ProShares Trust (URTY)
Société de gestion · ARCX · Série S000024921 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $352.0M
- Portefeuille
- 1 926
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 54,18%
- Nombre effectif de positions
- 19,4
- Positions supérieures à 1%
- 15
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$32.8M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$72.4M
- 12 derniers mois
- -$246.3M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 926 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DocGo, Inc. | 256086109 | $2K | 0,00 | 3 343 | EC | US |
| Alpha Teknova, Inc. | 02080L102 | $2K | 0,00 | 403 | EC | US |
| PrimeEnergy Resources Corp. | 74158E104 | $2K | 0,00 | 13 | EC | US |
| Neuronetics, Inc. | 64131A105 | $2K | 0,00 | 1 381 | EC | US |
| Biote Corp. | 090683103 | $2K | 0,00 | 1 054 | EC | US |
| Forafric Global plc | — | $2K | 0,00 | 206 | EC | GI |
| LENSAR, Inc. | 52634L108 | $2K | 0,00 | 353 | EC | US |
| TTEC Holdings, Inc. | 89854H102 | $2K | 0,00 | 748 | EC | US |
| Torrid Holdings, Inc. | 89142B107 | $2K | 0,00 | 1 255 | EC | US |
| Aardvark Therapeutics, Inc. | 002942100 | $2K | 0,00 | 475 | EC | US |
| aTyr Pharma, Inc. | 002120202 | $2K | 0,00 | 3 569 | EC | US |
| Vivid Seats, Inc. | 92854T209 | $2K | 0,00 | 219 | EC | US |
| NLI Holdings, Inc. | 629156407 | $2K | 0,00 | 312 | EC | US |
| Playstudios, Inc. | 72815G108 | $2K | 0,00 | 3 328 | EC | US |
| Nerdy, Inc. | 64081V109 | $2K | 0,00 | 2 237 | EC | US |
| Franklin Street Properties Corp. | 35471R106 | $2K | 0,00 | 3 403 | EC | US |
| Lument Finance Trust, Inc. | 55025L108 | $2K | 0,00 | 1 693 | EC | US |
| OPAL Fuels, Inc. | 68347P103 | $2K | 0,00 | 786 | EC | US |
| BARK, Inc. | 68622E203 | $2K | 0,00 | 175 | EC | US |
| Transcontinental Realty Investors, Inc. | 893617209 | $2K | 0,00 | 44 | EC | US |
| eHealth, Inc. | 28238P109 | $2K | 0,00 | 1 081 | EC | US |
| Public Policy Holding Co., Inc. | 744430208 | $2K | 0,00 | 159 | EC | US |
| Gossamer Bio, Inc. | 38341P102 | $2K | 0,00 | 7 146 | EC | US |
| Gambling.com Group Ltd. | — | $2K | 0,00 | 686 | EC | JE |
| Clipper Realty, Inc. | 18885T306 | $2K | 0,00 | 514 | EC | US |
| Teads Holding Co. | 69002R103 | $2K | 0,00 | 1 357 | EC | US |
| FitLife Brands, Inc. | 33817P405 | $1K | 0,00 | 146 | EC | US |
| Empire Petroleum Corp. | 292034303 | $1K | 0,00 | 576 | EC | US |
| Traeger, Inc. | 89269P202 | $1K | 0,00 | 21 | EC | US |
| Gaia, Inc. | 36269P104 | $1K | 0,00 | 622 | EC | US |
| Myomo, Inc. | 62857J201 | $1K | 0,00 | 1 334 | EC | US |
| Accuray, Inc. | 004397105 | $1K | 0,00 | 3 678 | EC | US |
| Skillsoft Corp. | 83066P309 | $1K | 0,00 | 189 | EC | US |
| CompX International, Inc. | 20563P101 | $1K | 0,00 | 54 | EC | US |
| SBC Medical Group Holdings, Inc. | 73245B107 | $1K | 0,00 | 416 | EC | US |
| Ispire Technology, Inc. | 46501C100 | $1K | 0,00 | 696 | EC | US |
| Valhi, Inc. | 918905209 | $1K | 0,00 | 85 | EC | US |
| Inmune Bio, Inc. | 45782T105 | $1K | 0,00 | 829 | EC | US |
| Prairie Operating Co. | 739650109 | $1K | 0,00 | 1 267 | EC | US |
| Kestrel Group Ltd. | — | $1K | 0,00 | 100 | EC | BM |
| US Goldmining, Inc. | 90291W108 | $1K | 0,00 | 109 | EC | US |
| MarketWise, Inc. | 57064P206 | $1K | 0,00 | 62 | EC | US |
| Mobile Infrastructure Corp. | 60739N101 | $1K | 0,00 | 474 | EC | US |
| NextNRG, Inc. | 652941105 | $1K | 0,00 | 1 627 | EC | US |
| Definitive Healthcare Corp. | 24477E103 | $1K | 0,00 | 1 114 | EC | US |
| Siebert Financial Corp. | 826176109 | $975 | 0,00 | 524 | EC | US |
| XCF Global, Inc. | 98400U103 | $909 | 0,00 | 1 832 | EC | US |
| Value Line, Inc. | 920437100 | $869 | 0,00 | 27 | EC | US |
| Solesence, Inc. | 630079101 | $854 | 0,00 | 694 | EC | US |
| Sleep Number Corp. | 83125X103 | $809 | 0,00 | 680 | EC | US |
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sur 39
Répartition sectorielle
Industrials
8,0%
Healthcare
5,4%
Technology
4,0%
Financials
3,7%
Real Estate
2,0%
Materials
1,4%
Financial Services
1,4%
Energy
1,4%
Consumer Discretionary
1,2%
Utilities
1,0%
Retail
0,8%
Communication Services
0,6%
Consumer products
0,6%
Communications
0,5%
Telecommunication
0,3%
Diversified Consumer Services
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Packaging
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
N/A
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Autre/Non mappé
67,2%
Détenteurs institutionnels (13F) 43 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $14 087 942 | 22,08% | 161 300 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7 519 974 | 11,79% | 86 100 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5 720 770 | 8,97% | 65 500 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $5 703 040 | 8,94% | 65 297 | Actions | 30 juin 2026 |
| MFG WEALTH MANAGEMENT, INC. | $4 957 506 | 7,77% | 56 761 | Actions | 30 juin 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $3 786 014 | 5,94% | 43 348 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 655 136 | 4,16% | 30 400 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 708 982 | 2,68% | 19 567 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 624 524 | 2,55% | 18 600 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $1 414 908 | 2,22% | 16 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $1 343 464 | 2,11% | 15 382 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jump Financial, LLC | $1 310 100 | 2,05% | 15 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $1 249 835 | 1,96% | 14 310 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 182 376 | 1,85% | 13 529 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 083 016 | 1,70% | 12 400 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $1 036 306 | 1,62% | 11 865 | Actions | 30 juin 2026 |
| Millington Financial Advisors, LLC | $936 728 | 1,47% | 11 494 | Actions | 30 juin 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $927 725 | 1,45% | 10 622 | Actions | 30 juin 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $824 461 | 1,29% | 9 440 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $808 332 | 1,27% | 9 255 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $642 822 | 1,01% | 7 360 | Actions | 30 juin 2026 |
| International Private Wealth Advisors LLC | $505 524 | 0,79% | 5 788 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allegheny Financial Group | $363 718 | 0,57% | 4 164 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $332 920 | 0,52% | 4 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $318 922 | 0,50% | 3 651 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $308 834 | 0,48% | 3 536 | Actions | 30 juin 2026 |
| Morse Asset Management, Inc | $295 733 | 0,46% | 3 386 | Actions | 30 juin 2026 |
| GG Group Ventures, LLC | $248 068 | 0,39% | 5 041 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $244 552 | 0,38% | 2 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $222 979 | 0,35% | 2 553 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $220 097 | 0,35% | 2 520 | Actions | 30 juin 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $105 769 | 0,17% | 1 211 | Actions | 30 juin 2026 |
| Main Street Group, LTD | $18 865 | 0,03% | 216 | Actions | 30 juin 2026 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $17 979 | 0,03% | 206 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $17 674 | 0,03% | 202 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $13 974 | 0,02% | 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $13 276 | 0,02% | 152 | Actions | 30 juin 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $10 219 | 0,02% | 117 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $3 494 | 0,01% | 40 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kings Path Partners LLC | $1 485 | 0,00% | 17 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $1 279 | 0,00% | 25 | Actions | 31 mars 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $524 | 0,00% | 6 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $174 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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