ProShares Trust (UPRO)
Société de gestion · ARCX · Série S000024919 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $5.5B
- Portefeuille
- 524
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 51,26%
- Nombre effectif de positions
- 14,3
- Positions supérieures à 1%
- 21
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$103.4M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$191.8M
- 12 derniers mois
- -$1.2B
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 524 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veralto Corp. | 92338C103 | $785K | 0,01 | 9 546 | EC | US |
| Equifax, Inc. | 294429105 | $772K | 0,01 | 4 654 | EC | US |
| KeyCorp | 493267108 | $768K | 0,01 | 36 026 | EC | US |
| DuPont de Nemours, Inc. | 26614N102 | $761K | 0,01 | 15 721 | EC | US |
| Constellation Brands, Inc. | 21036P108 | $753K | 0,01 | 5 427 | EC | US |
| Packaging Corp. of America | 695156109 | $751K | 0,01 | 3 429 | EC | US |
| International Flavors & Fragrances, Inc. | 459506101 | $750K | 0,01 | 9 862 | EC | US |
| Snap-on, Inc. | 833034101 | $744K | 0,01 | 2 005 | EC | US |
| Lennar Corp. | 526057104 | $742K | 0,01 | 8 270 | EC | US |
| WR Berkley Corp. | 084423102 | $727K | 0,01 | 11 442 | EC | US |
| Evergy, Inc. | 30034W106 | $724K | 0,01 | 8 831 | EC | US |
| Viatris, Inc. | 92556V106 | $720K | 0,01 | 44 296 | EC | US |
| Alliant Energy Corp. | 018802108 | $707K | 0,01 | 9 877 | EC | US |
| Fortive Corp. | 34959J108 | $705K | 0,01 | 12 093 | EC | US |
| General Mills, Inc. | 370334104 | $694K | 0,01 | 20 537 | EC | US |
| Global Payments, Inc. | 37940X102 | $692K | 0,01 | 9 164 | EC | US |
| Amcor plc | — | $691K | 0,01 | 17 812 | EC | JE |
| Broadridge Financial Solutions, Inc. | 11133T103 | $689K | 0,01 | 4 482 | EC | US |
| Weyerhaeuser Co. | 962166104 | $679K | 0,01 | 27 715 | EC | US |
| International Paper Co. | 460146103 | $679K | 0,01 | 20 289 | EC | US |
| Essex Property Trust, Inc. | 297178105 | $677K | 0,01 | 2 482 | EC | US |
| Loews Corp. | 540424108 | $674K | 0,01 | 6 505 | EC | US |
| CF Industries Holdings, Inc. | 125269100 | $672K | 0,01 | 5 981 | EC | US |
| EchoStar Corp. | 278768106 | $668K | 0,01 | 5 174 | EC | US |
| Tyson Foods, Inc. | 902494103 | $661K | 0,01 | 10 836 | EC | US |
| LyondellBasell Industries NV | — | $660K | 0,01 | 9 909 | EC | NL |
| PTC, Inc. | 69370C100 | $642K | 0,01 | 4 625 | EC | US |
| Tractor Supply Co. | 892356106 | $641K | 0,01 | 20 323 | EC | US |
| Bunge Global SA | — | $638K | 0,01 | 5 175 | EC | CH |
| Invitation Homes, Inc. | 46187W107 | $635K | 0,01 | 21 710 | EC | US |
| Brown & Brown, Inc. | 115236101 | $634K | 0,01 | 11 276 | EC | US |
| CDW Corp. | 12514G108 | $633K | 0,01 | 5 045 | EC | US |
| Moderna, Inc. | 60770K107 | $632K | 0,01 | 13 383 | EC | US |
| Leidos Holdings, Inc. | 525327102 | $630K | 0,01 | 4 929 | EC | US |
| Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 98956P102 | $629K | 0,01 | 7 635 | EC | US |
| Kimco Realty Corp. | 49446R109 | $625K | 0,01 | 25 943 | EC | US |
| Generac Holdings, Inc. | 368736104 | $623K | 0,01 | 2 240 | EC | US |
| Deckers Outdoor Corp. | 243537107 | $622K | 0,01 | 5 462 | EC | US |
| Lennox International, Inc. | 526107107 | $622K | 0,01 | 1 238 | EC | US |
| Incyte Corp. | 45337C102 | $620K | 0,01 | 6 408 | EC | US |
| Textron, Inc. | 883203101 | $615K | 0,01 | 6 699 | EC | US |
| IDEX Corp. | 45167R104 | $608K | 0,01 | 2 883 | EC | US |
| Nordson Corp. | 655663102 | $592K | 0,01 | 2 062 | EC | US |
| Las Vegas Sands Corp. | 517834107 | $589K | 0,01 | 11 640 | EC | US |
| Best Buy Co., Inc. | 086516101 | $585K | 0,01 | 7 501 | EC | US |
| Mid-America Apartment Communities, Inc. | 59522J103 | $579K | 0,01 | 4 489 | EC | US |
| Host Hotels & Resorts, Inc. | 44107P104 | $565K | 0,01 | 24 581 | EC | US |
| Ball Corp. | 058498106 | $562K | 0,01 | 10 286 | EC | US |
| Aptiv PLC | — | $556K | 0,01 | 8 182 | EC | JE |
| Masco Corp. | 574599106 | $550K | 0,01 | 7 823 | EC | US |
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sur 11
Répartition sectorielle
Technology
16,1%
Communication Services
4,4%
Industrials
3,8%
Health Care
3,7%
Retail
3,3%
Financial Services
2,4%
Financials
1,9%
Consumer Discretionary
1,7%
Energy
1,4%
Utilities
1,0%
Consumer Staples
0,9%
Real Estate
0,8%
Communications
0,6%
Materials
0,5%
Consumer products
0,4%
Telecommunication
0,3%
Logistics & Transportation
0,1%
Packaging
0,0%
Autre/Non mappé
56,7%
Détenteurs institutionnels (13F) 156 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $207 070 116 | 26,97% | 1 460 400 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $132 573 650 | 17,27% | 935 000 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $81 359 102 | 10,60% | 573 800 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $67 463 682 | 8,79% | 475 800 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $55 595 859 | 7,24% | 392 100 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $31 562 454 | 4,11% | 222 600 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $23 336 791 | 3,04% | 164 587 | Actions | 30 juin 2026 |
| Revere Asset Management, Inc | $17 644 250 | 2,30% | 181 937 | Actions | 31 mars 2026 |
| Ridgepath Capital Management LLC | $16 410 682 | 2,14% | 169 217 | Actions | 31 mars 2026 |
| Spectrum Financial Alliance Ltd LLC | $15 684 108 | 2,04% | 110 615 | Actions | 30 juin 2026 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $10 705 145 | 1,39% | 75 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| DIVERSIFIED TRUST CO | $6 096 970 | 0,79% | 43 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $4 882 617 | 0,64% | 34 324 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $4 121 268 | 0,54% | 29 066 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $3 936 222 | 0,51% | 27 761 | Actions | 30 juin 2026 |
| Uniting Wealth Partners, LLC | $3 686 540 | 0,48% | 26 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Millington Financial Advisors, LLC | $3 593 471 | 0,47% | 25 843 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $3 519 833 | 0,46% | 24 824 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3 063 373 | 0,40% | 21 605 | Actions | 30 juin 2026 |
| Encompass More Asset Management | $3 045 441 | 0,40% | 21 478 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $2 993 485 | 0,39% | 21 112 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $2 777 588 | 0,36% | 19 589 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prosperity Wealth Management, Inc. | $2 755 898 | 0,36% | 23 807 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Larson Financial Group LLC | $2 561 801 | 0,33% | 18 068 | Actions | 30 juin 2026 |
| DeDora Capital, Inc. | $2 541 768 | 0,33% | 17 926 | Actions | 30 juin 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $2 412 415 | 0,31% | 17 014 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $2 294 304 | 0,30% | 16 181 | Actions | 30 juin 2026 |
| Safe Harbor Fiduciary, LLC | $2 257 580 | 0,29% | 15 922 | Actions | 30 juin 2026 |
| BankPlus Trust Department | $2 254 461 | 0,29% | 15 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $1 908 340 | 0,25% | 13 459 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $1 737 069 | 0,23% | 12 251 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 715 659 | 0,22% | 12 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $1 432 180 | 0,19% | 10 101 | Actions | 30 juin 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $1 339 174 | 0,17% | 9 445 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ellis Investment Partners, LLC | $1 332 969 | 0,17% | 9 401 | Actions | 30 juin 2026 |
| Westmount Partners, LLC | $1 328 558 | 0,17% | 9 370 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $1 275 827 | 0,17% | 8 998 | Actions | 30 juin 2026 |
| Timonier Family Office, LTD. | $1 096 604 | 0,14% | 7 734 | Actions | 30 juin 2026 |
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $1 001 972 | 0,13% | 7 067 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bryn Mawr Trust Advisors, LLC | $996 642 | 0,13% | 7 029 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $973 105 | 0,13% | 6 863 | Actions | 30 juin 2026 |
| KWMG, LLC | $970 236 | 0,13% | 6 843 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $958 784 | 0,12% | 6 762 | Actions | 30 juin 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $955 239 | 0,12% | 6 737 | Actions | 30 juin 2026 |
| Genesee Capital Advisors, LLC | $919 841 | 0,12% | 6 487 | Actions | 30 juin 2026 |
| Massar Capital Management, LP | $905 613 | 0,12% | 6 387 | Actions | 30 juin 2026 |
| Erickson Financial Group, LLC | $871 867 | 0,11% | 6 149 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $865 256 | 0,11% | 8 922 | Actions | 30 juin 2026 |
| American Financial Advisors, LLC | $844 701 | 0,11% | 5 957 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $828 408 | 0,11% | 5 843 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLPUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT CO | $826 352 | 0,11% | 5 828 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $808 203 | 0,11% | 5 700 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $719 442 | 0,09% | 5 074 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $701 922 | 0,09% | 4 950 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hickory Point Bank & Trust | $695 905 | 0,09% | 4 908 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $689 241 | 0,09% | 4 861 | Actions | 30 juin 2026 |
| CPR Investments Inc. | $679 373 | 0,09% | 4 791 | Actions | 30 juin 2026 |
| INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC | $669 107 | 0,09% | 4 719 | Actions | 30 juin 2026 |
| SYM FINANCIAL Corp | $665 420 | 0,09% | 4 693 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $648 738 | 0,08% | 4 575 | Actions | 30 juin 2026 |
| Calamos Wealth Management LLC | $646 846 | 0,08% | 4 562 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $618 849 | 0,08% | 4 365 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mittelman Wealth Management | $616 077 | 0,08% | 4 345 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $568 817 | 0,07% | 4 012 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Alliance Advisory Group, LLC | $541 969 | 0,07% | 3 822 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sollinda Capital Management LLC | $514 272 | 0,07% | 3 627 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nicholas Hoffman & Company, LLC. | $511 862 | 0,07% | 3 610 | Actions | 30 juin 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $482 939 | 0,06% | 3 406 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $442 754 | 0,06% | 3 123 | Actions | 30 juin 2026 |
| CHOREO, LLC | $437 800 | 0,06% | 3 088 | Actions | 30 juin 2026 |
| OPTIMA CAPITAL LLC | $435 862 | 0,06% | 3 074 | Actions | 30 juin 2026 |
| Walleye Trading LLC | $419 557 | 0,05% | 2 959 | Actions | 30 juin 2026 |
| LexAurum Advisors, LLC | $403 109 | 0,05% | 2 843 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $396 587 | 0,05% | 2 797 | Actions | 30 juin 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $372 908 | 0,05% | 2 630 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Trail Advisors, LLC | $357 027 | 0,05% | 2 518 | Actions | 30 juin 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $345 255 | 0,04% | 2 435 | Actions | 30 juin 2026 |
| BXM Wealth LLC | $335 192 | 0,04% | 2 364 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dedeker Financial LLC | $332 772 | 0,04% | 2 347 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $332 270 | 0,04% | 2 343 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $326 401 | 0,04% | 2 302 | Actions | 30 juin 2026 |
| Visionary Horizons, LLC | $322 572 | 0,04% | 2 275 | Actions | 30 juin 2026 |
| FORTEM FINANCIAL GROUP, LLC | $319 028 | 0,04% | 2 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $316 278 | 0,04% | 2 231 | Actions | 30 juin 2026 |
| HOWLAND CAPITAL MANAGEMENT LLC | $308 252 | 0,04% | 2 174 | Actions | 30 juin 2026 |
| Daviman Financial, LLC | $305 983 | 0,04% | 2 158 | Actions | 30 juin 2026 |
| GDS Wealth Management | $305 699 | 0,04% | 2 156 | Actions | 30 juin 2026 |
| Segment Wealth Management, LLC | $292 796 | 0,04% | 2 065 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlackRock, Inc. | $288 367 | 0,04% | 2 034 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mayflower Financial Advisors, LLC | $285 919 | 0,04% | 2 016 | Actions | 30 juin 2026 |
| Meramec Financial Planners, LLC | $280 493 | 0,04% | 2 057 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $271 528 | 0,04% | 1 915 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $264 008 | 0,03% | 1 862 | Actions | 30 juin 2026 |
| J. Safra Sarasin Holding AG | $258 702 | 0,03% | 1 824 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $256 165 | 0,03% | 1 806 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spire Wealth Management | $255 926 | 0,03% | 1 805 | Actions | 30 juin 2026 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $251 180 | 0,03% | 1 771 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vontobel Holding Ltd. | $241 043 | 0,03% | 1 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $236 569 | 0,03% | 1 668 | Actions | 30 juin 2026 |
| ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT | $234 946 | 0,03% | 1 657 | Actions | 30 juin 2026 |
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