ProShares Trust (ITWO)
Société de gestion · CBSX · Série S000087688 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $187.5M
- Portefeuille
- 1 912
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 21,61%
- Nombre effectif de positions
- 131,2
- Positions supérieures à 1%
- 7
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$2.2M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$17.8M
- 12 derniers mois
- +$116.1M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 912 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Byline Bancorp, Inc. | 124411109 | $48K | 0,03 | 1 455 | EC | US |
| Easterly Government Properties, Inc. | 27616P301 | $48K | 0,03 | 1 998 | EC | US |
| AnaptysBio, Inc. | 032724106 | $48K | 0,03 | 859 | EC | US |
| Donnelley Financial Solutions, Inc. | 25787G100 | $48K | 0,03 | 1 203 | EC | US |
| ScanSource, Inc. | 806037107 | $48K | 0,03 | 1 030 | EC | US |
| Upbound Group, Inc. | 76009N100 | $47K | 0,03 | 2 472 | EC | US |
| Douglas Dynamics, Inc. | 25960R105 | $47K | 0,03 | 1 065 | EC | US |
| Marten Transport Ltd. | 573075108 | $47K | 0,03 | 2 745 | EC | US |
| Evolv Technologies Holdings, Inc. | 30049H102 | $47K | 0,03 | 7 311 | EC | US |
| Weis Markets, Inc. | 948849104 | $47K | 0,03 | 646 | EC | US |
| Compass Minerals International, Inc. | 20451N101 | $47K | 0,03 | 1 476 | EC | US |
| NCR Voyix Corp. | 62886E108 | $47K | 0,03 | 6 548 | EC | US |
| indie Semiconductor, Inc. | 45569U101 | $47K | 0,03 | 9 415 | EC | US |
| Simply Good Foods Co. (The) | 82900L102 | $47K | 0,02 | 4 046 | EC | US |
| MFA Financial, Inc. | 55272X607 | $47K | 0,02 | 4 849 | EC | US |
| GeneDx Holdings Corp. | 81663L200 | $47K | 0,02 | 895 | EC | US |
| Comstock Resources, Inc. | 205768302 | $46K | 0,02 | 3 488 | EC | US |
| Rumble, Inc. | 78137L105 | $46K | 0,02 | 5 022 | EC | US |
| LGI Homes, Inc. | 50187T106 | $46K | 0,02 | 965 | EC | US |
| Xeris Biopharma Holdings, Inc. | 98422E103 | $46K | 0,02 | 7 486 | EC | US |
| Service Properties Trust | 81761L102 | $46K | 0,02 | 25 678 | EC | US |
| ArriVent Biopharma, Inc. | 04272N102 | $46K | 0,02 | 1 517 | EC | US |
| Kopin Corp. | 500600101 | $46K | 0,02 | 8 036 | EC | US |
| Employers Holdings, Inc. | 292218104 | $46K | 0,02 | 1 052 | EC | US |
| Artivion, Inc. | 228903100 | $46K | 0,02 | 2 057 | EC | US |
| US Physical Therapy, Inc. | 90337L108 | $46K | 0,02 | 709 | EC | US |
| Middlesex Water Co. | 596680108 | $45K | 0,02 | 861 | EC | US |
| First Mid Bancshares, Inc. | 320866106 | $45K | 0,02 | 1 024 | EC | US |
| Capitol Federal Financial, Inc. | 14057J101 | $45K | 0,02 | 5 800 | EC | US |
| Amalgamated Financial Corp. | 022671101 | $45K | 0,02 | 1 080 | EC | US |
| Digital Turbine, Inc. | 25400W102 | $45K | 0,02 | 5 102 | EC | US |
| Preformed Line Products Co. | 740444104 | $45K | 0,02 | 121 | EC | US |
| Tronox Holdings plc | — | $45K | 0,02 | 5 627 | EC | GB |
| Pursuit Attractions and Hospitality, Inc. | 92552R406 | $45K | 0,02 | 999 | EC | US |
| Pacira BioSciences, Inc. | 695127100 | $45K | 0,02 | 1 922 | EC | US |
| Southside Bancshares, Inc. | 84470P109 | $45K | 0,02 | 1 361 | EC | US |
| Everforth, Inc. | 00191U102 | $44K | 0,02 | 1 962 | EC | US |
| Inhibrx Biosciences, Inc. | 45720N103 | $44K | 0,02 | 427 | EC | US |
| Universal Insurance Holdings, Inc. | 91359V107 | $44K | 0,02 | 1 197 | EC | US |
| Dole plc | — | $44K | 0,02 | 3 159 | EC | IE |
| Vertex, Inc. | 92538J106 | $44K | 0,02 | 3 303 | EC | US |
| Northeast Bank | 66405S100 | $44K | 0,02 | 350 | EC | US |
| Burford Capital Ltd. | — | $44K | 0,02 | 9 472 | EC | GG |
| United Fire Group, Inc. | 910340108 | $44K | 0,02 | 991 | EC | US |
| Azenta, Inc. | 114340102 | $44K | 0,02 | 1 920 | EC | US |
| Horizon Bancorp, Inc. | 440407104 | $44K | 0,02 | 2 367 | EC | US |
| FLEX LNG Ltd. | — | $44K | 0,02 | 1 473 | EC | BM |
| Heritage Financial Corp. | 42722X106 | $44K | 0,02 | 1 606 | EC | US |
| WaVe Life Sciences Ltd. | — | $44K | 0,02 | 6 612 | EC | SG |
| Appian Corp. | 03782L101 | $43K | 0,02 | 1 855 | EC | US |
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sur 39
Répartition sectorielle
Industrials
18,6%
Healthcare
12,6%
Technology
9,3%
Financials
8,5%
Real Estate
4,6%
Materials
3,2%
Energy
3,2%
Financial Services
3,1%
Consumer Discretionary
2,7%
Utilities
2,2%
Retail
1,8%
Communication Services
1,5%
Consumer products
1,3%
Communications
1,2%
Diversified Consumer Services
0,8%
Telecommunication
0,6%
Consumer Staples
0,5%
Logistics & Transportation
0,1%
Packaging
0,1%
N/A
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Autre/Non mappé
24,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 45 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $24 558 155 | 25,78% | 522 959 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $13 167 662 | 13,82% | 280 402 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $9 824 801 | 10,31% | 209 216 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $5 337 045 | 5,60% | 113 651 | Actions | 30 juin 2026 |
| SageGuard Financial Group, LLC | $4 702 050 | 4,94% | 100 129 | Actions | 30 juin 2026 |
| BARCLAYS PLC | $4 696 000 | 4,93% | 100 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $4 696 000 | 4,93% | 100 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $3 675 189 | 3,86% | 78 262 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $3 537 204 | 3,71% | 75 324 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3 151 675 | 3,31% | 67 589 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisor OS, LLC | $2 311 747 | 2,43% | 49 228 | Actions | 30 juin 2026 |
| MJP ASSOCIATES INC /ADV | $2 311 747 | 2,43% | 49 228 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 817 000 | 1,91% | 38 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1 101 447 | 1,16% | 23 455 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $925 441 | 0,97% | 19 707 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $878 209 | 0,92% | 18 702 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $808 893 | 0,85% | 17 225 | Actions | 30 juin 2026 |
| Colonial River Investments, LLC | $738 540 | 0,78% | 15 727 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $670 025 | 0,70% | 14 268 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $606 864 | 0,64% | 12 923 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $599 914 | 0,63% | 12 775 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $596 392 | 0,63% | 12 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $593 246 | 0,62% | 12 633 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENDEAVOR PRIVATE WEALTH, INC. | $539 523 | 0,57% | 11 489 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Investments, LLC | $473 565 | 0,50% | 10 084 | Actions | 30 juin 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $367 729 | 0,39% | 7 831 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $314 543 | 0,33% | 7 907 | Actions | 31 mars 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $295 820 | 0,31% | 6 299 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $261 319 | 0,27% | 5 565 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $260 680 | 0,27% | 5 551 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $257 656 | 0,27% | 5 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $247 526 | 0,26% | 5 271 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $239 496 | 0,25% | 5 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Synergy Asset Management, LLC | $232 405 | 0,24% | 4 949 | Actions | 30 juin 2026 |
| NOVEM GROUP | $201 928 | 0,21% | 4 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $76 075 | 0,08% | 1 620 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $75 136 | 0,08% | 1 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $61 142 | 0,06% | 1 302 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $19 629 | 0,02% | 418 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $18 408 | 0,02% | 392 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $10 332 | 0,01% | 220 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $6 948 | 0,01% | 175 | Actions | 31 décembre 2025 |
| SG Americas Securities, LLC | $2 350 | 0,00% | 50 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $939 | 0,00% | 20 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ulland Investment Advisors, LLC | $35 | 0,00% | 750 | Actions | 30 juin 2026 |
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