ProShares Trust (ITWO)
Société de gestion · CBSX · Série S000087688 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $187.5M
- Portefeuille
- 1 912
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 21,61%
- Nombre effectif de positions
- 131,2
- Positions supérieures à 1%
- 7
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$2.2M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$17.8M
- 12 derniers mois
- +$116.1M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 912 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BigBear.ai Holdings, Inc. | 08975B109 | $103K | 0,05 | 20 417 | EC | US |
| Capri Holdings Ltd. | — | $102K | 0,05 | 5 535 | EC | VG |
| Hawaiian Electric Industries, Inc. | 419870100 | $102K | 0,05 | 7 702 | EC | US |
| CoreCivic, Inc. | 21871N101 | $102K | 0,05 | 4 858 | EC | US |
| A10 Networks, Inc. | 002121101 | $102K | 0,05 | 3 385 | EC | US |
| ePlus, Inc. | 294268107 | $102K | 0,05 | 1 241 | EC | US |
| GPGI, Inc. | 20459V105 | $102K | 0,05 | 8 376 | EC | US |
| SPS Commerce, Inc. | 78463M107 | $102K | 0,05 | 1 794 | EC | US |
| Blue Bird Corp. | 095306106 | $101K | 0,05 | 1 492 | EC | US |
| Alarm.com Holdings, Inc. | 011642105 | $101K | 0,05 | 2 241 | EC | US |
| T1 Energy, Inc. | 35834F104 | $101K | 0,05 | 9 571 | EC | US |
| Bitdeer Technologies Group | — | $101K | 0,05 | 5 763 | EC | KY |
| Kinetik Holdings, Inc. | 02215L209 | $101K | 0,05 | 2 192 | EC | US |
| Arcus Biosciences, Inc. | 03969F109 | $100K | 0,05 | 3 949 | EC | US |
| Newmark Group, Inc. | 65158N102 | $100K | 0,05 | 7 150 | EC | US |
| Green Brick Partners, Inc. | 392709101 | $99K | 0,05 | 1 472 | EC | US |
| Ducommun, Inc. | 264147109 | $99K | 0,05 | 650 | EC | US |
| Shoals Technologies Group, Inc. | 82489W107 | $99K | 0,05 | 7 913 | EC | US |
| Northern Oil & Gas, Inc. | 665531307 | $98K | 0,05 | 4 513 | EC | US |
| Perdoceo Education Corp. | 71363P106 | $98K | 0,05 | 3 028 | EC | US |
| Innospec, Inc. | 45768S105 | $97K | 0,05 | 1 169 | EC | US |
| Northwest Bancshares, Inc. | 667340103 | $97K | 0,05 | 6 835 | EC | US |
| Allegiant Travel Co. | 01748X102 | $97K | 0,05 | 1 054 | EC | US |
| LendingClub Corp. | 52603A208 | $96K | 0,05 | 5 385 | EC | US |
| Magnite, Inc. | 55955D100 | $96K | 0,05 | 6 696 | EC | US |
| Callaway Golf Co. | 131193104 | $96K | 0,05 | 6 214 | EC | US |
| Freshworks, Inc. | 358054104 | $95K | 0,05 | 9 819 | EC | US |
| Northwest Natural Holding Co. | 66765N105 | $95K | 0,05 | 1 962 | EC | US |
| NuScale Power Corp. | 67079K100 | $95K | 0,05 | 7 492 | EC | US |
| BioCryst Pharmaceuticals, Inc. | 09058V103 | $95K | 0,05 | 10 652 | EC | US |
| Six Flags Entertainment Corp. | 83001C108 | $95K | 0,05 | 4 517 | EC | US |
| Thermon Group Holdings, Inc. | 88362T103 | $93K | 0,05 | 1 528 | EC | US |
| Super Group SGHC Ltd. | — | $93K | 0,05 | 7 499 | EC | GG |
| Amneal Pharmaceuticals, Inc. | 03168L105 | $93K | 0,05 | 7 081 | EC | US |
| Relay Therapeutics, Inc. | 75943R102 | $93K | 0,05 | 6 627 | EC | US |
| Quaker Chemical Corp. | 747316107 | $93K | 0,05 | 648 | EC | US |
| LeMaitre Vascular, Inc. | 525558201 | $93K | 0,05 | 982 | EC | US |
| Omnicell, Inc. | 68213N109 | $93K | 0,05 | 2 102 | EC | US |
| Sunstone Hotel Investors, Inc. | 867892101 | $93K | 0,05 | 8 564 | EC | US |
| Diebold Nixdorf, Inc. | 253651202 | $92K | 0,05 | 1 140 | EC | US |
| OFG Bancorp | 67103X102 | $92K | 0,05 | 2 030 | EC | PR |
| Neogen Corp. | 640491106 | $92K | 0,05 | 10 292 | EC | US |
| First Commonwealth Financial Corp. | 319829107 | $92K | 0,05 | 4 859 | EC | US |
| NextNav, Inc. | 65345N106 | $92K | 0,05 | 4 463 | EC | US |
| Stewart Information Services Corp. | 860372101 | $92K | 0,05 | 1 414 | EC | US |
| Acadian Asset Management, Inc. | 10948W103 | $91K | 0,05 | 1 264 | EC | US |
| Cohen & Steers, Inc. | 19247A100 | $91K | 0,05 | 1 306 | EC | US |
| ARMOUR Residential REIT, Inc. | 042315705 | $91K | 0,05 | 5 315 | EC | US |
| H2O America | 784305104 | $91K | 0,05 | 1 569 | EC | US |
| Sezzle, Inc. | 78435P105 | $91K | 0,05 | 766 | EC | US |
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sur 39
Répartition sectorielle
Industrials
18,6%
Healthcare
12,6%
Technology
9,3%
Financials
8,5%
Real Estate
4,6%
Materials
3,2%
Energy
3,2%
Financial Services
3,1%
Consumer Discretionary
2,7%
Utilities
2,2%
Retail
1,8%
Communication Services
1,5%
Consumer products
1,3%
Communications
1,2%
Diversified Consumer Services
0,8%
Telecommunication
0,6%
Consumer Staples
0,5%
Logistics & Transportation
0,1%
Packaging
0,1%
N/A
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Autre/Non mappé
24,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 45 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $24 558 155 | 25,78% | 522 959 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $13 167 662 | 13,82% | 280 402 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $9 824 801 | 10,31% | 209 216 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $5 337 045 | 5,60% | 113 651 | Actions | 30 juin 2026 |
| SageGuard Financial Group, LLC | $4 702 050 | 4,94% | 100 129 | Actions | 30 juin 2026 |
| BARCLAYS PLC | $4 696 000 | 4,93% | 100 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $4 696 000 | 4,93% | 100 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $3 675 189 | 3,86% | 78 262 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $3 537 204 | 3,71% | 75 324 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3 151 675 | 3,31% | 67 589 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisor OS, LLC | $2 311 747 | 2,43% | 49 228 | Actions | 30 juin 2026 |
| MJP ASSOCIATES INC /ADV | $2 311 747 | 2,43% | 49 228 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 817 000 | 1,91% | 38 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1 101 447 | 1,16% | 23 455 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $925 441 | 0,97% | 19 707 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $878 209 | 0,92% | 18 702 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $808 893 | 0,85% | 17 225 | Actions | 30 juin 2026 |
| Colonial River Investments, LLC | $738 540 | 0,78% | 15 727 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $670 025 | 0,70% | 14 268 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $606 864 | 0,64% | 12 923 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $599 914 | 0,63% | 12 775 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $596 392 | 0,63% | 12 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $593 246 | 0,62% | 12 633 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENDEAVOR PRIVATE WEALTH, INC. | $539 523 | 0,57% | 11 489 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Investments, LLC | $473 565 | 0,50% | 10 084 | Actions | 30 juin 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $367 729 | 0,39% | 7 831 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $314 543 | 0,33% | 7 907 | Actions | 31 mars 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $295 820 | 0,31% | 6 299 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $261 319 | 0,27% | 5 565 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $260 680 | 0,27% | 5 551 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $257 656 | 0,27% | 5 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $247 526 | 0,26% | 5 271 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $239 496 | 0,25% | 5 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Synergy Asset Management, LLC | $232 405 | 0,24% | 4 949 | Actions | 30 juin 2026 |
| NOVEM GROUP | $201 928 | 0,21% | 4 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $76 075 | 0,08% | 1 620 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $75 136 | 0,08% | 1 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $61 142 | 0,06% | 1 302 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $19 629 | 0,02% | 418 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $18 408 | 0,02% | 392 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $10 332 | 0,01% | 220 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $6 948 | 0,01% | 175 | Actions | 31 décembre 2025 |
| SG Americas Securities, LLC | $2 350 | 0,00% | 50 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $939 | 0,00% | 20 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ulland Investment Advisors, LLC | $35 | 0,00% | 750 | Actions | 30 juin 2026 |
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