ProShares Trust (URTY)
Société de gestion · ARCX · Série S000024921 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $352.0M
- Portefeuille
- 1 926
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 54,18%
- Nombre effectif de positions
- 19,4
- Positions supérieures à 1%
- 15
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$32.8M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$72.4M
- 12 derniers mois
- -$246.3M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 926 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Integer Holdings Corp. | 45826H109 | $115K | 0,03 | 1 284 | EC | US |
| United Natural Foods, Inc. | 911163103 | $115K | 0,03 | 2 233 | EC | US |
| ArcBest Corp. | 03937C105 | $115K | 0,03 | 838 | EC | US |
| First Interstate BancSystem, Inc. | 32055Y201 | $114K | 0,03 | 3 213 | EC | US |
| Centrus Energy Corp. | 15643U104 | $114K | 0,03 | 624 | EC | US |
| Cheesecake Factory, Inc. (The) | 163072101 | $114K | 0,03 | 1 723 | EC | US |
| Hawkins, Inc. | 420261109 | $113K | 0,03 | 730 | EC | US |
| GEO Group, Inc. (The) | 36162J106 | $113K | 0,03 | 4 965 | EC | US |
| Bank of Hawaii Corp. | 062540109 | $112K | 0,03 | 1 467 | EC | US |
| KB Home | 48666K109 | $112K | 0,03 | 2 299 | EC | US |
| LXP Industrial Trust | 529043408 | $112K | 0,03 | 2 174 | EC | US |
| American States Water Co. | 029899101 | $112K | 0,03 | 1 444 | EC | US |
| Denali Therapeutics, Inc. | 24823R105 | $112K | 0,03 | 5 302 | EC | US |
| Brookdale Senior Living, Inc. | 112463104 | $112K | 0,03 | 8 666 | EC | US |
| Alignment Healthcare, Inc. | 01625V104 | $112K | 0,03 | 7 280 | EC | US |
| Ambarella, Inc. | — | $111K | 0,03 | 1 541 | EC | KY |
| Benchmark Electronics, Inc. | 08160H101 | $111K | 0,03 | 1 315 | EC | US |
| Crescent Energy Co. | 44952J104 | $111K | 0,03 | 9 591 | EC | US |
| Cinemark Holdings, Inc. | 17243V102 | $111K | 0,03 | 3 955 | EC | US |
| Seadrill Ltd. | — | $110K | 0,03 | 2 337 | EC | BM |
| DigitalBridge Group, Inc. | 25401T603 | $110K | 0,03 | 7 034 | EC | US |
| Q2 Holdings, Inc. | 74736L109 | $110K | 0,03 | 2 319 | EC | US |
| Seacoast Banking Corp. of Florida | 811707801 | $110K | 0,03 | 3 618 | EC | US |
| Lionsgate Studios Corp. | 53626N102 | $110K | 0,03 | 7 633 | EC | CA |
| Patrick Industries, Inc. | 703343103 | $110K | 0,03 | 1 210 | EC | US |
| Phinia, Inc. | 71880K101 | $109K | 0,03 | 1 417 | EC | US |
| Towne Bank | 89214P109 | $109K | 0,03 | 3 202 | EC | US |
| Kaiser Aluminum Corp. | 483007704 | $109K | 0,03 | 597 | EC | US |
| Exponent, Inc. | 30214U102 | $109K | 0,03 | 1 862 | EC | US |
| Dave, Inc. | 23834J201 | $109K | 0,03 | 384 | EC | US |
| Penguin Solutions, Inc. | 706915105 | $108K | 0,03 | 1 943 | EC | US |
| Upstart Holdings, Inc. | 91680M107 | $108K | 0,03 | 3 210 | EC | US |
| Marex Group plc | — | $108K | 0,03 | 2 048 | EC | GB |
| NetScout Systems, Inc. | 64115T104 | $108K | 0,03 | 2 604 | EC | US |
| Blackstone Mortgage Trust, Inc. | 09257W100 | $108K | 0,03 | 5 925 | EC | US |
| Concentra Group Holdings Parent, Inc. | 20603L102 | $108K | 0,03 | 4 355 | EC | US |
| Acadia Realty Trust | 004239109 | $108K | 0,03 | 4 917 | EC | US |
| Adeia, Inc. | 00676P107 | $108K | 0,03 | 4 047 | EC | US |
| Chesapeake Utilities Corp. | 165303108 | $108K | 0,03 | 874 | EC | US |
| Cushman & Wakefield Ltd. | — | $107K | 0,03 | 8 625 | EC | BM |
| StoneCo Ltd. | — | $107K | 0,03 | 9 354 | EC | KY |
| Provident Financial Services, Inc. | 74386T105 | $106K | 0,03 | 4 797 | EC | US |
| Urban Edge Properties | 91704F104 | $106K | 0,03 | 4 740 | EC | US |
| Red Rock Resorts, Inc. | 75700L108 | $106K | 0,03 | 1 818 | EC | US |
| Curbline Properties Corp. | 23128Q101 | $106K | 0,03 | 3 625 | EC | US |
| Palomar Holdings, Inc. | 69753M105 | $105K | 0,03 | 978 | EC | US |
| Madison Square Garden Entertainment Corp. | 558256103 | $104K | 0,03 | 1 479 | EC | US |
| Chefs' Warehouse, Inc. (The) | 163086101 | $104K | 0,03 | 1 360 | EC | US |
| Atkore, Inc. | 047649108 | $104K | 0,03 | 1 256 | EC | US |
| MGE Energy, Inc. | 55277P104 | $104K | 0,03 | 1 372 | EC | US |
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sur 39
Répartition sectorielle
Industrials
8,0%
Healthcare
5,4%
Technology
4,0%
Financials
3,7%
Real Estate
2,0%
Materials
1,4%
Financial Services
1,4%
Energy
1,4%
Consumer Discretionary
1,2%
Utilities
1,0%
Retail
0,8%
Communication Services
0,6%
Consumer products
0,6%
Communications
0,5%
Telecommunication
0,3%
Diversified Consumer Services
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Packaging
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
N/A
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Autre/Non mappé
67,2%
Détenteurs institutionnels (13F) 43 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $14 087 942 | 22,08% | 161 300 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7 519 974 | 11,79% | 86 100 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5 720 770 | 8,97% | 65 500 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $5 703 040 | 8,94% | 65 297 | Actions | 30 juin 2026 |
| MFG WEALTH MANAGEMENT, INC. | $4 957 506 | 7,77% | 56 761 | Actions | 30 juin 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $3 786 014 | 5,94% | 43 348 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 655 136 | 4,16% | 30 400 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 708 982 | 2,68% | 19 567 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 624 524 | 2,55% | 18 600 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $1 414 908 | 2,22% | 16 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $1 343 464 | 2,11% | 15 382 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jump Financial, LLC | $1 310 100 | 2,05% | 15 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $1 249 835 | 1,96% | 14 310 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 182 376 | 1,85% | 13 529 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 083 016 | 1,70% | 12 400 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $1 036 306 | 1,62% | 11 865 | Actions | 30 juin 2026 |
| Millington Financial Advisors, LLC | $936 728 | 1,47% | 11 494 | Actions | 30 juin 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $927 725 | 1,45% | 10 622 | Actions | 30 juin 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $824 461 | 1,29% | 9 440 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $808 332 | 1,27% | 9 255 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $642 822 | 1,01% | 7 360 | Actions | 30 juin 2026 |
| International Private Wealth Advisors LLC | $505 524 | 0,79% | 5 788 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allegheny Financial Group | $363 718 | 0,57% | 4 164 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $332 920 | 0,52% | 4 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $318 922 | 0,50% | 3 651 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $308 834 | 0,48% | 3 536 | Actions | 30 juin 2026 |
| Morse Asset Management, Inc | $295 733 | 0,46% | 3 386 | Actions | 30 juin 2026 |
| GG Group Ventures, LLC | $248 068 | 0,39% | 5 041 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $244 552 | 0,38% | 2 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $222 979 | 0,35% | 2 553 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $220 097 | 0,35% | 2 520 | Actions | 30 juin 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $105 769 | 0,17% | 1 211 | Actions | 30 juin 2026 |
| Main Street Group, LTD | $18 865 | 0,03% | 216 | Actions | 30 juin 2026 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $17 979 | 0,03% | 206 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $17 674 | 0,03% | 202 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $13 974 | 0,02% | 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $13 276 | 0,02% | 152 | Actions | 30 juin 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $10 219 | 0,02% | 117 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $3 494 | 0,01% | 40 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kings Path Partners LLC | $1 485 | 0,00% | 17 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $1 279 | 0,00% | 25 | Actions | 31 mars 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $524 | 0,00% | 6 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $174 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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