ProShares Trust (ITWO)
Société de gestion · CBSX · Série S000087688 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $187.5M
- Portefeuille
- 1 912
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 21,61%
- Nombre effectif de positions
- 131,2
- Positions supérieures à 1%
- 7
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$2.2M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$17.8M
- 12 derniers mois
- +$116.1M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 912 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FirstCash Holdings, Inc. | 33768G107 | $410K | 0,22 | 1 865 | EC | US |
| Madrigal Pharmaceuticals, Inc. | 558868105 | $401K | 0,21 | 806 | EC | US |
| Watts Water Technologies, Inc. | 942749102 | $400K | 0,21 | 1 294 | EC | US |
| Commercial Metals Co. | 201723103 | $399K | 0,21 | 5 243 | EC | US |
| Old National Bancorp | 680033107 | $396K | 0,21 | 16 493 | EC | US |
| Ormat Technologies, Inc. | 686688102 | $395K | 0,21 | 2 875 | EC | US |
| EnerSys | 29275Y102 | $394K | 0,21 | 1 730 | EC | US |
| Rigetti Computing, Inc. | 76655K103 | $393K | 0,21 | 15 382 | EC | US |
| StoneX Group, Inc. | 861896108 | $392K | 0,21 | 3 461 | EC | US |
| Oklo, Inc. | 02156V109 | $384K | 0,20 | 5 745 | EC | US |
| Powell Industries, Inc. | 739128106 | $383K | 0,20 | 1 348 | EC | US |
| BrightSpring Health Services, Inc. | 10950A106 | $374K | 0,20 | 6 071 | EC | US |
| AeroVironment, Inc. | 008073108 | $369K | 0,20 | 1 782 | EC | US |
| Core Scientific, Inc. | 21874A106 | $367K | 0,20 | 13 665 | EC | US |
| Vicor Corp. | 925815102 | $362K | 0,19 | 1 081 | EC | US |
| Cipher Digital, Inc. | 17253J106 | $361K | 0,19 | 15 277 | EC | US |
| Krystal Biotech, Inc. | 501147102 | $361K | 0,19 | 1 167 | EC | US |
| SM Energy Co. | 78454L100 | $360K | 0,19 | 11 737 | EC | US |
| MaxLinear, Inc. | 57776J100 | $357K | 0,19 | 3 845 | EC | US |
| ESCO Technologies, Inc. | 296315104 | $357K | 0,19 | 1 224 | EC | US |
| HealthEquity, Inc. | 42226A107 | $349K | 0,19 | 3 969 | EC | US |
| Fluor Corp. | 343412102 | $347K | 0,18 | 7 582 | EC | US |
| MYR Group, Inc. | 55405W104 | $337K | 0,18 | 725 | EC | US |
| Plexus Corp. | 729132100 | $336K | 0,18 | 1 251 | EC | US |
| Ryman Hospitality Properties, Inc. | 78377T107 | $335K | 0,18 | 2 907 | EC | US |
| Silicon Laboratories, Inc. | 826919102 | $334K | 0,18 | 1 535 | EC | US |
| Zurn Elkay Water Solutions Corp. | 98983L108 | $333K | 0,18 | 7 077 | EC | US |
| JBT Marel Corp. | 477839104 | $331K | 0,18 | 2 461 | EC | US |
| Joby Aviation, Inc. | — | $328K | 0,17 | 27 578 | EC | US |
| Jackson Financial, Inc. | 46817M107 | $328K | 0,17 | 3 182 | EC | US |
| Alkermes plc | — | $322K | 0,17 | 7 636 | EC | IE |
| Primoris Services Corp. | 74164F103 | $320K | 0,17 | 2 547 | EC | US |
| Clearwater Analytics Holdings, Inc. | 185123106 | $320K | 0,17 | 13 137 | EC | US |
| Terreno Realty Corp. | 88146M101 | $316K | 0,17 | 4 816 | EC | US |
| Valley National Bancorp | 919794107 | $314K | 0,17 | 22 838 | EC | US |
| Uranium Energy Corp. | 916896103 | $309K | 0,16 | 22 471 | EC | US |
| InterDigital, Inc. | 45867G101 | $307K | 0,16 | 1 219 | EC | US |
| Terex Corp. | 880779103 | $307K | 0,16 | 5 278 | EC | US |
| Enpro, Inc. | 29355X107 | $305K | 0,16 | 995 | EC | US |
| Lantheus Holdings, Inc. | 516544103 | $305K | 0,16 | 3 076 | EC | US |
| Federal Signal Corp. | 313855108 | $302K | 0,16 | 2 829 | EC | US |
| Vaxcyte, Inc. | 92243G108 | $301K | 0,16 | 5 848 | EC | US |
| SSR Mining, Inc. | 784730103 | $299K | 0,16 | 9 587 | EC | CA |
| Vishay Intertechnology, Inc. | 928298108 | $297K | 0,16 | 5 703 | EC | US |
| Kodiak Gas Services, Inc. | 50012A108 | $294K | 0,16 | 4 391 | EC | US |
| Macerich Co. (The) | 554382101 | $292K | 0,16 | 12 974 | EC | US |
| Brinker International, Inc. | 109641100 | $291K | 0,16 | 2 042 | EC | US |
| Arcosa, Inc. | 039653100 | $290K | 0,15 | 2 287 | EC | US |
| IES Holdings, Inc. | 44951W106 | $289K | 0,15 | 426 | EC | US |
| Glacier Bancorp, Inc. | 37637Q105 | $287K | 0,15 | 6 044 | EC | US |
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sur 39
Répartition sectorielle
Industrials
18,6%
Healthcare
12,6%
Technology
9,3%
Financials
8,5%
Real Estate
4,6%
Materials
3,2%
Energy
3,2%
Financial Services
3,1%
Consumer Discretionary
2,7%
Utilities
2,2%
Retail
1,8%
Communication Services
1,5%
Consumer products
1,3%
Communications
1,2%
Diversified Consumer Services
0,8%
Telecommunication
0,6%
Consumer Staples
0,5%
Logistics & Transportation
0,1%
Packaging
0,1%
N/A
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Autre/Non mappé
24,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 45 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $24 558 155 | 25,95% | 522 959 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $13 167 662 | 13,91% | 280 402 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $9 824 801 | 10,38% | 209 216 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $5 337 045 | 5,64% | 113 651 | Actions | 30 juin 2026 |
| SageGuard Financial Group, LLC | $4 702 050 | 4,97% | 100 129 | Actions | 30 juin 2026 |
| BARCLAYS PLC | $4 696 000 | 4,96% | 100 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $4 696 000 | 4,96% | 100 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $3 675 189 | 3,88% | 78 262 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3 151 675 | 3,33% | 67 589 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $2 901 111 | 3,07% | 72 929 | Actions | 31 mars 2026 |
| Advisor OS, LLC | $2 311 747 | 2,44% | 49 228 | Actions | 30 juin 2026 |
| MJP ASSOCIATES INC /ADV | $2 311 747 | 2,44% | 49 228 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 817 000 | 1,92% | 38 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1 101 447 | 1,16% | 23 455 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $925 441 | 0,98% | 19 707 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $878 209 | 0,93% | 18 702 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $808 893 | 0,85% | 17 225 | Actions | 30 juin 2026 |
| Colonial River Investments, LLC | $738 540 | 0,78% | 15 727 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $670 025 | 0,71% | 14 268 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $606 864 | 0,64% | 12 923 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $599 914 | 0,63% | 12 775 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $596 392 | 0,63% | 12 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $593 246 | 0,63% | 12 633 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENDEAVOR PRIVATE WEALTH, INC. | $539 523 | 0,57% | 11 489 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Investments, LLC | $473 565 | 0,50% | 10 084 | Actions | 30 juin 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $367 729 | 0,39% | 7 831 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $314 543 | 0,33% | 7 907 | Actions | 31 mars 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $295 820 | 0,31% | 6 299 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $261 319 | 0,28% | 5 565 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $260 680 | 0,28% | 5 551 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $257 656 | 0,27% | 5 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $247 526 | 0,26% | 5 271 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $239 496 | 0,25% | 5 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Synergy Asset Management, LLC | $232 405 | 0,25% | 4 949 | Actions | 30 juin 2026 |
| NOVEM GROUP | $201 928 | 0,21% | 4 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $76 075 | 0,08% | 1 620 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $75 136 | 0,08% | 1 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $61 142 | 0,06% | 1 302 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $19 629 | 0,02% | 418 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $18 408 | 0,02% | 392 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $10 332 | 0,01% | 220 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $6 948 | 0,01% | 175 | Actions | 31 décembre 2025 |
| SG Americas Securities, LLC | $2 350 | 0,00% | 50 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $939 | 0,00% | 20 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ulland Investment Advisors, LLC | $35 | 0,00% | 750 | Actions | 30 juin 2026 |
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