ProShares Trust (ITWO)
Société de gestion · CBSX · Série S000087688 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $187.5M
- Portefeuille
- 1 912
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 21,61%
- Nombre effectif de positions
- 131,2
- Positions supérieures à 1%
- 7
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$2.2M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$17.8M
- 12 derniers mois
- +$116.1M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 912 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UroGen Pharma Ltd. | — | $53K | 0,03 | 1 894 | EC | IL |
| Winmark Corp. | 974250102 | $53K | 0,03 | 140 | EC | US |
| Aeva Technologies, Inc. | 00835Q202 | $53K | 0,03 | 1 880 | EC | US |
| Perella Weinberg Partners | 71367G102 | $53K | 0,03 | 3 075 | EC | US |
| Papa John's International, Inc. | 698813102 | $53K | 0,03 | 1 540 | EC | US |
| Arteris, Inc. | 04302A104 | $53K | 0,03 | 1 464 | EC | US |
| Arbor Realty Trust, Inc. | 038923108 | $53K | 0,03 | 9 151 | EC | US |
| NWPX Infrastructure, Inc. | 667746101 | $53K | 0,03 | 446 | EC | US |
| Preferred Bank | 740367404 | $53K | 0,03 | 549 | EC | US |
| Chimera Investment Corp. | 16934Q802 | $52K | 0,03 | 3 850 | EC | US |
| CONMED Corp. | 207410101 | $52K | 0,03 | 1 467 | EC | US |
| Avanos Medical, Inc. | 05350V106 | $52K | 0,03 | 2 110 | EC | US |
| Harrow, Inc. | 415858109 | $52K | 0,03 | 1 486 | EC | US |
| AMN Healthcare Services, Inc. | 001744101 | $52K | 0,03 | 1 804 | EC | US |
| Univest Financial Corp. | 915271100 | $52K | 0,03 | 1 322 | EC | US |
| Millerknoll, Inc. | 600544100 | $52K | 0,03 | 3 220 | EC | US |
| Alliance Laundry Holdings, Inc. | 01862Q107 | $52K | 0,03 | 2 059 | EC | US |
| ACV Auctions, Inc. | 00091G104 | $52K | 0,03 | 7 905 | EC | US |
| USA TODAY Co., Inc. | 36472T109 | $52K | 0,03 | 6 631 | EC | US |
| United Parks & Resorts, Inc. | 81282V100 | $51K | 0,03 | 1 279 | EC | US |
| Firefly Aerospace, Inc. | 31816X106 | $51K | 0,03 | 1 100 | EC | US |
| Upwork, Inc. | 91688F104 | $51K | 0,03 | 5 793 | EC | US |
| Integra LifeSciences Holdings Corp. | 457985208 | $51K | 0,03 | 3 156 | EC | US |
| Old Second Bancorp, Inc. | 680277100 | $51K | 0,03 | 2 373 | EC | US |
| Green Plains, Inc. | 393222104 | $51K | 0,03 | 3 228 | EC | US |
| Deluxe Corp. | 248019101 | $51K | 0,03 | 2 082 | EC | US |
| United States Antimony Corp. | 911549103 | $50K | 0,03 | 5 599 | EC | US |
| Fresh Del Monte Produce, Inc. | — | $50K | 0,03 | 1 563 | EC | KY |
| Community Trust Bancorp, Inc. | 204149108 | $50K | 0,03 | 750 | EC | US |
| CEVA, Inc. | 157210105 | $50K | 0,03 | 1 244 | EC | US |
| OceanFirst Financial Corp. | 675234108 | $50K | 0,03 | 2 646 | EC | US |
| Nordic American Tankers Ltd. | — | $50K | 0,03 | 9 654 | EC | BM |
| Collegium Pharmaceutical, Inc. | 19459J104 | $50K | 0,03 | 1 479 | EC | US |
| Figs, Inc. | 30260D103 | $50K | 0,03 | 4 217 | EC | US |
| EyePoint, Inc. | 30233G209 | $50K | 0,03 | 3 648 | EC | US |
| Gentherm, Inc. | 37253A103 | $49K | 0,03 | 1 419 | EC | US |
| Burke & Herbert Financial Services Corp. | 12135Y108 | $49K | 0,03 | 773 | EC | US |
| Graham Corp. | 384556106 | $49K | 0,03 | 490 | EC | US |
| BioLife Solutions, Inc. | 09062W204 | $49K | 0,03 | 1 961 | EC | US |
| Innovex International, Inc. | 457651107 | $49K | 0,03 | 1 825 | EC | US |
| Safety Insurance Group, Inc. | 78648T100 | $49K | 0,03 | 694 | EC | US |
| Surgery Partners, Inc. | 86881A100 | $49K | 0,03 | 3 641 | EC | US |
| Piedmont Realty Trust, Inc. | 720190206 | $49K | 0,03 | 5 852 | EC | US |
| AdaptHealth Corp. | 00653Q102 | $49K | 0,03 | 4 795 | EC | US |
| Sweetgreen, Inc. | 87043Q108 | $49K | 0,03 | 4 873 | EC | US |
| KalVista Pharmaceuticals, Inc. | 483497103 | $49K | 0,03 | 1 806 | EC | US |
| CVR Energy, Inc. | 12662P108 | $48K | 0,03 | 1 457 | EC | US |
| RealReal, Inc. (The) | 88339P101 | $48K | 0,03 | 5 017 | EC | US |
| F&G Annuities & Life, Inc. | 30190A104 | $48K | 0,03 | 1 744 | EC | US |
| STAAR Surgical Co. | 852312305 | $48K | 0,03 | 1 615 | EC | US |
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sur 39
Répartition sectorielle
Industrials
18,6%
Healthcare
12,6%
Technology
9,3%
Financials
8,5%
Real Estate
4,6%
Materials
3,2%
Energy
3,2%
Financial Services
3,1%
Consumer Discretionary
2,7%
Utilities
2,2%
Retail
1,8%
Communication Services
1,5%
Consumer products
1,3%
Communications
1,2%
Diversified Consumer Services
0,8%
Telecommunication
0,6%
Consumer Staples
0,5%
Logistics & Transportation
0,1%
Packaging
0,1%
N/A
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Autre/Non mappé
24,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 45 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $24 558 155 | 25,78% | 522 959 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $13 167 662 | 13,82% | 280 402 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $9 824 801 | 10,31% | 209 216 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $5 337 045 | 5,60% | 113 651 | Actions | 30 juin 2026 |
| SageGuard Financial Group, LLC | $4 702 050 | 4,94% | 100 129 | Actions | 30 juin 2026 |
| BARCLAYS PLC | $4 696 000 | 4,93% | 100 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $4 696 000 | 4,93% | 100 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $3 675 189 | 3,86% | 78 262 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $3 537 204 | 3,71% | 75 324 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3 151 675 | 3,31% | 67 589 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisor OS, LLC | $2 311 747 | 2,43% | 49 228 | Actions | 30 juin 2026 |
| MJP ASSOCIATES INC /ADV | $2 311 747 | 2,43% | 49 228 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 817 000 | 1,91% | 38 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1 101 447 | 1,16% | 23 455 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $925 441 | 0,97% | 19 707 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $878 209 | 0,92% | 18 702 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $808 893 | 0,85% | 17 225 | Actions | 30 juin 2026 |
| Colonial River Investments, LLC | $738 540 | 0,78% | 15 727 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $670 025 | 0,70% | 14 268 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $606 864 | 0,64% | 12 923 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $599 914 | 0,63% | 12 775 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $596 392 | 0,63% | 12 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $593 246 | 0,62% | 12 633 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENDEAVOR PRIVATE WEALTH, INC. | $539 523 | 0,57% | 11 489 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Investments, LLC | $473 565 | 0,50% | 10 084 | Actions | 30 juin 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $367 729 | 0,39% | 7 831 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $314 543 | 0,33% | 7 907 | Actions | 31 mars 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $295 820 | 0,31% | 6 299 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $261 319 | 0,27% | 5 565 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $260 680 | 0,27% | 5 551 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $257 656 | 0,27% | 5 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $247 526 | 0,26% | 5 271 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $239 496 | 0,25% | 5 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Synergy Asset Management, LLC | $232 405 | 0,24% | 4 949 | Actions | 30 juin 2026 |
| NOVEM GROUP | $201 928 | 0,21% | 4 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $76 075 | 0,08% | 1 620 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $75 136 | 0,08% | 1 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $61 142 | 0,06% | 1 302 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $19 629 | 0,02% | 418 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $18 408 | 0,02% | 392 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $10 332 | 0,01% | 220 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $6 948 | 0,01% | 175 | Actions | 31 décembre 2025 |
| SG Americas Securities, LLC | $2 350 | 0,00% | 50 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $939 | 0,00% | 20 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ulland Investment Advisors, LLC | $35 | 0,00% | 750 | Actions | 30 juin 2026 |
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