Ulland Investment Advisors, LLC
CIK 1911497 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $136K
- Positions
- 227
- Au
- 30 juin 2026
#9 387 sur 9 443 par valeur 13F · top 99.4%
Valeur du portefeuille TQ : +16.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 51,52%
- Poids des 25 principales participations
- 75,56%
- Positions supérieures à 1%
- 23
- Nombre effectif de positions
- 29,0
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 4,51% Achats estimés $5 691 · Ventes $5 943
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 74,4% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 24
- Augmenté
- 39
- Diminué
- 47
- Fermé
- 10
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
16,6%
Communication Services
15,9%
Industrials
13,1%
Retail
5,7%
Health Care
4,4%
Financial Services
3,7%
Energy
3,3%
Consumer products
3,2%
Real Estate
1,0%
Materials
0,4%
Consumer Staples
0,3%
Financials
0,3%
Consumer Discretionary
0,1%
Utilities
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
Communications
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Autre/Non mappé
31,8%
Portefeuille complet 227 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $10 974 | 8,10% | 31 060 | $1 992 | Baisse ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $10 376 | 7,65% | 51 859 | $1 099 | Baisse ×6 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $8 835 | 6,52% | 26 386 | $2 063 | Baisse ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $7 016 | 5,18% | 9 528 | $1 259 | Baisse ×6 | ||
| AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock | $6 276 | 4,63% | 11 195 | $1 440 | Baisse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $5 993 | 4,42% | 10 640 | $-185 | Baisse ×6 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $5 492 | 4,05% | 89 366 | $725 | Hausse ×1 | ||
| JEPI | $5 196 | 3,83% | 91 995 | $189 | Hausse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5 114 | 3,77% | 21 457 | $628 | Baisse ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4 572 | 3,37% | 12 793 | $843 | Baisse ×3 | ||
| SKY Champion Homes, Inc. Common Stock | $3 979 | 2,94% | 45 157 | $693 | Hausse ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 690 | 2,72% | 12 751 | $399 | Baisse ×3 | ||
| SCHM | $2 933 | 2,16% | 79 541 | $460 | Baisse ×6 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $2 462 | 1,82% | 5 924 | $831 | Baisse ×3 | ||
| V Visa Inc. | $2 444 | 1,80% | 7 124 | $282 | Baisse ×3 | ||
| JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF | $2 286 | 1,69% | 20 494 | $628 | Baisse ×3 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $2 102 | 1,55% | 7 055 | $1 368 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 995 | 1,47% | 5 349 | $129 | Hausse ×2 | ||
| SPY SPY | $1 868 | 1,38% | 2 502 | $206 | Baisse ×6 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $1 795 | 1,32% | 8 139 | $-191 | Baisse ×6 | ||
| SMMD | $1 577 | 1,16% | 17 209 | $259 | Baisse ×6 | ||
| QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | $1 539 | 1,14% | 83 527 | $338 | Hausse ×1 | ||
| BRKA | $1 498 | 1,11% | 2 | $-1 375 | Baisse ×1 | ||
| SCHX | $1 264 | 0,93% | 42 952 | $124 | Baisse ×6 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $1 152 | 0,85% | 9 360 | $-344 | Baisse ×2 | ||
| UMH UMH Properties, Inc. Common Stock | $1 151 | 0,85% | 76 015 | $196 | Hausse ×1 | ||
| GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | $1 068 | 0,79% | 19 227 | $214 | Hausse ×5 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $1 014 | 0,75% | 5 390 | $95 | Baisse ×4 | ||
| BRKB | $992 | 0,73% | 1 982 | $34 | Baisse ×2 | ||
| VOO | $975 | 0,72% | 1 420 | $132 | Hausse ×2 | ||
| XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, | $957 | 0,71% | 12 593 | $359 | Hausse ×4 | ||
| IGV | $888 | 0,66% | 9 802 | $63 | Baisse ×3 | ||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $883 | 0,65% | 1 980 | $104 | Hausse ×1 | ||
| AMLP | $854 | 0,63% | 16 480 | $49 | Hausse ×1 | ||
| BSX Boston Scientific Corporation Common Stock | $808 | 0,60% | 18 934 | $-1 | Hausse ×2 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $805 | 0,59% | 1 055 | $393 | |||
| GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock | $769 | 0,57% | 2 625 | $232 | Baisse ×1 | ||
| PSI | $728 | 0,54% | 3 877 | $359 | Baisse ×6 | ||
| WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $641 | 0,47% | 14 650 | $147 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) | $623 | 0,46% | 4 559 | Hausse ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $577 | 0,43% | 617 | $-38 | |||
| AMKR Amkor Technology, Inc. - Common Stock | $561 | 0,41% | 6 505 | $233 | Baisse ×3 | ||
| DSI | $552 | 0,41% | 3 875 | $-115 | Baisse ×1 | ||
| NRP Natural Resource Partners LP Limited Partnership | $534 | 0,39% | 5 500 | Hausse ×1 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $495 | 0,37% | 465 | $247 | Hausse ×1 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $478 | 0,35% | 25 000 | $102 | Hausse ×3 | ||
| LNTH Lantheus Holdings, Inc. - Common Stock | $463 | 0,34% | 4 175 | $135 | Baisse ×3 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $458 | 0,34% | 1 756 | $110 | Hausse ×2 | ||
| JUST | $440 | 0,32% | 4 120 | $-89 | Baisse ×1 | ||
| SUN Sunoco LP Common Units representing limited partner interests | $435 | 0,32% | 6 450 | $110 | Hausse ×1 | ||
| XLE XLE | $423 | 0,31% | 7 970 | $-74 | Baisse ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $423 | 0,31% | 2 229 | $-7 | |||
| MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $422 | 0,31% | 7 500 | $-6 | |||
| ALVO Alvotech - Ordinary Shares | $404 | 0,30% | 109 500 | $68 | Hausse ×3 | ||
| DMLP Dorchester Minerals, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests | $404 | 0,30% | 16 000 | $370 | Hausse ×1 | ||
| SUSA | $402 | 0,30% | 2 605 | $-107 | Baisse ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $390 | 0,29% | 10 600 | $125 | Hausse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $386 | 0,28% | 1 023 | $83 | Hausse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $376 | 0,28% | 1 481 | $14 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $369 | 0,27% | 1 083 | $195 | |||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $368 | 0,27% | 1 321 | $66 | Hausse ×1 | ||
| USAC USA Compression Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $343 | 0,25% | 13 000 | Hausse ×1 | |||
| IWR | $334 | 0,25% | 3 025 | $40 | |||
| IWF | $333 | 0,25% | 2 680 | $33 | Hausse ×1 | ||
| BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests | $331 | 0,24% | 23 700 | $29 | Hausse ×1 | ||
| VMD Viemed Healthcare, Inc. - Common Shares | $325 | 0,24% | 28 545 | $-245 | Baisse ×2 | ||
| LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock | $292 | 0,22% | 1 043 | $14 | |||
| MIR Mirion Technologies, Inc. Class A Common Stock | $266 | 0,20% | 14 810 | Hausse ×1 | |||
| PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests | $256 | 0,19% | 11 500 | $33 | Hausse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $240 | 0,18% | 200 | $56 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $237 | 0,17% | 1 312 | $20 | |||
| STRK Strategy Inc - 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock | $232 | 0,17% | 3 950 | $-56 | Baisse ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $223 | 0,16% | 466 | $66 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $202 | 0,15% | 200 | $33 | |||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $199 | 0,15% | 1 810 | $21 | Baisse ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $179 | 0,13% | 1 936 | $-3 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $173 | 0,13% | 1 180 | $3 | |||
| RYLD | $173 | 0,13% | 10 800 | $49 | Hausse ×1 | ||
| VB | $168 | 0,12% | 555 | $23 | |||
| VICI VICI Properties Inc. Common Stock | $161 | 0,12% | 6 050 | $-4 | |||
| HELO | $160 | 0,12% | 2 370 | $5 | Baisse ×1 | ||
| IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | $160 | 0,12% | 3 150 | $29 | |||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $159 | 0,12% | 2 169 | $37 | |||
| DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock | $156 | 0,12% | 600 | $56 | Baisse ×1 | ||
| URA | $156 | 0,12% | 3 574 | $-17 | |||
| VICR Vicor Corporation - Common Stock | $147 | 0,11% | 386 | $85 | |||
| RSP | $141 | 0,10% | 665 | $-47 | Baisse ×2 | ||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $140 | 0,10% | 360 | $-30 | |||
| VTV | $136 | 0,10% | 626 | $13 | |||
| BUG Global X Cybersecurity ETF | $129 | 0,10% | 3 375 | $39 | Baisse ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $123 | 0,09% | 957 | $8 | |||
| LOUP | $120 | 0,09% | 1 215 | $51 | Hausse ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $119 | 0,09% | 300 | $-19 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $116 | 0,09% | 700 | $-29 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $113 | 0,08% | 1 370 | $4 | |||
| VTI | $111 | 0,08% | 301 | $15 | Hausse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $107 | 0,08% | 943 | $34 | Hausse ×1 | ||
| XLV XLV | $106 | 0,08% | 670 | $8 | |||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $95 | 0,07% | 1 450 | $27 | |||
| MMM 3M Company Common Stock | $95 | 0,07% | 585 | $10 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) | $623 | 4 559 | 0,46% |
| NRP | $534 | 5 500 | 0,39% |
| USAC | $343 | 13 000 | 0,25% |
| MIR | $266 | 14 810 | 0,20% |
| CPNG | $63 | 3 600 | 0,05% |
| GLD | $42 | 115 | 0,03% |
| SGVT | $40 | 400 | 0,03% |
| SLV | $37 | 700 | 0,03% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $28 | 127 | 0,02% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $28 | 127 | 0,02% |
| BITW | $19 | 500 | 0,01% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 46654Q518) | $16 | 300 | 0,01% |
| DIS | $14 | 150 | 0,01% |
| USAR | $12 | 537 | 0,01% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 26614N201) | $10 | 75 | 0,01% |
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| ANSS | 30 septembre 2025 | 3 484 | $1 224 | Ne suit plus |
| XOM | 30 juin 2026 | 4 646 | $788 | 21,7% |
| NZAC | 31 mars 2025 | 13 400 | $486 | |
| CVLT | 30 juin 2026 | 4 147 | $323 | -7,2% |
| TT | 30 juin 2025 | 720 | $243 | 4,0% |
| BDX | 31 décembre 2025 | 1 100 | $206 | 23,7% |
| VNOMXXXX | 30 septembre 2025 | 5 000 | $191 | Ne suit plus |
| YOU | 31 mars 2025 | 6 855 | $183 | 67,9% |
| KRP | 30 juin 2025 | 13 000 | $182 | 9,6% |
| YETH | 31 décembre 2025 | 5 872 | $157 | Ne suit plus |
| SYM | 30 septembre 2025 | 2 225 | $86 | -22,1% |
| RIO | 30 juin 2025 | 1 400 | $84 | 79,5% |
| TAP | 31 décembre 2025 | 1 685 | $76 | -9,2% |
| BACPRL | 30 juin 2025 | 59 | $73 | Ne suit plus |
| KLAC | 31 décembre 2025 | 58 | $63 | -84,7% |
| HON | 30 juin 2026 | 254 | $57 | -1,9% |
| IR | 30 juin 2025 | 670 | $54 | -3,0% |
| NBIS | 30 juin 2025 | 2 500 | $53 | 312,7% |
| AMD | 30 juin 2025 | 453 | $47 | 231,8% |
| DGII | 30 septembre 2025 | 1 355 | $47 | 103,2% |
| EA | 30 juin 2025 | 328 | $47 | Ne suit plus |
| EEFT | 30 septembre 2025 | 456 | $46 | -21,0% |
| ORCL | 31 décembre 2025 | 146 | $41 | -24,9% |
| ALLE | 30 juin 2025 | 266 | $35 | 12,3% |
| CI | 31 mars 2025 | 104 | $29 | -15,9% |
| CSR | 30 juin 2026 | 500 | $29 | -2,6% |
| SHEL | 30 juin 2026 | 300 | $28 | 20,9% |
| SMCI | 31 décembre 2025 | 580 | $28 | 27,2% |
| GBTC | 30 juin 2026 | 500 | $26 | Ne suit plus |
| TSEM | 30 septembre 2025 | 587 | $25 | 216,1% |
| NOW | 31 mars 2026 | 130 | $20 | 24,0% |
| SBUX | 30 septembre 2025 | 200 | $18 | 22,5% |
| YBTC | 31 décembre 2025 | 389 | $17 | Ne suit plus |
| ASML | 30 septembre 2025 | 20 | $16 | 81,2% |
| HIGH | 30 septembre 2025 | 636 | $15 | Ne suit plus |
| SEB | 30 septembre 2025 | 5 | $14 | Ne suit plus |
| OKLO | 30 juin 2025 | 500 | $11 | -23,3% |
| DD | 30 juin 2026 | 225 | $10 | 3,3% |
| KDP | 31 mars 2025 | 315 | $10 | -6,9% |
| SGOV | 31 décembre 2025 | 102 | $10 | 0,2% |
| EMB | 31 décembre 2025 | 92 | $9 | |
| IAUM | 30 juin 2025 | 275 | $9 | Ne suit plus |
| INTC | 30 juin 2025 | 400 | $9 | 310,4% |
| MSTY | 31 décembre 2025 | 657 | $9 | Ne suit plus |
| DPZ | 31 décembre 2025 | 19 | $8 | -19,6% |
| PHX | 30 juin 2025 | 2 000 | $8 | Ne suit plus |
| AMD | 31 décembre 2025 | 36 | $6 | 119,8% |
| BXSL | 30 septembre 2025 | 200 | $6 | -5,0% |
| DAL | 31 mars 2026 | 80 | $6 | 23,5% |
| HESM | 31 décembre 2025 | 180 | $6 | 13,5% |
| MORT | 30 septembre 2025 | 601 | $6 | Ne suit plus |
| ATLX | 30 juin 2025 | 1 000 | $5 | -12,7% |
| AWK | 31 mars 2026 | 35 | $5 | 0,7% |
| COP | 30 juin 2026 | 40 | $5 | 30,3% |
| DE | 31 décembre 2025 | 10 | $5 | 34,0% |
| DIS | 31 décembre 2025 | 46 | $5 | -5,8% |
| PTCT | 30 septembre 2025 | 100 | $5 | 15,1% |
| AAP | 30 juin 2025 | 100 | $4 | -6,8% |
| ASTL | 30 juin 2026 | 1 000 | $4 | 16,8% |
| CLF | 31 mars 2025 | 400 | $4 | 40,9% |
| FAST | 30 septembre 2025 | 100 | $4 | 3,9% |
| GE | 31 mars 2026 | 13 | $4 | 22,8% |
| VECO | 31 mars 2026 | 132 | $4 | 40,7% |
| BTC | 30 juin 2026 | 100 | $3 | Ne suit plus |
| AWR | 31 mars 2026 | 31 | $2 | 18,1% |
| GEV | 31 mars 2026 | 3 | $2 | 11,2% |
| SMR | 30 juin 2025 | 150 | $2 | -76,5% |
| ALAB | 30 juin 2025 | 10 | $1 | 220,4% |
| PII | 31 mars 2026 | 13 | $1 | 20,4% |
| WTRG | 31 mars 2026 | 30 | $1 | 0,5% |
| ARKK | 30 juin 2025 | 9 | $0 | Ne suit plus |
| BBWI | 30 juin 2025 | 1 | $0 | -35,1% |
| BIOA | 31 mars 2026 | 20 | $0 | -44,1% |
| FFND | 30 juin 2025 | 10 | $0 | Ne suit plus |
| GEHC | 31 mars 2026 | 4 | $0 | 4,0% |
| GME | 30 juin 2025 | 5 | $0 | -25,7% |
| HIMS | 30 juin 2025 | 5 | $0 | -35,0% |
| IOVA | 30 septembre 2025 | 100 | $0 | 314,1% |
| SOFI | 30 juin 2025 | 5 | $0 | 2,5% |