ProShares Trust (UPRO)
Société de gestion · ARCX · Série S000024919 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $5.5B
- Portefeuille
- 524
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 51,26%
- Nombre effectif de positions
- 14,3
- Positions supérieures à 1%
- 21
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$103.4M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$191.8M
- 12 derniers mois
- -$1.2B
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 524 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fortinet, Inc. | 34959E109 | $3.4M | 0,06 | 24 307 | EC | US |
| Elevance Health, Inc. | 036752103 | $3.3M | 0,06 | 8 484 | EC | US |
| Intercontinental Exchange, Inc. | 45866F104 | $3.3M | 0,06 | 22 376 | EC | US |
| US Bancorp | 902973304 | $3.3M | 0,06 | 59 796 | EC | US |
| CSX Corp. | 126408103 | $3.2M | 0,06 | 71 479 | EC | US |
| Marriott International, Inc. | 571903202 | $3.2M | 0,06 | 8 458 | EC | US |
| Ciena Corp. | 171779309 | $3.2M | 0,06 | 5 450 | EC | US |
| Johnson Controls International plc | — | $3.2M | 0,06 | 23 526 | EC | IE |
| SLB Ltd. | 806857108 | $3.1M | 0,06 | 57 505 | EC | CW |
| NXP Semiconductors NV | — | $3.1M | 0,06 | 9 685 | EC | NL |
| Emerson Electric Co. | 291011104 | $3.1M | 0,06 | 21 629 | EC | US |
| Datadog, Inc. | 23804L103 | $3.1M | 0,06 | 12 570 | EC | US |
| 3M Co. | 88579Y101 | $3.1M | 0,06 | 20 246 | EC | US |
| Titre inconnu | — | $3.1M | 0,06 | 28 136 | DE | US |
| United Parcel Service, Inc. | 911312106 | $3.0M | 0,05 | 28 415 | EC | US |
| Waste Management, Inc. | 94106L109 | $3.0M | 0,05 | 14 272 | EC | US |
| Mondelez International, Inc. | 609207105 | $3.0M | 0,05 | 49 276 | EC | US |
| Marsh & McLennan Cos., Inc. | 571748102 | $3.0M | 0,05 | 18 604 | EC | US |
| Monolithic Power Systems, Inc. | 609839105 | $2.9M | 0,05 | 1 857 | EC | US |
| General Motors Co. | 37045V100 | $2.9M | 0,05 | 34 751 | EC | US |
| Ross Stores, Inc. | 778296103 | $2.9M | 0,05 | 12 478 | EC | US |
| Hilton Worldwide Holdings, Inc. | 43300A203 | $2.9M | 0,05 | 8 797 | EC | US |
| Northrop Grumman Corp. | 666807102 | $2.9M | 0,05 | 5 112 | EC | US |
| Valero Energy Corp. | 91913Y100 | $2.9M | 0,05 | 11 755 | EC | US |
| Robinhood Markets, Inc. | 770700102 | $2.9M | 0,05 | 30 381 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp. | 56585A102 | $2.8M | 0,05 | 11 364 | EC | US |
| O'Reilly Automotive, Inc. | 67103H107 | $2.8M | 0,05 | 32 399 | EC | US |
| Cigna Group (The) | 125523100 | $2.8M | 0,05 | 10 135 | EC | US |
| CRH plc | — | $2.8M | 0,05 | 25 777 | EC | IE |
| Colgate-Palmolive Co. | 194162103 | $2.8M | 0,05 | 30 987 | EC | US |
| EOG Resources, Inc. | 26875P101 | $2.8M | 0,05 | 20 870 | EC | US |
| Boston Scientific Corp. | 101137107 | $2.8M | 0,05 | 57 038 | EC | US |
| Royal Caribbean Cruises Ltd. | — | $2.8M | 0,05 | 9 680 | EC | LR |
| TransDigm Group, Inc. | 893641100 | $2.7M | 0,05 | 2 170 | EC | US |
| Phillips 66 | 718546104 | $2.7M | 0,05 | 15 520 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co. (The) | 824348106 | $2.7M | 0,05 | 8 862 | EC | US |
| Moody's Corp. | 615369105 | $2.7M | 0,05 | 5 924 | EC | US |
| Norfolk Southern Corp. | 655844108 | $2.6M | 0,05 | 8 638 | EC | US |
| American Electric Power Co., Inc. | 025537101 | $2.6M | 0,05 | 20 787 | EC | US |
| Ford Motor Co. | 345370860 | $2.6M | 0,05 | 150 742 | EC | US |
| Coherent Corp. | 19247G107 | $2.6M | 0,05 | 7 231 | EC | US |
| Aon plc | — | $2.6M | 0,05 | 8 253 | EC | IE |
| Warner Bros Discovery, Inc. | 934423104 | $2.6M | 0,05 | 95 344 | EC | US |
| Motorola Solutions, Inc. | 620076307 | $2.6M | 0,05 | 6 377 | EC | US |
| Simon Property Group, Inc. | 828806109 | $2.6M | 0,05 | 12 550 | EC | US |
| KKR & Co., Inc. | 48251W104 | $2.5M | 0,05 | 26 423 | EC | US |
| Ecolab, Inc. | 278865100 | $2.5M | 0,05 | 9 860 | EC | US |
| Illinois Tool Works, Inc. | 452308109 | $2.5M | 0,04 | 10 087 | EC | US |
| United Rentals, Inc. | 911363109 | $2.5M | 0,04 | 2 466 | EC | US |
| Comfort Systems USA, Inc. | 199908104 | $2.4M | 0,04 | 1 329 | EC | US |
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sur 11
Répartition sectorielle
Technology
16,1%
Communication Services
4,4%
Industrials
3,8%
Health Care
3,7%
Retail
3,3%
Financial Services
2,4%
Financials
1,9%
Consumer Discretionary
1,7%
Energy
1,4%
Utilities
1,0%
Consumer Staples
0,9%
Real Estate
0,8%
Communications
0,6%
Materials
0,5%
Consumer products
0,4%
Telecommunication
0,3%
Logistics & Transportation
0,1%
Packaging
0,0%
Autre/Non mappé
56,7%
Détenteurs institutionnels (13F) 156 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $207 070 116 | 26,97% | 1 460 400 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $132 573 650 | 17,27% | 935 000 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $81 359 102 | 10,60% | 573 800 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $67 463 682 | 8,79% | 475 800 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $55 595 859 | 7,24% | 392 100 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $31 562 454 | 4,11% | 222 600 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $23 336 791 | 3,04% | 164 587 | Actions | 30 juin 2026 |
| Revere Asset Management, Inc | $17 644 250 | 2,30% | 181 937 | Actions | 31 mars 2026 |
| Ridgepath Capital Management LLC | $16 410 682 | 2,14% | 169 217 | Actions | 31 mars 2026 |
| Spectrum Financial Alliance Ltd LLC | $15 684 108 | 2,04% | 110 615 | Actions | 30 juin 2026 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $10 705 145 | 1,39% | 75 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| DIVERSIFIED TRUST CO | $6 096 970 | 0,79% | 43 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $4 882 617 | 0,64% | 34 324 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $4 121 268 | 0,54% | 29 066 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $3 936 222 | 0,51% | 27 761 | Actions | 30 juin 2026 |
| Uniting Wealth Partners, LLC | $3 686 540 | 0,48% | 26 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Millington Financial Advisors, LLC | $3 593 471 | 0,47% | 25 843 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $3 519 833 | 0,46% | 24 824 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3 063 373 | 0,40% | 21 605 | Actions | 30 juin 2026 |
| Encompass More Asset Management | $3 045 441 | 0,40% | 21 478 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $2 993 485 | 0,39% | 21 112 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $2 777 588 | 0,36% | 19 589 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prosperity Wealth Management, Inc. | $2 755 898 | 0,36% | 23 807 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Larson Financial Group LLC | $2 561 801 | 0,33% | 18 068 | Actions | 30 juin 2026 |
| DeDora Capital, Inc. | $2 541 768 | 0,33% | 17 926 | Actions | 30 juin 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $2 412 415 | 0,31% | 17 014 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $2 294 304 | 0,30% | 16 181 | Actions | 30 juin 2026 |
| Safe Harbor Fiduciary, LLC | $2 257 580 | 0,29% | 15 922 | Actions | 30 juin 2026 |
| BankPlus Trust Department | $2 254 461 | 0,29% | 15 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $1 908 340 | 0,25% | 13 459 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $1 737 069 | 0,23% | 12 251 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 715 659 | 0,22% | 12 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $1 432 180 | 0,19% | 10 101 | Actions | 30 juin 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $1 339 174 | 0,17% | 9 445 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ellis Investment Partners, LLC | $1 332 969 | 0,17% | 9 401 | Actions | 30 juin 2026 |
| Westmount Partners, LLC | $1 328 558 | 0,17% | 9 370 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $1 275 827 | 0,17% | 8 998 | Actions | 30 juin 2026 |
| Timonier Family Office, LTD. | $1 096 604 | 0,14% | 7 734 | Actions | 30 juin 2026 |
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $1 001 972 | 0,13% | 7 067 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bryn Mawr Trust Advisors, LLC | $996 642 | 0,13% | 7 029 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $973 105 | 0,13% | 6 863 | Actions | 30 juin 2026 |
| KWMG, LLC | $970 236 | 0,13% | 6 843 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $958 784 | 0,12% | 6 762 | Actions | 30 juin 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $955 239 | 0,12% | 6 737 | Actions | 30 juin 2026 |
| Genesee Capital Advisors, LLC | $919 841 | 0,12% | 6 487 | Actions | 30 juin 2026 |
| Massar Capital Management, LP | $905 613 | 0,12% | 6 387 | Actions | 30 juin 2026 |
| Erickson Financial Group, LLC | $871 867 | 0,11% | 6 149 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $865 256 | 0,11% | 8 922 | Actions | 30 juin 2026 |
| American Financial Advisors, LLC | $844 701 | 0,11% | 5 957 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $828 408 | 0,11% | 5 843 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLPUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT CO | $826 352 | 0,11% | 5 828 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $808 203 | 0,11% | 5 700 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $719 442 | 0,09% | 5 074 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $701 922 | 0,09% | 4 950 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hickory Point Bank & Trust | $695 905 | 0,09% | 4 908 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $689 241 | 0,09% | 4 861 | Actions | 30 juin 2026 |
| CPR Investments Inc. | $679 373 | 0,09% | 4 791 | Actions | 30 juin 2026 |
| INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC | $669 107 | 0,09% | 4 719 | Actions | 30 juin 2026 |
| SYM FINANCIAL Corp | $665 420 | 0,09% | 4 693 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $648 738 | 0,08% | 4 575 | Actions | 30 juin 2026 |
| Calamos Wealth Management LLC | $646 846 | 0,08% | 4 562 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $618 849 | 0,08% | 4 365 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mittelman Wealth Management | $616 077 | 0,08% | 4 345 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $568 817 | 0,07% | 4 012 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Alliance Advisory Group, LLC | $541 969 | 0,07% | 3 822 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sollinda Capital Management LLC | $514 272 | 0,07% | 3 627 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nicholas Hoffman & Company, LLC. | $511 862 | 0,07% | 3 610 | Actions | 30 juin 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $482 939 | 0,06% | 3 406 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $442 754 | 0,06% | 3 123 | Actions | 30 juin 2026 |
| CHOREO, LLC | $437 800 | 0,06% | 3 088 | Actions | 30 juin 2026 |
| OPTIMA CAPITAL LLC | $435 862 | 0,06% | 3 074 | Actions | 30 juin 2026 |
| Walleye Trading LLC | $419 557 | 0,05% | 2 959 | Actions | 30 juin 2026 |
| LexAurum Advisors, LLC | $403 109 | 0,05% | 2 843 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $396 587 | 0,05% | 2 797 | Actions | 30 juin 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $372 908 | 0,05% | 2 630 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Trail Advisors, LLC | $357 027 | 0,05% | 2 518 | Actions | 30 juin 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $345 255 | 0,04% | 2 435 | Actions | 30 juin 2026 |
| BXM Wealth LLC | $335 192 | 0,04% | 2 364 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dedeker Financial LLC | $332 772 | 0,04% | 2 347 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $332 270 | 0,04% | 2 343 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $326 401 | 0,04% | 2 302 | Actions | 30 juin 2026 |
| Visionary Horizons, LLC | $322 572 | 0,04% | 2 275 | Actions | 30 juin 2026 |
| FORTEM FINANCIAL GROUP, LLC | $319 028 | 0,04% | 2 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $316 278 | 0,04% | 2 231 | Actions | 30 juin 2026 |
| HOWLAND CAPITAL MANAGEMENT LLC | $308 252 | 0,04% | 2 174 | Actions | 30 juin 2026 |
| Daviman Financial, LLC | $305 983 | 0,04% | 2 158 | Actions | 30 juin 2026 |
| GDS Wealth Management | $305 699 | 0,04% | 2 156 | Actions | 30 juin 2026 |
| Segment Wealth Management, LLC | $292 796 | 0,04% | 2 065 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlackRock, Inc. | $288 367 | 0,04% | 2 034 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mayflower Financial Advisors, LLC | $285 919 | 0,04% | 2 016 | Actions | 30 juin 2026 |
| Meramec Financial Planners, LLC | $280 493 | 0,04% | 2 057 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $271 528 | 0,04% | 1 915 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $264 008 | 0,03% | 1 862 | Actions | 30 juin 2026 |
| J. Safra Sarasin Holding AG | $258 702 | 0,03% | 1 824 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $256 165 | 0,03% | 1 806 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spire Wealth Management | $255 926 | 0,03% | 1 805 | Actions | 30 juin 2026 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $251 180 | 0,03% | 1 771 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vontobel Holding Ltd. | $241 043 | 0,03% | 1 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $236 569 | 0,03% | 1 668 | Actions | 30 juin 2026 |
| ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT | $234 946 | 0,03% | 1 657 | Actions | 30 juin 2026 |
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