ProShares Trust (URTY)
Société de gestion · ARCX · Série S000024921 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $352.0M
- Portefeuille
- 1 926
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 54,18%
- Nombre effectif de positions
- 19,4
- Positions supérieures à 1%
- 15
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$32.8M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$72.4M
- 12 derniers mois
- -$246.3M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 926 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inogen, Inc. | 45780L104 | $6K | 0,00 | 883 | EC | US |
| Innovage Holding Corp. | 45784A104 | $6K | 0,00 | 755 | EC | US |
| Shoulder Innovations, Inc. | 82537J108 | $6K | 0,00 | 387 | EC | US |
| Kolibri Global Energy, Inc. | 50043K406 | $6K | 0,00 | 1 109 | EC | CA |
| Xponential Fitness, Inc. | 98422X101 | $6K | 0,00 | 1 033 | EC | US |
| Nkarta, Inc. | 65487U108 | $6K | 0,00 | 1 737 | EC | US |
| BRC, Inc. | 05601U105 | $6K | 0,00 | 3 438 | EC | US |
| Nuvectis Pharma, Inc. | 67080T108 | $6K | 0,00 | 575 | EC | US |
| Phoenix Education Partners, Inc. | 718968100 | $6K | 0,00 | 184 | EC | US |
| Motorcar Parts of America, Inc. | 620071100 | $6K | 0,00 | 498 | EC | US |
| Foghorn Therapeutics, Inc. | 344174107 | $5K | 0,00 | 1 282 | EC | US |
| Gencor Industries, Inc. | 368678108 | $5K | 0,00 | 383 | EC | US |
| CF Bankshares, Inc. | 12520L109 | $5K | 0,00 | 188 | EC | US |
| Hamilton Beach Brands Holding Co. | 40701T104 | $5K | 0,00 | 264 | EC | US |
| James River Group Holdings, Inc. | 46990A102 | $5K | 0,00 | 1 368 | EC | US |
| AlTi Global, Inc. | 02157E106 | $5K | 0,00 | 1 610 | EC | US |
| Black Rock Coffee Bar, Inc. | 092244102 | $5K | 0,00 | 638 | EC | US |
| Domo, Inc. | 257554105 | $5K | 0,00 | 1 266 | EC | US |
| Costamare Bulkers Holdings Ltd. | — | $5K | 0,00 | 327 | EC | MH |
| Superior Group of Cos., Inc. | 868358102 | $5K | 0,00 | 412 | EC | US |
| MediWound Ltd. | — | $5K | 0,00 | 365 | EC | IL |
| Selectquote, Inc. | 816307300 | $5K | 0,00 | 5 225 | EC | US |
| Lifecore Biomedical, Inc. | 514766104 | $5K | 0,00 | 1 040 | EC | US |
| AirJoule Technologies Corp. | 612160101 | $5K | 0,00 | 1 162 | EC | US |
| Advantage Solutions, Inc. | 00791N201 | $5K | 0,00 | 139 | EC | US |
| Resources Connection, Inc. | 76122Q105 | $5K | 0,00 | 1 140 | EC | US |
| Acme United Corp. | 004816104 | $5K | 0,00 | 121 | EC | US |
| Pro-Dex, Inc. | 74265M205 | $5K | 0,00 | 79 | EC | US |
| Bally's Corp. | 05875B304 | $5K | 0,00 | 359 | EC | US |
| Medifast, Inc. | 58470H101 | $5K | 0,00 | 404 | EC | US |
| ECB Bancorp, Inc. | 26828M106 | $5K | 0,00 | 277 | EC | US |
| SR Bancorp, Inc. | 85227J106 | $5K | 0,00 | 269 | EC | US |
| Braemar Hotels & Resorts, Inc. | 10482B101 | $5K | 0,00 | 2 048 | EC | US |
| Landmark Bancorp, Inc. | 51504L107 | $5K | 0,00 | 177 | EC | US |
| BV Financial, Inc. | 05603E208 | $5K | 0,00 | 256 | EC | US |
| Evolution Petroleum Corp. | 30049A107 | $5K | 0,00 | 1 175 | EC | US |
| Nano-X Imaging Ltd. | — | $5K | 0,00 | 2 593 | EC | IL |
| Heron Therapeutics, Inc. | 427746102 | $5K | 0,00 | 5 714 | EC | US |
| Finwise Bancorp | 31813A109 | $5K | 0,00 | 345 | EC | US |
| Proficient Auto Logistics, Inc. | 74317M104 | $5K | 0,00 | 903 | EC | US |
| TechTarget, Inc. | 87874R308 | $5K | 0,00 | 1 075 | EC | US |
| loanDepot, Inc. | 53946R106 | $5K | 0,00 | 3 737 | EC | US |
| DMC Global, Inc. | 23291C103 | $5K | 0,00 | 724 | EC | US |
| Douglas Elliman, Inc. | 25961D105 | $5K | 0,00 | 2 725 | EC | US |
| CPI Card Group, Inc. | 12634H200 | $5K | 0,00 | 289 | EC | US |
| Journey Medical Corp. | 48115J109 | $5K | 0,00 | 766 | EC | US |
| OneWater Marine, Inc. | 68280L101 | $5K | 0,00 | 432 | EC | US |
| Quanterix Corp. | 74766Q101 | $5K | 0,00 | 1 549 | EC | US |
| ReposiTrak, Inc. | 700215304 | $5K | 0,00 | 457 | EC | US |
| Thryv Holdings, Inc. | 886029206 | $5K | 0,00 | 1 204 | EC | US |
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sur 39
Répartition sectorielle
Industrials
8,0%
Healthcare
5,4%
Technology
4,0%
Financials
3,7%
Real Estate
2,0%
Materials
1,4%
Financial Services
1,4%
Energy
1,4%
Consumer Discretionary
1,2%
Utilities
1,0%
Retail
0,8%
Communication Services
0,6%
Consumer products
0,6%
Communications
0,5%
Telecommunication
0,3%
Diversified Consumer Services
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Packaging
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
N/A
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Autre/Non mappé
67,2%
Détenteurs institutionnels (13F) 43 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $14 087 942 | 22,08% | 161 300 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7 519 974 | 11,79% | 86 100 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5 720 770 | 8,97% | 65 500 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $5 703 040 | 8,94% | 65 297 | Actions | 30 juin 2026 |
| MFG WEALTH MANAGEMENT, INC. | $4 957 506 | 7,77% | 56 761 | Actions | 30 juin 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $3 786 014 | 5,94% | 43 348 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 655 136 | 4,16% | 30 400 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 708 982 | 2,68% | 19 567 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 624 524 | 2,55% | 18 600 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $1 414 908 | 2,22% | 16 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $1 343 464 | 2,11% | 15 382 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jump Financial, LLC | $1 310 100 | 2,05% | 15 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $1 249 835 | 1,96% | 14 310 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 182 376 | 1,85% | 13 529 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 083 016 | 1,70% | 12 400 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $1 036 306 | 1,62% | 11 865 | Actions | 30 juin 2026 |
| Millington Financial Advisors, LLC | $936 728 | 1,47% | 11 494 | Actions | 30 juin 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $927 725 | 1,45% | 10 622 | Actions | 30 juin 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $824 461 | 1,29% | 9 440 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $808 332 | 1,27% | 9 255 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $642 822 | 1,01% | 7 360 | Actions | 30 juin 2026 |
| International Private Wealth Advisors LLC | $505 524 | 0,79% | 5 788 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allegheny Financial Group | $363 718 | 0,57% | 4 164 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $332 920 | 0,52% | 4 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $318 922 | 0,50% | 3 651 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $308 834 | 0,48% | 3 536 | Actions | 30 juin 2026 |
| Morse Asset Management, Inc | $295 733 | 0,46% | 3 386 | Actions | 30 juin 2026 |
| GG Group Ventures, LLC | $248 068 | 0,39% | 5 041 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $244 552 | 0,38% | 2 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $222 979 | 0,35% | 2 553 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $220 097 | 0,35% | 2 520 | Actions | 30 juin 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $105 769 | 0,17% | 1 211 | Actions | 30 juin 2026 |
| Main Street Group, LTD | $18 865 | 0,03% | 216 | Actions | 30 juin 2026 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $17 979 | 0,03% | 206 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $17 674 | 0,03% | 202 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $13 974 | 0,02% | 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $13 276 | 0,02% | 152 | Actions | 30 juin 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $10 219 | 0,02% | 117 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $3 494 | 0,01% | 40 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kings Path Partners LLC | $1 485 | 0,00% | 17 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $1 279 | 0,00% | 25 | Actions | 31 mars 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $524 | 0,00% | 6 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $174 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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