ProShares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION)
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ION Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -15,16% | ▼ -14,68% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -10,95% | ▼ -10,44% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 64 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sojitz Corp. | · | $39K | 0,23 | 1 142 | EC | JP |
| Toyota Tsusho Corp. | · | $28K | 0,17 | 641 | EC | JP |
| British Pound | · | $2K | 0,01 | 1 656 | STIV | GB |
| South African Rand | · | $1K | 0,01 | 20 229 | STIV | ZA |
| Canadian Dollar | · | $1K | 0,01 | 1 408 | STIV | CA |
| Swedish Krona | · | $846 | 0,01 | 7 807 | STIV | SE |
| Australian Dollar | · | $828 | 0,00 | 1 152 | STIV | AU |
| Polish Zloty - New | · | $367 | 0,00 | 1 329 | STIV | PL |
| Hong Kong Dollar | · | $357 | 0,00 | 2 795 | STIV | HK |
| Japanese Yen | · | $187 | 0,00 | 29 740 | STIV | JP |
| EURO | · | $129 | 0,00 | 110 | STIV | XX |
| Chinese Renminbi (Yuan) | · | $3 | 0,00 | 18 | STIV | CN |
| Jinchuan Group International Resources Co. Ltd. | · | $0 | 0,00 | 1 057 129 | EC | CN |
| Indonesian Rupiah | · | $0 | 0,00 | 3 | STIV | ID |
Dividendes 14 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 23 septembre 2026 | $0,2780 |
| 24 juin 2026 | $0,2060 |
| 24 décembre 2025 | $0,3400 |
| 24 septembre 2025 | $0,2180 |
| 25 juin 2025 | $0,2650 |
| 26 mars 2025 | $0,0200 |
| 23 décembre 2024 | $0,0700 |
| 25 septembre 2024 | $0,1580 |
| 26 juin 2024 | $0,1860 |
| 20 mars 2024 | $0,0280 |
| 20 décembre 2023 | $0,1500 |
| 20 septembre 2023 | $0,3130 |
| 21 juin 2023 | $0,2550 |
| 22 décembre 2022 | $0,0500 |
Détenteurs institutionnels (13F) 8 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 656 697 | 41,32% | 32 582 | Actions | 30 juin 2026 |
| MOULTON WEALTH MANAGEMENT, INC | $1 282 092 | 31,98% | 22 588 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $750 756 | 18,72% | 14 765 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $296 438 | 7,39% | 5 830 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $11 948 | 0,30% | 234 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $8 491 | 0,21% | 167 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $2 543 | 0,06% | 50 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $449 | 0,01% | 9 | Actions | 30 juin 2026 |