
2,2%
Communication Services
1,7%
Utilities
1,6%
Communications
1,6%
Diversified Consumer Services
1,4%
Telecommunication
1,1%
Consumer Staples
1,0%
Logistics & Transportation
0,1%
Packaging
0,1%
Paper & Forest
0,1%
Autre/Non mappé
25,5%

Détenteurs institutionnels (13F) 12 déclarants

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
Tradition Wealth Management, LLC $7 770 218 75,20% 205 000 Actions 30 juin 2026
Corient Private Wealth LP $1 380 499 13,36% 36 422 Actions 30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $319 906 3,10% 8 440 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $301 957 2,92% 7 967 Actions 30 juin 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $248 268 2,40% 6 550 Actions 30 juin 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $221 354 2,14% 5 840 Actions 30 juin 2026
TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP $34 114 0,33% 900 Actions 30 juin 2026
Allworth Financial LP $32 616 0,32% 860 Actions 30 juin 2026
CIBC Private Wealth Group LLC $12 807 0,12% 500 Actions 30 septembre 2025
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $11 371 0,11% 300 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $78 0,00% 2 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $27 0,00% 1 Actions 30 juin 2026

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