ProShares Russell 2000 High Income ETF (ITWO)
$43,03
▼ -0,11 (-0,26%)
Variation sur 1 jour
$42,95 – $46,92
Fourchette 52 semaines
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ITWO Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,97% | ▼ -5,52% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -7,20% | ▼ -6,76% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$2.2M
Trimestre clos le Mai 2026
+$17.8M
12 derniers mois
+$116.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 912 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FirstCash Holdings, Inc. | 33768G107 | $410K | 0,22 | 1 865 | EC | US |
| Madrigal Pharmaceuticals, Inc. | 558868105 | $401K | 0,21 | 806 | EC | US |
| Watts Water Technologies, Inc. | 942749102 | $400K | 0,21 | 1 294 | EC | US |
| Commercial Metals Co. | 201723103 | $399K | 0,21 | 5 243 | EC | US |
| Old National Bancorp | 680033107 | $396K | 0,21 | 16 493 | EC | US |
| Ormat Technologies, Inc. | 686688102 | $395K | 0,21 | 2 875 | EC | US |
| EnerSys | 29275Y102 | $394K | 0,21 | 1 730 | EC | US |
| Rigetti Computing, Inc. | 76655K103 | $393K | 0,21 | 15 382 | EC | US |
| StoneX Group, Inc. | 861896108 | $392K | 0,21 | 3 461 | EC | US |
| Oklo, Inc. | 02156V109 | $384K | 0,20 | 5 745 | EC | US |
| Powell Industries, Inc. | 739128106 | $383K | 0,20 | 1 348 | EC | US |
| BrightSpring Health Services, Inc. | 10950A106 | $374K | 0,20 | 6 071 | EC | US |
| AeroVironment, Inc. | 008073108 | $369K | 0,20 | 1 782 | EC | US |
| Core Scientific, Inc. | 21874A106 | $367K | 0,20 | 13 665 | EC | US |
| Vicor Corp. | 925815102 | $362K | 0,19 | 1 081 | EC | US |
| Cipher Digital, Inc. | 17253J106 | $361K | 0,19 | 15 277 | EC | US |
| Krystal Biotech, Inc. | 501147102 | $361K | 0,19 | 1 167 | EC | US |
| SM Energy Co. | 78454L100 | $360K | 0,19 | 11 737 | EC | US |
| MaxLinear, Inc. | 57776J100 | $357K | 0,19 | 3 845 | EC | US |
| ESCO Technologies, Inc. | 296315104 | $357K | 0,19 | 1 224 | EC | US |
| HealthEquity, Inc. | 42226A107 | $349K | 0,19 | 3 969 | EC | US |
| Fluor Corp. | 343412102 | $347K | 0,18 | 7 582 | EC | US |
| MYR Group, Inc. | 55405W104 | $337K | 0,18 | 725 | EC | US |
| Plexus Corp. | 729132100 | $336K | 0,18 | 1 251 | EC | US |
| Ryman Hospitality Properties, Inc. | 78377T107 | $335K | 0,18 | 2 907 | EC | US |
| Silicon Laboratories, Inc. | 826919102 | $334K | 0,18 | 1 535 | EC | US |
| Zurn Elkay Water Solutions Corp. | 98983L108 | $333K | 0,18 | 7 077 | EC | US |
| JBT Marel Corp. | 477839104 | $331K | 0,18 | 2 461 | EC | US |
| Joby Aviation, Inc. | · | $328K | 0,17 | 27 578 | EC | US |
| Jackson Financial, Inc. | 46817M107 | $328K | 0,17 | 3 182 | EC | US |
| Alkermes plc | · | $322K | 0,17 | 7 636 | EC | IE |
| Primoris Services Corp. | 74164F103 | $320K | 0,17 | 2 547 | EC | US |
| Clearwater Analytics Holdings, Inc. | 185123106 | $320K | 0,17 | 13 137 | EC | US |
| Terreno Realty Corp. | 88146M101 | $316K | 0,17 | 4 816 | EC | US |
| Valley National Bancorp | 919794107 | $314K | 0,17 | 22 838 | EC | US |
| Uranium Energy Corp. | 916896103 | $309K | 0,16 | 22 471 | EC | US |
| InterDigital, Inc. | 45867G101 | $307K | 0,16 | 1 219 | EC | US |
| Terex Corp. | 880779103 | $307K | 0,16 | 5 278 | EC | US |
| Enpro, Inc. | 29355X107 | $305K | 0,16 | 995 | EC | US |
| Lantheus Holdings, Inc. | 516544103 | $305K | 0,16 | 3 076 | EC | US |
| Federal Signal Corp. | 313855108 | $302K | 0,16 | 2 829 | EC | US |
| Vaxcyte, Inc. | 92243G108 | $301K | 0,16 | 5 848 | EC | US |
| SSR Mining, Inc. | 784730103 | $299K | 0,16 | 9 587 | EC | CA |
| Vishay Intertechnology, Inc. | 928298108 | $297K | 0,16 | 5 703 | EC | US |
| Kodiak Gas Services, Inc. | 50012A108 | $294K | 0,16 | 4 391 | EC | US |
| Macerich Co. (The) | 554382101 | $292K | 0,16 | 12 974 | EC | US |
| Brinker International, Inc. | 109641100 | $291K | 0,16 | 2 042 | EC | US |
| Arcosa, Inc. | 039653100 | $290K | 0,15 | 2 287 | EC | US |
| IES Holdings, Inc. | 44951W106 | $289K | 0,15 | 426 | EC | US |
| Glacier Bancorp, Inc. | 37637Q105 | $287K | 0,15 | 6 044 | EC | US |
Dividendes 24 paiements
7,52%Rendement TTM
$3,24Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 octobre 2026 | $0,2270 |
| 1 septembre 2026 | $0,2170 |
| 3 août 2026 | $0,2350 |
| 1 juillet 2026 | $0,2450 |
| 1 juin 2026 | $0,2170 |
| 1 mai 2026 | $0,3370 |
| 1 avril 2026 | $0,6750 |
| 2 mars 2026 | $0,3410 |
| 2 février 2026 | $0,2360 |
| 24 décembre 2025 | $0,2390 |
| 1 décembre 2025 | $0,1560 |
| 3 novembre 2025 | $0,1120 |
| 1 octobre 2025 | $0,3230 |
| 2 septembre 2025 | $0,3090 |
| 1 août 2025 | $0,1460 |
| 1 juillet 2025 | $0,2960 |
| 2 juin 2025 | $0,3620 |
| 1 mai 2025 | $1,3130 |
| 1 avril 2025 | $0,8070 |
| 3 mars 2025 | $0,2580 |
| 3 février 2025 | $0,4890 |
| 23 décembre 2024 | $0,3940 |
| 2 décembre 2024 | $0,5670 |
| 1 novembre 2024 | $0,6660 |
Détenteurs institutionnels (13F) 45 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $24 558 155 | 24,56% | 522 959 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $13 167 662 | 13,17% | 280 402 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $9 824 801 | 9,83% | 209 216 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $9 538 885 | 9,54% | 203 128 | Actions | 30 juin 2026 |
| SageGuard Financial Group, LLC | $4 702 050 | 4,70% | 100 129 | Actions | 30 juin 2026 |
| BARCLAYS PLC | $4 696 000 | 4,70% | 100 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $4 696 000 | 4,70% | 100 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $3 675 189 | 3,68% | 78 262 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $3 537 204 | 3,54% | 75 324 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3 151 675 | 3,15% | 67 589 | Actions | 30 juin 2026 |
| MJP ASSOCIATES INC /ADV | $2 311 747 | 2,31% | 49 228 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisor OS, LLC | $2 311 747 | 2,31% | 49 228 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1 872 061 | 1,87% | 39 865 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 817 000 | 1,82% | 38 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1 101 447 | 1,10% | 23 455 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $808 893 | 0,81% | 17 225 | Actions | 30 juin 2026 |
| Colonial River Investments, LLC | $738 540 | 0,74% | 15 727 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $670 025 | 0,67% | 14 268 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $606 864 | 0,61% | 12 923 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $599 914 | 0,60% | 12 775 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $596 392 | 0,60% | 12 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $593 246 | 0,59% | 12 633 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENDEAVOR PRIVATE WEALTH, INC. | $539 523 | 0,54% | 11 489 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Investments, LLC | $473 565 | 0,47% | 10 084 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $455 071 | 0,46% | 9 691 | Actions | 30 juin 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $367 729 | 0,37% | 7 831 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $314 543 | 0,31% | 7 907 | Actions | 31 mars 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $295 820 | 0,30% | 6 299 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $261 319 | 0,26% | 5 565 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $260 680 | 0,26% | 5 551 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $257 656 | 0,26% | 5 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $247 526 | 0,25% | 5 271 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $239 496 | 0,24% | 5 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Synergy Asset Management, LLC | $232 405 | 0,23% | 4 949 | Actions | 30 juin 2026 |
| NOVEM GROUP | $201 928 | 0,20% | 4 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $76 075 | 0,08% | 1 620 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $75 136 | 0,08% | 1 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $61 142 | 0,06% | 1 302 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $19 629 | 0,02% | 418 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $18 408 | 0,02% | 392 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $10 332 | 0,01% | 220 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $6 948 | 0,01% | 175 | Actions | 31 décembre 2025 |
| SG Americas Securities, LLC | $2 350 | 0,00% | 50 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $939 | 0,00% | 20 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ulland Investment Advisors, LLC | $35 | 0,00% | 750 | Actions | 30 juin 2026 |