ProShares Trust (URTY)
Société de gestion · ARCX · Série S000024921 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $352.0M
- Portefeuille
- 1 926
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 54,18%
- Nombre effectif de positions
- 19,4
- Positions supérieures à 1%
- 15
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$32.8M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$72.4M
- 12 derniers mois
- -$246.3M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 926 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualys, Inc. | 74758T303 | $146K | 0,04 | 1 340 | EC | US |
| Independence Realty Trust, Inc. | 45378A106 | $145K | 0,04 | 8 962 | EC | US |
| UniFirst Corp. | 904708104 | $145K | 0,04 | 548 | EC | US |
| Telephone & Data Systems, Inc. | 879433829 | $145K | 0,04 | 3 709 | EC | US |
| Travere Therapeutics, Inc. | 89422G107 | $145K | 0,04 | 3 073 | EC | US |
| Patterson-UTI Energy, Inc. | 703481101 | $145K | 0,04 | 12 926 | EC | US |
| Stride, Inc. | 86333M108 | $144K | 0,04 | 1 558 | EC | US |
| Atmus Filtration Technologies, Inc. | 04956D107 | $143K | 0,04 | 3 067 | EC | US |
| Enova International, Inc. | 29357K103 | $143K | 0,04 | 887 | EC | US |
| Broadstone Net Lease, Inc. | 11135E203 | $143K | 0,04 | 7 070 | EC | US |
| Renasant Corp. | 75970E107 | $143K | 0,04 | 3 511 | EC | US |
| Ultra Clean Holdings, Inc. | 90385V107 | $142K | 0,04 | 1 661 | EC | US |
| WSFS Financial Corp. | 929328102 | $142K | 0,04 | 1 988 | EC | US |
| Victoria's Secret & Co. | 926400102 | $142K | 0,04 | 2 582 | EC | US |
| Franklin Electric Co., Inc. | 353514102 | $142K | 0,04 | 1 443 | EC | US |
| Victory Capital Holdings, Inc. | 92645B103 | $142K | 0,04 | 1 677 | EC | US |
| Sunrun, Inc. | 86771W105 | $141K | 0,04 | 8 461 | EC | US |
| RadNet, Inc. | 750491102 | $141K | 0,04 | 2 546 | EC | US |
| BGC Group, Inc. | 088929104 | $141K | 0,04 | 13 507 | EC | US |
| Box, Inc. | 10316T104 | $141K | 0,04 | 5 233 | EC | US |
| Oceaneering International, Inc. | 675232102 | $141K | 0,04 | 3 685 | EC | US |
| Helmerich & Payne, Inc. | 423452101 | $141K | 0,04 | 3 687 | EC | US |
| Kadant, Inc. | 48282T104 | $140K | 0,04 | 440 | EC | US |
| Sphere Entertainment Co. | 55826T102 | $140K | 0,04 | 1 014 | EC | US |
| Polaris, Inc. | 731068102 | $140K | 0,04 | 1 984 | EC | US |
| Century Aluminum Co. | 156431108 | $140K | 0,04 | 2 121 | EC | US |
| First Bancorp | 318672706 | $140K | 0,04 | 5 832 | EC | PR |
| Itron, Inc. | 465741106 | $139K | 0,04 | 1 688 | EC | US |
| Cathay General Bancorp | 149150104 | $139K | 0,04 | 2 405 | EC | US |
| Group 1 Automotive, Inc. | 398905109 | $138K | 0,04 | 437 | EC | US |
| Merit Medical Systems, Inc. | 589889104 | $137K | 0,04 | 2 179 | EC | US |
| CG oncology, Inc. | 156944100 | $137K | 0,04 | 2 203 | EC | US |
| Badger Meter, Inc. | 056525108 | $137K | 0,04 | 1 106 | EC | US |
| Korn Ferry | 500643200 | $137K | 0,04 | 1 952 | EC | US |
| Apogee Therapeutics, Inc. | 03770N101 | $136K | 0,04 | 1 660 | EC | US |
| Asbury Automotive Group, Inc. | 043436104 | $136K | 0,04 | 726 | EC | US |
| COPT Defense Properties | 22002T108 | $136K | 0,04 | 4 248 | EC | US |
| IRhythm Holdings, Inc. | 450056106 | $135K | 0,04 | 1 189 | EC | US |
| Veracyte, Inc. | 92337F107 | $135K | 0,04 | 2 921 | EC | US |
| Tidewater, Inc. | 88642R109 | $135K | 0,04 | 1 836 | EC | US |
| Advance Auto Parts, Inc. | 00751Y106 | $135K | 0,04 | 2 236 | EC | US |
| Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | 14888U101 | $135K | 0,04 | 4 311 | EC | US |
| Lemonade, Inc. | 52567D107 | $133K | 0,04 | 2 301 | EC | US |
| Vita Coco Co., Inc. (The) | 92846Q107 | $133K | 0,04 | 1 775 | EC | US |
| Extreme Networks, Inc. | 30226D106 | $132K | 0,04 | 4 969 | EC | US |
| Graham Holdings Co. | 384637104 | $132K | 0,04 | 120 | EC | US |
| nLight, Inc. | 65487K100 | $131K | 0,04 | 1 772 | EC | US |
| PJT Partners, Inc. | 69343T107 | $131K | 0,04 | 855 | EC | US |
| HB Fuller Co. | 359694106 | $131K | 0,04 | 2 039 | EC | US |
| Abercrombie & Fitch Co. | 002896207 | $131K | 0,04 | 1 691 | EC | US |
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sur 39
Répartition sectorielle
Industrials
8,0%
Healthcare
5,4%
Technology
4,0%
Financials
3,7%
Real Estate
2,0%
Materials
1,4%
Financial Services
1,4%
Energy
1,4%
Consumer Discretionary
1,2%
Utilities
1,0%
Retail
0,8%
Communication Services
0,6%
Consumer products
0,6%
Communications
0,5%
Telecommunication
0,3%
Diversified Consumer Services
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Packaging
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
N/A
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Autre/Non mappé
67,2%
Détenteurs institutionnels (13F) 43 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $14 087 942 | 22,08% | 161 300 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7 519 974 | 11,79% | 86 100 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5 720 770 | 8,97% | 65 500 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $5 703 040 | 8,94% | 65 297 | Actions | 30 juin 2026 |
| MFG WEALTH MANAGEMENT, INC. | $4 957 506 | 7,77% | 56 761 | Actions | 30 juin 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $3 786 014 | 5,94% | 43 348 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 655 136 | 4,16% | 30 400 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 708 982 | 2,68% | 19 567 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 624 524 | 2,55% | 18 600 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $1 414 908 | 2,22% | 16 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $1 343 464 | 2,11% | 15 382 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jump Financial, LLC | $1 310 100 | 2,05% | 15 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $1 249 835 | 1,96% | 14 310 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 182 376 | 1,85% | 13 529 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 083 016 | 1,70% | 12 400 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $1 036 306 | 1,62% | 11 865 | Actions | 30 juin 2026 |
| Millington Financial Advisors, LLC | $936 728 | 1,47% | 11 494 | Actions | 30 juin 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $927 725 | 1,45% | 10 622 | Actions | 30 juin 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $824 461 | 1,29% | 9 440 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $808 332 | 1,27% | 9 255 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $642 822 | 1,01% | 7 360 | Actions | 30 juin 2026 |
| International Private Wealth Advisors LLC | $505 524 | 0,79% | 5 788 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allegheny Financial Group | $363 718 | 0,57% | 4 164 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $332 920 | 0,52% | 4 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $318 922 | 0,50% | 3 651 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $308 834 | 0,48% | 3 536 | Actions | 30 juin 2026 |
| Morse Asset Management, Inc | $295 733 | 0,46% | 3 386 | Actions | 30 juin 2026 |
| GG Group Ventures, LLC | $248 068 | 0,39% | 5 041 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $244 552 | 0,38% | 2 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $222 979 | 0,35% | 2 553 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $220 097 | 0,35% | 2 520 | Actions | 30 juin 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $105 769 | 0,17% | 1 211 | Actions | 30 juin 2026 |
| Main Street Group, LTD | $18 865 | 0,03% | 216 | Actions | 30 juin 2026 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $17 979 | 0,03% | 206 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $17 674 | 0,03% | 202 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $13 974 | 0,02% | 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $13 276 | 0,02% | 152 | Actions | 30 juin 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $10 219 | 0,02% | 117 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $3 494 | 0,01% | 40 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kings Path Partners LLC | $1 485 | 0,00% | 17 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $1 279 | 0,00% | 25 | Actions | 31 mars 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $524 | 0,00% | 6 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $174 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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