Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q3 2026 +10.2%
Rendement total du S&P 500 (même période) +39.9%
Rendement excédentaire -29.7%

Annualisé : +6.7% · S&P 500 : +25.1%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 95,5% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Retail 42,1%
Industrials 30,7%
Consumer Discretionary 5,1%
Financials 4,3%
Consumer Staples 3,0%
Materials 2,6%
Technology 2,3%
Utilities 2,1%
Healthcare 1,4%
Communication Services 0,6%
Energy 0,3%
Consumer products 0,1%
Real Estate 0,0%
Autre/Non mappé 5,4%

Portefeuille complet 197 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $17 321 917 9,17% 202 809 $-2 192 875 Baisse ×5
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $15 130 700 8,01% 55 601 $-671 140 Baisse ×5
DDS Dillard's, Inc. Common Stock $12 922 767 6,84% 19 288 $2 272 990 Baisse ×5
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock $11 934 023 6,32% 53 265 $-3 733 112 Baisse ×5
MUSA Murphy USA Inc. Common Stock $9 721 731 5,15% 19 288 $-1 138 655 Baisse ×5
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $7 748 595 4,10% 2 738 $-1 391 793 Baisse ×5
LII Lennox International, Inc. Common Stock $6 847 626 3,63% 19 288 $-4 699 608 Baisse ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6 733 392 3,57% 64 794 $-899 426 Baisse ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6 102 929 3,23% 24 495 $17 155 Baisse ×5
FDX FedEx Corporation Common Stock $5 503 948 2,92% 19 306 $-7 123 332 Baisse ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $5 495 317 2,91% 10 791 $-249 354 Baisse ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5 487 243 2,91% 19 288 $-1 620 670 Baisse ×5
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $4 567 249 2,42% 19 289 $-1 289 302 Baisse ×5
NUE Nucor Corporation Common Stock $4 534 283 2,40% 19 398 $20 477 Baisse ×5
ETR Entergy Corporation Common Stock $3 835 009 2,03% 38 636 $-801 659 Baisse ×5
EAT Brinker International, Inc. Common Stock $3 732 807 1,98% 19 288 $346 935 Baisse ×5
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $3 581 492 1,90% 19 434 $-894 455 Baisse ×5
OZK Bank OZK - Common Stock $3 557 396 1,88% 77 402 $-654 914 Baisse ×5
TGT Target Corporation Common Stock $3 022 237 1,60% 19 288 $389 923 Baisse ×5
YUM Yum! Brands, Inc. $2 726 527 1,44% 19 998 $-608 792 Baisse ×5
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2 579 005 1,37% 20 352 $-293 912 Baisse ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 512 636 1,33% 7 545 $320 734 Baisse ×2
ARCB ArcBest Corporation - Common Stock $2 458 063 1,30% 19 288 $-434 842 Baisse ×5
EHC Encompass Health Corporation Common Stock $2 343 299 1,24% 19 288 $306 133 Baisse ×5
DG Dollar General Corporation Common Stock $2 306 459 1,22% 19 288 $-13 468 Baisse ×5
KR Kroger Company (The) Common Stock $2 261 325 1,20% 38 576 $23 022 Baisse ×5
DLTR Dollar Tree, Inc. - Common Stock $2 199 218 1,16% 19 288 $-238 408 Baisse ×5
HOMB Home BancShares, Inc. Common Stock $2 176 961 1,15% 77 252 $-127 481 Baisse ×5
ABBNY CUSIP: 000375204 $1 826 766 0,97% 19 288 $-363 974 Baisse ×5
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1 812 300 0,96% 19 288 $-247 237 Baisse ×5
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1 802 271 0,95% 19 288 $-364 284 Baisse ×5
NSRGY CUSIP: 641069406 $1 756 115 0,93% 19 288 $-319 626 Baisse ×5
CRH (déposé en tant que CRHXXXX) CRH PLC Ordinary Shares $1 597 046 0,85% 19 288 $-559 432 Baisse ×5
WEST Westrock Coffee Company - Common Stock $1 267 490 0,67% 157 648 $-18 059 Baisse ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 115 558 0,59% 2 175 $218 445 Baisse ×1
CBRL Cracker Barrel Old Country Store, Inc. - Common Stock $1 014 935 0,54% 19 288 $-59 273 Baisse ×5
TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock $1 005 496 0,53% 19 899 $-182 957 Baisse ×5
IWM iShares Trust $895 084 0,47% 3 221 $-72 665
PAMT PAMT CORP - Common Stock $882 586 0,47% 77 352 $-249 646 Baisse ×5
SFNC Simmons First National Corporation - Common Stock $871 046 0,46% 38 576 $-41 930 Baisse ×5
CNNE Cannae Holdings, Inc. Common Stock $642 746 0,34% 41 900 $37 946 Baisse ×2
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) $572 720 0,30% 8 867 $182 750 Hausse ×1
PPC Pilgrim's Pride Corporation - Common Stock $520 969 0,28% 19 288 $-45 560 Baisse ×5
T AT&T Inc. $495 027 0,26% 20 288 $57 139 Baisse ×5
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $489 934 0,26% 6 654 $-16 089 Baisse ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $420 080 0,22% 2 146 $3 222 Baisse ×1
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $397 662 0,21% 9 550 $-108 825 Baisse ×5
Émetteur inconnu (CUSIP: 230121106) $387 428 0,21% 750 $-147 480
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $354 576 0,19% 1 600 $-12 560
NPO Enpro Inc. Common Stock $341 480 0,18% 1 115 $-78 797
GLD SPDR Gold Shares $335 520 0,18% 881 $10 977
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $315 629 0,17% 1 715 $-1 286
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $311 429 0,16% 5 832 $-1 225
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $307 008 0,16% 4 992 $41 883
GEL Genesis Energy, L.P. Common Units $302 720 0,16% 22 000 $-9 020
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF $275 656 0,15% 9 905 $2 612 Hausse ×1
TBF ProShares Short 20+ Year Treasury $268 100 0,14% 10 000 $25 800
CAG ConAgra Brands, Inc. Common Stock $259 231 0,14% 19 288 $-12 042 Baisse ×5
MEG Montrose Environmental Group, Inc. Common Stock $258 073 0,14% 19 288 $-149 239 Baisse ×5
FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock $238 509 0,13% 6 171 $-54 496 Baisse ×1
IWF iShares Trust $225 468 0,12% 1 800 $1 962
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $212 314 0,11% 287 $967
Émetteur inconnu (CUSIP: 314352105) $209 277 0,11% 9 653 $-1 313 709 Baisse ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $185 639 0,10% 275 $35 231 Baisse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $180 964 0,10% 547 $1 914
MSOS AdvisorShares Trust $180 149 0,10% 39 856 $-5 307 Hausse ×1
SPY SPY $173 117 0,09% 227 $9 574 Hausse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $162 158 0,09% 200 $-50 822
KRE SPDR SERIES TRUST $147 143 0,08% 2 119 $-11 464
ETHE Grayscale Ethereum Staking ETF Shares $145 188 0,08% 6 775 $58 713 Baisse ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $144 058 0,08% 160 $-17 761
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $139 640 0,07% 858 $22 334
GIL Gildan Activewear, Inc. Class A Sub. Vot. Common Stock $139 315 0,07% 3 268 $-29 314
NPSCY CUSIP: 65461T101 $134 130 0,07% 32 127 $23 376 Baisse ×3
IJK iShares Trust $133 724 0,07% 1 220 $-9 626
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $132 505 0,07% 2 779 $57 369 Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $112 515 0,06% 425 $4 578
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $112 154 0,06% 261
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $111 858 0,06% 362 $-2 024
MS Morgan Stanley Common Stock $109 651 0,06% 583 $-12 219
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $108 537 0,06% 650 $-11 863
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. Common Stock $107 438 0,06% 4 065 $64 194 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 002874109) $107 252 0,06% 410 $4 080
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $100 098 0,05% 689 $-937
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $98 992 0,05% 279 $-18 355
GT The Goodyear Tire & Rubber Company - Common Stock $95 861 0,05% 19 288 $-37 155 Baisse ×5
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $89 025 0,05% 2 500 $-2 875
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $83 187 0,04% 297 $-5 340
ALRS Alerus Financial Corporation - Common Stock $78 950 0,04% 2 500 $-14 350 Baisse ×2
GE GE Aerospace Common Stock $78 073 0,04% 250 $-15 360
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC) $77 928 0,04% 2 109 $23 199
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $68 148 0,04% 200 $-2 518
C Citigroup, Inc. Common Stock $64 740 0,03% 500 $-5 240
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $63 927 0,03% 274 $-907
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $63 504 0,03% 800 $2 384
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $58 930 0,03% 62 $-13 911
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $56 680 0,03% 248 $-29 396 Baisse ×1
BGB Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund Common Shares of Beneficial Interest $56 200 0,03% 5 000 $-300
XLB XLB $56 005 0,03% 1 150 $-2 450
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares $54 956 0,03% 2 156 $39 265 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
USB $14 066 0,01% en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
ETN $112 154 261 0,06%
IBM $30 570 139 0,02%
KHC $14 768 650 0,01%
HOOD $2 250 20 0,00%
FIX $1 654 1 0,00%
PLTR $1 000 4 0,00%
Émetteur inconnu (CUSIP: 89472Y107) $1 000 62 0,00%
Émetteur inconnu (CUSIP: 89790E106) $1 000 85 0,00%
MAGS $1 10 0,00%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
FDX Réduit -21K -$7.1M
LII Réduit -866 -$4.7M
JBHT Réduit -866 -$3.7M
DDS Réduit -866 +$2.3M
ORLY Réduit -9K -$2.2M
HD Réduit -866 -$1.6M
AZO Réduit -122 -$1.4M
LHX Réduit -865 -$1.3M
MUSA Réduit -866 -$1.1M
WMT Réduit -3K -$899K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
X 30 juin 2025 26 830 $1 133 836 Ne suit plus
BAX 30 juin 2025 26 830 $918 391 -15,0%
FIS 30 septembre 2026 20 154 $783 588 8,7%
IPG 31 décembre 2025 25 182 $702 830 Ne suit plus
PTVE 30 juin 2025 26 830 $483 208 Ne suit plus
PLTR 31 décembre 2025 2 000 $364 840 12,2%
ETN 30 juin 2026 260 $92 994 -9,9%
AMD 31 décembre 2025 560 $90 602 163,3%
CYH 30 septembre 2026 20 154 $67 314 4,0%
IBM 30 juin 2026 139 $33 692 -11,1%
HAL 30 juin 2025 1 215 $30 838 73,6%
AA 30 septembre 2025 1 000 $29 510 19,0%
F 30 juin 2025 2 030 $20 371 8,3%
EPRF 31 décembre 2025 985 $18 006
KHC 30 juin 2026 650 $14 619 2,4%
PAAS 30 juin 2025 500 $12 915 45,6%
CMCSA 30 septembre 2025 280 $9 993
GEHC 31 décembre 2025 83 $6 233 -14,1%
SNDL 31 décembre 2025 2 000 $5 360 -22,9%
SCHP 31 décembre 2025 164 $4 420 -4,6%
BNDX 31 décembre 2025 83 $4 105
TCNNF 31 mars 2026 390 $3 389 Ne suit plus
GTBIF 31 mars 2026 260 $2 089 Ne suit plus
MO 30 juin 2026 29 $1 914 1,8%
MELI 30 septembre 2026 1 $1 697 -2,5%
META 30 septembre 2026 2 $1 127 -14,0%
MA 30 septembre 2026 2 $1 042 10,4%
ASYS 30 septembre 2026 25 $1 000 -18,8%
DASTY 31 mars 2026 20 $1 000 Ne suit plus
FIG 30 septembre 2026 18 $1 000 9,3%
FIG 31 mars 2026 18 $1 000 8,7%
KD 31 mars 2026 27 $1 000 8,3%
MARA 31 décembre 2025 40 $1 000 -20,7%
MARA 30 septembre 2026 40 $1 000 -37,2%
OIH 31 décembre 2025 3 $1 000 38,2%
PLTR 30 juin 2026 4 $1 000 71,0%
PTC 31 mars 2026 4 $1 000 36,4%
SNPS 31 décembre 2025 2 $1 000 0,7%
TTD 31 mars 2026 25 $1 000 -43,5%
U 30 juin 2026 30 $1 000 42,2%