ProShares Trust (ITWO)
Société de gestion · CBSX · Série S000087688 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $187.5M
- Portefeuille
- 1 912
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 21,61%
- Nombre effectif de positions
- 131,2
- Positions supérieures à 1%
- 7
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$2.2M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$17.8M
- 12 derniers mois
- +$116.1M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 912 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Progyny, Inc. | 74340E103 | $90K | 0,05 | 3 534 | EC | US |
| Disc Medicine, Inc. | 254604101 | $90K | 0,05 | 1 293 | EC | US |
| Five9, Inc. | 338307101 | $90K | 0,05 | 3 690 | EC | US |
| Axogen, Inc. | 05463X106 | $90K | 0,05 | 2 273 | EC | US |
| DXP Enterprises, Inc. | 233377407 | $89K | 0,05 | 613 | EC | US |
| Stock Yards Bancorp, Inc. | 861025104 | $89K | 0,05 | 1 238 | EC | US |
| Douglas Emmett, Inc. | 25960P109 | $89K | 0,05 | 7 628 | EC | US |
| Sonos, Inc. | 83570H108 | $89K | 0,05 | 5 622 | EC | US |
| Flywire Corp. | 302492103 | $89K | 0,05 | 5 520 | EC | US |
| Uniti Group, Inc. | 912932100 | $88K | 0,05 | 7 870 | EC | US |
| Talos Energy, Inc. | 87484T108 | $88K | 0,05 | 5 982 | EC | US |
| Horace Mann Educators Corp. | 440327104 | $88K | 0,05 | 1 918 | EC | US |
| Baldwin Insurance Group, Inc. (The) | 05589G102 | $87K | 0,05 | 4 504 | EC | US |
| Albany International Corp. | 012348108 | $87K | 0,05 | 1 352 | EC | US |
| Global Net Lease, Inc. | 379378201 | $87K | 0,05 | 9 333 | EC | US |
| ADMA Biologics, Inc. | 000899104 | $87K | 0,05 | 10 910 | EC | US |
| CTS Corp. | 126501105 | $87K | 0,05 | 1 355 | EC | US |
| Photronics, Inc. | 719405102 | $87K | 0,05 | 2 687 | EC | US |
| Pediatrix Medical Group, Inc. | 58502B106 | $87K | 0,05 | 4 020 | EC | US |
| Huron Consulting Group, Inc. | 447462102 | $86K | 0,05 | 803 | EC | US |
| Aurinia Pharmaceuticals, Inc. | 05156V102 | $86K | 0,05 | 5 618 | EC | CA |
| Diversified Healthcare Trust | 25525P107 | $86K | 0,05 | 10 334 | EC | US |
| Sable Offshore Corp. | 78574H104 | $86K | 0,05 | 5 860 | EC | US |
| Pathward Financial, Inc. | 59100U108 | $86K | 0,05 | 1 040 | EC | US |
| Nurix Therapeutics, Inc. | 67080M103 | $85K | 0,05 | 4 786 | EC | US |
| Proto Labs, Inc. | 743713109 | $85K | 0,05 | 1 121 | EC | US |
| CorVel Corp. | 221006109 | $85K | 0,05 | 1 370 | EC | US |
| Adient plc | — | $85K | 0,05 | 3 699 | EC | IE |
| Bandwidth, Inc. | 05988J103 | $85K | 0,05 | 1 301 | EC | US |
| Worthington Enterprises, Inc. | 981811102 | $84K | 0,04 | 1 481 | EC | US |
| Enerpac Tool Group Corp. | 292765104 | $84K | 0,04 | 2 501 | EC | US |
| Spectrum Brands Holdings, Inc. | 84790A105 | $84K | 0,04 | 1 064 | EC | US |
| Webull Corp. | — | $84K | 0,04 | 13 054 | EC | KY |
| Select Medical Holdings Corp. | 81619Q105 | $83K | 0,04 | 5 059 | EC | US |
| LTC Properties, Inc. | 502175102 | $83K | 0,04 | 2 222 | EC | US |
| Universal Technical Institute, Inc. | 913915104 | $83K | 0,04 | 2 222 | EC | US |
| Ziff Davis, Inc. | 48123V102 | $83K | 0,04 | 1 844 | EC | US |
| Strategic Education, Inc. | 86272C103 | $83K | 0,04 | 1 079 | EC | US |
| Getty Realty Corp. | 374297109 | $83K | 0,04 | 2 544 | EC | US |
| City Holding Co. | 177835105 | $82K | 0,04 | 662 | EC | US |
| Masterbrand, Inc. | 57638P104 | $82K | 0,04 | 9 462 | EC | US |
| Encore Capital Group, Inc. | 292554102 | $82K | 0,04 | 1 025 | EC | US |
| Smartstop Self Storage REIT, Inc. | 83192D402 | $82K | 0,04 | 2 620 | EC | US |
| IMAX Corp. | 45245E109 | $82K | 0,04 | 2 061 | EC | CA |
| Stellar Bancorp, Inc. | 858927106 | $82K | 0,04 | 2 184 | EC | US |
| Novocure Ltd. | — | $81K | 0,04 | 4 782 | EC | JE |
| Interparfums, Inc. | 458334109 | $81K | 0,04 | 863 | EC | US |
| Skyward Specialty Insurance Group, Inc. | 830940102 | $81K | 0,04 | 1 843 | EC | US |
| Fluence Energy, Inc. | 34379V103 | $81K | 0,04 | 4 301 | EC | US |
| Pebblebrook Hotel Trust | 70509V100 | $81K | 0,04 | 5 298 | EC | US |
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sur 39
Répartition sectorielle
Industrials
18,6%
Healthcare
12,6%
Technology
9,3%
Financials
8,5%
Real Estate
4,6%
Materials
3,2%
Energy
3,2%
Financial Services
3,1%
Consumer Discretionary
2,7%
Utilities
2,2%
Retail
1,8%
Communication Services
1,5%
Consumer products
1,3%
Communications
1,2%
Diversified Consumer Services
0,8%
Telecommunication
0,6%
Consumer Staples
0,5%
Logistics & Transportation
0,1%
Packaging
0,1%
N/A
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Autre/Non mappé
24,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 45 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $24 558 155 | 25,78% | 522 959 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $13 167 662 | 13,82% | 280 402 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $9 824 801 | 10,31% | 209 216 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $5 337 045 | 5,60% | 113 651 | Actions | 30 juin 2026 |
| SageGuard Financial Group, LLC | $4 702 050 | 4,94% | 100 129 | Actions | 30 juin 2026 |
| BARCLAYS PLC | $4 696 000 | 4,93% | 100 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $4 696 000 | 4,93% | 100 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $3 675 189 | 3,86% | 78 262 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $3 537 204 | 3,71% | 75 324 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3 151 675 | 3,31% | 67 589 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisor OS, LLC | $2 311 747 | 2,43% | 49 228 | Actions | 30 juin 2026 |
| MJP ASSOCIATES INC /ADV | $2 311 747 | 2,43% | 49 228 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 817 000 | 1,91% | 38 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1 101 447 | 1,16% | 23 455 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $925 441 | 0,97% | 19 707 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $878 209 | 0,92% | 18 702 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $808 893 | 0,85% | 17 225 | Actions | 30 juin 2026 |
| Colonial River Investments, LLC | $738 540 | 0,78% | 15 727 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $670 025 | 0,70% | 14 268 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $606 864 | 0,64% | 12 923 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $599 914 | 0,63% | 12 775 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $596 392 | 0,63% | 12 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $593 246 | 0,62% | 12 633 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENDEAVOR PRIVATE WEALTH, INC. | $539 523 | 0,57% | 11 489 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Investments, LLC | $473 565 | 0,50% | 10 084 | Actions | 30 juin 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $367 729 | 0,39% | 7 831 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $314 543 | 0,33% | 7 907 | Actions | 31 mars 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $295 820 | 0,31% | 6 299 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $261 319 | 0,27% | 5 565 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $260 680 | 0,27% | 5 551 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $257 656 | 0,27% | 5 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $247 526 | 0,26% | 5 271 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $239 496 | 0,25% | 5 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Synergy Asset Management, LLC | $232 405 | 0,24% | 4 949 | Actions | 30 juin 2026 |
| NOVEM GROUP | $201 928 | 0,21% | 4 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $76 075 | 0,08% | 1 620 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $75 136 | 0,08% | 1 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $61 142 | 0,06% | 1 302 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $19 629 | 0,02% | 418 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $18 408 | 0,02% | 392 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $10 332 | 0,01% | 220 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $6 948 | 0,01% | 175 | Actions | 31 décembre 2025 |
| SG Americas Securities, LLC | $2 350 | 0,00% | 50 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $939 | 0,00% | 20 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ulland Investment Advisors, LLC | $35 | 0,00% | 750 | Actions | 30 juin 2026 |
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