Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q3 2025 à Q2 2026 +12.4%
Rendement total du S&P 500 (même période) +13.0%
Rendement excédentaire -0.6%

Annualisé : +16.9% · S&P 500 : +17.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 88,3% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 20,1%
Financials 10,0%
Industrials 8,2%
Communication Services 7,1%
Retail 6,9%
Healthcare 6,9%
Energy 2,8%
Utilities 2,7%
Consumer Discretionary 1,4%
Consumer Staples 1,4%
Consumer products 1,2%
Materials 0,9%
Real Estate 0,4%
Autre/Non mappé 30,0%

Portefeuille complet 811 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
AAPL Apple Inc. - Common Stock $71 945 603 5,82% 248 637 $8 189 748 Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $62 254 802 5,03% 311 134 $5 766 816 Baisse ×1
SPY SPY $46 617 864 3,77% 62 426 $5 892 272 Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $42 226 482 3,41% 118 159 $7 132 660 Baisse ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $31 674 909 2,56% 132 898 $3 528 260 Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $28 589 745 2,31% 76 644 $209 922 Baisse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $25 847 716 2,09% 21 550 $5 859 275 Baisse ×1
IVV iShares Trust $23 593 031 1,91% 31 504 $3 815 792 Hausse ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $22 468 302 1,82% 32 714 $544 192 Baisse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $21 836 184 1,77% 66 710 $2 233 656 Hausse ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $18 670 892 1,51% 17 533 $5 667 817 Baisse ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $17 293 946 1,40% 81 280 $2 249 913 Hausse ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $16 451 111 1,33% 46 646 $858 107 Baisse ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $16 189 620 1,31% 43 751 $1 959 772 Baisse ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $15 758 167 1,27% 300 671 $799 749 Hausse ×3
AGG iShares Trust $15 730 001 1,27% 158 921 $1 265 866 Hausse ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $15 521 319 1,26% 16 592 $-339 854 Hausse ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $15 253 812 1,23% 173 793 $-1 039 383 Baisse ×3
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $15 192 144 1,23% 21 600 $1 875 679 Hausse ×2
IJR iShares Trust $15 041 452 1,22% 101 419 $2 894 500 Hausse ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $14 345 496 1,16% 56 485 $148 176 Baisse ×1
IJH iShares Trust $14 113 520 1,14% 183 031 $2 503 965 Hausse ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $14 085 859 1,14% 19 128 $3 066 916 Hausse ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $13 298 508 1,08% 250 113 $216 393 Hausse ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $12 299 693 0,99% 23 948 $399 291 Hausse ×3
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $11 599 298 0,94% 12 063 $110 710 Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $11 478 788 0,93% 101 349 $-1 529 475 Baisse ×3
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $10 764 324 0,87% 111 455 $1 895 643 Hausse ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $10 524 210 0,85% 22 037 $3 257 947 Hausse ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $10 476 443 0,85% 76 627 $382 182 Hausse ×2
V Visa Inc. $10 469 734 0,85% 30 516 $914 719 Baisse ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $10 457 253 0,85% 27 683 $1 871 445 Baisse ×3
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $10 276 411 0,83% 14 272 $2 771 308 Hausse ×3
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $10 184 934 0,82% 126 411 $929 984 Hausse ×3
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $10 152 413 0,82% 20 289 $140 967 Baisse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $9 899 316 0,80% 13 692 $5 114 256 Baisse ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $9 626 598 0,78% 26 584 $-1 502 769 Baisse ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $9 569 680 0,77% 56 332 $3 171 737 Hausse ×3
SJNK SPDR SERIES TRUST $9 226 233 0,75% 368 607 $-125 655 Baisse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $9 194 324 0,74% 34 014 $-1 408 588 Baisse ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $9 174 720 0,74% 128 768 $1 647 114 Hausse ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $9 057 292 0,73% 54 641 $-2 362 553 Baisse ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $8 585 621 0,69% 73 094 $2 717 955 Baisse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $8 535 181 0,69% 58 205 $-308 880 Baisse ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $7 316 178 0,59% 24 560 $5 100 132 Hausse ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6 811 895 0,55% 27 070 $1 263 073 Hausse ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $6 690 011 0,54% 65 396 $1 998 965 Hausse ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $6 377 843 0,52% 22 680 $1 445 934 Hausse ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $6 327 360 0,51% 33 211 $1 989 504 Hausse ×1
AXP American Express Company Common Stock $6 301 936 0,51% 18 631 $659 474 Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6 027 104 0,49% 17 058 $869 361 Baisse ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5 934 260 0,48% 10 535 $253 009 Hausse ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $5 887 168 0,48% 21 644 $223 447 Baisse ×3
BX Blackstone Inc. Common Stock $5 740 413 0,46% 48 784 $-1 268 Baisse ×1
BRK-A (déposé en tant que BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $5 241 950 0,42% 7 $-503 170 Baisse ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $5 216 583 0,42% 15 297 $2 798 957 Hausse ×2
NOBL ProShares Trust $5 005 709 0,40% 89 133 $266 108 Hausse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $4 969 055 0,40% 87 207 $813 751 Hausse ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $4 852 857 0,39% 33 114 $506 933 Hausse ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4 558 410 0,37% 35 474 $112 491 Baisse ×3
CMI Cummins Inc. Common Stock $4 514 619 0,37% 6 330 $1 031 478 Baisse ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4 336 567 0,35% 53 360 $186 138 Baisse ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $4 316 701 0,35% 60 458 $-1 559 891 Baisse ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $4 194 579 0,34% 23 186 $72 322 Baisse ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4 128 527 0,33% 7 107 $2 305 998 Baisse ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $4 094 610 0,33% 32 348 $-281 405 Baisse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $4 060 412 0,33% 21 401 $-15 758 Hausse ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $4 057 873 0,33% 28 347 $339 525 Baisse ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $3 991 349 0,32% 15 626 $1 830 378 Baisse ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $3 976 916 0,32% 51 045 $533 698 Hausse ×3
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $3 968 660 0,32% 23 661 $-807 002 Hausse ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $3 950 020 0,32% 18 896 $885 891 Hausse ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $3 834 128 0,31% 42 254 $-1 057 687 Baisse ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3 826 269 0,31% 28 259 $-762 706 Baisse ×3
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $3 786 805 0,31% 7 249 $421 266 Baisse ×3
URI United Rentals, Inc. Common Stock $3 769 125 0,30% 3 327 $1 457 404 Hausse ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $3 446 171 0,28% 22 747 $775 348 Hausse ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $3 347 064 0,27% 10 631 $-308 171 Baisse ×3
TT Trane Technologies plc $3 313 857 0,27% 6 747 $700 064 Hausse ×3
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $3 287 705 0,27% 38 167 $349 419 Hausse ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $3 257 487 0,26% 6 394 $-309 623 Hausse ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $3 218 560 0,26% 10 798 $1 331 519 Hausse ×3
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $3 189 296 0,26% 45 219 $55 843 Baisse ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $3 186 931 0,26% 18 852 $-197 063 Hausse ×3
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $3 089 339 0,25% 11 862 $107 578 Baisse ×3
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $3 085 525 0,25% 13 040 $285 874 Hausse ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $3 067 943 0,25% 13 765 $-11 013 Hausse ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $2 996 776 0,24% 31 311 $6 876 Hausse ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 939 707 0,24% 92 706 $223 238 Hausse ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $2 916 754 0,24% 2 982 $-317 748 Baisse ×3
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $2 806 366 0,23% 22 601 $606 568 Hausse ×1
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $2 790 322 0,23% 13 165 $264 336 Hausse ×3
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $2 782 573 0,23% 7 006 $706 391 Hausse ×3
GPC Genuine Parts Company Common Stock $2 735 956 0,22% 23 190 $20 825 Baisse ×3
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $2 729 718 0,22% 35 204 $-372 762 Hausse ×3
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $2 685 122 0,22% 5 853 $62 718 Baisse ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $2 677 460 0,22% 56 332 $517 532 Hausse ×3
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $2 658 992 0,22% 24 035 $125 345 Hausse ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2 644 160 0,21% 14 309 $712 975 Baisse ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2 496 952 0,20% 8 276 $1 285 159 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
IVV $23 593 031 1,91% en hausse ×3
RSP $17 293 946 1,40% en hausse ×3
IGSB $15 758 167 1,27% en hausse ×3
AGG $15 730 001 1,27% en hausse ×3
COST $15 521 319 1,26% en hausse ×3
IJR $15 041 452 1,22% en hausse ×3
IJH $14 113 520 1,14% en hausse ×3
IGIB $13 298 508 1,08% en hausse ×3
MA $12 299 693 0,99% en hausse ×3
IEFA $10 764 324 0,87% en hausse ×3
TSM $10 524 210 0,85% en hausse ×3
PWR $10 276 411 0,83% en hausse ×3
VO $10 184 934 0,82% en hausse ×3
ANET $9 569 680 0,77% en hausse ×3
VEA $9 174 720 0,74% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $2 463 494 11 143 0,20%
Émetteur inconnu (CUSIP: 26614N201) $1 960 676 14 455 0,16%
NTAP $631 421 4 080 0,05%
HOOD $274 366 2 736 0,02%
COHR $118 341 300 0,01%
CTRE $111 527 2 764 0,01%
APA $99 176 3 045 0,01%
CRS $92 526 150 0,01%
CIEN $88 301 180 0,01%
SATS $76 125 750 0,01%
SMH $65 589 100 0,01%
STRL $62 952 75 0,01%
USFR $55 385 1 100 0,00%
SOXX $48 057 75 0,00%
Émetteur inconnu (CUSIP: 314352105) $40 921 271 0,00%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
AAPL Réduit -3K +$8.2M
GOOGL Réduit -4K +$7.1M
SPY Réduit -196 +$5.9M
LLY Réduit -182 +$5.9M
NVDA Réduit -13K +$5.8M
CAT Réduit -821 +$5.7M
AMAT Réduit -308 +$5.1M
MRVL A acheté plus +2K +$5.1M
IVV A acheté plus +1K +$3.8M
AMZN Réduit -2K +$3.5M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
HON 30 juin 2026 23 291 $5 264 465 -4,4%
DD 30 juin 2026 42 441 $1 943 798 -4,2%
BXSL 31 mars 2026 47 000 $1 237 510 -0,3%
UL (déposé en tant que ULXXXX) 31 décembre 2025 6 305 $373 760 -8,7%
COO 30 juin 2026 3 850 $275 275 -20,6%
VFVA 31 mars 2026 1 396 $185 361
SDVY 30 juin 2026 3 900 $153 777
FTCS 30 juin 2026 1 300 $120 588
DRI 31 décembre 2025 500 $95 180 8,9%
DY 30 juin 2026 250 $84 705 -45,9%
AIRR 30 juin 2026 700 $77 546
BYM 31 mars 2026 7 000 $76 580 Ne suit plus
BSCP 31 décembre 2025 3 420 $70 760 Ne suit plus
JPSE 30 juin 2026 1 301 $68 211
DDWM 30 juin 2026 1 304 $57 519
MAA 31 décembre 2025 364 $50 862 -17,0%
QQQE 31 décembre 2025 500 $50 805
NXST 31 décembre 2025 252 $49 830 -23,5%
LAMR 31 décembre 2025 400 $48 968 13,9%
SPMD 30 juin 2026 758 $44 889
JLL 31 décembre 2025 150 $44 742 -8,8%
ET 31 mars 2026 2 627 $43 319 Ne suit plus
TSN 31 décembre 2025 697 $37 847 -11,5%
IWV 31 décembre 2025 98 $37 136
KSS 31 décembre 2025 2 153 $33 092 -7,8%
NBIS 30 juin 2026 300 $31 128 -12,1%
CP 31 décembre 2025 400 $29 796 16,7%
STIP 30 juin 2026 283 $29 271
BBJP 31 décembre 2025 434 $28 783
FCVT 30 juin 2026 643 $28 406
ZS 30 juin 2026 200 $28 058 39,3%
IYJ 31 décembre 2025 170 $24 799 5,8%
FALN 30 juin 2026 850 $22 712
HPE 31 mars 2026 928 $22 291 191,2%
ANGL 30 juin 2026 775 $22 258
SRLN 30 juin 2026 546 $21 916
K 31 décembre 2025 265 $21 735 Ne suit plus
MDYV 30 juin 2026 255 $21 713 -4,8%
EBAY 31 décembre 2025 225 $20 464 22,2%
ISTB 30 juin 2026 420 $20 353
BFK 31 mars 2026 2 000 $20 060 Ne suit plus
IQV 31 décembre 2025 102 $19 374 14,6%
ATKR 30 juin 2026 300 $17 673 24,4%
BBCA 31 décembre 2025 196 $17 097
BBAX 31 décembre 2025 287 $16 170
WTRG 31 décembre 2025 400 $15 960 2,7%
EW 31 décembre 2025 200 $15 554 -0,1%
SPDW 31 décembre 2025 336 $14 377
HOLX 31 décembre 2025 194 $13 093 Ne suit plus
CDNS 31 décembre 2025 37 $12 997 12,4%
ACHR 30 juin 2026 2 500 $12 925 3,4%
KMX 30 juin 2026 300 $12 474 3,8%
PFL 30 juin 2026 1 500 $12 000 -11,4%
SFM 31 décembre 2025 100 $10 880 -19,1%
CCI 31 décembre 2025 100 $9 649 -25,2%
JOBY 30 juin 2026 1 160 $9 582 -33,3%
REGL 31 mars 2026 111 $9 348
BCE 31 décembre 2025 388 $9 075 -17,2%
OWL 31 décembre 2025 500 $8 465 -39,2%
ZBH 31 décembre 2025 80 $7 880 -1,8%
A 30 juin 2026 67 $7 637 26,3%
ZM 30 juin 2026 93 $7 476 7,6%
CHTR 30 juin 2026 34 $7 340 -23,1%
SMCI 31 décembre 2025 150 $7 191 49,3%
SCHP 31 décembre 2025 260 $7 007 -4,6%
BTX 30 juin 2026 1 000 $6 600 2,1%
FLG 31 mars 2026 500 $6 295 -11,2%
TRP 30 juin 2026 100 $6 260 -10,9%
APLD 31 mars 2026 250 $6 130 6,9%
SCHC 31 mars 2026 134 $6 101
STZ 30 juin 2026 40 $6 000 -18,9%
LUV 30 juin 2026 150 $5 636 -17,4%
MRNA 30 juin 2026 100 $5 080 171,3%
TNA 30 juin 2026 89 $3 928
AMC 30 juin 2026 3 850 $3 773 45,8%
DTI 30 juin 2026 759 $3 286 18,7%
VTRS 31 mars 2026 260 $3 237 30,3%
PPG 30 juin 2026 24 $2 565 -13,3%
PSTG 30 juin 2026 42 $2 480 Ne suit plus
JBLU 30 juin 2026 550 $2 431 -27,6%
RAL 31 décembre 2025 50 $2 187 43,8%
WBD 31 décembre 2025 100 $1 953 7,4%
JIRE 31 décembre 2025 26 $1 912
KD 31 décembre 2025 60 $1 802 -56,5%
FAX 30 juin 2026 90 $1 298 Ne suit plus
VLN 31 décembre 2025 500 $895 34,5%
NL 30 juin 2026 100 $583 17,3%
IRBTQ 31 décembre 2025 100 $359 Ne suit plus
CPB 30 juin 2026 12 $267 -11,9%
CHMI 31 décembre 2025 100 $239 3,5%
AVNS 31 décembre 2025 12 $139 Ne suit plus
SINT 31 décembre 2025 1 $4 -42,7%