ProShares Trust (EUDV)
Société de gestion · CBSX · Série S000046275 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $8.4M
- Portefeuille
- 56
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 25,62%
- Nombre effectif de positions
- 45,6
- Positions supérieures à 1%
- 45
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$0
- 12 derniers mois
- +$27K
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 56 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| British Pound | — | $3K | 0,04 | 2 261 | STIV | GB |
| Repurchase Agreement | — | $2K | 0,03 | 2 469 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $2K | 0,02 | 1 810 | RA | US |
| Danish Krone | — | $150 | 0,00 | 961 | STIV | DK |
| Swedish Krona | — | $115 | 0,00 | 1 059 | STIV | SE |
| Norwegian Krone | — | $42 | 0,00 | 384 | STIV | NO |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 15 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 103 919 | 33,17% | 20 924 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $883 599 | 26,55% | 16 748 | Actions | 30 juin 2026 |
| Royal Capital Wealth Management, LLC | $408 878 | 12,29% | 7 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $299 246 | 8,99% | 5 672 | Actions | 30 juin 2026 |
| CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. | $231 241 | 6,95% | 4 383 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $225 859 | 6,79% | 4 281 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aspect Partners, LLC | $70 696 | 2,12% | 1 340 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $41 327 | 1,24% | 783 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $26 380 | 0,79% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Murphy & Mullick Capital Management Corp | $26 379 | 0,79% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $8 973 | 0,27% | 175 | Actions | 31 mars 2026 |
| UBS Group AG | $897 | 0,03% | 17 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $634 | 0,02% | 12 009 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $93 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $75 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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