ProShares Trust (ION)
Société de gestion · ARCX · Série S000078011 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $16.7M
- Portefeuille
- 64
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 37,01%
- Nombre effectif de positions
- 38,1
- Positions supérieures à 1%
- 38
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$1.9M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$1.9M
- 12 derniers mois
- +$10.6M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 64 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sojitz Corp. | — | $39K | 0,23 | 1 142 | EC | JP |
| Toyota Tsusho Corp. | — | $28K | 0,17 | 641 | EC | JP |
| British Pound | — | $2K | 0,01 | 1 656 | STIV | GB |
| South African Rand | — | $1K | 0,01 | 20 229 | STIV | ZA |
| Canadian Dollar | — | $1K | 0,01 | 1 408 | STIV | CA |
| Swedish Krona | — | $846 | 0,01 | 7 807 | STIV | SE |
| Australian Dollar | — | $828 | 0,00 | 1 152 | STIV | AU |
| Polish Zloty - New | — | $367 | 0,00 | 1 329 | STIV | PL |
| Hong Kong Dollar | — | $357 | 0,00 | 2 795 | STIV | HK |
| Japanese Yen | — | $187 | 0,00 | 29 740 | STIV | JP |
| EURO | — | $129 | 0,00 | 110 | STIV | XX |
| Chinese Renminbi (Yuan) | — | $3 | 0,00 | 18 | STIV | CN |
| Jinchuan Group International Resources Co. Ltd. | — | $0 | 0,00 | 1 057 129 | EC | CN |
| Indonesian Rupiah | — | $0 | 0,00 | 3 | STIV | ID |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 9 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MOULTON WEALTH MANAGEMENT, INC | $1 282 092 | 48,74% | 22 588 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $750 756 | 28,54% | 14 765 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $296 438 | 11,27% | 5 830 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $278 438 | 10,58% | 5 476 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10 316 | 0,39% | 202 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $8 491 | 0,32% | 167 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $2 543 | 0,10% | 50 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1 119 | 0,04% | 22 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $449 | 0,02% | 9 | Actions | 30 juin 2026 |
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