ProShares Trust (URTY)
Société de gestion · ARCX · Série S000024921 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $352.0M
- Portefeuille
- 1 926
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 54,18%
- Nombre effectif de positions
- 19,4
- Positions supérieures à 1%
- 15
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$32.8M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$72.4M
- 12 derniers mois
- -$246.3M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 926 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Academy Sports & Outdoors, Inc. | 00402L107 | $131K | 0,04 | 2 473 | EC | US |
| SoundHound AI, Inc. | 836100107 | $130K | 0,04 | 14 431 | EC | US |
| Crinetics Pharmaceuticals, Inc. | 22663K107 | $130K | 0,04 | 3 643 | EC | US |
| SkyWest, Inc. | 830879102 | $129K | 0,04 | 1 511 | EC | US |
| Signet Jewelers Ltd. | — | $129K | 0,04 | 1 477 | EC | BM |
| National Health Investors, Inc. | 63633D104 | $128K | 0,04 | 1 753 | EC | US |
| BankUnited, Inc. | 06652K103 | $128K | 0,04 | 2 769 | EC | US |
| StepStone Group, Inc. | 85914M107 | $128K | 0,04 | 2 600 | EC | US |
| M/I Homes, Inc. | 55305B101 | $128K | 0,04 | 974 | EC | US |
| Remitly Global, Inc. | 75960P104 | $128K | 0,04 | 6 381 | EC | US |
| OSI Systems, Inc. | 671044105 | $128K | 0,04 | 589 | EC | US |
| Dorman Products, Inc. | 258278100 | $128K | 0,04 | 1 029 | EC | US |
| Veeco Instruments, Inc. | 922417100 | $127K | 0,04 | 2 211 | EC | US |
| CVB Financial Corp. | 126600105 | $127K | 0,04 | 6 254 | EC | US |
| PBF Energy, Inc. | 69318G106 | $127K | 0,04 | 3 121 | EC | US |
| Genworth Financial, Inc. | 37247D106 | $126K | 0,04 | 14 734 | EC | US |
| Griffon Corp. | 398433102 | $126K | 0,04 | 1 431 | EC | US |
| Maximus, Inc. | 577933104 | $126K | 0,04 | 2 032 | EC | US |
| Avista Corp. | 05379B107 | $126K | 0,04 | 3 034 | EC | US |
| Community Financial System, Inc. | 203607106 | $126K | 0,04 | 1 976 | EC | US |
| Scorpio Tankers, Inc. | — | $126K | 0,04 | 1 685 | EC | MH |
| Tenable Holdings, Inc. | 88025T102 | $125K | 0,04 | 4 421 | EC | US |
| Dianthus Therapeutics, Inc. | 252828108 | $125K | 0,04 | 1 340 | EC | US |
| Otter Tail Corp. | 689648103 | $125K | 0,04 | 1 438 | EC | US |
| Chemours Co. (The) | 163851108 | $124K | 0,04 | 5 616 | EC | US |
| Option Care Health, Inc. | 68404L201 | $124K | 0,04 | 5 950 | EC | US |
| Peabody Energy Corp. | 704551100 | $124K | 0,04 | 4 588 | EC | US |
| Standex International Corp. | 854231107 | $123K | 0,03 | 444 | EC | US |
| Apple Hospitality REIT, Inc. | 03784Y200 | $123K | 0,03 | 8 346 | EC | US |
| ICU Medical, Inc. | 44930G107 | $122K | 0,03 | 903 | EC | US |
| WesBanco, Inc. | 950810101 | $122K | 0,03 | 3 526 | EC | US |
| Bel Fuse, Inc. | 077347300 | $122K | 0,03 | 444 | EC | US |
| NCR Atleos Corp. | 63001N106 | $122K | 0,03 | 2 727 | EC | US |
| SL Green Realty Corp. | 78440X887 | $122K | 0,03 | 2 678 | EC | US |
| Cal-Maine Foods, Inc. | 128030202 | $121K | 0,03 | 1 625 | EC | US |
| Avient Corp. | 05368V106 | $121K | 0,03 | 3 426 | EC | US |
| Visteon Corp. | 92839U206 | $121K | 0,03 | 1 021 | EC | US |
| Innodata, Inc. | 457642205 | $120K | 0,03 | 1 144 | EC | US |
| Solaris Energy Infrastructure, Inc. | 83418M103 | $120K | 0,03 | 1 725 | EC | US |
| Knowles Corp. | 49926D109 | $119K | 0,03 | 3 184 | EC | US |
| First Financial Bancorp | 320209109 | $119K | 0,03 | 3 870 | EC | US |
| Haemonetics Corp. | 405024100 | $119K | 0,03 | 1 750 | EC | US |
| 10X Genomics, Inc. | 88025U109 | $119K | 0,03 | 4 187 | EC | US |
| Tutor Perini Corp. | 901109108 | $118K | 0,03 | 1 655 | EC | US |
| Hilton Grand Vacations, Inc. | 43283X105 | $118K | 0,03 | 2 265 | EC | US |
| Beam Therapeutics, Inc. | 07373V105 | $117K | 0,03 | 3 558 | EC | US |
| Steven Madden Ltd. | 556269108 | $116K | 0,03 | 2 675 | EC | US |
| International Seaways, Inc. | — | $116K | 0,03 | 1 498 | EC | MH |
| Insight Enterprises, Inc. | 45765U103 | $116K | 0,03 | 1 086 | EC | US |
| Simmons First National Corp. | 828730200 | $115K | 0,03 | 5 375 | EC | US |
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sur 39
Répartition sectorielle
Industrials
8,0%
Healthcare
5,4%
Technology
4,0%
Financials
3,7%
Real Estate
2,0%
Materials
1,4%
Financial Services
1,4%
Energy
1,4%
Consumer Discretionary
1,2%
Utilities
1,0%
Retail
0,8%
Communication Services
0,6%
Consumer products
0,6%
Communications
0,5%
Telecommunication
0,3%
Diversified Consumer Services
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Packaging
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
N/A
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Autre/Non mappé
67,2%
Détenteurs institutionnels (13F) 43 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $14 087 942 | 22,08% | 161 300 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7 519 974 | 11,79% | 86 100 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5 720 770 | 8,97% | 65 500 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $5 703 040 | 8,94% | 65 297 | Actions | 30 juin 2026 |
| MFG WEALTH MANAGEMENT, INC. | $4 957 506 | 7,77% | 56 761 | Actions | 30 juin 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $3 786 014 | 5,94% | 43 348 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 655 136 | 4,16% | 30 400 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 708 982 | 2,68% | 19 567 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 624 524 | 2,55% | 18 600 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $1 414 908 | 2,22% | 16 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $1 343 464 | 2,11% | 15 382 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jump Financial, LLC | $1 310 100 | 2,05% | 15 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $1 249 835 | 1,96% | 14 310 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 182 376 | 1,85% | 13 529 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 083 016 | 1,70% | 12 400 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $1 036 306 | 1,62% | 11 865 | Actions | 30 juin 2026 |
| Millington Financial Advisors, LLC | $936 728 | 1,47% | 11 494 | Actions | 30 juin 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $927 725 | 1,45% | 10 622 | Actions | 30 juin 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $824 461 | 1,29% | 9 440 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $808 332 | 1,27% | 9 255 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $642 822 | 1,01% | 7 360 | Actions | 30 juin 2026 |
| International Private Wealth Advisors LLC | $505 524 | 0,79% | 5 788 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allegheny Financial Group | $363 718 | 0,57% | 4 164 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $332 920 | 0,52% | 4 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $318 922 | 0,50% | 3 651 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $308 834 | 0,48% | 3 536 | Actions | 30 juin 2026 |
| Morse Asset Management, Inc | $295 733 | 0,46% | 3 386 | Actions | 30 juin 2026 |
| GG Group Ventures, LLC | $248 068 | 0,39% | 5 041 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $244 552 | 0,38% | 2 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $222 979 | 0,35% | 2 553 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $220 097 | 0,35% | 2 520 | Actions | 30 juin 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $105 769 | 0,17% | 1 211 | Actions | 30 juin 2026 |
| Main Street Group, LTD | $18 865 | 0,03% | 216 | Actions | 30 juin 2026 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $17 979 | 0,03% | 206 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $17 674 | 0,03% | 202 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $13 974 | 0,02% | 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $13 276 | 0,02% | 152 | Actions | 30 juin 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $10 219 | 0,02% | 117 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $3 494 | 0,01% | 40 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kings Path Partners LLC | $1 485 | 0,00% | 17 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $1 279 | 0,00% | 25 | Actions | 31 mars 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $524 | 0,00% | 6 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $174 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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