Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +35.0%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -2.0%

Annualisé : +27.1% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 94,0% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 32,7%
Financials 18,0%
Healthcare 14,3%
Communication Services 11,0%
Retail 7,4%
Energy 3,7%
Materials 2,3%
Industrials 0,7%
Consumer Discretionary 0,6%
Utilities 0,5%
Consumer Staples 0,4%
Consumer products 0,4%
Autre/Non mappé 7,9%

Portefeuille complet 183 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
AAPL Apple Inc. - Common Stock $117 446 745 8,37% 405 885 $8 708 511 Baisse ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $113 291 573 8,07% 566 203 $12 082 357 Baisse ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $98 759 940 7,04% 276 352 $12 255 046 Baisse ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $69 954 889 4,99% 187 537 $-4 613 365 Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $63 219 923 4,51% 265 251 $5 626 812 Baisse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $58 084 029 4,14% 99 988 $35 545 816 Baisse ×4
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $57 646 429 4,11% 115 203 $9 233 332 Hausse ×5
V Visa Inc. $46 210 823 3,29% 134 690 $4 391 081 Baisse ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $45 908 294 3,27% 140 251 $1 531 748 Baisse ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $41 077 086 2,93% 116 257 $7 262 603 Baisse ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $38 774 891 2,76% 301 750 $1 564 665 Baisse ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $35 321 712 2,52% 34 925 $3 922 383 Baisse ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $34 469 972 2,46% 136 981 $3 387 290 Baisse ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $28 165 452 2,01% 56 178 $-2 941 122 Baisse ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $25 645 874 1,83% 154 717 $-8 109 818 Baisse ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $23 655 667 1,69% 25 287 $-7 146 443 Baisse ×6
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $20 933 433 1,49% 236 269 $2 828 754 Baisse ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $20 287 878 1,45% 27 550 $4 172 390 Baisse ×4
MCK McKesson Corporation Common Stock $20 222 123 1,44% 26 763 $-5 996 554 Baisse ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $20 139 696 1,44% 108 987 $5 106 481 Baisse ×3
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $18 335 802 1,31% 198 719 $-859 425 Baisse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $18 272 869 1,30% 71 949 $-439 171 Baisse ×6
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $16 845 564 1,20% 75 237 Hausse ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $16 757 515 1,19% 87 975 $-1 036 654 Baisse ×3
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $16 699 720 1,19% 75 537 Hausse ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $15 203 710 1,08% 51 038 $9 372 934 Baisse ×4
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $14 925 747 1,06% 619 840 $-2 059 227 Hausse ×4
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $13 825 800 0,99% 90 000 $6 471 000
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $11 611 271 0,83% 126 512 $1 485 758 Hausse ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $11 567 795 0,82% 183 937 $527 033 Baisse ×6
MS Morgan Stanley Common Stock $10 774 967 0,77% 51 545 $2 326 601 Hausse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $10 586 299 0,75% 30 017 $-1 403 227 Baisse ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $9 323 639 0,66% 29 614 $-885 518 Baisse ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $8 506 190 0,61% 21 417 $377 077 Baisse ×4
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $7 957 173 0,57% 248 895 $-597 839 Baisse ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $7 837 536 0,56% 15 260 $-321 912 Baisse ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $7 788 929 0,56% 182 496 $-4 578 218 Baisse ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $7 150 761 0,51% 48 794 $-1 156 541 Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6 903 105 0,49% 34 500 Option de vente
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF $6 664 650 0,48% 59 745 $4 763 246 Hausse ×1
TPG TPG Inc. - Class A Common Stock $6 311 324 0,45% 155 643 $-3 516 807 Baisse ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $6 196 136 0,44% 64 375 $-1 566 352 Baisse ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5 335 065 0,38% 4 448 $1 035 140 Baisse ×2
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $5 317 552 0,38% 94 400 $-69 856
SPY SPY $5 044 431 0,36% 6 755 $598 056 Baisse ×4
BX Blackstone Inc. Common Stock $4 595 066 0,33% 39 050 $1 051 138 Hausse ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $4 378 116 0,31% 119 100 $-128 628
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $4 103 536 0,29% 9 630 $576 194 Baisse ×1
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $4 059 611 0,29% 73 054 $223 845 Baisse ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3 922 412 0,28% 11 502 $2 109 674 Hausse ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $3 587 932 0,26% 25 696 $2 262 708 Baisse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3 515 870 0,25% 7 362 $1 300 270 Hausse ×2
GLD SPDR Gold Shares $3 505 504 0,25% 9 516 $-589 136
IVV iShares Trust $3 504 056 0,25% 4 679 $437 888 Baisse ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3 493 504 0,25% 8 306 $220 617 Baisse ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3 324 205 0,24% 24 551 $-565 965 Baisse ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $3 213 201 0,23% 14 573 $-655 884 Baisse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3 194 112 0,23% 21 782 $-55 066 Baisse ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2 764 460 0,20% 10 227 $-530 225 Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 751 749 0,20% 7 700 Option de vente
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $2 657 982 0,19% 9 458 $561 029 Baisse ×1
GTOP Goldman Sachs Technology Opportunities ETF $2 626 670 0,19% 52 752 $807 141 Hausse ×2
JGRO JPMorgan Active Growth ETF $2 573 199 0,18% 26 100 $147 475 Baisse ×2
BACPRL CUSIP: 060505682 $2 509 000 0,18% 2 000 $125 880
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 481 818 0,18% 6 570 $162 969 Baisse ×1
GDV Gabelli Dividend & Income Trust Common Shares of Beneficial Interest $2 347 855 0,17% 79 859 $-206 698 Baisse ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $2 225 902 0,16% 10 857 $-3 758 728 Baisse ×3
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $2 206 713 0,16% 14 086 $-552 643 Baisse ×3
AXP American Express Company Common Stock $2 171 565 0,15% 6 420 $-754 929 Baisse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 107 542 0,15% 18 608 $-235 012 Baisse ×2
CCJ Cameco Corporation Common Stock $2 057 572 0,15% 20 200 $-136 350
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2 021 158 0,14% 5 462 $268 894
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $1 974 396 0,14% 4 848 $-1 179 925 Baisse ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1 873 275 0,13% 21 343 $-292 036 Baisse ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 863 011 0,13% 10 298 $510 034 Hausse ×2
ET Energy Transfer LP Common Units $1 845 080 0,13% 96 500 $-17 370
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 793 697 0,13% 3 184 $-590 523 Baisse ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1 773 766 0,13% 14 013 $-123 686 Baisse ×1
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $1 680 036 0,12% 34 590 $-547 514 Hausse ×1
QDPL Pacer Funds Trust $1 665 337 0,12% 36 950 $61 792 Baisse ×1
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF $1 612 495 0,11% 22 309 $244 507
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $1 577 910 0,11% 26 604 $231 782 Baisse ×2
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $1 473 436 0,11% 30 735 $413 750 Hausse ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1 435 235 0,10% 15 817 $-245 165 Baisse ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1 415 283 0,10% 3 819 $149 849 Baisse ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1 406 587 0,10% 2 048 $-115 373 Baisse ×4
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $1 374 612 0,10% 22 800 $115 140
NNE Nano Nuclear Energy Inc. - common stock $1 290 174 0,09% 61 030 $507 838 Hausse ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1 286 990 0,09% 2 970 $579 775 Baisse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 239 273 0,09% 1 074 $823 181 Baisse ×4
KR Kroger Company (The) Common Stock $1 220 216 0,09% 21 974 $-369 823
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1 217 052 0,09% 13 275 $51 532 Baisse ×2
VGT Vanguard Information Tech ETF $1 190 419 0,08% 9 960 $321 758 Hausse ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 183 403 0,08% 27 950 $-216 926 Hausse ×1
NLR VanEck ETF Trust $1 159 800 0,08% 10 000 $-172 100
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $1 143 300 0,08% 20 600 $-1 817 625 Baisse ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $1 133 807 0,08% 6 028 $198 804
ETR Entergy Corporation Common Stock $1 114 142 0,08% 9 700 $52 340 Hausse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 072 354 0,08% 1 007 $344 766 Baisse ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 064 245 0,08% 5 586 $321 866

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
BRK-B (déposé en tant que BRKB) $57 646 429 4,11% en hausse ×5
PFE $14 925 747 1,06% en hausse ×4
NVO $1 473 436 0,11% en hausse ×3
NFLX $798 895 0,06% en hausse ×4
UBER $292 897 0,02% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $16 845 564 75 237 1,20%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $16 699 720 75 537 1,19%
NVDA $6 903 105 34 500 0,49%
GOOGL $2 751 749 7 700 0,20%
CIEN $968 856 1 975 0,07%
CDNS $957 066 2 550 0,07%
GSGO $956 964 21 250 0,07%
TEK $519 957 12 200 0,04%
DELL $457 779 1 061 0,03%
INSM $319 860 3 000 0,02%
AAPL $289 360 1 000 0,02%
CEG $272 462 1 097 0,02%
RSPN $271 979 4 250 0,02%
VFMO $251 506 1 008 0,02%
NUKZ $238 560 3 500 0,02%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
AMD Réduit -11K +$35.5M
GOOGL Réduit -24K +$12.3M
NVDA Réduit -14K +$12.1M
MRVL Réduit -8K +$9.4M
BRK-B (déposé en tant que BRKB) A acheté plus +14K +$9.2M
AAPL Réduit -23K +$8.7M
CVX Réduit -8K -$8.1M
GOOG Réduit -2K +$7.3M
COST Réduit -6K -$7.1M
FTNT Mouvement de prix uniquement +0 +$6.5M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
HON 30 juin 2026 136 697 $30 897 575 -4,4%
CZR 31 décembre 2025 226 320 $6 116 298 26,8%
ZTS 30 juin 2026 42 358 $5 007 139 -0,6%
BABA 30 juin 2025 34 555 $4 569 208 -2,3%
TEK 31 mars 2026 47 700 $1 431 081
BAI 31 mars 2026 36 200 $1 205 460
VMC 30 juin 2026 4 000 $1 089 200 -16,8%
DHI 31 décembre 2025 6 305 $1 068 508 -7,5%
BITB 30 juin 2026 26 670 $981 723
SNOW 30 juin 2026 6 390 $963 740 33,2%
ARES 31 décembre 2025 5 640 $901 780 -27,5%
DHI 30 juin 2025 6 165 $783 756 3,3%
SHOP 30 juin 2025 7 960 $760 021 38,8%
DASH 30 juin 2026 4 810 $722 222 3,9%
IEFA 31 décembre 2025 7 081 $618 242
GDOC 30 septembre 2025 19 324 $612 957
FLR 30 juin 2025 17 000 $608 940 -1,3%
UNH 30 juin 2025 1 038 $543 526 21,4%
COIN 31 décembre 2025 1 500 $506 235 -16,8%
NOW 30 juin 2026 4 835 $505 499 37,1%
NOC 30 juin 2026 739 $504 175 -6,5%
NDAQ 31 mars 2026 5 020 $487 593 8,6%
GEHC 30 juin 2026 5 900 $419 962 2,7%
OKTA 30 juin 2025 3 450 $363 009 118,4%
CI 30 juin 2025 1 000 $329 000 -17,9%
TROW 31 décembre 2025 3 100 $318 184 1,5%
JPST 30 juin 2025 6 250 $316 438
JCPB 30 juin 2025 6 325 $297 528
ALGN 30 septembre 2025 1 560 $295 355 12,3%
BDX 31 mars 2026 1 329 $257 919 14,9%
SATS 30 juin 2026 2 200 $257 554 Ne suit plus
CEF 30 juin 2025 9 000 $255 690
WYNN 30 juin 2026 2 510 $254 891 -20,5%
VLTO 30 juin 2026 2 821 $249 433 8,9%
NOW 31 décembre 2025 265 $243 874 -11,2%
COF 31 mars 2026 1 000 $242 360 7,0%
SKYY 31 décembre 2025 1 791 $240 746
BINC 31 décembre 2025 4 500 $239 580
VIG 31 mars 2026 999 $219 560
CG 31 décembre 2025 3 500 $219 450 -33,5%
IAU 31 décembre 2025 3 015 $219 402 -4,1%
PYPL 31 mars 2026 3 750 $218 925 20,3%
SNPS 31 mars 2026 465 $218 420 23,2%
GTEK 30 septembre 2025 6 000 $216 480
GE 31 décembre 2025 713 $214 485 -0,5%
TMUS 30 juin 2025 800 $213 368 -30,9%
VOX 31 mars 2026 1 059 $205 054
JLL 31 mars 2026 600 $201 882 -0,6%
TMC 30 juin 2026 40 000 $186 800 -14,9%
TMC 30 septembre 2025 37 500 $161 665 -40,8%
LITP 30 septembre 2025 11 000 $63 140
ACI 31 mars 2026 65 000 $27 625 -32,5%