ProShares Russell 2000 High Income ETF (ITWO)
$43,03
▼ -0,11 (-0,26%)
Variation sur 1 jour
$42,95 – $46,92
Fourchette 52 semaines
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ITWO Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,97% | ▼ -5,52% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -7,20% | ▼ -6,76% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$2.2M
Trimestre clos le Mai 2026
+$17.8M
12 derniers mois
+$116.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 912 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Essential Properties Realty Trust, Inc. | 29670E107 | $286K | 0,15 | 9 356 | EC | US |
| Mercury Systems, Inc. | 589378108 | $286K | 0,15 | 2 560 | EC | US |
| United Bankshares, Inc. | 909907107 | $286K | 0,15 | 6 585 | EC | US |
| GATX Corp. | 361448103 | $286K | 0,15 | 1 690 | EC | US |
| Granite Construction, Inc. | 387328107 | $282K | 0,15 | 2 061 | EC | US |
| Kite Realty Group Trust | 49803T300 | $281K | 0,15 | 10 243 | EC | US |
| TXNM Energy, Inc. | 69349H107 | $281K | 0,15 | 4 743 | EC | US |
| Southwest Gas Holdings, Inc. | 844895102 | $279K | 0,15 | 3 235 | EC | US |
| Noble Corp. plc | · | $276K | 0,15 | 5 947 | EC | GB |
| Garrett Motion, Inc. | 366505105 | $274K | 0,15 | 8 364 | EC | US |
| PTC Therapeutics, Inc. | 69366J200 | $274K | 0,15 | 3 710 | EC | US |
| Protagonist Therapeutics, Inc. | 74366E102 | $273K | 0,15 | 2 739 | EC | US |
| Archrock, Inc. | 03957W106 | $272K | 0,15 | 8 136 | EC | US |
| Valaris Ltd. | · | $272K | 0,15 | 2 939 | EC | BM |
| Glaukos Corp. | 377322102 | $272K | 0,15 | 2 632 | EC | US |
| Transocean Ltd. | · | $271K | 0,14 | 43 740 | EC | CH |
| Novanta, Inc. | 67000B104 | $271K | 0,14 | 1 699 | EC | CA |
| Hancock Whitney Corp. | 410120109 | $268K | 0,14 | 3 938 | EC | US |
| Portland General Electric Co. | 736508847 | $267K | 0,14 | 5 333 | EC | US |
| Taylor Morrison Home Corp. | 87724P106 | $264K | 0,14 | 4 521 | EC | US |
| Matson, Inc. | 57686G105 | $263K | 0,14 | 1 453 | EC | US |
| New Jersey Resources Corp. | 646025106 | $263K | 0,14 | 4 757 | EC | US |
| Construction Partners, Inc. | 21044C107 | $261K | 0,14 | 2 245 | EC | US |
| Black Hills Corp. | 092113109 | $261K | 0,14 | 3 583 | EC | US |
| Nuvalent, Inc. | 670703107 | $260K | 0,14 | 2 355 | EC | US |
| Ameris Bancorp | 03076K108 | $260K | 0,14 | 3 081 | EC | US |
| TG Therapeutics, Inc. | 88322Q108 | $259K | 0,14 | 6 835 | EC | US |
| Piper Sandler Cos. | 724078209 | $258K | 0,14 | 3 294 | EC | US |
| Spyre Therapeutics, Inc. | 00773J202 | $258K | 0,14 | 3 514 | EC | US |
| MARA Holdings, Inc. | 565788106 | $257K | 0,14 | 17 865 | EC | US |
| Navitas Semiconductor Corp. | 63942X106 | $255K | 0,14 | 9 569 | EC | US |
| Essent Group Ltd. | · | $253K | 0,14 | 4 377 | EC | BM |
| Atlantic Union Bankshares Corp. | 04911A107 | $253K | 0,13 | 6 713 | EC | US |
| Hims & Hers Health, Inc. | 433000106 | $252K | 0,13 | 9 654 | EC | US |
| Synaptics, Inc. | 87157D109 | $251K | 0,13 | 1 831 | EC | US |
| Compass, Inc. | 20464U100 | $249K | 0,13 | 30 231 | EC | US |
| Commvault Systems, Inc. | 204166102 | $247K | 0,13 | 2 082 | EC | US |
| Boot Barn Holdings, Inc. | 099406100 | $246K | 0,13 | 1 450 | EC | US |
| Plug Power, Inc. | 72919P202 | $246K | 0,13 | 62 342 | EC | US |
| Selective Insurance Group, Inc. | 816300107 | $245K | 0,13 | 2 832 | EC | US |
| Kulicke & Soffa Industries, Inc. | 501242101 | $244K | 0,13 | 2 399 | EC | US |
| Casella Waste Systems, Inc. | 147448104 | $243K | 0,13 | 2 961 | EC | US |
| USA Rare Earth, Inc. | 91733P107 | $243K | 0,13 | 8 676 | EC | US |
| Balchem Corp. | 057665200 | $242K | 0,13 | 1 545 | EC | US |
| CRISPR Therapeutics AG | · | $242K | 0,13 | 4 299 | EC | CH |
| HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. | 41068X100 | $241K | 0,13 | 5 882 | EC | US |
| Phillips Edison & Co., Inc. | 71844V201 | $239K | 0,13 | 5 947 | EC | US |
| Home BancShares, Inc. | 436893200 | $237K | 0,13 | 8 870 | EC | US |
| Brookfield Infrastructure Corp. | 11276H106 | $236K | 0,13 | 5 673 | EC | CA |
| Moelis & Co. | 60786M105 | $235K | 0,13 | 3 499 | EC | US |
Dividendes 24 paiements
7,52%Rendement TTM
$3,24Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 octobre 2026 | $0,2270 |
| 1 septembre 2026 | $0,2170 |
| 3 août 2026 | $0,2350 |
| 1 juillet 2026 | $0,2450 |
| 1 juin 2026 | $0,2170 |
| 1 mai 2026 | $0,3370 |
| 1 avril 2026 | $0,6750 |
| 2 mars 2026 | $0,3410 |
| 2 février 2026 | $0,2360 |
| 24 décembre 2025 | $0,2390 |
| 1 décembre 2025 | $0,1560 |
| 3 novembre 2025 | $0,1120 |
| 1 octobre 2025 | $0,3230 |
| 2 septembre 2025 | $0,3090 |
| 1 août 2025 | $0,1460 |
| 1 juillet 2025 | $0,2960 |
| 2 juin 2025 | $0,3620 |
| 1 mai 2025 | $1,3130 |
| 1 avril 2025 | $0,8070 |
| 3 mars 2025 | $0,2580 |
| 3 février 2025 | $0,4890 |
| 23 décembre 2024 | $0,3940 |
| 2 décembre 2024 | $0,5670 |
| 1 novembre 2024 | $0,6660 |
Détenteurs institutionnels (13F) 45 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $24 558 155 | 24,56% | 522 959 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $13 167 662 | 13,17% | 280 402 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $9 824 801 | 9,83% | 209 216 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $9 538 885 | 9,54% | 203 128 | Actions | 30 juin 2026 |
| SageGuard Financial Group, LLC | $4 702 050 | 4,70% | 100 129 | Actions | 30 juin 2026 |
| BARCLAYS PLC | $4 696 000 | 4,70% | 100 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $4 696 000 | 4,70% | 100 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $3 675 189 | 3,68% | 78 262 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $3 537 204 | 3,54% | 75 324 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3 151 675 | 3,15% | 67 589 | Actions | 30 juin 2026 |
| MJP ASSOCIATES INC /ADV | $2 311 747 | 2,31% | 49 228 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisor OS, LLC | $2 311 747 | 2,31% | 49 228 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1 872 061 | 1,87% | 39 865 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 817 000 | 1,82% | 38 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1 101 447 | 1,10% | 23 455 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $808 893 | 0,81% | 17 225 | Actions | 30 juin 2026 |
| Colonial River Investments, LLC | $738 540 | 0,74% | 15 727 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $670 025 | 0,67% | 14 268 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $606 864 | 0,61% | 12 923 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $599 914 | 0,60% | 12 775 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $596 392 | 0,60% | 12 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $593 246 | 0,59% | 12 633 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENDEAVOR PRIVATE WEALTH, INC. | $539 523 | 0,54% | 11 489 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Investments, LLC | $473 565 | 0,47% | 10 084 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $455 071 | 0,46% | 9 691 | Actions | 30 juin 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $367 729 | 0,37% | 7 831 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $314 543 | 0,31% | 7 907 | Actions | 31 mars 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $295 820 | 0,30% | 6 299 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $261 319 | 0,26% | 5 565 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $260 680 | 0,26% | 5 551 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $257 656 | 0,26% | 5 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $247 526 | 0,25% | 5 271 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $239 496 | 0,24% | 5 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Synergy Asset Management, LLC | $232 405 | 0,23% | 4 949 | Actions | 30 juin 2026 |
| NOVEM GROUP | $201 928 | 0,20% | 4 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $76 075 | 0,08% | 1 620 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $75 136 | 0,08% | 1 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $61 142 | 0,06% | 1 302 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $19 629 | 0,02% | 418 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $18 408 | 0,02% | 392 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $10 332 | 0,01% | 220 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $6 948 | 0,01% | 175 | Actions | 31 décembre 2025 |
| SG Americas Securities, LLC | $2 350 | 0,00% | 50 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $939 | 0,00% | 20 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ulland Investment Advisors, LLC | $35 | 0,00% | 750 | Actions | 30 juin 2026 |