ProShares Trust (URTY)
Société de gestion · ARCX · Série S000024921 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $352.0M
- Portefeuille
- 1 926
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 54,18%
- Nombre effectif de positions
- 19,4
- Positions supérieures à 1%
- 15
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$32.8M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$72.4M
- 12 derniers mois
- -$246.3M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 926 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Knife River Corp. | 498894104 | $167K | 0,05 | 2 130 | EC | US |
| ACM Research, Inc. | 00108J109 | $166K | 0,05 | 1 915 | EC | US |
| CSW Industrials, Inc. | 126402106 | $164K | 0,05 | 593 | EC | US |
| AAR Corp. | 000361105 | $164K | 0,05 | 1 458 | EC | US |
| Meritage Homes Corp. | 59001A102 | $164K | 0,05 | 2 510 | EC | US |
| First Financial Bankshares, Inc. | 32020R109 | $164K | 0,05 | 5 010 | EC | US |
| Mirion Technologies, Inc. | 60471A101 | $163K | 0,05 | 8 930 | EC | US |
| Indivior Pharmaceuticals, Inc. | 45579U109 | $163K | 0,05 | 4 517 | EC | US |
| Texas Capital Bancshares, Inc. | 88224Q107 | $163K | 0,05 | 1 634 | EC | US |
| PriceSmart, Inc. | 741511109 | $162K | 0,05 | 955 | EC | US |
| Northwestern Energy Group, Inc. | 668074305 | $162K | 0,05 | 2 298 | EC | US |
| Herc Holdings, Inc. | 42704L104 | $162K | 0,05 | 1 218 | EC | US |
| California Resources Corp. | 13057Q305 | $162K | 0,05 | 2 729 | EC | US |
| CNO Financial Group, Inc. | 12621E103 | $161K | 0,05 | 3 511 | EC | US |
| Brink's Co. (The) | 109696104 | $161K | 0,05 | 1 549 | EC | US |
| Scholar Rock Holding Corp. | 80706P103 | $160K | 0,05 | 3 252 | EC | US |
| Eastern Bankshares, Inc. | 27627N105 | $160K | 0,05 | 8 104 | EC | US |
| Legence Corp. | 52476L109 | $160K | 0,05 | 1 909 | EC | US |
| Mirum Pharmaceuticals, Inc. | 604749101 | $160K | 0,05 | 1 572 | EC | US |
| Energy Fuels, Inc. | 292671708 | $159K | 0,05 | 8 752 | EC | CA |
| Flagstar Bank NA | 649445400 | $159K | 0,05 | 11 316 | EC | US |
| Impinj, Inc. | 453204109 | $158K | 0,04 | 1 046 | EC | US |
| Rush Enterprises, Inc. | 781846209 | $158K | 0,04 | 2 274 | EC | US |
| Globalstar, Inc. | 378973507 | $158K | 0,04 | 1 872 | EC | US |
| Xometry, Inc. | 98423F109 | $156K | 0,04 | 1 639 | EC | US |
| Cavco Industries, Inc. | 149568107 | $156K | 0,04 | 290 | EC | US |
| Fulton Financial Corp. | 360271100 | $155K | 0,04 | 7 149 | EC | US |
| RXO, Inc. | 74982T103 | $155K | 0,04 | 6 056 | EC | US |
| Archer Aviation, Inc. | 03945R102 | $154K | 0,04 | 22 672 | EC | US |
| Champion Homes, Inc. | 830830105 | $153K | 0,04 | 2 084 | EC | US |
| Belden, Inc. | 077454106 | $153K | 0,04 | 1 459 | EC | US |
| Tanger, Inc. | 875465106 | $153K | 0,04 | 4 233 | EC | US |
| Bread Financial Holdings, Inc. | 018581108 | $152K | 0,04 | 1 707 | EC | US |
| Laureate Education, Inc. | 518613203 | $152K | 0,04 | 4 737 | EC | US |
| Twist Bioscience Corp. | 90184D100 | $151K | 0,04 | 2 259 | EC | US |
| Liquidia Corp. | 53635D202 | $151K | 0,04 | 2 441 | EC | US |
| Resideo Technologies, Inc. | 76118Y104 | $151K | 0,04 | 4 813 | EC | US |
| United Community Banks, Inc. | 90984P303 | $150K | 0,04 | 4 562 | EC | US |
| AZZ, Inc. | 002474104 | $150K | 0,04 | 1 107 | EC | US |
| LivaNova plc | — | $150K | 0,04 | 2 031 | EC | GB |
| ServisFirst Bancshares, Inc. | 81768T108 | $150K | 0,04 | 1 920 | EC | US |
| Covista, Inc. | 00737L103 | $150K | 0,04 | 1 270 | EC | US |
| OPENLANE, Inc. | 48238T109 | $149K | 0,04 | 3 921 | EC | US |
| Dana, Inc. | 235825205 | $149K | 0,04 | 4 218 | EC | US |
| Cactus, Inc. | 127203107 | $148K | 0,04 | 2 554 | EC | US |
| Varonis Systems, Inc. | 922280102 | $148K | 0,04 | 4 327 | EC | US |
| Kontoor Brands, Inc. | 50050N103 | $147K | 0,04 | 2 050 | EC | US |
| International Bancshares Corp. | 459044103 | $147K | 0,04 | 2 032 | EC | US |
| Independent Bank Corp. | 453836108 | $147K | 0,04 | 1 854 | EC | US |
| Mueller Water Products, Inc. | 624758108 | $147K | 0,04 | 5 813 | EC | US |
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sur 39
Répartition sectorielle
Industrials
8,0%
Healthcare
5,4%
Technology
4,0%
Financials
3,7%
Real Estate
2,0%
Materials
1,4%
Financial Services
1,4%
Energy
1,4%
Consumer Discretionary
1,2%
Utilities
1,0%
Retail
0,8%
Communication Services
0,6%
Consumer products
0,6%
Communications
0,5%
Telecommunication
0,3%
Diversified Consumer Services
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Packaging
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
N/A
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Autre/Non mappé
67,2%
Détenteurs institutionnels (13F) 43 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $14 087 942 | 22,08% | 161 300 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7 519 974 | 11,79% | 86 100 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5 720 770 | 8,97% | 65 500 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $5 703 040 | 8,94% | 65 297 | Actions | 30 juin 2026 |
| MFG WEALTH MANAGEMENT, INC. | $4 957 506 | 7,77% | 56 761 | Actions | 30 juin 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $3 786 014 | 5,94% | 43 348 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 655 136 | 4,16% | 30 400 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 708 982 | 2,68% | 19 567 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 624 524 | 2,55% | 18 600 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $1 414 908 | 2,22% | 16 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $1 343 464 | 2,11% | 15 382 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jump Financial, LLC | $1 310 100 | 2,05% | 15 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $1 249 835 | 1,96% | 14 310 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 182 376 | 1,85% | 13 529 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 083 016 | 1,70% | 12 400 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $1 036 306 | 1,62% | 11 865 | Actions | 30 juin 2026 |
| Millington Financial Advisors, LLC | $936 728 | 1,47% | 11 494 | Actions | 30 juin 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $927 725 | 1,45% | 10 622 | Actions | 30 juin 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $824 461 | 1,29% | 9 440 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $808 332 | 1,27% | 9 255 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $642 822 | 1,01% | 7 360 | Actions | 30 juin 2026 |
| International Private Wealth Advisors LLC | $505 524 | 0,79% | 5 788 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allegheny Financial Group | $363 718 | 0,57% | 4 164 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $332 920 | 0,52% | 4 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $318 922 | 0,50% | 3 651 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $308 834 | 0,48% | 3 536 | Actions | 30 juin 2026 |
| Morse Asset Management, Inc | $295 733 | 0,46% | 3 386 | Actions | 30 juin 2026 |
| GG Group Ventures, LLC | $248 068 | 0,39% | 5 041 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $244 552 | 0,38% | 2 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $222 979 | 0,35% | 2 553 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $220 097 | 0,35% | 2 520 | Actions | 30 juin 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $105 769 | 0,17% | 1 211 | Actions | 30 juin 2026 |
| Main Street Group, LTD | $18 865 | 0,03% | 216 | Actions | 30 juin 2026 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $17 979 | 0,03% | 206 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $17 674 | 0,03% | 202 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $13 974 | 0,02% | 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $13 276 | 0,02% | 152 | Actions | 30 juin 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $10 219 | 0,02% | 117 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $3 494 | 0,01% | 40 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kings Path Partners LLC | $1 485 | 0,00% | 17 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $1 279 | 0,00% | 25 | Actions | 31 mars 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $524 | 0,00% | 6 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $174 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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